国库集中支付系统预算单位操作培训

直接支付申请由国库集中支付中心审核、打印后送代理银行支 付；


三、授权支付业务操作
适用于各预算单位的小额零星支出 条件：授权支付计划已下达。 操作岗位：单位录入岗。 操作方法：第一步：支付申请录入： 点击桌面“方正数 字财政－单位版”文件夹 进入单位支付管理模块 如下图所示：

进入【支付申请管理】|【支付申请录入】|【授权支付申请 录入】菜单，如下图所示：
对支付申请检查无误后，点击确定，弹出保存成功的对话框。


第二步：支付申请审核：打开 输入审核用户名称编 码和密码-选择【支付申请审核】 点击【授权支付】 选择要操作的单位点击【刷新】 选 中【未审核】的支付凭证点击【审核】
系统默认显示未审核支付申请页面，在页面下方可以看到选中支付申请相应的详细信 息，包括对应计划额度、剩余额度、支付申请数、占可用额度百分比、图表分析及支 付申请的明细信息。
双击预算科目，弹出选择框如图，按在基础设置中确定的预算 科目计划录入级次，选定相应级次的预算科目，并确定：
预算项目：选择方法与预算科目类似。
用款额度：在此可以在系统自动计算的基础 上修改计划额度。
填好后点击确定按钮，如勾选了录入的计划 旁 一项，系统将弹出送审提示， 如图：
点击确定，系统将提示送审成功：

选择要审核的支付申请，点击审核按钮。系 统弹出审核提示如图：

点击确定，系统将弹出支付申请审核成功的 提示


第三步：支付凭证生效： 登陆系统选择【支付凭证管理】 【支付申请生效】
系统默认显示未生效支付申请页面 选中【未生效】的支付凭证点击【生效】

第四步：支付凭证打印：登陆支付管理系统选择【支付凭 证管理】 点击【支付凭证管理】 系统默认显示未打印页面选择要打印的支付凭证，点击 【支付令】按钮，点击【确定】 出现支付凭证套打页面：


当审核不同意时，必须输入意见或说明。
审核不同意，将该计划退回到基础设置指定的岗位；审核 同意时，该计划将在“已审核”中出现。 销审：计划审核过程中，出现误操作，可以勾选该计划， 点击“销审”按钮将已审核的计划取消审核，重新审核， 或由前级操作人进行操作。



计划终审后，终审人的已审核界面出现“下达”按钮，如图：
通过此功能对审核通过的计划进行下达，下达计划一般由财 政部门进行。
二、直接支付业务操作

适用于工资性支出,采购类支出等大额支出和集中支出
条件：直接支付计划已下达。 操作岗位：预算单位录入岗。 操作方法：点击桌面 进入单位支付管理模块如 下图所示：

点击【支付申请管理】|【支付申请录入】|【直接支付申
在该界面下方可以进行与该用款计划有关的各项额度查询。 录入各授权支付申请要素： 双击预算科目后的录入栏，在弹出预算科目树中选择预算科 目。该预算科目的级次是在基础管理模块中设定的； 如本支付申请用于专项，还要在专项后的录入框中进行选择； 在下拉菜单中选择支付类型及结算类型； 录入或选择收款人信息； 录入或选择摘要； 输入金额数；
请录入】菜单，如下图所示：

进入直接支付申请录入界面

在左侧预算单位树中选择单位。 在条件筛选中进行选择： 编码+名称：显示格式，不勾选只显示名称，勾选则在显 示有编码的列时，显示编码及名称，勾选后效果如下图：
双击一条计划，或选中一条计划点击增加按钮，弹出直接支付 申请录入框如图：

中方县国库集中支付系统 预算单位版培训
中方县国库集中支付局 二〇一一年十月
培训内容：
一、计划业务操作
二、直接支付业务操作
三、授权支付业务操作
一、计划业务操作



条件：预算职能部门完成对单位的用款预算指标 录入审核，并下达。只有指标下达后，单位才可 以进行用款计划的申报。 操作岗位：单位计划录入岗、单位计划审核岗 业务过程：预算单位根据预算控制数和部门预算 批复数（指标），编制本单位的资金分月用款计 划，报送财政部门，财政部门对预算单位报送的 资金用款计划审核之后，批复下达预算单位的分 月用款额度。 单位会计岗进行计划录入，报责任人（单位计划 审核岗）进行单位内部审核。

在右侧上方的框中选择一项本单位可用额度。 双击该笔额度或点击增加按钮，弹出用款计划增加录入框如 图：
用款计划增加选择项： 支付方式：直接支付或授权支付。 执行方式：有按月或按进度执行方式两种。选择“按月均衡 支付”方式，并在左下方选择用款月份，系统将会自动把 指标剩余的可用额度平均分配到从所选月份到年底12月的 各月份中，计算出选定用款月份的计划数；选择“按进度 均衡”方式，系统默认将指标金额分配到所选月份，生成 计划。
在该界面下方可以进行与该用款计划有关的各项额度查询。 录入各直接支付申请要素： 双击预算科目后的录入栏，在弹出预算科目树中选择预算 科目，该预算科目的级次是在基础管理模块中设定的； 如本支付申请用于专项，还要在专项后的录入框中进行选 择； 在下拉菜单中选择支付类型及结算类型； 录入或选择收款人信息； 录入或选择摘要； 输入金额数。 对支付申请检查无误后，点击确定，弹出保存成功的对话框。
1）单位计划录入 单位计划申报岗人员登录计划管理模块
录入】|【计划录入】，如图所示： 弹出用款计划录入界面如图所示：
，点击【计划
首先在左侧树形预算单位列表框中选择本单位：

ห้องสมุดไป่ตู้
条件选择： 勾选“当天”，只显示当天下达的指标； 勾选“显示零指标”，显示全额作过用款计划余额为零的 指标； 勾选“月份”，在下拉框中选择月份，只显示该月指标； 通过刷新查询符合条件的预算指标，如图：
增加授权支付申请：授权支付申请录入界面：

在左侧预算单位树中选择单位。 在条件筛选中进行选择： 编码+名称：显示格式，不勾选只显示名称，勾选则在显 示有编码的列时，显示编码及名称，勾选后效果如下图：
双击一条计划，或选中一条计划点击增加按钮，弹出授权支付 申请录入框如图：




谢谢大家
2）计划审核 单位计划审核岗人员登录计划管理模块，对自己单位的计 划进行初步审核，如图：
选择【计划审核】|【预算计划审核】菜单，如图：
审核界面如图，系统默认进入预算内计划审核：

选择单位、审核级次、月份、资金性质等条件，点击刷新按钮。系统会根 据条件列出计划，如图：



在下方可以查看该计划对应的详细信息， 并可双击划线位置，放大显示。 勾选计划前的复选框，选定一条或多条计划； 勾选月份前的复选框，则选定所有计划。 单击审核按钮，可以一次进行一条、 多条或所有计划的审核， 在弹出录入框中输入审核结果及意见，如图：
录入计划的信息如图：
如要进行已送审计划的修改，必须先取消送审，取消送 审后，系统自动刷新显示，该条计划消失，可以重新录 入。
未送审的计划可以进行金额的调整，双击该计划，弹出录入 框如图：
可以进行用款月份和金额的修改。 送审： 若没有勾选“录入完毕提示送审”项，录入完毕的计划要在 修改后自行点击“送审”按钮，执行送审操作。送审，即 是确认将计划提交给审核人。如在送审之前进行了刷新或 选择其他指标，录入的计划将丢失。