物资管理办法

营业部物资管理办法

为适应新形势下物资管理工作，规范物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、为营业部生产经营提供优质的后勤服务保障、减少浪费，降低成本，结合营业部实际，特制定本办法。

一、物资管理的基本原则

1、先批准后采购的原则；

2、采购与保管（验收）分开的原则；

3、谁使用谁签字的原则；

4、保障供应，创造效益的原则；

5、勤俭节约反对浪费的原则。

二、物资管理分类

（一）办公用品的管理

1、办公用品的分类

固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机等。

非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

2、办公用品的发放

固定资产类办公用品的领用，要先计划并报总经理批准。

非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，发放流程如下：

A、各部门（中心）制定《办公用品申请表》，经负责人签字确认后于每月25日前提交采购与物流中心。

B、采购与物流中心复核、汇总提交综合部审核，经总经理批准后统一购买。

C、次月初由采购与物流中心一次性统一发放到各使用部门。

D、临时急用品可根据实际及时购买，采购与物流中心每月可适时备用部分用品。

3、办公用品的管理

（1）固定资产类办公用品

A、进行编号管理，由综合部财务统一登记用品，并计算其剩余价值。

B、日常的管理由使用部门或使用者负责。

C、出现损坏或故障根据实际情况由采购与物流中心专人负责安排维修。如产生费用需提交请示报告至综合部经总经理签字批准。

（2）非消耗和消耗性办公用品。

A、由各使用部门或使用者管理。

B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

C、设立《办公用品领用单》，由采购与物流中心统一保管，并建立台帐，以便于掌握办公用品的领用状况。

D、月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。

1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。

2、对固定资产进行统一分类编号

3、对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到中心）（二）、固定资产的管理

1、固定资产的核算部门

A、综合部财务为营业部固定资产的核算部门。

B、综合部财务设置固定资产总帐及明细分类帐。

C、综合部财务对固定资产的增减变动及时进行帐务处理。

D、综合财务会同固定资产管理部门（采购与物流中心）对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。

2、固定资产的购置

A、各部门（中心）需购置固定资产，要填写“请示报告卡”，写明所需资产名称、规格、型号，由部门主任签字提出申请，提交综合部报请总经理批准。

B、经批准后，由采购与物流中心安排专人负责，向上级单位相关负责人申报批准。

C、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，并填写“固定资产验收清单”一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的

帐务处理，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。

3、固定资产的转移

A、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写“固定资产转移申请单”一式四联（格式后附4），送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交会计部门，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。

B、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。

C、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。

4、固定资产报废

1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”（格式后附6），交固定资产管理部门报综合部财务和总经理审批。

2、经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知综合部财务。

3、综合部财务依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。

5、固定资产的清查

营业部建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年终清查由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查需填制“固定资产盘点明细表”，详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报财务。

（三）维护用品、用料的管理

1、维护用料使用中心每月根据本中心生产计划、用户发展计划、线路情况和月度装移修材料预算，作出下月维护材料领用计划，经负责人签字确认后于每月25日前提交营业部建设维护部审批后交采购与物流中心经上级相关部门审批后，从ERP系统进行申领。次月初由采购与物流中心一次性统一发放到各使用部门。

2、维护用料使用中心组织技术人员对本中心生产计划、发展计划、线路情况进行评估，确定材料数量定额，作为材料使用情况的依据。

3、对于领用的材料，维护用料使用中心与管理中心要填写维护材料领用台帐。详细记录材料使用情况。

4、维护用料使用中心加强维护剩余料管理，减少维护用料浪费。

（四）、营销用品、用料的管理

为保障裕华道营业部业务发展，以及营销用品（物料）的管控、请领及时性，保证各类营销用品（物料）出入库、过期物料盘点、稽核工作准确无误，特制定本办法。具体内容如下：

1、物流中心由专人将所领取的营销用品（物料）的领取单与实物核实后，入库，按照操作流程录入将建立营销用品（物料）台帐。

2、各中心根据业务发展及营销需求，填写营销用品（物料）领料单，确认、签字。物流中心根据各部门领取情况及时填写出库单。并将各部门所领取的营销用品（物料）按照相关流程录入系统，每月定期盘点库存营销用品（物料）。

3、当营销用品（物料）过期时，将该类营销用品（物料）每月定时盘点，核对实物与台帐是否相符，并封存待用。

4、各中心根据营销用品（物料）的客户领取填写客户领取登记表，每日进行营销用品（物料）的领取情况实物核实，并按照相关要