酒店预算

店预算
厅、大堂吧；娱乐休闲服务项目有：KTV包间、足浴按摩、美容美发；健身项目有：桌球、乒乓球；还有会议设施等 备注 (300*0.09+400*0.15+430*0.51)*380*365，团队入住率在9%，平均房价300元/间天；会议入住率在 15%，平均房价400元/间天；商务散客入住率在51%，平均房价430元/间天。 餐厅：餐位数为300个，按二餐测算，人均消费水平为65元，餐厅利用率为45%，预计全年零点餐厅收 入为：300×2×65×45%×365=640.575万元。 宴会包间：共计30间，餐位数约为380个，按二餐计算，人均消费水平为100元，包间利用率为60%， 预计全年宴会包间收入为：380×2×100×60%×365=1664.4万元。 多功能厅：餐位数约为300个，人均消费水平为80元，餐厅利用率为35%，预计全年多功能厅收入为： 300×80×35%×365=306.6万元。 咖啡厅：餐位数120个，人均消费88元，按二餐计算（早餐不计，对外开中晚自助餐），餐厅利用率 为30%，预计全年咖啡厅收入为：120×2×88×30%×365=231.264万元。 大堂吧：餐位数96个，人均消费30元，餐厅利用率为170%，预计全年大堂吧收入为96×30×170%× 365=178.704万元。 会议室：多功能厅1个，每周利用率按1.5次计算，每次消费额为1万元，预计全年多功能厅会议收入 为1.5×1×54=81万元；中会议室2个，利用率为30%，平均每场次消费额为2000元，预计全年中会议 室收入为2×2000×30%×365=43.8万元；小会议室2个，利用率为30%，平均每场次消费额为1200元， 预计全年小会议室收入为2×1200×30%×365=26.28万元。预计全年会议室收入为151.08万元 乒乓球桌1张，每小时消费额为40元，每周按6小时计算，预计全年乒乓球收入为：40×6×54=1.296 万元；台球桌1个，每小时消费额为40元，每周按12小时计算，预计全年台球收入为：40×12× 54=2.592万元。健身收入共计3.888万元。 娱乐休闲项目设KTV和足浴按摩美容美发全部对外承包。KTV有28个包间，占裙楼一层，共1700M²，月 租金60元/M²（含物业管理费，但水电空调费按表另计），即首年租金122.4万元（以十年为限，每年 租金递增2%）；足浴按摩美容美发占裙楼一层，共1700M²，月租金50元/M²（含物业管理费，但水电 空调费按表另计），即首年租金102万元（以十年为限，每年租金递增2%）。总计224.4万元。 共有两个小卖部，全部对外承包，以五年为限，每年租金递增5%，面积共70m²，预计全年房租收入26 其他收入包括洗衣、电话、商务中心等，按客房、餐饮收入总计的1.5%计算，全年预计其他收入为： 6526.608×1.5%=97.8991万元。 餐厅综合饮食成本率按47%计算，预计全年餐厅成本为640.575×47%=301.07万元。 会包间综合饮食成本率按45%计算，预计全年餐厅成本为1664.4×45%=748.98万元。 多功能厅综合饮食成本率按50%计算，预计全年餐厅成本为306.6×50%=153.3万元。 咖啡厅综合饮食成本率按45%计算，预计全年餐厅成本为231.264×45%=104.07万元。 大堂吧综合饮食成本率按30%计算，预计全年大堂吧成本为178.704×30%=53.6112万元。 预计全年餐饮成本为1361.0312万元。 6%
8
餐饮成本
9
增值税
3217.36
6%
13.00 10 工资 595.00 11 12 13 14 15 16 消耗品费用 17 18 棉织品费用： 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 餐具费用 办公邮电费 宣传广告费 交际应酬费 材料维修费 水费（含排污费） 电费： 天燃气费 柴油费 不可预测费用 支出合计 （7）-（30） 酒店开办费 总计 注：因2019年实际营运时间为5个月，故本次测算只考虑5个月的计算期 1321.93 1321.93 3217.36 3217.36 3217.36 3217.36 3217.36 3217.36 1321.93 3217.36 3217.36 1321.93 1770.16 福利费： 养老、医疗、事业、工伤、生育保险费用： 工作餐费用 600.00 工作服及劳保用品 洗涤费： 608.00 3217.36 1770.16 729.08 729.08 8.00
1321.93
1.62
93.50 10.83 19.33 3217.36
567.10
193.04
84.50
644.58 42.53 94.78 6.08 124.80 20.27 16.09 8.85 4.41 6.15 13.77 11.02 10.72 10.72 10.72 13.41 29.49 93.84 15.42 22.79 16.09 2061.17 1156.19 1500.00 -343.81
156000
26000 14% 31.20% 18250 4992 800 1.20% 1.20% 0.80% 2.00% 2.50% 2.00% 0.80% 0.80% 0.80% 1.00% 2.20% 7.00% 2.80% 1.70% 1.20%
酒店预算
包间、多功能厅、咖啡厅、大堂吧；娱乐休闲服务项目有：KTV包间、足浴按摩、美容美发；健身项目有：桌球、乒乓球；还有 总价（万元） 1770.16
酒店预
项目概况：380间客房的四星级酒店，建筑面积3.02万M²，餐饮服务设施有：餐厅、宴会包间、多功能厅、咖啡厅、 序号 1 项目 客房收入预测 数量 380.00 单价（元） 46583.125
2
餐饮收入预测
3
3、健身收入预测
4 5 6 7
ຫໍສະໝຸດ Baidu
4、娱乐休闲收入预测 5、商场收入预测 6、其他收入预测 收入合计 3092.09 2%
工资：人员定编按客房总数的1:1.6配备，预计员工总人数为608人。 部门经理以上管理人员约为8人（总经理、驻店经理、餐饮部、客房部、前厅部、财务部、工程部、 人力资源部经理或总监各一人）和高级厨师5人，预计以上13人的工资按人均月工资12000元测算（已 含养老、医疗、失业、工伤、生育保险），按13个月计算，预计全年工资总额为：（8+5）×12000× 普通员工595人，月人均工资按2000元测算，按13个月计算，预计全年工资总额为：595×2000× 13=1547万元。 按员工工资总额的14%计提福利费，全年预计1749.8×14%=244.972万元。 按员工工资总额的31.2%（分别是20%、8%、2%、0.5%和0.7%）计提费用。 外聘部门经理以上高级管理人员为8人，早中晚三餐，按每人每天50元计算，预计全年为8×50× 365=14.6万元。 普通员工600人，按每人每天16元（早餐4元、中晚餐各6元）每月按26天计算，预计全年为600×16× 26×12=299.52万元。 按每人每年800元计算 按客房、餐饮营业总收入的1.2%测算 客房部按客房收入的1.2%测算 餐饮部按餐饮收入的0.8%测算 客房部按客房收入的2%测算 餐饮部按餐饮收入的2.5%测算 餐具费用按餐饮收入的2%测算 按酒店营业总收入的0.8%测算 按酒店营业总收入的0.8%测算 按酒店营业总收入的0.7%测算 按酒店营业总收入的1%测算 按酒店营业总收入的2.2%测算 按酒店营业总收入的7%测算 按餐饮收入的2.8%测算 按酒店营业总收入的1.7%测算 按酒店营业总收入的1.2%测算