财务管理制度设计
设计单位的财务管理制度
第一章总则第一条为规范设计单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，保障单位健康发展，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于设计单位内部所有财务活动。
第三条设计单位财务管理的基本原则是：依法理财、合规经营、勤俭节约、效益优先。
第二章财务管理组织机构与职责第四条设计单位设立财务部，负责全单位的财务管理、会计核算和财务监督工作。
第五条财务部的主要职责：1. 编制、执行财务预算，组织实施财务收支计划；2. 负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作；3. 管理单位资金、固定资产、无形资产等；4. 监督单位内部财务活动的合规性；5. 负责财务档案管理、财务报告编制等工作。
第三章财务预算管理第六条设计单位财务预算包括收入预算和支出预算，由财务部编制，经单位领导审批后执行。
第七条收入预算主要包括：1. 设计服务收入；2. 其他业务收入；3. 投资收益；4. 财务费用收入等。
第八条支出预算主要包括：1. 人员工资及福利；2. 办公费用；3. 设备购置及维修；4. 培训及招聘；5. 财务费用等。
第四章财务核算管理第九条设计单位财务核算工作遵循以下原则：1. 实事求是，准确及时；2. 依法合规，合法合规；3. 全面反映，真实可靠；4. 便于监督，便于审计。
第十条财务核算包括以下内容：1. 会计科目设置；2. 会计凭证审核；3. 会计账簿登记；4. 财务报表编制；5. 财务分析等。
第五章资金管理第十一条设计单位资金管理遵循以下原则：1. 合理规划，合理使用；2. 保障单位正常运转；3. 降低财务风险；4. 提高资金使用效益。
第十二条设计单位资金管理主要包括：1. 银行账户管理；2. 现金管理；3. 账户核算；4. 资金筹措与偿还等。
第六章财务监督与考核第十三条设计单位财务监督工作由财务部负责，主要包括：1. 监督单位内部财务活动的合规性；2. 监督财务预算执行情况；3. 监督资金使用效益；4. 审计工作等。
财务管理制度(整套)
财务管理制度(整套)财务管理制度(整套)1. 引言财务管理制度是组织内部用于管理财务活动的一系列规章制度的总称。
财务管理制度的设计与实施对于组织的健康发展至关重要。
本文档旨在介绍一套完整的财务管理制度，以帮助组织实现良好的财务管理，确保财务活动的合规性和可持续发展。
2. 财务管理的目标与原则财务管理的目标是有效地管理组织的资金和财务资源，为组织的经营决策提供可靠的财务信息支持。
在制定财务管理制度时，应遵循以下原则：合规性原则：遵守相关的法律法规和会计准则，确保财务活动的合法合规性。
可操作性原则：制度应具有可操作性，能够明确规定各项财务管理工作的具体要求和流程。
效率原则：制度设计应注重有效利用资源，提高财务管理工作的效率和效果。
透明度原则：财务管理制度应注重信息的透明度，确保相关各方能够及时了解组织的财务状况和运营情况。
3. 财务管理制度的主要内容3.1 会计制度会计制度是财务管理制度的核心内容，它规定了组织内部财务活动的会计核算原则、账务处理、报表编制等方面的要求。
会计制度应包括以下内容：会计原则：明确组织遵循的会计准则和会计政策，确保财务信息的准确性和可比性。
会计核算：规定资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用等财务要素的核算方法和会计处理。
财务报告：规定财务报表的编制要求和报送频率，确保财务信息及时准确地向内外部提供。
会计档案：规定会计档案的建立、管理和保管要求，确保财务档案的完整性和可查询性。
3.2 预算管理制度预算管理制度是组织进行财务计划和控制的基础制度，它规定了预算编制、执行和监督的流程和要求。
预算管理制度应包括以下内容：预算编制：规定预算的编制原则、方法和程序，确保预算的科学性和合理性。
预算执行：规定预算的执行要求、授权和限制，确保预算的有效执行。
预算监督：规定预算的监督和评审程序，确保预算执行情况的监控和评估。
3.3 资金管理制度资金管理制度是财务管理制度中的一个重要组成部分，它规定了资金的筹集、运用和监督的流程和要求。
财务管理制度毕业设计
一、摘要随着我国经济的快速发展，企业财务管理的重要性日益凸显。
为了提高企业的经济效益，加强财务管理，本文以某企业为例，从财务管理制度的设计、实施和改进等方面进行探讨，旨在为企业提供一套科学、合理、有效的财务管理制度，以促进企业的可持续发展。
二、引言财务管理是企业管理的核心内容，它关系到企业的生存和发展。
一套完善的财务管理制度，能够使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
本文通过对某企业财务管理制度的设计、实施和改进的研究，为我国企业提供有益的借鉴。
三、财务管理制度设计1. 制定财务管理制度的目的（1）规范企业财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整。
（2）加强内部控制，防范财务风险。
（3）提高财务管理效率，降低管理成本。
2. 财务管理制度设计内容（1）财务组织架构：设立财务部，负责企业财务管理工作。
（2）财务核算制度：明确会计核算方法、科目设置、凭证审核、账簿登记等。
（3）财务预算制度：制定年度、季度、月度财务预算，并对预算执行情况进行监督。
（4）财务分析制度：定期进行财务分析，为企业经营决策提供依据。
（5）资金管理制度：规范资金收支、借款、报销等流程。
（6）成本管理制度：制定成本核算、成本控制、成本分析等制度。
（7）税收筹划制度：合理避税，降低企业税负。
四、财务管理制度实施1. 组织培训：对财务人员进行财务管理制度培训，确保制度得到有效执行。
2. 宣传推广：通过内部刊物、会议等形式，宣传财务管理制度的重要性，提高全员意识。
3. 监督检查：定期对财务管理制度执行情况进行监督检查，发现问题及时整改。
4. 评估与改进：对财务管理制度执行效果进行评估，根据实际情况进行改进。
五、结论本文以某企业为例，探讨了财务管理制度的设计、实施和改进。
通过制定科学、合理的财务管理制度，企业可以规范财务行为，防范财务风险，提高财务管理效率，为企业可持续发展奠定基础。
在实际工作中，企业应根据自身特点，不断完善财务管理制度，以适应不断变化的市场环境。
设计公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，涉及公司财务活动的各个方面，包括资金管理、成本控制、会计核算、税务筹划等。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家法律法规，严格执行财务政策；2. 实效原则：提高资金使用效率，降低成本，实现经济效益最大化；3. 规范原则：建立健全财务管理制度，规范财务行为；4. 透明原则：财务信息真实、准确、完整，便于内部监督和外部审计。
第二章资金管理第四条公司资金管理实行集中统一管理，设立专门的财务部门负责资金收支、结算和监督。
第五条公司资金收支必须严格按照预算执行，未经批准不得擅自变更。
第六条公司设立资金池，统一管理公司所有资金，确保资金安全。
第七条公司内部设立资金审批制度，明确资金审批权限和流程，确保资金使用合理、合规。
第八条公司对大额资金支付、借款、投资等重大财务事项，必须经董事会或股东会批准。
第三章成本控制第九条公司建立健全成本控制体系，明确各部门成本控制责任。
第十条公司各部门应制定成本预算，定期进行成本分析和考核。
第十一条公司严格控制采购成本，实行比价采购，确保采购价格合理。
第十二条公司加强生产成本管理，提高生产效率，降低生产成本。
第十三条公司对各项费用支出实行预算管理，严格控制非生产性支出。
第四章会计核算第十四条公司会计核算遵循会计准则和会计制度，确保会计信息真实、准确、完整。
第十五条公司设立会计部门，负责公司会计核算、财务报表编制和审计工作。
第十六条公司会计凭证、账簿、报表等会计资料必须真实、完整、连续，妥善保管。
第十七条公司定期进行财务报表编制和审计，确保财务报表真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。
第五章税务筹划第十八条公司依法纳税，合理避税，降低税收负担。
第十九条公司设立税务部门，负责公司税务筹划、申报和缴纳工作。
公司财务管理制度范本(3篇)
公司财务管理制度范本一、总则1. 公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，保证资金的安全、有效和合规运作，维护公司的财务稳定和健康发展。
2. 公司财务管理制度适用于公司所有财务活动，包括预算管理、资金管理、会计核算、财务报告、财务分析等方面。
3. 公司财务管理制度的所有人员必须遵守，并承担相应的责任和义务。
二、财务预算管理1. 公司每年制定财务预算，根据经营计划、市场环境和公司发展战略确定各项收支预算。
2. 财务预算必须经过公司领导层审批，并按照批准的预算执行。
3. 财务预算执行过程中，如有需要调整的情况，应及时报告给公司领导层，并经过批准方可执行。
三、资金管理1. 公司设立专门的资金管理部门，负责管理和监督公司的资金流动。
2. 公司对资金的收支和使用进行规范，禁止私自挪用和占用资金。
3. 公司定期进行资金账务核对和对账工作，确保资金的安全和准确。
四、会计核算1. 公司设立专门的会计部门，负责会计核算工作。
2. 公司会计核算必须按照国家相关法律法规和会计准则进行，保证会计信息的真实性和准确性。
3. 公司会计核算工作必须及时完成，及时上报财务报告。
五、财务报告1. 公司定期制作财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。
2. 公司财务报告必须真实、准确、完整，符合公司和国家相关法律法规的要求。
3. 公司财务报告必须及时上报，并向公司领导层进行解读和分析。
六、财务分析1. 公司设立专门的财务分析部门，负责对财务数据进行分析和评价。
2. 公司财务分析必须按照公司领导层的要求进行，为公司领导层提供决策参考。
3. 财务分析报告必须真实、准确、有条理，能够清晰表达财务状况和风险。
七、违规处理1. 对于违反公司财务管理制度和相关法律法规的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应责任人的责任。
2. 对于经济损失和财务风险的责任，相应责任人承担连带责任。
3. 公司将建立健全违规处理机制，并公开透明，接受监督。
设计单位财务管理制度
一、总则为规范设计单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，保障设计单位健康发展，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家有关法律法规，执行财务会计制度；2. 勤俭节约，合理使用资金；3. 实行预算管理，严格控制支出；4. 加强内部审计，确保财务信息真实、准确。
三、财务管理组织1. 设计单位设立财务部，负责全单位财务管理；2. 财务部负责人由单位负责人提名，报上级主管部门批准；3. 财务部下设会计室、出纳室，分别负责会计核算和现金管理。
四、财务管理制度1. 财务预算管理（1）设计单位每年根据事业发展计划和任务，编制年度财务预算，经单位负责人批准后执行；（2）财务预算包括收入预算和支出预算，明确资金来源和去向；（3）财务预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应报单位负责人批准。
2. 资金管理（1）设计单位资金来源包括国家拨款、企业自筹、项目收入等；（2）资金使用必须按照预算执行，严禁挪用、截留；（3）加强银行账户管理，严格执行现金管理制度。
3. 会计核算（1）设计单位会计核算工作应严格按照《中华人民共和国会计法》和《企业财务会计报告条例》执行；（2）建立健全会计凭证、账簿、报表等会计档案，确保会计信息真实、完整；（3）定期进行财务报表编制和审计，确保财务信息准确、及时。
4. 采购管理（1）设计单位采购活动应遵循公开、公平、公正的原则；（2）采购物品必须经过批准，严格按照采购计划执行；（3）采购过程中，严格执行合同约定，确保采购物品质量。
5. 费用管理（1）设计单位费用开支应严格按照国家规定和单位实际情况执行；（2）加强费用审批制度，严禁擅自开支；（3）定期对费用支出进行核算和分析，提高资金使用效益。
五、监督检查1. 设计单位内部审计部门负责对财务管理工作进行监督检查；2. 定期开展财务审计，发现问题及时整改；3. 对违反财务管理制度的行为，依法进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由设计单位财务部负责解释；3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
财务管理制度设计
财务管理制度设计•相关推荐财务管理制度设计（精选10篇）在发展不断提速的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
到底应如何拟定制度呢？下面是小编收集整理的财务管理制度设计，欢迎阅读与收藏。
财务管理制度设计1财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。
严格按照公司财务制度，做好本职工作。
对待工作认真踏实，树立服务意识。
为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。
一、财务工作范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性.2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各项费用开支标准和审批制度1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。
经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。
(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。
借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。
前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。
本司暂无出差事宜，标准待定。
财务管理规章制度大全(10篇)
财务管理规章制度大全（10篇）第一篇：财务报告编制规定1.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司财务报告的编制过程，确保财务报告准确、真实、完整地反映企业财务状况和经营成果。
1.2 适用范围本规定适用于公司所有的财务报告编制工作。
1.3 主要内容1.3.1 财务报告的定义及种类 1.3.2 财务报告编制的程序和要求 1.3.3 财务报告的审查和审核 1.3.4 财务报告的公开和披露第二篇：资金管理规定2.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的资金管理工作，保障公司资金的安全性和有效使用。
2.2 适用范围本规定适用于公司所有的资金管理工作。
2.3 主要内容2.3.1 资金需求的预测和计划 2.3.2 资金的筹措和使用 2.3.3 资金的监督和控制2.3.4 资金的评估和风险管理第三篇：成本管理规定3.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的成本管理工作，提高成本控制和效益分析水平。
3.2 适用范围本规定适用于公司所有的成本管理工作。
3.3.1 成本的分类和计算 3.3.2 成本的控制和核算 3.3.3 成本的分析和评估 3.3.4成本的节约和管理第四篇：税收管理规定4.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的税收管理工作，确保公司遵守税法法规，及时、准确地缴纳税款。
4.2 适用范围本规定适用于公司所有的税收管理工作。
4.3 主要内容4.3.1 税收的计算和申报 4.3.2 税收的缴纳和结算 4.3.3 税收的优惠和减免 4.3.4税收的风险管理和合规审计第五篇：审计管理规定5.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的审计管理工作，提高内部控制和风险管理水平。
5.2 适用范围本规定适用于公司所有的审计管理工作。
5.3 主要内容5.3.1 审计计划的制定和执行 5.3.2 审计程序和方法的选择 5.3.3 审计结果的报告和跟踪 5.3.4 审计风险的评估和管理第六篇：投资管理规定6.1 起草目的本规定的目的是为了规范公司的投资管理工作，确保投资决策的合理性和风险可控性。
财务管理制度范本(精选5篇)
财务管理制度范本（精选5篇）财务管理制度1企业财务管理指在一定的整体目标下，关于资产的购置（投资）、资本的融通（筹资）、经营中现金流量（营运资金）与利润分配的管理。
企业财务管理可以为企业的投资决策提供可靠的依据，降低企业的融资与经营成本，最终提高企业的经济效益。
因此，企业需要重视对其经济效益有重要影响的财务管理。
1、企业财务管理对企业经济效益的主要影响1.1企业通过财务管理能够降低产品成本企业通过财务管理能够有效降低产品成本，进而间接提升企业的经济效益。
控制产品开发设计成本、原材料运输成本、制造过程成本与原材料采购成本都属于产品投产前控制内容。
企业对产品投产前的成本进行控制具有重要的现实意义，主要原因是这些成本耗费相对较多，如果能够控制好这个阶段的成本，那么就能在最大程度上降低整个产品的成本。
企业的产品投产前成本控制属于事前控制，事前控制不仅能够确定产品成本消耗的形态，而且能够控制产品成本消耗水平，在一定程度上降低了产品成本，提高了企业的经济效益，提高了企业的市场竞争力。
企业的产品制造过程也是产品成本控制的重要阶段，在这个阶段中，制造成本主要包括能源消耗费用、运输费用、工人工资、辅料的消耗成本、机器设备维修成本、原材料费用及管理部门费用支出等。
企业在制造过程中进行成本控制被称之为事中控制，事中控制能否得当，决定了企业的经济效益能否得到提高1.2帮助企业获得更多资金企业只有拥有充足的资金，才能创造更多的经济效益。
企业在发展与经营的过程中，难免会遇到资金周转困难、需要融资的情况，这就催生了企业对外部资金的需要，而企业的财务部门就是负责筹集资金与融资的部门。
但是，融资活动本身是存在风险的，对于企业来说，特别是处于发展初期、规模尚小的企业来说，其自身的担保能力不足，加之没有完整的财务报表，很难在资本市场募集到资金。
但是，企业通过有效的财务管理能够完善相关财务报表，向外界展示企业良好的经营状况，从而获得更多银行、投资者的青睐，进而会筹集到所需的资金，保障企业的正常运转。
设计公司财务制度范本
设计公司财务制度范本第一章总则第一条为了加强设计公司的财务管理，规范财务行为，保障公司资金的安全、合法和有效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于公司的所有财务活动，包括预算编制、资金筹集、资产采购、成本控制、收入确认、税务处理等。
第三条公司财务部门应严格执行国家财经政策、法律法规和公司财务制度，坚持客观、公正、准确、及时的原则，全面负责公司的财务管理工作。
第二章预算管理第四条公司应根据发展战略和经营计划，编制年度财务预算，包括收入、成本、费用、利润等指标。
预算编制应遵循科学、合理、可行的原则。
第五条财务部门负责组织预算的执行，并对预算执行情况进行监控、分析，确保预算目标的实现。
第三章资金管理第六条公司筹集资金应遵循多元化、低成本、高风险控制的原则，优化资本结构，降低财务风险。
第七条公司设立专项基金，用于重大投资、购置资产、偿还债务等。
专项基金的筹集、使用和管理应遵循严格的规定程序。
第八条公司实行资金集中管理，加强银行账户管理，严禁违规开设银行账户，确保资金安全。
第四章资产采购与处置第九条公司资产采购应遵循公开、公平、公正的原则，进行招投标等程序，确保采购成本的合理性。
第十条公司资产处置应遵循资产保值、增值的原则，确保资产处置收益的最大化。
第五章成本控制第十一条公司应加强成本控制，实行成本责任制，明确各部门的成本控制责任，降低成本，提高效益。
第十二条公司应建立健全成本核算体系，准确计算产品成本，为产品定价和经营决策提供依据。
第六章收入确认第十三条公司收入确认应遵循权责发生制原则，确保收入的真实、准确和完整。
第十四条公司应加强应收账款管理，制定合理的信用政策，降低坏账风险。
第七章税务处理第十五条公司应遵守国家税收法律法规，及时足额缴纳各项税款，确保公司税收风险的合理控制。
第十六条公司应加强税收筹划，合理利用税收政策，降低税收负担，提高企业效益。
公司财务管理制度标准范本（3篇）
公司财务管理制度标准范本第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，提高财务管理水平，保障公司财务安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各个部门的财务管理工作。
第三条公司财务管理应坚持公正、公平、透明、高效的原则。
第四条财务管理部门是公司财务管理的具体承办单位，负责统筹、协调和监督全公司的财务管理工作。
第五条各个部门应遵守财务管理制度，确保按照制度规定执行。
第六条财务管理人员应具备丰富的财务管理知识和经验，保证财务管理工作的准确性和及时性。
第二章财务预算管理第七条公司每年应制定财务预算，明确收入、支出、盈余及资金来源和使用计划。
第八条财务预算编制应综合考虑公司经营规模、市场环境、经济形势等因素，确保合理和可行。
第九条公司各个部门应按照财务预算执行，不得擅自超支或挪用款项。
第十条财务部门应对财务预算的执行进行定期监督和检查，并及时采取措施纠正偏差。
第三章会计核算管理第十一条公司应建立健全会计核算制度，规范会计帐务处理流程。
第十二条公司会计核算应按照国家有关会计准则和规定进行，确保财务信息的准确和真实。
第十三条公司应及时进行会计核算，准确反映公司经济活动的结果。
第十四条公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表，并按照法定要求报送相关部门。
第十五条公司应建立健全会计档案管理制度，确保会计档案的安全和完整性。
第四章资金管理第十六条公司应建立健全资金管理制度，合理配置和使用资金。
第十七条公司资金的筹措应遵循合法、正当的原则，不得违法违规。
第十八条公司应加强对资金的监控和控制，确保资金使用的合理性和安全性。
第十九条公司应建立健全资金流动性管理制度，确保公司有足够的流动资金来满足日常经营需要。
第二十条公司应加强资金运作和投资管理，确保资金的安全和有效运转。
第五章税务管理第二十一条公司应按照国家税务法律法规的要求进行纳税申报和缴纳。
第二十二条公司应及时做好税务报告和报税工作，确保纳税的及时性和准确性。
财务管理制度范文(7篇)
财务管理制度范文一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
小公司财务管理制度模版(五篇)
小公司财务管理制度模版第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行<会计法>，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
财务制度设计精选6篇
财务制度设计精选6篇公司财务规章制度篇一一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
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财务管理制度免费范本（范文格式7篇）财务管理制度免费范本篇1第一章总则为规范中小学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校发展，根据《事业单位财务规则》和雨湖区教育局《关于学校财务管理等若干问题的规定》及国家有关法规，结合本校特点，制定本制度。
财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集事业资金，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。
我校实行由雨湖区教育局“集中管理、分校核算”的体制。
学校只设报帐员，在校长领导下，管理学校的财务活动，统一向雨湖区教育局财务核算中心报帐。
第二章财务收支管理一、预算管理1、学校财务收支实行预算制度。
预算编制，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则。
2、收入预算，应考虑学校维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度预算执行情况，根据预算年度的收入增减因素和措施测算编制。
3、支出预算，根据学校开展教学及其他活动需要和财力可能测算编制。
支出预算的编制，应在保证教职工工资的前提下，妥善安排其他各项支出。
4、学校预算建议方案，由雨湖区教育局汇总报区财政局审核批复后执行。
二、收入管理1、收入是指学校开展教学活动及其他活动依法取得非偿还性资金。
包括：财政补助收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、勤工俭学收入和其他收入。
2、必须严格按照国家有关规定依法组织收入；各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据；各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理，统一核算。
3、自觉执行“收支两条线管理”的原则，各项经费必须及时足额上缴财政局，做到票款同步。
财务管理制度范本(精选4篇)
财务管理制度范本（精选4篇）最新财务管理制度范本（精选23篇）下面是整理的最新财务管理制度范本（精选4篇），希望大家可以喜爱并共享出去。
有关财务的管理制度篇一为促进教育科研档案工作规范化、科学化、制度化，不绝提高学校管理水平，使教育科研档案更好地为老师服务，为提高教育质量服务，特订立本制度。
一、立卷归档各级教育科研课题，教科室教研教改资料均要立卷归档。
课题结题两个月后将全部材料（立项文件，课题申报表，实施方案，中期检查情况，试验报告，结题证书，结题论文，以及调查材料等）立为一卷。
二、装订成册按教育科研或上级所发文件装订成册，标题简明确实，书写整齐，编好明码。
三、分类存放按明码次序分类存放，摆放整齐，存放在防火、防潮、防尘、防光、防霉、防鼠的地方。
四、保管期限国家级、省市级立项课题保管期限为永久，县级立项课题和教研教改资料保管期限为长期，由学校档案室保管。
日常的教育科研资料由教科室暂为保管。
五、借阅利用因工作需要借阅教育科研档案，应履行借阅手续，用后适时归还。
查阅时不得损坏或在档案上涂改、乱画。
若需复印，要请示领导同意。
六、数字档案各类教科研档案的电子版课题组和教科室要适时上传至学校档案室和学校教科研数字化平台。
公司财务管理制度的篇二依据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特订立本方法。
一、预算管理1、各小区物业部全部收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。
2、每月末各小区物业部依据年度经济指标及下月估计情况，编制、上报下月收支预算。
3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调整，但各月总和不得超过年度指标。
5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
设计分院财务管理制度
第一章总则第一条为加强设计分院财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，确保分院各项经济活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于设计分院全体员工及财务管理工作。
第三条设计分院财务管理遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和财务制度；2. 坚持勤俭节约，合理使用资金；3. 实行民主管理，公开透明；4. 强化责任，确保资金安全。
第二章财务组织架构第四条设计分院设立财务部，负责财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长一名，财务人员若干名。
第五条财务部主要职责：1. 负责编制和执行设计分院财务预算；2. 负责财务核算、会计报表编制和财务分析；3. 负责资金管理、支付和结算；4. 负责税务申报、审计和监督检查；5. 负责财务档案管理。
第三章资金管理第六条设计分院资金管理实行统一管理、分级负责的原则。
第七条资金收支管理：1. 各部门资金收支必须通过财务部进行；2. 资金收支必须符合国家法律法规和财务制度；3. 资金支付必须经过审批，严禁白条支付；4. 资金结算必须使用合法票据。
第八条资金预算管理：1. 财务部根据分院年度工作计划，编制年度财务预算；2. 各部门根据年度工作计划，编制部门预算，报财务部审核；3. 财务部对各部门预算进行汇总、平衡，形成分院年度财务预算；4. 年度财务预算经院长批准后执行。
第四章财务核算第九条财务核算遵循以下原则：1. 实事求是，如实反映经济业务；2. 分门别类，科学设置会计科目；3. 严谨细致，确保会计信息真实、准确、完整；4. 及时反映，按时编制会计报表。
第十条财务核算主要包括以下内容：1. 资产核算：包括固定资产、流动资产、无形资产等；2. 负债核算：包括短期借款、长期借款、应付账款等；3. 所有者权益核算：包括实收资本、资本公积、盈余公积等；4. 收入核算：包括销售收入、其他业务收入等；5. 成本核算：包括直接成本、间接成本等；6. 利润核算：包括营业利润、利润总额等。
设计单位财务管理制度
第一章总则第一条为加强设计单位财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于设计单位内部所有财务活动，包括但不限于资金收支、会计核算、财务报告、资产管理等。
第三条设计单位财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务数据真实准确，不得虚报、瞒报；（三）完整性原则：全面反映财务状况，不得遗漏重要信息；（四）及时性原则：及时处理财务业务，确保财务信息及时准确；（五）安全性原则：加强资金安全管理，确保资金安全无风险。
第二章财务组织架构第四条设计单位设立财务管理部门，负责全单位财务管理工作。
第五条财务管理部门职责：（一）贯彻执行国家财务法律法规和政策；（二）制定和实施财务管理制度；（三）组织编制财务预算、执行预算管理；（四）进行会计核算、编制财务报表；（五）负责资金管理、资产管理；（六）监督、检查和考核各部门财务活动；（七）处理其他财务事务。
第三章资金管理第六条设计单位资金管理应遵循以下规定：（一）严格按照国家有关法律法规和财务管理制度进行资金收支；（二）建立健全资金管理制度，明确资金收支流程；（三）加强资金收支管理，确保资金安全；（四）加强银行账户管理，定期核对账户余额；（五）加强票据管理，确保票据真实、合法、有效。
第七条设计单位应设立专项资金账户，用于存放各类专项资金，包括但不限于项目经费、科研经费、培训经费等。
第四章会计核算第八条设计单位会计核算应遵循以下规定：（一）严格按照国家会计准则和制度进行会计核算；（二）建立健全会计核算制度，明确会计核算流程；（三）及时、准确地进行会计核算，确保财务数据真实、完整；（四）定期进行财务报表编制和审核；（五）妥善保管会计凭证、账簿等会计资料。
第五章财务报告第九条设计单位财务报告应遵循以下规定：（一）定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（二）财务报表应真实、准确、完整地反映单位财务状况；（三）及时向有关方面报送财务报表；（四）对财务报表中的重大事项进行说明。
设计院单位财务管理制度
第一章总则第一条为加强设计院财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务会计制度，结合设计院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于设计院全体员工及财务管理工作。
第三条设计院财务管理遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和财务会计制度；2. 坚持勤俭节约，反对铺张浪费；3. 量入为出，确保重点支出；4. 严格审批，规范资金使用；5. 加强监督，防范财务风险。
第二章财务预算管理第四条设计院年度财务预算由预算编制部门负责编制，经财务部门审核后，报院长审批。
第五条财务预算包括收入预算和支出预算，收入预算主要包括设计服务收入、政府补贴等；支出预算主要包括人员工资、办公费、业务招待费、差旅费等。
第六条财务预算一经批准，应严格执行，如需调整，须按规定程序报批。
第三章资金管理第七条设计院资金管理实行“收支两条线”管理，确保资金安全。
第八条设计院银行账户由财务部门统一管理，严禁私设账户。
第九条设计院资金支出按照“先报告、后审批、再使用”的原则执行，严禁无计划、无审批、无凭证的支出。
第十条设计院资金支付方式包括现金支付和银行转账支付，具体支付方式由财务部门根据实际情况确定。
第四章财务核算与报告第十一条设计院财务核算工作由财务部门负责，按照国家财务会计制度的规定进行核算。
第十二条设计院财务报告包括月度财务报表、季度财务分析报告和年度财务报告，财务报告应真实、准确、完整。
第十三条设计院财务报告由财务部门编制，经院长审批后报相关部门。
第五章财务监督与考核第十四条设计院财务监督工作由审计部门负责，定期对财务工作进行审计。
第十五条设计院财务考核工作由财务部门负责，考核内容包括财务预算执行情况、资金使用效益等。
第十六条对违反财务管理制度的行为，按照相关规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度由设计院财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
通过以上财务管理制度，设计院将加强财务管理，提高资金使用效益，确保单位健康稳定发展。
财务管理制度31
财务管理制度有关财务管理制度范本在发展不断提速的社会中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是精心整理的有关财务管理制度范本，希望对大家有所帮助。
财务管理制度1一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
10、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
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财务管理制度设计
一、财务管理制度设计的定义：为保证公司供、产、销、人力资源等公司各个部门在监督控制下规范运作，以确保财务安全及提高经营效率而进行的管理制度设计。
二、财务管理制度目的
财务管理目标是通过财务管理制度设计与有效执行，使公司供、产、销、人力资源等整个公司所有部门在财务管理制度下运作，保证公司资产安全、运营高效。
三、财务管理制度设计内容
财务管理是按照国家法律法规和政策以及企业经营要求，遵循资本营运规律，对企业财务活动进行组织、预测、决策、计划、控制、分析和监督等一系列管理工作的总称。
财务管理是连接生产管理和营销管理的主线，是企业管理的核心，主要内容如下：
（1）货币资金管理（2）收款及开票管理（3）采购及付款管理（4）成本控制管理（5）费用控制管理（6）存货管理（7）固定资产管理（8）工资及人事管理（9）预算管理（10）内部审计管理（11）会计档案管理（12）财务软件管理（13）会计人员岗位设置
四、服务优势
1、利用我们专业会计师丰富的实务经验，汇百家之长，结合贵公司实际，以贵公司现有人力、生产规模、资源为基础，为贵公司量身打造实用、高效、精细、经济的管理设计服务；
2、我们决不做形式的、空洞的、千篇一律放入四海皆准的理论文字罗列，我们最终的工作成果一定是在详细了解贵公司各部门的实际运作情况基础上，了解公司的发展战略之后，与各部门详细沟通之后，提交的一系列流程、表格、单据模板等实用的成果资料。
五、主要客户简介
北京亿世界商业经营管理有限公司经易期货经纪有限公司
北京蒙太因医疗器械有限公司北京世纪佳信投资管理有限公司
北京中基宏源房地产开发有限公司国源动力（北京）科技发展有限公司
北京长能科技有限公司霍利多仪器仪表（北京）有限公司
北京华宸卓业装饰有限公司北京富润成照明系统工程有限公司
西北信用担保有限公司北京科锐配电自动化股份有限公司
北京世纪佳信投资管理有限公司北京爱瑞华广告有限公司
嘉鑫钢铁集团有限公司ABCP国际建筑设计咨询有限公司。