差旅费、会议费等开支的规定
2023年财政部出差费报销制度
2023年财政部出差费报销制度2023年财政部出差费报销制度篇1一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任(区域经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准。
B类城市(61个)：1、省会、直辖市(29个)天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区(32个)：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。
财政部关于国家机关、企业、事业单位工作人员差旅费开支的规定
财政部关于国家机关、企业、事业单位工作人员差旅费开支的规定文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】1985.11.19•【文号】财政部[85]财文字第613号•【施行日期】1985.12.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文财政部关于国家机关、企业、事业单位工作人员差旅费开支的规定（一九八五年十一月十九日财政部[85]财文字第613号）第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。
第二条工作人员出差的交通费和旅馆费。
（一）乘坐车、船席位和居住旅馆房间的标准：1、中央和省级机关副部长、副省长，以及相当职级的人员出差，可以乘坐火车软席、轮船一等舱位、乘坐其他交通工具按实报销，住旅馆套间或单间。
2、中央和省级机关正、副司（局）长、正、副厅（局）长，地（市）级正、副专员（市长），以及相当职级的人员；中央和省级机关的部正、副总工程师，总局工程师，文艺工作人员艺术一级，图书馆、博物馆（院）研究馆员，出版社编审以及相当职务的人员出差，可以乘坐火车软席、轮船二等舱位、乘坐其他交通工具按实报销，住旅馆单间或两人住一间。
其他专业技术职务的人员比照办理。
3、其余人员出差，可以乘坐火车硬席、轮船三等舱位，乘坐其他交通工具按实报销，信旅馆普通房间床位。
工资制度改革前原行政十四级，高教、科研、工程技术人员（实行国家机关工作人员工资标准表（四）之一至五）六级，文艺、卫生七级以上人员，原来已享受乘坐火车软席、轮船二等舱位的，其乘坐车、船及居住旅馆的待遇不变。
（二）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十六小时的，可购同席卧铺票。
（三）中央和省级机关副部长、副省长，以及相当职级的人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱位。
（四）国家机关科级（指县属科、局级）以上干部因公出差、可以乘坐飞机。
财政部关于差旅费报销规定
财政部关于差旅费报销规定财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知财⾏[2006]313号国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执⾏。
现将有关具体事项通知如下：⼀、本《办法》在公务⼈员出差等⽅⾯进⾏了重⼤改⾰，这是落实党中央提出的改⾰完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要⾼度重视。
⼆、本《办法》从2007年1⽉1⽇起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等⼯作需要⼀段时间完成。
在此期间，出差⼈员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，⼀般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差⼈员暂时按照副部长级⼈员每⼈每天600元、司局级⼈员每⼈每天300元、处级以下⼈员每⼈每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点⼯作完成后，将另⾏通知。
三、请各单位将收集到的各⽅⾯反映及时反馈我部。
⼆○○六年⼗⼀⽉⼗三⽇附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法中央国家机关和事业单位差旅费管理办法第⼀章总则第⼀条为了保证出差⼈员⼯作与⽣活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开⽀范围包括城市间交通费、住宿费、伙⾷补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙⾷补助费和公杂费实⾏定额包⼲。
第五条各单位要建⽴健全出差审批管理制度，严格控制出差⼈数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第⼆章城市间交通费第六条出差⼈员要按照规定等级乘坐交通⼯具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通⼯具的，超⽀部分⾃理。
(⼀)出差⼈员乘坐交通⼯具的等级见下表：出差⼈员乘坐交通⼯具的等级表(⼆)出差⼈员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准⽅可乘坐飞机。
会议 出差经费管理制度
会议出差经费管理制度一、总则为规范和加强公司出差经费管理，提高公司出差行为的规范性和经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有人员出差经费管理及相关事宜。
三、出差申请1. 出差申请应提前至少一周提交，并经部门负责人批准。
2. 出差申请应包括出差时间、地点、目的、行程计划、预算费用等信息。
3. 出差人员应按照公司规定的出差标准报销费用，超出标准的费用需要经过部门负责人审批。
四、费用标准1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 公司对出差费用设定了标准，出差人员应按照标准进行费用报销。
3. 每档次的费用标准将在每年进行调整，具体调整力度由公司财务部门决定。
五、费用报销1. 出差人员应及时收集和保存所有费用发票，出差结束后5个工作日内向财务部门提交费用报销清单和相关发票。
2. 财务部门应在7个工作日内完成费用审核和报销。
3. 任何未按照规定的费用报销行为将被公司追究责任。
六、费用监管1. 公司设立出差经费管理监督委员会，负责对公司出差费用管理进行监督和检查。
2. 出差费用超出规定标准的情况将被列入公司出差费用管理监督名单，公司将采取相应措施处理。
七、违规处理1. 对于违反公司出差经费管理制度的行为，公司将给予相应的惩罚，包括但不限于停发费用报销、降职、辞退等。
2. 对于恶意违规行为，公司将追究法律责任。
八、附则1. 本制度自颁布之日起正式生效。
2. 本制度解释权属于公司人事部及财务部。
以上为公司会议出差经费管理制度，望各部门遵守执行，确保公司财务管理的规范与高效。
感谢各位领导和员工的配合与支持。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差享受学校差旅费用报销。
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。
学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。
出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
关于差旅费开支的规定
关于差旅费开支的规定为提高办事效率，减少旅途不必要的开支，现根据公司实际情况，特拟定本规定。
一、员工因公出差如需借出差费用，事先应填写出差借款单，说明出差地点、任务、乘坐的交通工具、预计天数及费用等事项报公司领导批准后，方可到财务部借取出差费用。
二、出差人员在外的往返交通费实报实销，市内交通费、住宿费、伙食补贴费实行分项计算总额，超支不补，节约归已的结算方法。
三、员工出差在外乘坐的交通费标准：长途汽车费按实价报销，火车按硬卧厢及以下，轮船按三等舱及以下的票价及规定费用实报实销。
四、一般人员外出不能乘坐飞机，因工作需要乘坐的，事先须经公司领导批准，否则不予报销。
1、住宿发票必须做为附件报销，无住宿发票按住宿标准的50%补贴；2、家住出差地的，只报市内交通费和伙食费。
如确无居住条件由本人申请，经公司领导批准后，给予报销住宿费；3、如有公费用餐或客户招待的，亦不予以当天的伙食补贴；4、员工出差如遇特殊情况导致开支超出包干总额，应以书面形式说明原因，并报公司领导批准后方可报销超支部分。
六、经公司领导批准参加外地学习、培训、考察、开会的出差人员，除有单位组织的，其费用据实报销，其它情况可参照上述标准报销。
七、员工参加广交会等特殊情形，可暂不实行上述标准报销，其费用经公司领导同意后据实报销。
八、出差人员应在回公司7天内办理报销手续，逾期按银行同期贷款利息的三倍计算所借资金，并从差旅费报销或工资中扣除；超过一个月未办理报销手续，不予办理报销，借款从工资中扣除。
如果票据遗失，本人应写出申请理由报公司领导批准后，按国家标准票据额或公司规定标准报销。
九、报销票据应按不同用途进行分类，并在发票背面注明事由，经财务审查，公司领导批准后方可报销。
十、本规定自公布之日起执行，原旅差费开支标准与本规定有抵触的按本规定执行。
员工出差费用管理规定范文
员工出差费用管理规定范文第一章总则第一条为规范员工出差费用的报销和管理，保障公司财产安全和合理利用，提高经费使用效益，根据公司实际情况，制定本规定。
第二条凡属公司委托、工作需要或者公务出差，按照本规定执行。
员工必须遵守本规定，否则，将追究其法律责任。
第三条出差费用涵盖交通费、住宿费、餐饮费、通信费、交际费和其他与出差相关的费用。
第四条出差费用应当以公务实际需要为准，合理、合法且真实有效，员工应当按照公司相关规定进行报销手续和报销材料的完善。
第五条出差费用应当严格控制，遵循勤俭节约的原则。
第六条公司会定期对员工出差费用进行监督和检查，如发现有不当使用费用或违反本规定的情况，将进行相应的处理。
第二章出差费用的报销规定第七条员工出差费用报销需提供以下材料：1. 出差费用报销单。
需填写详细的费用明细和金额，并由出差人员以及所在部门负责人签字确认。
2. 原始发票。
员工应当保存个人原始发票，并在报销时提供，公司将进行审核。
3. 签到记录。
员工在出差期间，需每日签到记录，以便确认出差天数和出差地点。
4. 其他相关材料。
根据需要，还需提供其他相关材料，如会议邀请函、出差行程等。
第八条出差费用的报销时间为出差结束后5个工作日内。
逾期未报销的，视为自动放弃报销。
第九条公司将根据出差费用的实际情况和合理性，对员工的报销进行审核。
如发现虚假报销或不合理报销的，将不予批准或予以追责。
第十条出差费用报销审批流程为：出差人员填写并提交费用报销单→所在部门负责人审核→财务部门审核→公司领导审批。
第三章出差费用的管理规定第十一条公司对员工出差费用的管理要求如下：1. 出差费用应当符合公司相关规定和政策，严禁超标准或违规报销。
2. 出差人员应当按照公司要求选择经济实惠的交通工具，并合理安排行程，以节约费用。
3. 出差期间的住宿费应当选择符合公司标准的酒店，严禁超出限额或私自改变住宿条件。
4. 出差期间的餐饮费应当合理控制，以节约费用为原则。
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)
《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
中央和国家机关差旅费管理办法财行〔2013〕531号
精心整理中央和国家机关差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条 本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单 住宿费、 无明确 第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
（局）由第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。
第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。
费。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
确告。
（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。
公司差旅费、会议费管理规定
某某制糖有限公司差旅费、会议费管理制度为适应本公司业务发展需要，本着合理开支、节约费用的原则，参照集团公司的相关规定，特制定本制度。
一、员工出差的交通费：(一)员工乘坐交通工具标准如表0—01所示。
(二)乘火车从晚8:00至次日早7:00之间、乘车时间六小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
员工出差乘火车符合购同席卧铺票而不买卧铺票的，按节约额50%奖励给本人，即：乘坐火车硬坐与卧铺票的差额50％发给，乘坐其他交通工具如有节约额，也按节约额50%奖励给本人，奖励部分计入当月工资。
(三)凡遇节假日车船票等调价时，按国家有关部门发布的调价通知，在通知调价期间和范围内据实报销。
(四)公司总经理、副总经理及其他高层管理人员出差，随行人员可按相同待遇处理。
(五)部门以下(含部门)人员出差，原则上不得乘飞机。
个别因公务紧急，确需乘坐飞机的，由本人提出申请，经分管领导签署意见后，报公司总经理审批。
未经同意而乘坐飞机的，以火车硬卧票价为报销标准，超过标准的费用由本人自理。
(六)出差人员乘坐交通工具超过标准的，超支部分一律自理。
(七)出差人员购买车站、餐车茶座的费用一律自理。
(八)员工出差到达驻地的市内交通费执行包干制，具体标准为：一般地区每人每天15元，省会城市和经济特区每人每天25元，该款项计入出差补助。
乘坐往返机场间的专线客车费用，可凭票据实报销。
如有公司派车，不得享受此项补助。
(九)员工出差原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品，而公司未派出公车的，经分管领导批准乘坐出租车的，经公司办公室主管审核，财务经理复核后，报公司主管领导审批据实报销。
(十)因工作特殊需要，必须聘请外来人员支援工作的，经公司总经理批准，其往返路费可由我公司支付。
二、员工出差的住宿费：(一)员工出差的住宿标准如表0—02所示。
(二)公司总经理、副总经理及其他高层管理人员，实行在公司规定的标准以内据实报销住宿费的办法。
差旅费、会议费报销制度
差旅费、会议费报销制度为保证公出人员的工作需要,规范差旅费的审核和报销行为，严格控制差旅费支出，按照“工作需要、控制支出、统一标准、节俭高效"的原则，结合我公司的实际情况，制定本管理办法.一、一般规定1、严格公出审批程序。
公出人员必须填写“公出审批单”，明确出差任务、时间、地点、所乘交通工具等，由部门负责人签字，经分管领导批准,交综合部备案。
对于出国和公出港、澳、台地区须经总经理审批。
2、因公出国活动，必须单位领导审批．并报经北方联合电力公司相关程序批准.3、公出人员可预借差旅费，差旅费借款按公司《借款制度》规定办理。
4、原始单据要牢固、整齐、有序地粘贴于“原始凭证粘贴单”上(从上到下，从左到右,上下对齐，不超过装订线).按规定填制好的“差旅费报销单”和“原始凭证粘贴单”必须先交财务部稽核、交部门负责人签字、由分管领导和总会计师联签、最后由财务部制证报销。
二、差旅费开支范围工作人员出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通补助费、以及零星杂支.三、差旅费报销标准按职员等级和职务划分住宿费标准、伙食补助费标准、市内交通补助费标准（后附：差旅费限额控制标准)。
1、车船费、住宿费限额凭据报销,即：车船费（直达行车路线）、住宿费凭发票在规定标准内报销，超出部分自理（参加上级组织会议的执行会议标准).对于确因工作需要而超标准的,须经总经理签批。
伙食补助费和市内交通补助费实行定额补助。
补助天数按实际出差天数计算。
2、为节约开支，鼓励出差人员乘车，不乘飞机，凡夜间（20时至次日清晨6时）连续乘火车、汽车或轮船，每晚伙食补助40元；白天连续乘火车、汽车或轮船每满12小时加发一天伙食补助40元。
对于外借车辆和乘座出租车辆的不享受在途期间增发的伙食补助。
乘坐火车从20时至次日晨6时，在车上过夜6小时以上的，或连续乘坐时间超过十二小时的，可购买同席卧铺票。
3、市内交通补助费按实际出差天数乘以10元/天标准核发。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司财务制度差旅费制度
公司财务制度差旅费制度第一章总则第一条为规范公司差旅费支出管理，保障公司资金使用的合理性和透明化，特制定本制度。
第二条本制度适用于全公司所有员工差旅费支出管理。
第三条差旅费应当按照公司相关规定发生，经审批后报销。
未经审批不得报销。
第四条差旅费应当遵守国家相关法律法规和公司内部规定，不得超出标准。
第五条公司差旅费支出应当严格按照报销政策，报销流程进行，确保资金使用合法合规。
第二章差旅费申请第六条员工申请差旅费支出前应当填写差旅费申请表，并提交给部门负责人审批。
第七条差旅费申请表应当包含出差原因、时间、地点、交通方式、住宿、就餐等详情，并需注明是否需公司预支费用。
第八条审批人应当在差旅费申请表上签字确认，确认后方可操作。
第九条若需要公司预支差旅费，员工应当填写预支申请单，并经部门负责人核准后方可领取。
第十条预支费用应当在出差结束后尽快报销，未报销的预支费用需在一个月内退还公司。
第三章差旅费标准第十一条公司差旅费标准按照公司规定执行，具体标准如下：1. 交通费：包括车费、火车费、飞机费等，按照公司报销政策执行；2. 住宿费：按照公司规定标准报销；3. 餐费：按照公司规定标准报销，不得超标；4. 其他费用：如会议费、材料费等，需提前说明情况并经审批后方可报销。
第十二条公司差旅费标准根据不同部门、职务、出差地点等因素有所不同，具体标准由公司财务部门根据实际情况规定。
第十三条员工出差需自行决定交通、住宿、餐饮等事项，应当按照公司规定标准执行，不得私自超支。
第四章差旅费报销第十四条员工出差结束后，需按照差旅费报销流程，将相关票据、发票等资料交给财务部门进行报销。
第十五条报销资料应当齐全完整，包括但不限于差旅费申请表、交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
第十六条财务部门应当在收到报销资料后七个工作日内进行审核，确认无误后安排付款。
第十七条如发现有虚假报销情况，公司有权终止报销并追究责任。
第五章差旅费管理第十八条公司财务部门应当定期对差旅费支出进行监督检查，确保支出的合法性和合规性。
财务制度差旅标准规定
财务制度差旅标准规定
第一章：总则
为规范差旅费用管理，提高财务制度执行效率，保障公司利益，制定本规定。
第二章：出差范围
1. 差旅范围包括国内出差和国际出差。
2. 出差目的包括商务出差、项目考察、会议参加等。
第三章：差旅费用申请
1. 出差人员需提出差旅费用申请，明确出差目的、时间、地点和预算。
2. 差旅费用申请需提前报批，未经批准不得发出。
3. 差旅费用申请需提交差旅费用明细表和出差报告。
第四章：差旅费用报销
1. 出差人员需在出差结束后及时进行费用报销。
2. 差旅费用报销需提交报销凭证和费用清单。
3. 差旅费用超预算需事先报备，明确原因。
第五章：差旅费用统一管理
1. 公司设立差旅费用专项管理部门负责差旅费用统一管理。
2. 出差人员应严格按照规定使用差旅费用，不得私自挪用。
3. 差旅费用统一管理部门定期对差旅费用进行审核和监督。
第六章：差旅费用标准
1. 差旅费用标准按照国家规定执行。
2. 不同地区、不同级别的差旅费用标准有所不同。
3. 差旅费用标准应与公司实际情况相适应。
第七章：违规处理
1. 出差人员有违规使用差旅费用行为的，应依据公司规定进行处理。
2. 差旅费用违规使用包括超标准、虚假报销等行为。
3. 违规处理包括通报批评、停发出差津贴、取消出差资格等。
第八章：附则
1. 本规定解释权归公司财务部。
2. 凡本规定未尽事宜，按照相关国家规定执行。
以上为财务制度差旅标准规定，凡有违反者，将追究其法律责任。
结束。
差旅费、会议费、驻外补贴、调遣费及职工探亲费用管理办法
差旅费、会议费、驻外补贴、调遣费及职工探亲费用管理办法1总则１.1 为加强上海*＊＊*钢铁股份有限公司（以下简称公司)的财务管理，规范和控制费用支出，提高办事效率，特制订本管理办法。
1。
3。
１本办法中“公司领导”指助理以上的公司领导。
1。
3。
2本办法中“外埠”指南京市区(含所辖郊县)及马鞍山市以外的地区。
１。
3．3本办法中“市内"指南京市区(含所辖郊县）及马鞍山市。
1.3。
4本办法中“出差＂是指员工到外埠或市内的公务活动及会议。
２差旅费2.1差旅费是指因公务离开本人长期工作的地方所发生的各种费用,包含外埠差旅费、市内差旅费、各种出差补贴等。
2。
2.３外埠出差审批２。
2。
3．1岗位系数在3。
0以上（含该岗）的员工出差由公司领导审批。
２．2。
3。
2岗位系数在3。
0以下的员工出差由所在单位或部门主管领导审批。
2。
2．3.3子公司助理以上的子公司领导出差由上一级公司领导审批,其他人员由该公司自行审批。
2.2。
4市内出差审批2．2。
4。
1市内出差由各单位或部门领导审批．2.3出差费用的报销2。
4.2外埠出差乘坐交通工具的标准2。
4。
２。
1公司领导,可乘坐飞机头等舱、火车一等软席或软卧、轮船头等舱以及其他交通工具。
2.4。
2。
2其他员工限乘坐飞机经济舱、火车普通硬座（含通达南京的城际列车二等软座)和硬卧(含通达南京列车的二等软席)、轮船三等舱以下及长途汽车。
2。
4.2。
3 为节约费用开支,公司员工外埠出差乘坐飞机、高档列车座席、高速气垫船等收费档次较高的交通工具，实行从严控制，确因工作需要的，乘坐的交通工具超过规定标准的，岗位系数在３．０以上(含该岗)的员工由部门领导审批；岗位系数在3.0以下的员工除本部门主管领导审批同意外须由公司领导签字后方可报销。
２。
4。
3外埠出差补贴标准2。
4。
3。
１外埠出差人员出差期间生活补贴按出差天数每人每天４0元包干使用,其中伙食费25元/日。
人、公杂费15元／日。
人(含市内交通费、利息补贴、行李托运寄存费、电话费、复印费、订票费等杂项费用）。
差旅费开支标准规定
差旅费开支标准规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费、招待费和其它费用开支标准和列支渠道的管理规定
差旅费、招待费和其它费用开支标准和列支渠道的管理规定差旅费、招待费和其它费用开支标准和列支渠道的管理规定1目的和适用范围1.1目的：为加强差旅费、招待费及其它相关费用的管理，结合本公司经营实际情况，特对费用开支标准和列支渠道制定如下具体规定。
1.2适用范围：公司各单位的费用控制。
2引用1、2010年9月1日颁发的“关于差旅费、招待费和其他费用开支标准和列支渠道的规定（试行）”3术语无4职责4.1业务部门职责：在费用项目开展前提交详细的项目计划，按照审批权限报授权审批人批准；严格执行费用控制审批流程；提交经审批开展实施项目的监控、效果自评；提交经过审批的费用开支标准、合同或协议。
4.2财务部门职责:严格按照费用控制审批程序，办理审批程序；向公司高层领导反馈费用控制执行情况。
5管理流程及流程步骤说明：5.1差旅费开支标准和列支渠道5.1.1差旅费开支原则 5.1.1.1差旅费报销原则长途费按本办法第5.1.2条据实报销，超支不补；住宿费在规定标准内凭票据实报销、超支不补；出差期间伙食补助费、电话补助费限额包干。
5.1.1.2差旅费控制原则公司各单位必须加强差旅费的预算控制，明确出差人员任务、人数、时间、地点、行程等。
公司中层以上（含）出差，须经分管上级领导或授权审批人批准；普通员工出差，须经本单位主管和主管经理或授权审批人批准（授权审批人需要报财务部门备案），否则不予报销出差费用。
5.1.2差旅费报销的一般规定5.1.2.1交通工具乘坐规定a.公司董事长、总经理、常务副总经理可乘坐火车软席、飞机商务舱、轮船一等舱位，乘坐其他交通工具据实报销。
b.公司副总经理、财务部长可乘坐火车软席、飞机普通舱、轮船二等舱位，乘坐其他交通工具据实报销。
c.其他人员可乘坐动车、火车硬席（或可躺式客车）、轮船三等仓，乘坐除出租车和旅游车以外的其他交通工具据实报销。
d.其他人员出差乘坐飞机要从严控制，原则上无特殊情况不得乘坐。
差旅费财务制度
差旅费财务制度一、总则为规范企业差旅费报销管理，保障企业财务安全，提高财务运作效率，制定本制度。
二、费用标准1.差旅费用按照公司规定的差旅政策执行，费用标准包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。
2.交通费：按照公司规定的标准执行，包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。
3.住宿费：按照公司规定的标准执行，包括宾馆、酒店等住宿费用。
4.餐饮费：按照公司规定的标准执行，包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。
5.其他必要费用：按照公司规定的标准执行，包括通讯费、路费、会议费等其他必要的费用。
三、费用报销1.费用报销必须符合公司规定的差旅政策和费用标准，不得超出规定范围。
2.费用报销必须真实有效，提供相关发票和凭证，如有虚假情况将受到相应处罚。
3.费用报销由出差人员填写报销单，报销单需经领导审批并签字盖章后方可报销。
4.报销单需在规定的时间内提交财务部门进行审核，逾期未报销将不再受理。
5.报销单需详细注明每笔费用的用途和金额，如有不清楚之处需提供相关说明。
四、费用核算1.财务部门负责对报销单进行核算，核实费用是否符合规定标准，如有不符合或超支情况将予以退回。
2.财务部门将核算完毕的费用及时进行报销处理，报销金额须与核算金额一致，不得私自修改。
3.财务部门需对每笔费用进行记录和汇总，形成差旅费用账目，定期进行检查和汇总报告，上报领导审批。
五、费用管理1.差旅费用由公司财务部门进行统一管理，款项专项用于差旅费用支付。
2.财务部门需定期对差旅费用账目进行清查，确保费用使用情况清晰透明。
3.财务部门需对差旅费用账目进行定期审核，发现问题及时处理并向领导汇报。
4.差旅费用管理需建立相应的档案记录，保留好相关凭证和报销单据，方便日后查阅和审计。
六、违规处理1.如出差人员有虚假报销行为，一经发现将取消其报销资格，并视情节轻重进行相应处罚。
2.如出差人员有超支情况，需自行承担超支部分的费用，公司将进行警告处分。
3.如出差人员有违规报销行为，公司有权解除其劳动合同或关停其相关权益。
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关于下发公司差旅费、业务招待费等开支规定的通知公司所属各单位：
为规范公司支付行为，统一开支标准，结合公司实际情况，特制定差旅费、业务招待费等费用的开支规定。
望各单位认真组织学习、传达、贯彻和执行。
一、差旅费
（一）差旅费报销办法
出差人员途中的交通费实行凭据报销；住宿费实行限额报销与差额补助；伙食补助费和市内交通费实行包干，按出差的自然（日历）天数计发的办法。
（二）差旅费限额开支标准：
（三）住宿费开支办法
1、出差住宿费在规定标准内凭据报销。
实际发生费用超过规定标准的，超过部分不予报销，特殊情况下由总经理签批后方可报销。
2、为鼓励出差人员节约开支，对出差住宿费未达到限额标准的（包括未取得住宿发票的），给予差额部分的50％补助。
3、一次出差途经不同地区，按区域的住宿限额标准分别计算超减额，给予计算差额补助。
4、司机住宿标准参照其同行出差人员的标准执行。
（四）交通费开支办法
1、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜６小时以上的，或连续乘车时间超过１２小时的，可购同席硬卧票。
符合以上条件的而不买卧铺票的，按下列标准计算比例发给个人补助（软卧改乘硬卧不补助）。
（1）、乘坐慢车和直快列车的，分别按慢车硬座和直快列车硬座票价（不含另加收的空调费）的60％计发。
（2）、乘坐特快列车和直达列车的，分别按特快列车和直达列车硬座票价30％计发。
2、员工出差期间，每人每天发给市内交通费40元，包干使用，凡在市内乘坐的公交车、出租车、三轮车等其他车辆所发生的费用不再报销。
经批准乘坐飞机者，其往返机场的专线客车的费用在交通费包干范围以外凭据报销。
3、下列情况不给予市内交通费用补助：
（1）到外地参加会议期间
（2）自带交通车或接待单位提供交通工具的人员。
（3）到外地参加各种学习班、培训班及公费旅游的人员。
（五）出差人员伙食补助
1、出差人员伙食补助，不分途中和住勤，每人每天按下列标准补助。
（1）特区40元。
（2）六盘水地区10元，其他地区20元。
2、外出参加会议（包括公司组织的招标会议），会议期间不计发住宿补助，凭据报销。
会议收取各种费用超过1000元（含1000元）的，会议期间不发伙食补助费，其他时间按规定发放补助。
（六）出差补充规定
出差人员趁出差之便，事先经公司领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费多开支的部份由个人自理。
扣除标准：火车按快车（含特快），符合乘坐卧铺条件的，含中铺票价，轮船按三等仓票价。
如绕道、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实际支出报销。
绕道和在家期间，不计发伙食补助、住宿补助和市内交通费，不报销绕道和在家期间发生的住宿费。
员工出差期间，因游览或非因工作需要参观而开支的一切费用，均由个人自理。
（七）外出学习培训
员工外出学习（培训），途中的车、船费，伙食补助费、住宿费和市内交通费按第〈二〉、〈三〉、〈四〉、〈五〉、〈七〉条有关规定报销。
学习期间（到达后次日起到结束）不计发市内交通费，伙食补助费凭学期成绩证书或培训单位证明按下列标准补助（校方放假期间不发）。
1、学习（培训）期在一个月以内按出差给予补助；学习（培训）期在一个月以上按每天10元补助；外出学习（培训）人员，无论学习（培训）期间长短，只报销一次往返差旅费。
2、外出学习（培训）人员住宿由培训单位统一安排，费用凭据报销。
（八）积休人员探亲补助
为充分调动公司管理人员的工作积极性，对于离家较远管理人员的休班，可采取积休方式，但积休的天数不得超过15天，公司可对积休人员每季度报销一次往返路费。
对从兖矿和六枝股东方调入的正式员工，其报销实行限额包干标准，兖矿员工：经理层按每季3500元，其他员工按每季1500元；六枝员工按每季90元计发。
人资科编制报销员工清单，财务科按季度发放。
其他管理人员积休假探亲报销需由公司领导批准。
（九）探亲假补助
经批准享受一年一次探亲假的员工，不论职级，只报销火车（包括慢车、
直快、特快）硬座、轮船三等仓、汽车坐席往返直线路费，年满50周岁以上的并连续坐火车48小时以上的，可报销硬卧席铺费，中途转车住宿费（只限一晚）按第〈二〉条规定的其他人员限额标准内凭据报销，超支自理。
四年一次探亲的，其路费报销扣除额按本人标准工资的30％计算扣除。
对于不回家探亲的员工，给予往返路费100％等额补助。
（十）汽车驾驶员出车补助
到水城县以外地区按长途计算，依第〈五〉条有关规定报销。
水城县内出车按短途计算，每月给予200元短途补助。
（十一）差旅费报销审批
1、财务初审。
公司员工出差时应填制“出差申请表”报分管领导批准，回公司后持有效票据经分管领导核定实际出差天数，到财务科填制“差旅费报销单”，进行财务初审。
2、副经理以上人员外出一切费用必须由总经理签字，财务科审核报销；总经理外出费用必须由总会计师签字，财务科审核报销。
3、到贵州省外出差，由总经理签字审批，财务科审核报销。
4、贵州省内出差，由总经理或总会计师签字，其中金额在2000元以上的须由总经理签字，财务科审核报销。
5、出差路途远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，由总经理签字财务科审核报销。
二、业务招待费
业务招待费是指企业在生产过程中因合理需要而支付的招待费用。
为严格控制招待费支出，本着厉行节约、防止铺张浪费的原则，特规定如下：
1、凡外来人员，一律由办公室开具“工作餐审批单”到公司内部食堂就餐，其中一次金额在500元以下的，由分管经理签字批准。
如遇特殊情况需在外就餐的，应事前向总经理请示，事后持有效票据经总经理签字批准后报销。
2、财务科在审核招待费发票时，必须严格审核就餐人数和招待对象，原
则上陪餐人数不得超过3人，没注明上述内容的不予报销。
3、招待费支出实行定期汇报制度。
每月初由办公室对上月招待费支出情况进行统计分析，并及时向分管经理、总经理汇报。
该规定自2005年元月1之日起执行。
XXXXX有限公司
2004年12月21日
主题词：差旅费、招待费等开支规定
报送：公司董事会
贵州发耳煤业有限公司办公室2004年1月8日印发
存档2份共印22份。