小金库专项治理工作简报
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
2024年治理小金库专项工作总结
2024年治理小金库专项工作总结2024年，我单位深入贯彻党中央的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，全面加强治理小金库工作。
在上级的领导和支持下，我们紧紧围绕中心工作，坚持问题导向，全面推进治理小金库专项工作，取得了一系列重要成果。
现将2024年治理小金库专项工作情况做一总结。
一、工作开展情况1.制定专项工作方案：我们于年初制定了治理小金库专项工作方案，明确了工作目标、重点任务和具体实施措施，为后续的工作开展提供了指导和保障。
2.建立工作机制：我们建立了治理小金库专项工作领导小组，明确了工作责任和分工，确保了工作的有序进行。
3.加强督导检查：通过定期召开专项工作例会，加强对各部门治理小金库工作的督导和检查，发现问题及时解决，确保工作的顺利进行。
4.加强宣传教育：通过组织培训班、发放宣传材料等方式，加强对治理小金库政策法规的宣传，提高全体干部职工的治理小金库意识和能力。
二、取得的成绩1.实现了治理小金库资金安全稳定：我们注重强化资金监管，建立了科学的监督查核机制，严格审核使用原则，使得治理小金库资金使用得到了有效控制，避免了资金浪费和滥用的情况，保证了资金的安全稳定。
2.加强了风险防控能力：我们注重加强风险防控，制定了治理小金库风险评估和管理制度，建立了风险防控机制，及时发现和解决了潜在的风险问题，确保了资金使用的合规性和风险的可控性。
3.提高了资金使用效益：通过加强资金使用管理，我们优化了资源配置，提高了资金使用效益。
合理安排资金使用计划，确保资金流动性和周转率，使得资金得到了最大限度的利用，实现了经济效益的最大化。
4.加强了整体管理水平：我们加强了治理小金库的整体管理，建立了健全的应急预案和规范的运作程序，提高了工作的规范性和协同性，为后续工作的顺利进行提供了保障。
三、存在的问题与不足1.治理小金库制度建设仍不完善：目前，治理小金库制度建设还存在一定的不足，一些规章制度和操作流程尚未完全健全，需要进一步加强制度建设。
2023年“小金库”治理工作总结
2023年“小金库”治理工作总结2023年“小金库”治理工作总结1根据《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》要求，为切实履行“小金库”专项治理主体责任，集经办及时组织财务主管人员，认真学习上级关于开展“小金库”专项治理工作的有关文件精神，及时开展专项治理工作，现就我部门开展“小金库”专项治理工作情况总结如下：一、高度重视，迅速行动接到通知后，我部门领导高度重视，迅速行动起来，召开由工作会议，进行自查部署。
明确自查范围，确定自查内容。
同时，对照相关文件要求，认真开展自查，并对“小金库”、业务接待费用、会议费、职工福利费、职工教育经费等内容进行重点清查。
要求财务人员认真清查，不走过场。
二、全面落实，认真自查通过学习上级的文件精神，我们深刻认识到开展此项工作的重要性，对待“小金库”专项治理工作绝不能敷衍了事，要把此项工作做为头等大事来抓，认真开展自查。
一是我们按照“小金库”专项治理工作通知要求的相关内容，结合本公司实际情况将自查自纠内容逐项分劈到各主管人员，指定牵头人员，以确保此次“小金库”专项治理工作不走过场，全面覆盖、不留死角。
二是在自查阶段，按照上级要求首先从公司财务和各经营网点财务入手，重点对各项经济业务进行了认真的梳理，全面自查。
通过这次自查，全体人员进一步认识到了“小金库”专项治理工作的重要性。
在今后的工作中我们要进一步规范经营，廉洁自律，严格落实中央八项规定精神，确保各项经营管理工作顺利完成。
2023年“小金库”治理工作总结2根据中央、省、市关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作意见和有关要求，我县加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，专项治理工作进展顺利，现将阶段性工作汇报如下：一、工作开展情况（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作1、迅速动员部署，提高思想认识7月19日，国资委召开中央企业“小金库”专项治理工作会议，公司高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。
2024年清查“小金库”及回头看工作总结
2024年清查“小金库”及回头看工作总结2024年，我们组织了一次对企业内部的“小金库”的清查工作，并进行了回头看的总结。
在这次工作中，我们对公司内各个部门的资金流动进行了全面的调查和审查，并及时发现和纠正了一些问题，为公司的财务管理奠定了更加坚实的基础。
以下是对这次工作的总结，共计____字。
首先，我们对“小金库”进行了清查。
所谓“小金库”，是指企业内部各个部门或个人可能存在的小额资金收支账户。
这些账户通常由部门或个人自行管理和使用，容易形成一些资金使用不规范或透明度不高的问题。
在此次清查中，我们对这些账户的开设、使用和资金流动进行了全面的审查，对账户的用途和合理性进行了核实，并通过与实际发票和凭证的对比，确保账户的收支情况真实准确。
在清查过程中，我们还借助了现代科技手段，如数据分析等，以提高清查效率和准确性。
通过对账户资金流动进行数据挖掘和比对，我们可以更好地查找异常情况和隐患，保证清查结果的可靠性。
同时，我们对清查过程中的数据和信息进行了充分保密，确保了工作的安全和稳定。
在清查工作中，我们及时发现和纠正了一些问题。
一方面，我们发现了一些账户的资金流动不规范的情况，如出现了大额资金的私自支出、资金的滞留或挪用等情况。
针对这些问题，我们第一时间进行了调查和追责，确保公司的财务安全。
另一方面，我们还发现了一些账户在资金使用上存在着合理性和有效性的问题，如一些经费的冗余、重复或没有实质性的用途。
针对这些问题，我们进行了严格的削减和优化，为公司的资金管理提供了有效的支持。
回头看工作是对清查工作的一次总结和评估。
通过回头看工作，我们进一步发现了一些问题和不足，并提出了相应的改进方案和措施。
从总体上看，这次清查工作取得了积极的成效，为公司的财务管理打下了坚实的基础。
但也存在一些问题，如监管机制不健全、管理手段不规范等。
针对这些问题，我们将进一步加强对“小金库”的监管和管理，完善相关的制度和流程，确保公司的资金使用和流动更加规范透明。
2023年整治小金库自查报告
2023年整治小金库自查报告2023年整治小金库自查报告1自今年省委决定开展整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动以来，我区整治办在区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动领导小组的统一领导部署下，按照省、市、区《整治“小金库”专项行动方案》要求，认真扎实地开展各阶段的工作，目前已完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实阶段的工作任务，并取得了一定的成绩，有效地规范了财经秩序。
现将我区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动的工作总结报告如下：一、专项行动工作总体情况（一）专项行动开展情况本次整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动时间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于11月14日和21号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增强政治责任感和工作紧迫感，把整治“小金库”及违规使用专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明确政策规定，确保工作部署深入到位。
根据省、市、区行动实施方案，这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业单位、国有企业和社会团体，全区共有961个单位纳入这次整治的范围（其中：党政机关285个，事业单位540个，区属国有企业54个，社会团体及公募基金会82个），确定了重点检查单位总数为128个。
重点检查面占纳入治理范围单位总数的13.3%，其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点检查面占比为20.28%；非重点占比为8.94%，都达到省市方案的占比要求。
为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作小组。
（二）检查存在的问题及整改落实情况通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体存在“小金库”问题，但发现三个单位有违规使用专项资金现象，区整治办对本次检查发现有违规使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。
具体如下：1、__小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计3.14万元。
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇篇1一、引言本次小金库专项治理工作是为了加强财务管理，规范经济活动，确保公共资金的安全与合规使用。
通过本次自查自纠工作，我们深入排查潜在风险，完善内部控制机制，确保小金库的合规运作。
二、工作内容1. 组织架构与人员配置本次治理工作首先对公司组织架构与人员配置进行全面梳理，确保小金库的管理与运作符合法律法规。
成立了专项治理小组，明确了各级职责，确保工作的顺利进行。
2. 制度建设与流程优化针对小金库的管理，我们制定了完善的管理制度，明确了资金的使用范围、审批流程、风险控制措施等。
同时，对资金使用流程进行优化，提高资金使用效率。
3. 排查风险点通过自查自纠，我们深入排查了小金库管理的风险点，主要包括资金使用的合规性、审批流程的严谨性、内部控制的有效性等。
针对排查出的风险点，我们制定了相应的整改措施。
4. 内部审计与监督检查我们加强了对小金库的内部审计与监督检查，确保资金的安全与合规使用。
对审计发现的问题，我们及时进行了整改，并追究相关责任人的责任。
三、工作成效1. 合规意识增强通过本次自查自纠工作，公司员工的合规意识得到了显著增强，大家对小金库的管理与使用更加重视。
2. 风险点得到有效控制针对排查出的风险点，我们采取了有效的控制措施，确保了小金库的安全与合规运作。
3. 内部控制得到完善通过本次治理工作，公司的内部控制得到了进一步完善，为公司的稳健发展提供了有力保障。
四、经验教训1. 加强培训与教育本次自查自纠工作中，我们发现部分员工对法规政策的理解不够深入，需要加强培训与教育。
我们将定期组织相关培训，提高员工的合规意识。
2. 持续优化流程在自查自纠过程中，我们发现了一些流程上的不足，我们将持续优化流程，提高资金使用效率。
五、后续工作计划1. 加强日常监管我们将加强对小金库的日常监管，确保资金的安全与合规使用。
2. 定期自查自纠我们将定期进行自查自纠工作，及时发现并解决问题，确保小金库的合规运作。
2024年小金库专项治理自查自纠工作自查报告
2024年小金库专项治理自查自纠工作自查报告一、背景介绍自____年以来，针对小金库管理存在的问题，我公司进行了专项治理工作。
为进一步加强小金库的治理工作，我们于2024年对小金库专项治理自查自纠工作进行了全面自查，并根据自查结果及时进行了纠正和整改。
二、自查目标本次自查的目标是全面了解小金库的管理情况，发现存在的问题，完善风险防控机制，提升小金库管理水平。
三、自查内容1. 小金库的设置和使用情况我们对小金库的设置和使用进行了全面梳理和核实，确保小金库的设立符合相关法规要求，并对小金库的资金流动和使用情况进行了详细记录。
2. 小金库资金的使用合规性我们仔细梳理了小金库的资金使用情况，核对了所有资金流向的合规性。
经核查，小金库的使用符合相关法规要求，资金流向明确，不存在挪用、滥用等问题。
3. 小金库管理制度的建立和执行情况我们对小金库的管理制度进行了全面评估，并核查了制度的执行情况。
发现制度建立较为完善，但在执行上存在不严格的情况，部分细则需要进一步完善和明确。
4. 小金库的风险防控措施我们对小金库的风险防控措施进行了全面排查，核实了风险防控措施的存在和执行情况。
发现风险防控措施较为完善，但在具体执行上存在一定的不足，需要进一步加强。
5. 小金库的会计核算和报表编制情况我们对小金库的会计核算和报表编制进行了核实，确保会计准则的正确应用和报表的真实合规。
经核查，会计准则的应用正确，报表编制合规，但在记录和报表编制的严谨性上有待提升。
四、自查结果1. 小金库的设置和使用符合相关法规要求，资金流向合规明确。
2. 小金库管理制度建立较为完善，但在细节执行上存在不严格现象，需进一步完善和明确。
3. 小金库风险防控措施较为完善，但在具体执行上有一定不足，需要进一步加强。
4. 小金库的会计核算和报表编制符合会计准则要求，但在记录和报表编制的严谨性上有待提升。
五、整改措施针对自查结果中存在的问题，我们制定了以下整改措施：1. 完善小金库管理制度，明确细节执行要求，并加强制度的跟踪执行。
小金库整改落实报告
小金库整改落实报告
一、背景情况
为了提高公司的财务管理水平，规范经费使用，公司在今年年初对所有部门的小金库进行了全面检查。
检查结果显示，公司的小金库管理存在一些问题，主要表现在以下方面：
1. 部门之间的经费划拨不明确；
2. 小金库的收支记录不规范，无法对账核对；
3. 小金库的资金使用不规范，存在违规情况。
为了及时解决以上问题，公司决定对小金库进行整改。
二、整改措施
1. 划拨经费前，部门间需进行经费划拨申请。
2. 对小金库的收支记录进行规范化管理，做到每笔资金流入、
流出都清晰可见。
3. 对小金库资金使用进行限制，确保公司经费用于切实业务需求，并做好资金使用记录。
4. 公司成立小金库审核小组，定期检查各部门的小金库管理情况。
三、整改效果
经过公司整改小金库管理问题，目前小金库管理情况得到改善，部门间经费划拨透明明了，小金库管理收支记录规范化，资金使
用明确透明，公司经费使用得到落实。
四、未来展望
公司将在小金库管理方面持续加强，建立健全的财务管理体系，加强资金的审批与监管，完善部门间经费划拨流程，确保公司经
费使用合规，规范公司财务管理。
国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）
国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报（5篇）第一篇：国有企业“小金库”专项治理工作情况汇报XX有限公司“小金库”自查自纠总结治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。
为认真贯彻落实省国资委关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神，XX有限公司（以下简称XX）认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现就自查自纠情况汇报如下：一、认真学习，提高认识XX召开“小金库”专项治理工作会议，全面传达学习了《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》以及上级有关会议精神。
把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。
除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织职工骨干传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入落实党的十七大精神，贯彻落实实践科学发展观，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、加强组织领导、精心组织部署为认真做好这次清理“小金库”专项治理工作，XX成立了以总经理孙辉为组长的治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。
领导小组主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
组织召开“小金库”专项治理工作会议，认真学习传达上级领导的讲话精神，对XX以及所属公司的“小金库”专项治理工作进行了动员部署。
下发了开发公司“小金库”专项治理工作通知，设计自查表格，部署专项治理具体工作。
三、各部协同配合，全面自查自纠为全面做好这次“小金库”自查自纠工作，以XX财务为牵头部门，各单位、各部门全力配合，财务部门加强与各部门及所属企业的沟通联系，认真对各企业、部门进行了全面的检查。
“小金库”专项治理自查报告
“小金库”专项治理自查报告“小金库”专项治理自查报告1为认真落实中央巡视组反馈意见整改要求，根据广东省财政厅《关于开展“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查的通知》，切实解决私设“小金库”、整治群众身边不正之风和腐败等问题，建立长效机制，坚决防范和杜绝“小金库”、不正之风和腐败等问题发生。
本单位按照“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查专项行动领导小组的要求，全面开展“小金库”专项治理专项行动，现就本单位开展专项行动自查自纠工作情况汇报如下：一、高度重视，认真部署根据文件要求，我会领导高度重视，认真组织开展了“小金库”专项治理工作，要求认真组织自查自纠。
要求全体干部学习各种文件和政策要求，有效促进了“小金库”专项治理工作的开展。
二、突出重点，务求落实按照有关文件的要求，通过深入调查，我会财务管理均按照国家有关财经法规规范执行。
（一）严格执行“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。
任何财务往来均严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
（二）遵循先有预算、后有支出的原则，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。
严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
（三）资产管理情况。
我单位落实专人管理资产，资产管理使用制度较完善，资产账实相符。
落实了资产审批程序，资产处置收入全部上缴国库，纳入预算管理。
通过自查，我会对检查情况进行了总结提高，进一步加强了法制教育、严肃了财经纪律，高度重视对各种违法违纪行为和不规范行为的防范工作，强化了财政、财务管理，确保了资金合理使用。
“小金库”专项治理自查报告2根据潼南县《关于在党政机关和行政事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的精神，我校领导高度重视，立即研究安排清理“小金库”的有关工作。
工作简报
环境保护部治理“小金库”工 作 简 报第14期环境保护部治理“小金库”工作领导小组办公室 2009年11月2日中央检查组就“小金库”问题处理与各有关单位交换意见2009年11月2日上午，中央治理“小金库”工作检查组在环境保护部召开“小金库”问题处理交换意见会。
参会的有检查组组长陈红雄和成员黄江、肖维舟、谭彬，以及规财司、污防司、环监局、服务中心、环科院、化学品中心、中日中心、报社、东北督察中心、上海站、西北站、产业协会、基金会、北安河基地等单位负责同志。
会议由规财司尤艳馨副司长主持。
会上，检查组对我部积极配合“小金库”检查工作给予了充分肯定，对检查发现的各单位设立“小金库”问题及其他违规问题进行了通报，并针对问题提出了处理建议。
各单位肯定检查工作对本单位财务管理起到的规范作用和警示意义，均表示无主观设立“小金库”意愿，并分别就有关问题阐述原因，提出本单位对处理建议的意见及采取的整改措施。
陈红雄组长在听取各单位反馈意见后，认为各单位对发现问题事实基本认定，而对于处理建议意见有所不同。
他表示检查组会充分考虑各单位反馈意见，并指出：一是提醒各单位检查组对相关责任人的处理均是依据相关政策制度执行的；二是对于罚款、追回津补贴、私设账户等问题，各单位应在认真学习相关政策法规基础上，提出各自反馈意见；三是检查组提出的处理建议将上报中央治理“小金库”工作领导小组办公室，经审理后形成最终处理决定。
最后，尤艳馨副司长提出四点意见：一是本次检查工作使各单位领导对治理“小金库”工作提高了认识，进一步推动了各单位财务管理工作的规范化；二是检查组出具的处理建议都是有章可循的，我们相信检查组能够从存在问题的客观历史背景出发，以事实为依据，以法律规定为准绳，客观、公平、公正地处理；三是各单位参会人员应及时向有关领导汇报会议情况，将反馈意见及时交规财司整理报送检查组；四是请各单位在健全相关政策、制度的基础上，加强精细化管理，继续完善内部控制制度。
“小金库”治理工作总结
“小金库”治理工作总结“小金库”治理工作总结总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结，它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导，因此十分有必须要写一份总结哦。
那么总结要注意有什么内容呢？以下是小编整理的“小金库”治理工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。
“小金库”治理工作总结1根据财政部《关于印发<深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案>的通知》（财监[20xx]19号），该办对中国科学院贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理情况进行了检查。
针对中国科学院系统大、单位多的特点，该办明确了“以点带面，重点突出，有的放矢，确保成效”的工作思路，三个小组明确分工，保证了检查工作顺利完成。
一是科学选取抽查单位。
按照检查工作要求，该办在全面了解中国科学院管理体制、所属单位规模以及近年来外部审计和内部审计情况的基础上，选取了6家单位进行重点检查。
二是结合实际明确重点。
一是从预算、资产、财务三个方面入手，全面检查中国科学院系统财务和机关财务。
即排查预算编制的真实性和完整性，预算执行的合理性，科目列支的合规性。
全面清理所属资产，检验固定资产管理部门是否职责明晰，财务部门记录的资产与资产管理部门管理的资产是否相符，资产的使用和处置以及对外投资是否规范。
对照有关财务制度检验财务管理制度是否科学、健全；收支信息是否如实在帐内反映；“三公”经费、津贴补贴、项目资金等方面的开支有无违规问题；账户管理是否合规等。
二是以科研经费为重点，检查中国科学院高能物理研究所和中国科学院植物所。
对照结题课题，选取国家重大专项课题，排查项目申报程序是否规范，科研资金使用情况是否合规，课题结余资金管理是否符合要求。
三是以资产管理为重点，检查中国科学院行政管理局，重点排查资产登记、资产出租出借以及资产处理等方面的问题。
三是严守廉政纪律。
检查期间，该办检查组始终绷紧廉政建设这根弦，强调“打铁要靠自身硬”，认真贯彻落实中央的八项规定，严格执行《中央和国家机关差旅费管理办法》，坚持集中住宿，集中吃饭（全部集中在中科院机关食堂就餐），树立了财政部专员办良好的执法形象。
强化责任 讲求实效 扎实做好“小金库”专项治理工作
责 ” 即各 单 位 一 把 手 负 总 责 ， 导 班 ， 领
子 成 员 对 职 责 范 围 内 的 有 关 工 作 直
和 事业 单 位 开展 “ 金 库 ” 项 治理 工 小 专 作 的实施 办法 ） 的通知 》 要求 ， 委直 属机 关各 单 位认 真 开展 了 自查 自纠 。２ ８个
接 负 责 ．同 时 都 对 自查 过 程 负 责 、 对 自查 结 果 负 责 、 自查 上 报 材 料 的真 对
未纳 入规定 账簿 核算 的“ 小金 库 ” 金 ， 资
全 部上 缴 财务 部 门 ，纳入 单 位 预算 管
理。 同时 ， 存在 问题 的 ｌ 对 ０个单 位进行 重 点抽 查 ，帮助被 查单 位分 析 问题 ， 按 照三项 整改 措施 ， 重边 整边 改 。经过 注 重 点 抽查 ， 改 “ 整 小金 库 ” 问题 资金 ２ ８ ３
有 关 直 属 单 位 在 “ 头 看 ” 又 主 动 申 回 中
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多角度 地宣 传具 体政 策 ． 使全 体 干部 职
工 充分 了解 本次治 理 的 内容 和 范 围 ， 做 到 不 留死角。加强督查督 办 ， 把每个环节 的工作 要求落实 到位 。及 时深 入重点 部 门、 走访重点人员 ， 实地调研工作进展 。 解 决对政 策理解 的疑惑和顾虑 。编发专项
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强化 责任 讲 求实效 扎实做好“ 小金库” 专项治理 工作
一国家人 口和计： 生 育委员会治理“ 小金库’ ’ 工作领导小组
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工作总结-小金库专项治理工作总结15篇(2019年).docx
《小金库专项治理工作总结》小金库专项治理工作总结（一）：根据《xxx》的要求和统一部署，我公司迅速行动，高度重视，扎实推进小金库治理工作全面深入开展，取得了阶段性成效。
一、加强组织领导，统一思想认识1、强化领导，成立专班。
为了把小金库治理工作落到实处，抓出成效，确保工作顺利开展，成立了专项治理工作领导小组，办公室设在分公司财务部，明确了工作职责和重点任务。
2、精细研究，制定方案。
根据路局和公司有关治理小金库工作的安排，结合分公司实际状况，先后三次召开领导小组专题会议进行研究，制定了《通化盛达分公司关于2010年开展小金库专项治理工作实施办法》，明确了小金库治理的范围、资料、方法步骤，提出了明确的工作要求。
3、广泛宣传，提高认识。
我公司接到《通化铁鹰集团关于开展2010年小金库专项治理工作的通知》后，采取四项措施广泛发动：一是召开动员大会。
就小金库的治理的组织领导、宣传发动、自查自纠、重点检查、奖励办法提出了明确要求，统一了全公司干部职工的思想，提高了全公司干部职工的认识；二是加强宣传教育。
宣传治理小金库各项政策，分别就有关什么是小金库；小金库治理的范围和资料；小金库有关政策规定；如何保障我公司小金库治理工作的扎实开展阐了明确的观念。
使全公司广大干部职工了解小金库治理工作的重要好处、方针政策、工作部署，了解党和政府用心推进小金库治理工作的决心和信心，为治理工作营造良好的舆论环境；三是自觉理解监督。
向社会公布举报电话、举报信箱，自觉理解群众监督，发挥群众监督的威力和作用；四是及时通报状况。
透过会议、信息、简报等多种方式，及时将工作进展状况通报给广大干部职工和上级机关。
二、加强整改，深化改革，建立和完善防治小金库的长效机制1、深刻剖析，查找原因。
在整改落实阶段中，针对检查治理发现的问题，进行了认真梳理和剖析，对小金库存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究，从而找出治理小金库症结，为下一步完善制度，加强整改奠定基础。
私设小金库的警示教育简报
私设小金库的警示教育简报中学违反财经纪律，私设和使用“小金库”、违规用学生食堂经费开支接待费用、虚开食堂采购单以及违反规定管理和使用捐赠款。
此案的发生是继我们查处布泉中学私设“小金库”之后，暴露出了当前教育系统在财务管理中存在的一些漏洞，反映出的问题具有一定的普遍性。
分析发案特点和原因，从中吸取教训，深刻反思，避免重蹈覆辙，十分必要。
一、简要案情一是私设“小金库”。
2011年以来都结中学将学校电脑室承包金、卖废品收入、教职工个人水电费及各类捐款等作为账外资金管理、使用。
2011年3月至2014年1月期间，学校账外资金收入共191206.9元，主要是用于开支学校维修、对外捐助、晚会支出等，目前尚结余62829.45元。
二是违规用学生食堂经费开支公务接待费用，虚开食堂采购单。
2012年以来，都结中学违反有关规定，用学生食堂经费开支中考考务费、军训教官伙食费等公务接待费共4331.5元。
其中，都结中学采取虚开食堂食品采购单的方式，四次将接待用的一些烟、酒类开支共912元替换成其他食品在食堂进行报账。
三是违反规定管理和使用捐赠款。
都结中学在其四十年校庆活动中接受社会各界及在校师生捐赠款共339457.47元，学校违反规定用白条开支教师礼服、纪念册、校庆伙食费等共273917元，校庆结束后存入财政专户57200元，目前尚结余现金8340.47元。
2014年7月，该校校长梁寿环同志受党内严重警告处分，责令学校退出账外管理的资金结余款上缴国库，对违规用学生食堂经费开支接待费用、虚开食堂采购单以及违反规定管理和使用捐赠款的行为进行整改，并将结余的校庆捐赠款存入财政专户按规定使用。
二、发案原因分析（一）忽视学习，放松思想改造。
梁某通过自己的努力，他从一名代课教师一步一步成长为乡镇中学的校长，不能否认，他在学校管理和学生教育上付出了一定的心血，总结出了一套行之有效的方法，也得到了学校老师及上级部门的肯定。
但是，平时他以忙于事务性工作为由，不知不觉逐渐放松了自身学习，放松了政治理论学习，特别是财经知识方面的学习，没有牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，出现了违反财经纪律的现象。
2021年小金库工作简报范文
小金库工作简报范文上级企业将应属本企业所有的收入计入下属企业(含关联企业、业务往来单位)或将资金转入下属企业，同时由下属企业从上述收入、资金中列支应由本企业负担的成本费用的，应认定为上级企业的“小金库”。
下属企业直接列支上级企业成本费用的，属于虚列支出转出资金设立“小金库”，应认定为下属企业的“小金库”。
企业对外提供商品或劳务，取得实物补偿或有价证券的，应按确认收入并及时入账，未按规定确认收入并及时入账的，认定为“小金库”。
未按规定取得相关收入，却通过在对方单位报销费用等方式获取回报的，也认定为“小金库”。
企业通过会议费、培训费等形式支付给宾馆酒店且已在单位法定账簿列支的超出实际支出金额的款项，存放于宾馆酒店或用于其他支出的，应当认定为“小金库”。
在境外及港澳台地区，企业根据股(产)权所在地法律规定需要以自然人名义持有的股权，及以自然人名义购置的资产(包括房产、汽车等)，按规定已纳入单位法定账簿核算的，不认定为“小金库”;应纳入而未纳入单位法定账簿核算的，认定为“小金库”，其中，没有与自然人签订委托代持协议及办理公证手续的，还应按规定补办相关手续。
按有关规定已从单位法定账簿中列支的绩效工资及奖金，在资金转出后未及时全额发放、在法定账簿之外单独存放或挪作它用，均应认定为“小金库”。
企业在填报《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况表》时，应按年度分析填列。
企业接受职工个人捐赠以及按职工工资一定比例提取，并主要用于内部困难职工而建立的各种帮扶基金，制定了基金和管理制度，且规范进行财务收支核算的，不认定为“小金库”。
企业按职工工资一定比例提取建立的基金，未纳入规定账簿核算的，应认定为“小金库”。
企业应定期进行资产盘点，在盘点中发现的盈亏资产均应按照会计制度规定入账。
在日常生产经营中盘盈的库存物资、在产品、半成品和产成品等库存商品，应按会计制度规定纳入单位账簿核算;未纳入规定账簿核算的，认定为“小金库”。
小金库治理工作简报
小金库治理工作简报
小金库治理工作简报【一】
按照健全防治小金库长效机制和进一步加强小金库治理工作的通知要求，日前，甘肃省地税系统认真开展了小金库自查工作。
小金库治理工作简报【二】
5月12日下午，荥阳市召开会议，对小金库专项清理整治工作进行安排部署。
小金库治理工作简报【三】
近日，省财政厅安排布置防治小金库长效机制建设工作，通过采取七个加强八个推进全面治理小金库，持续推进源头反腐制度机制建设。
七个加强即在小金库治理过程中，从加强预算管理、资产管理、采购管理、票据管理、现金管理、账户管理及财务管理等七个重点方面采取有效措施，着力完善账户、现金、票据及非税收入管理等方面的制度，严格账户管理和采购程序，强化流程控制，全面推进预决算和三公经费公开，形成用制度管权管事管人的小金库长效防治机制。
同时，通过推进责任落实、预决算公开、承诺公示、受理举报、公开曝光、监督检查、从严惩处和部门协作等八个常态化措施，重点针对去年专项整治中发现的’通过套取会议费、培训费、劳务费、国有资产出租及处置收益等设立小金库的问题，认真查找、深入分析重点领域和关键环节的管理漏洞，对小金库涉及资金一律收缴，发放给个人的一律追回，对设立小金库的单位和个人严肃查处，对涉及的部门(单位)主体责任、财政部门监管责任落实不到位的要进行倒查追责。
小金库整改报告
小金库整改报告篇一：“小金库”专项治理整改落实和建立长效机制工作报告“小金库”专项治理整改落实和建立长效机制工作报告深入开展“小金库”治理工作，是党中央着眼于科学发展、完善社会主义市场经济体制、保持经济社会平稳较快发展做出的一项重大决策，是深入贯彻落实党的十七大精神和深入学习实践科学发展观活动、推进党风廉政建设和反腐败工作、加强党的作风建设和执政能力建设从源头上遏制和防止腐败、规范财务收支活动的重要举措，是我们促进经营管理上水平、提高公司快速健康发展的必然要求。
我公司在贯彻落实科学发展观、保障国有资产安全,实现国有资产保值增值、促进党风廉政建设和反腐倡廉以及构建和谐企业进程中，极为重视聚集在资金链上的财务风险,充分认识到“小金库”已经在一定程度上演变成企业发展中致命的腐败毒瘤。
其严重危害性和治理工作的极端重要性，促使CEIEC在建立防治“小金库”的过程中形成了一套具有国企特色的长效机制，促进了企业的又好又快发展。
一、提高认识、强化领导，积极做好专项治理动员部署工作集团公司“小金库”专项治理工作会议召开后，我公司领导班子高度重视，认真组织学习有关文件，指出“小金库”专1项治理不仅要清理不规范的资产管理，而且要提高到强化公司经营管理工作的层面，消除多种风险危害的重要措施，更重要的是要建立起治理“小金库”的长效机制，保证企业在法制的轨道上持续健康发展。
随后公司立即启动了相关工作，成立了以总经理陈旭为组长，王连祥、洪观其、杨昕光为副组长的专项治理工作领导小组，并从纪检监察、财务、审计、人力资源、投资管理等相关部门抽调精干人员组成杨昕光兼主任的办公室，负责“小金库”专项治理日常组织实施工作；及时向全系统下发了贯彻集团公司“实施办法”的通知，明确要求各单位认真自查分析问题，严格按原则、按步骤做好专项治理工作，不留死角；组织召开公司系统治理“小金库”动员部署大会和公司系统财务工作会议，对公司系统的专项治理工作进行专项部署，切实把专项治理的各项任务落到实处；不断加大对专项治理工作的动员、宣传力度，前后进行了4次集中动员，并在公司内网上开辟了“小金库”专项治理工作宣传栏，及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻，务必使每位职工都能了解治理工作的意义和基本措施。
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长治煤销系统“小金库”专项治理工作全面推进
长治公司严格按照省集团公司晋煤销字[2010]392号文件精神的要求, 为全面开展“小金库”专项治理工作，保障“小金库”专项治理工作的落实。
长治公司切实加强组织领导，建立健全专项治理工作机制。
专门成立了“小金库”专项治理工作领导小组，制定了专项治理工作实施方案，积极开展此项工作,并组织领导小组成员（包括审计、财务、纪检、人事、综合办）五个相关部室人员为一行的联合检查小组，在重点检查阶段,扎实推进的同时，长治公司对所属单位，各县区公司、直属各单位、各出省站、公、铁两路以及公路经销公司32 个单位进行了全面的专项治理突击大检查，采取不提前通知，现场盘点库存、查阅资料、计算、填写表格等方式进行现场检查。
此次专项检查工作，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行，首先要求各单位一把手签订了“小金库”治理自查自纠情况零报告承诺书和“小金库”治理自查自纠情况承诺书，保证了这次专项治理工作全面覆盖、进一步落实。
这次检查的重点是针对以下四种主要表现形式：
（一）隐匿收入设立“小金库”；
（二）虚列支出设立“小金库”；
（三）转移资产设立“小金库”；
（四）其客观存在形式设立“小金库”来进行检查。
检查的步骤和要求主要有以下几点：
1、检查工作开始前，检查组先现场与被检查单位负责人和财务人员说明检查的内容和注意的事项，并宣传“小金库”治理的相关政策法规，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求，听取被检查单位基本情况及“小金库”自查自纠情况的介绍；
2、检查小组将检查的内容、要求、治理“小金库”工作领导小组办公室举报电话、领导小组组长电话以及检查工作纪律等公示张贴在被检查单位办公场所。
3、检查小组根据需要采用盘点、查阅、登记、计算、分析等方式实施现场检查。
在实施现场检查时，检查人员对检查的基本情况和发现的问题进行现场提出，并要求单位写出改进措施，建立预防产生“小金库”长效机制。
落实责任主体，做到一把手全面负责，保障专项治理工作全面开展。
针对重点检查工作政策性强、要求高、涉及面广、情况复杂、专业人员不足的实际，全系统在重点检查治理工作中，紧紧围绕集团公司的要求，一级抓一级，层层抓落实。
明确重点检查阶段的具体内容，专业人员的业务培训、各项规范性操作的要求以及材料收集、整理、汇报等具体工作。
在整个重点检查阶段，效果明显，上下齐心，进展顺利。
全系统的重点检查工作本着实事求是、认真负责的态度，严格按照
各单位“小金库”专项治理重点检查工作实施方案所确定的重点检查内容，采取灵活的方法，严谨细致地开展重点检查工作，到目前为止，全系统32个被检查单位，明确了没有一家私自设立“小金库”的现象。
通过这次重点检查的宣传发动和实施，使得全系统上下对“小金库”专项治理工作的认识再度提高，增强了各部门和有关单位负责人厉行节约、廉洁自律的自觉性，保障了单位资产和资金规范、安全、高效运行，促进了党风廉政建设和反腐败工作的开展，收到了良好的社会效果。
长治有限公司史文兰周慧敏
山西煤销集团长治有限公司
深入开展“小金库”专项治理工作
为了从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动,长治有限公司根据省集团公司和市纪委下发的通知,在长治煤销系统展开了全方位的”小金库”专项治理工作。
为确保“小金库”专项治理活动取得实效，该公司下发专门文件，对此项活动进行了安排步署。
在治理过程中，该公司从严出发、从细处着手，在各责任单位进行了全面排查，并由财务科专人负责对今年6月底以前发生的经济业务所有收入及各类账户、原始收据进行了认真细致的清查、整理。
在重点抽查过程中，突破了以往“按部就班，以表对账，以账查证”的工作思维模式，不预先通知时间、不预先确定人员，从具体的业务流程入手，对重点环节进行了突击检查。
确保了这次活动的开展取得实效，为长治煤销系统在转型跨越发展时期奠定一个良好基础。
长治有限公司纪委—史文兰
二0一一年七月十五日。