酒店现金收入管理流程

酒店现金收入管理

酒店的现金收入,必须在收款员当班下班后安全无误的投入投币柜中,在总出纳上班后，协同审核人员共同开启投币柜并清点。

一．投币柜的投币口钥匙共三支，并需配合密码开启,其具体分配为:

1.一支交于总出纳开启投币柜使用；

2.另两支交财务总监办公室封存备用。

3.密码由审核人员记录。

二.餐厅/前台收银员的投款：

1.餐厅/前台收款当班结束后,应将自己当班收入核点无误后，按标准填写交款单,(按照币

种、币值、张数、金额等分别把现金填写在规定的栏目内；交款单上各种币种的合计数额应与装入交款袋的现金数相等）并将当日本班付款报表一同封存在投款袋中,将交款单放入缴款袋塑料夹内并封好缴款钱袋。

2.收银员在填写交款单时,需字迹清晰明了并将交款袋封好。

3.通知保卫部,进行投款。保安员收到收银员要求投币交款的信息后,陪同到投币柜存放的

地点进行投款。收银员在投款时必须由保安员一同到投币柜存放室交款。

4.收银员应认真填写投款登记表,并将交款袋放入投币口内，旋转把手,将当日收入投入保

险柜中。

5.收银员交款时必须由保安员见证，收款员要确保交款袋已投进投币柜内,并同保安员共

同在投款登记表上签字确认（保安员在监投人处签字，证明投款袋已投入投币柜中即可）。

6.监投人(保安员)在投款过程中应认真负责,切实做好监督工作。

三.总出纳点核收银员缴款金额及付款明细

1.上班后,总出纳通知保卫部人员，进行收款。总出纳、审核人员及保安员一同到投币柜

存放点，开启投币柜进行收款。

2.打开投币柜,按照投币柜登记表的内容逐一点收交款袋。如发现登记表上有投入投币柜

的证实签名,而投币柜内并没有该缴款信封，则应立即追查原因，并报告保安部经理或财务总监。

3.由保安员陪同总出纳和审核人员,确保安全的从投币柜存放室到总出纳办公室。

4.总出纳逐个打开交款袋,取出现金，根据信封上各币种的数额进行清点,财务部审核人员

在场监点。如果清点的数额与交款单上所填写的数额一致，总出纳则在交款单上签名确认;如果不一致，数额或多或少，则总出纳与监点人一起在交款单上签字注明,并通知其部门主管及收银员本人。

5.如在开启投币柜及清点现金过程中出现与投款记录不符，或发现假币等情况，需及时通

知财务总监及相关责任人。

根据审核无误的收银员交款单,填写“总出纳报表”的相关内容。