采购到付款流程图

采购到付款流程图-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

管理流程

1、采购员根据已签发的《采购订单》购买物资。

2、库管员根据《采购订单》准备收货。

3、供货商送货到达后，库管员先对《采购订单》和《送货清单》进行核对，

《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经办人签字、电话、货品的名称、规格、数量、单价等。相符者库管员以《采购订单》验收货品，不相符者联系采购人员核实情况，确实需要更改采购订单的，库管员现场更改并找采购人员签字确认。

4、库管员验收无误后，办理入库手续（填制入库单及登记台账）。每月28日

会计和库管员要对库房里的实物及台账进行一次盘存。

5、采购员、库管、文员填制《挂账单》，每周不定期将《挂账单》《正规发

票》《采购订单》《送货清单》《入库单》等资料匹配好交会计处进行挂账。未挂账又急需付款的，材料商先与库管员对账，形成《对账汇总清

单》，在交由采购员或文员核实是否急需付款，最后将所有票据交由会计复核，在返还给文员走付款流程。

6、计划付款的供应商每月前1-10个工作日（节假日顺延）用A4纸自制《对账

汇总清单》盖财务章或签字，《对账汇总清单》按送货次数写明：送货时间、数量、规格、总价、已付货款等到会计处进行对账。每月前10个工作日后，原则上不在与供货商对账。

7、每次申请付款的供应商必须要进行对账，供应商将自制《对账汇总清单》、

供应商手里的《入库联》等相关资料交给会计。注：如果该笔款是供应商的最后一次付款，而且金额重大或是主材，请供应商附一份说明：材料款已全部结清，与XXX公司再无任何经济纠纷。

8、会计对所有付款资料进行复核后在返还给文员走付款流程。

9、待文员流程走完后，在交由出纳付款。