集团内部结算管理制度

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企业集团有限公司结算中心管理制度

企业集团有限公司结算中心管理制度一总则第一条为了加强货币资金管理，促进内部资金的统一平衡和运用，理顺内部结算关系，合理控制资金流向，减少资金沉淀，降低筹资成本，提高资金使用效果，结合春龙集团实际情况，特制定本制度。

第二条结算中心是集团内部之间及对外经济活动的中心，在财务部的直接领导下开展工作。

二结算中心的职能第三条结算中心是集团根据用款计划和实际情况集中统一调度使用全部货币资金（现金、银行存款、结算中心存款、其他货币资金等）的管理部门。

它既是集团内部结算中心，又是资金管理中心，具有以下职能：1.方便服务职能。

集团内部各开户单位之间及对外的经济业务通过结算中心进行结算，手续简单，结算及时。

2.监督调控职能。

严格审核各单位用款计划，并根据用款计划及集团资金状况，进行综合平衡，办理内部拨款或对外付款业务，从而达到充分运用资金，监督资金合理使用的目的。

3.节约增效职能。

通过集团结算中心将产品销售收入和其他货币收入全部集中起来，融通资金，统一调度，减少利息支出，降低财务费用，增加经济效益。

同时，按照国家公布的同期利率，对集团内部各单位结算中心存款和贷款按月计算利息，调动各单位加强资金管理的积极性。

三结算中心的职责第四条统一办理集团各单位外部资金收入的划转业务，一切外部收入直接划入指定的外部银行收入专户，同时增加各单位在结算中心开设的账户中的存款。

第五条统一办理集团各单位对外的付款业务。

财务部根据资金来源情况经平衡后支付各单位对外用款，同时减少该单位结算中心存款。

第六条办理集团各单位之间经济往来业务的结算。

集团内部各单位之间的一切经济业务，必须通过结算中心进行结算。

第七条办理集团内部拨款业务。

财务部对各单位下拨的经费、工程款项等直接拨入各单位结算中心账户。

第八条办理集团内部借款业务。

各单位根据需要在财务部核定的贷款额度范围内向结算中心申请贷款，结算中心审查平衡后予以办理贷款手续。

第九条办理集团结算中心贷款和存款的计息业务。

公司内部结算文件管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部结算文件的管理，规范结算流程，确保结算工作的准确、及时、高效，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有内部结算文件的编制、审核、审批、传递、存档等环节。

第三条公司内部结算文件的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：结算文件应符合国家法律法规和公司规章制度的要求；（二）真实性原则：结算文件内容必须真实、准确，不得有虚假记载；（三）及时性原则：结算文件应按照规定时限完成，确保资金流转顺畅；（四）保密性原则：结算文件涉及公司商业秘密，应严格保密。

第二章结算文件种类及编制第四条公司内部结算文件主要包括以下种类：（一）收款凭证；（二）付款凭证；（三）银行对账单；（四）费用报销单；（五）其他需要结算的文件。

第五条结算文件编制要求：（一）结算文件应使用统一的格式，包括文件名称、编号、日期、金额、结算对象、附件等；（二）结算文件内容应完整、准确，不得漏项、错项；（三）结算文件附件齐全，与文件内容相符；（四）结算文件应使用规范的汉字、数字和符号。

第三章结算文件审核与审批第六条结算文件审核：（一）各部门负责人应对本部门编制的结算文件进行初步审核，确保文件内容真实、准确、完整；（二）财务部门对结算文件进行复核，审核其合法性、合规性。

第七条结算文件审批：（一）根据结算金额和审批权限，结算文件需经相应级别的审批；（二）审批人应对结算文件进行认真审查，确保文件内容无误，并在规定时限内完成审批；（三）审批人签署审批意见后，将结算文件连同审批意见一并交财务部门。

第四章结算文件传递与存档第八条结算文件传递：（一）结算文件经审批后，由财务部门负责传递至相关部门；（二）传递过程中，应确保文件安全，防止遗失、损坏。

第九条结算文件存档：（一）结算文件应按照类别、年份、月份等顺序分类存档；（二）存档文件应保持整洁、完好，便于查阅；（三）财务部门负责结算文件的归档、保管和查阅工作。

内部结算管理制度

内部结算管理制度1. 引言本文档旨在对公司的内部结算管理制度进行详细介绍和说明。

内部结算是指公司内部各部门之间进行货币和物资的交换和结算的过程。

为了确保公司内部结算的准确性、合规性和高效性，制定和执行内部结算管理制度是非常重要的。

2. 内部结算管理的目标公司内部结算管理的目标是确保各部门之间的结算工作能够按照规定的程序和流程进行，从而实现以下目标：•提高结算准确性：通过明确的结算流程和标准化的操作，减少结算错误的概率。

•简化结算流程：通过规范化的流程和自动化工具，简化结算流程，提高结算效率。

•加强内部控制：通过建立完善的结算审批机制和风险控制措施，提高内部控制的有效性。

•促进部门间合作：通过建立良好的结算合作机制，促进各部门之间的沟通和协作，加强团队合作效能。

3. 内部结算管理制度的内容3.1. 结算政策和标准公司应制定适用于所有部门的结算政策和标准。

结算政策应明确规定结算流程、结算时限、结算对象、结算方式和结算凭证要求等内容。

结算标准应明确规定各类交易和结算项目的计价依据、结算金额和结算单位等。

3.2. 结算流程和程序公司应规定清晰的结算流程，包括结算发起、结算审批、结算执行和结算确认等环节。

结算流程应尽量简化，并且要求各部门按照流程规范操作。

同时，应建立相应的结算审批程序，确保结算流程的合规性和准确性。

3.3. 结算凭证管理公司应规定结算凭证管理的要求，包括凭证的编制、审核、归档和保管等环节。

结算凭证要求具备完整的信息、准确的算术和良好的审批记录。

公司可以制定相应的凭证模板和编号规则，以加强结算凭证管理的规范性。

3.4. 结算风险控制公司应建立健全的结算风险控制机制，包括风险识别、风险评估、风险防范和风险监控等。

风险控制应针对不同的结算环节和风险类型采取相应的控制措施，以降低结算风险的发生概率和影响程度。

3.5. 结算信息管理公司应规定结算信息管理的要求，包括结算数据的采集、处理、存储和分析等。

企业内部结算管理制度

企业内部结算管理制度第一章总则为规范企业内部结算管理，明确各项结算规定，促进企业经济效益的提高，特制定本制度。

第二章范围本制度适用于企业内各类结算行为。

第三章结算主体1. 企业内部结算主体包括但不限于各部门、项目组、人员等。

2. 每个结算主体应严格按照企业相关规定进行结算行为。

第四章结算方式1. 企业内部结算方式主要包括现金结算、电子结算、银行汇款等。

2. 不同结算方式所涉及的手续费、操作流程等应按企业规定执行。

第五章结算凭证1. 各项结算凭证应按规定填写并妥善保管。

2. 对于涉及财务的结算凭证，应按照企业相关流程进行审核和备案。

第六章结算周期1. 企业内部结算周期应按照企业规定执行，不得擅自改变。

2. 对于特殊情况需要调整结算周期的，应按照企业规定的流程进行申请和审批。

第七章结算账务处理1. 结算账务处理应遵循企业相关的会计准则和规定。

2. 对于涉及重要财务数据的结算账务处理，应由专业人员进行审核和确认。

第八章结算管理1. 结算管理应建立相应的制度和流程，明确结算责任人，遵循企业规定的操作程序。

2. 对于重要结算事项，应进行备案并留存相应的资料。

第九章结算风险控制1. 结算风险控制应设立专门的风险管理团队，并定期进行风险评估和监控。

2. 对于出现的结算风险，应及时采取相应的应对措施并上报相关部门。

第十章结算违规处理1. 对于违反结算制度的行为，应依据企业相关规定进行处理；情节严重的，应按照公司章程进行纪律处理。

2. 对于违规行为者，应及时进行教育和培训，确保不再出现类似问题。

第十一章结算监督检查1. 对于企业内部结算行为，应进行定期的监督检查，确保结算活动的合规性。

2. 对于检查中发现的问题，应及时进行整改并报告相关部门。

第十二章结算责任1. 各结算主体应严格履行自己的结算责任，确保结算行为合规、准确。

2. 对于因个人原因造成的结算问题，应按照企业相关规定承担相应的责任。

第十三章结算制度宣传1. 对于企业内部结算制度的宣传应当密切结合实际，并通过多种方式进行宣传。

公司内部结算管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部财务管理，规范内部结算流程，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各分支机构、部门及员工，涉及公司内部资金结算、支付、报销等业务。

第三条公司内部结算应以合法、合规、高效、安全为原则，确保公司资金合理流动，防止资金流失和风险。

第二章内部结算流程第四条结算申请1.各部门需根据业务需求，向财务部门提交结算申请，明确结算事项、金额、用途等。

2.结算申请应附相关证明材料，如合同、发票、支付凭证等。

第五条结算审批1.财务部门对结算申请进行审核，确保结算事项符合公司规定，手续齐全。

2.审批流程：一级审批（部门负责人）、二级审批（财务负责人）、三级审批（总经理）。

第六条结算支付1.经审批通过的结算申请，财务部门根据公司资金状况，及时办理支付手续。

2.支付方式：现金支付、银行转账、支票支付等。

第七条结算报销1.员工报销应提供真实、合法的发票、凭证，如差旅费、招待费、办公费等。

2.报销流程：一级审批（部门负责人）、二级审批（财务负责人）、三级审批（总经理）。

第八条结算监督1.财务部门对内部结算进行监督，确保结算业务合规、透明。

2.对违反本制度的行为，将依法追究责任。

第三章内部结算管理要求第九条严格执行国家法律法规，遵循财务管理相关规定，确保结算业务合规。

第十条建立健全内部结算台账，详细记录结算事项、金额、时间等信息。

第十一条加强对结算业务的保密管理，防止泄露公司商业秘密。

第十二条定期对内部结算进行自查，发现问题及时整改。

第四章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行，原有内部结算管理制度与本制度不一致的，以本制度为准。

第十五条本制度如需修改，由公司财务部门提出，经总经理批准后执行。

内部资金结算管理制度

内部资金结算管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部资金结算管理，避免资金风险，确保资金流转的安全与合法性，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有部门及相关人员，在公司内部资金结算活动中必须严格遵守。

第三条公司内部资金结算管理应当遵循合规、安全、高效的原则，加强内部控制，明确权责，保障资金安全。

第四条公司内部资金结算管理应当根据实际需求不断完善和调整，做到与公司经营发展相适应。

第二章资金结算的基本规定第五条公司内部资金结算应当采取电子化或者银行转账等形式进行，严禁私自擅取资金进行结算。

第六条财务部门应当建立健全资金收付登记账簿，记录资金的支出与收入，确保每一笔资金交易都能够追溯。

第七条资金结算流程应当明确，相关部门要严格按照流程进行操作，不得擅自调整或者跳过流程。

第八条资金结算过程中，如有发生差错或者疑点时，应及时向领导汇报，并配合做好调查处理工作。

第三章账户管理第九条公司所有账户必须在财务部门统一管理，财务部门应当及时查询、监督账户的使用情况。

第十条公司账户的名称、用途等信息应当真实、准确，严禁随意变更。

第十一条各部门在资金结算过程中，应当遵循专款专用原则，不得将资金挪用或者用于不正当目的。

第十二条财务部门应当对账户进行定期整理和清理，清理出不再使用的账户，及时上报相关领导。

第四章资金监控第十三条公司应当建立健全资金监控体系，及时了解公司的资金流动情况，发现问题及时解决。

第十四条财务部门应当建立起资金监控平台，加强对资金账务的监督，确保资金账务的完整性和安全性。

第十五条公司应当定期进行资金结算核对，确保账目的准确性和完整性。

第十六条如发现资金异常情况，应当及时向领导汇报，并采取必要措施予以处理。

第五章资金风险防范第十七条公司应当建立起资金风险评估体系，对可能存在的风险进行识别和评估。

第十八条财务部门应当建立起风险防范机制，严格限制员工的操作权限，确保资金安全。

第十九条公司应当定期对资金风险进行评估，根据评估结果及时制定风险防范措施。

内部结算管理制度

内部结算管理制度一、制定目的和依据（一）目的1.规范公司内部结算行为，确保公司资金的正确使用和合理配置。

2.提高公司内部结算的效率和准确性，减少造册和错误结算。

3.预防和控制内部结算风险，保护公司合法利益。

（二）依据1.《企业内部管理制度》。

2.《公司法》及相关法律法规。

3.公平、公正、公开的原则。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门之间的结算行为，包括货款结算、费用报销、工资发放等。

三、内部结算流程（一）结算单据的准备1.货款结算：发货单、购货单、销售合同等。

2.费用报销：费用报销单、发票、收据等。

3.工资发放：工资条、员工档案等。

（二）结算审核1.结算单据的审核应由相关部门进行，审核人员应独立于结算人员。

2.审核人员应核对结算单据的真实性、完整性和合法性，确保结算金额准确。

（三）结算记录和凭证1.结算记录应清晰、详细地记录结算的对象、金额、时间等信息。

2.结算凭证应保存完整，包括发票、收据、合同等。

（四）结算支付1.公司内部结算应采用电子支付方式，确保资金安全和及时性。

2.结算支付应按照相关规定和流程进行，确保合规性。

四、内部结算风险控制（一）内部结算风险的种类1.虚报风险：包括虚假财务报表、虚假交易等。

2.内部控制风险：包括内部控制体系不完善、内部审计不力等。

3.人为错误风险：包括人为差错、操作失误等。

（二）内部结算风险控制措施1.加强内部控制，建立健全的内部控制体系，明确岗位职责和权限。

2.加强内部审计，定期进行内部审计，发现并解决内部结算风险问题。

3.加强员工培训，提高员工对内部结算的认识和意识，降低人为错误风险。

五、违规处理和责任追究（一）违规处理1.对于违反内部结算管理制度的行为，应及时采取相应的管理措施，包括劝导、纠正、警告等。

2.对于严重违反内部结算管理制度的行为，应立即上报公司领导，并做出相应处理。

（二）责任追究1.对于因违反内部结算管理制度导致公司损失的，应追究相应人员的责任。

单位公司企业内部市场结算价格管理制度

单位公司企业内部市场结算价格管理制度一、总则为了规范单位公司企业内部市场的结算价格管理，提高经济效益和市场竞争力，保护内部市场的公平性和规范性，特制定此管理制度。

二、适用范围本制度适用于单位公司内部的市场结算价格管理，包括产品销售、服务提供等相关经营活动。

三、结算价格的确定原则1.公平原则：结算价格应公平、公正，避免任何形式的垄断和压榨行为。

2.竞争原则：结算价格应基于市场竞争状况和成本等因素确定，确保正常竞争秩序。

3.计划原则：结算价格应符合国家相关规定和市场规则，遵循公司的发展规划。

4.透明原则：结算价格制度应透明、清晰，方便员工和客户了解和参考。

四、结算价格的制定和调整1.制定：公司内部市场的结算价格由经营部门根据市场需求、成本和盈利目标等因素进行综合考虑，经公司管理层审批后确定。

2.调整：结算价格的调整应提前形成合理的调整方案，并事先告知相关部门和客户，确保价格调整的合理性和合法性。

五、结算价格的执行1.经营部门应按照公司的结算价格制度，执行和管理市场的结算价格。

2.经营部门应建立完善的价格核算和成本管理制度，确保结算价格的准确性和透明度。

3.经营部门应建立健全的市场调查和分析机制，了解市场需求、竞争格局等情况，及时调整结算价格。

六、价格优惠和折扣管理1.价格优惠：单位公司可以根据市场需要和销售策略，对特定客户或团体进行价格优惠。

但须符合相关规定，避免不正当竞争。

2.折扣管理：单位公司可以设定一定条件的销售折扣政策，但应明确折扣政策的适用范围和条件，并确保折扣管理的公平性和合理性。

七、违规处理机制1.对于违反结算价格管理制度的员工，公司将采取纪律处分措施，并进行教育培训。

2.对于涉及违法的行为，公司将依法追究相关人员的法律责任。

3.对于侵害客户权益的行为，公司将按照相关规定进行赔偿，并追究相关人员的责任。

八、制度的宣传和培训公司应通过内部通知、培训和会议等形式，对员工进行价格管理制度的宣传和培训，确保员工的知晓和遵守。

集团小单位结算管理制度

第一章总则第一条为加强集团小单位（以下简称“小单位”）财务管理，规范结算行为，提高资金使用效率，保障集团财务安全，根据国家有关法律法规及集团财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于集团内所有小单位的结算业务，包括但不限于采购、销售、租赁、服务等。

第三条小单位结算应遵循以下原则：（一）合法性原则：结算行为应符合国家法律法规及集团内部规章制度；（二）真实性原则：结算凭证应真实、完整、准确；（三）及时性原则：结算业务应按时完成，确保资金周转；（四）安全性原则：加强资金安全管理，防范财务风险。

第二章结算流程第四条小单位结算流程如下：1. 采购、销售、租赁等业务发生时，业务部门应及时编制结算凭证，包括但不限于合同、发票、收据等；2. 结算凭证经业务部门负责人审核后，报送财务部门；3. 财务部门对结算凭证进行审核，包括但不限于合规性、真实性、完整性、准确性等；4. 审核通过的结算凭证，由财务部门办理付款或收款手续；5. 付款或收款完成后，财务部门将结算凭证及付款/收款凭证归档。

第五条小单位结算凭证应包括以下内容：（一）结算凭证名称；（二）业务发生日期；（三）业务内容；（四）金额；（五）付款/收款方式；（六）双方当事人签字或盖章。

第三章资金管理第六条小单位应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。

第七条小单位应按照集团统一规定的账户管理要求，设立结算账户，并定期向财务部门报送账户余额及使用情况。

第八条小单位应严格执行资金支付审批制度，任何资金支付均需经过业务部门负责人和财务部门的双重审批。

第四章监督与考核第九条集团财务部门负责对小单位结算管理制度执行情况进行监督检查，确保结算业务合规、高效。

第十条集团对小单位结算工作实行考核制度，考核内容包括但不限于结算效率、合规性、风险控制等。

第五章附则第十一条本制度由集团财务部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

第十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规及集团其他相关规定执行。

公司内部工程结算制度

公司内部工程结算制度第一章总则第一条为规范公司内部工程项目的结算管理工作，保障公司和员工的利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有工程项目的结算管理工作，包括工程合同的签订、工程款项的支付等相关事项。

第三条公司在进行工程项目结算工作时，应遵循公平、公正、透明的原则，确保所有相关人员的权益不受损害。

第四条公司工程项目结算应当按照法律法规和公司规章制度的要求进行，不得违法违规。

第五条公司工程项目的结算工作应当实行科学管理，提高工程项目的经济效益和质量水平。

第六条公司工程项目结算工作应当加强对相关人员的教育和培训，提高他们的法律意识和责任意识。

第七条公司工程项目结算应当建立健全相关人员的考核机制，促使他们履行职责，提高工作效率。

第二章工程结算的基本流程第八条公司工程项目结算的基本流程包括依法签订工程合同、实施工程项目、编制工程结算文件、进行结算审计、支付工程款项等环节。

第九条公司在签订工程合同时，应当明确工程项目的建设内容、费用标准、工程质量要求等内容，保障工程项目的顺利进行。

第十条公司在实施工程项目时，应当进行严格管理，保证工程项目的质量和安全，确保按照合同要求完成工程项目。

第十一条公司在编制工程结算文件时，应当按照工程合同的要求进行，确保工程项目的结算内容真实准确。

第十二条公司在进行结算审计时，应当严格按照法律法规和公司规章制度的要求进行，保证审计结果的公正性和客观性。

第十三条公司在支付工程款项时，应当按照结果审计结果的要求进行，在规定的时间内完成支付工程款项。

第三章工程结算的具体要求第十四条公司在进行工程项目结算工作时，应当严格按照合同约定的价格及结算规定进行，不得违约或超支。

第十五条公司在编制工程结算文件时，应当按照公司规章制度的要求，确保结算文件的真实性和完整性。

第十六条公司在进行结算审计时，应当严格核对结算文件中的各项内容，确保结算结果的准确性和合法性。

第十七条公司在支付工程款项时，应当按照公司规定的程序和程序进行，不得以任何形式拖延或拖欠支付工程款项。

内部结算管理制度

内部结算管理制度1.前言本文档旨在规范公司内部结算管理，保证财务运营的合法性、规范性和透明性。

2.概述公司内部结算包括各部门之间的结算、公司内部员工的费用报销结算以及业务结算等。

内部结算管理制度是对公司财务管理的重要规范，是保证公司财务稳健运营的重要保障。

3.结算流程3.1 各部门之间的结算流程3.1.1 收款方提供付款凭证收款方收到付款后提供付款凭证（包括但不限于发票、收据等）给付款方，内容应该清晰、真实、合法。

3.1.2 付款方进行核对付款方对凭证进行核对，内容和付款事项要相符，凭证上的金额、日期、收款人等信息都要与付款事项相一致。

3.1.3 付款付款方确认凭证无误后付款，付款方应在规定时间内完成付款。

在实际操作中，可以采用银行转账、现金、支票等方式进行。

3.1.4 记账归档付款凭证后，在公司内部财务管理系统中进行记账处理，完善凭证信息、核对余额。

3.2 个人费用报销结算流程3.2.1 报销申请员工需要在规定期限内提出报销申请，申请需详细记录费用内容、金额等。

3.2.2 部门经理审批部门经理对报销申请进行审核并在规定的时间内审批，审批后需要签字并留存相关文件。

3.2.3 财务审核部门经理审批后，需要进行财务审核。

财务人员需要对费用申请进行审核，并与员工核对费用信息。

3.2.4 付款费用审核完毕后，实施付款。

付款方式和前文所述各部门之间结算流程相同。

3.2.5 记账付款完成后，会计人员在公司内部财务管理系统中进行相关记账处理。

3.3 业务结算流程公司经营业务产生费用后，需要进行结算，具体流程如下：3.3.1 确定费用内容业务结算需要确定具体的费用内容，包括但不限于服务费、物流费用、备品备件等。

3.3.2 费用计算费用计算主要是根据确定的内容以及相关政策规定计算费用，包括但不限于计费标准、费用比例等。

3.3.3 发票开具发票开具需要根据实际业务情况进行开具，发票应该真实有效，并符合相关政策规定。

结算的管理制度

结算的管理制度第一章总则第一条为规范和规范公司的结算管理，提高结算工作的效率和质量，保证结算的准确性和安全性，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司内部所有结算业务的管理和操作，包括但不限于金融结算、货物结算、服务结算等。

第三条公司遵循“稳妥、便捷、规范、合理”的原则，科学合理地组织和开展结算业务。

第二章部门责任第四条公司成立结算管理部门，负责公司内部所有结算业务的管理、监督和组织实施。

第五条结算管理部门的职责包括但不限于：1. 负责制定结算管理制度和流程规范；2. 负责监督和指导各部门的结算业务管理和操作；3. 负责组织结算系统的开发和维护；4. 负责审核结算业务的准确性和合规性。

第六条公司各部门应配合结算管理部门的工作，按照规定的流程和要求开展结算业务，保证结算的及时和准确。

第三章业务管理第七条公司结算业务应严格按照国家有关法律、法规和公司规定的流程进行，并确保结算的安全和顺畅进行。

第八条公司结算业务包括但不限于：1. 金融结算：包括资金结算、证券结算等；2. 货物结算：包括采购结算、销售结算等；3. 服务结算：包括服务费结算、委托结算等。

第九条公司结算业务的流程应包括但不限于：1. 对账核对：对应收、应付账款进行对账核对；2. 结算核销：对已对账核对完成的账款进行结算核销；3. 结算申请：按照公司规定的流程提交结算申请；4. 结算审核：结算管理部门对结算申请进行审核。

第四章管理规定第十条公司结算管理应遵循以下规定：1. 凭据管理：所有结算凭据应按要求归档保管，并定期进行档案整理；2. 内部控制：建立科学的内部控制体系，规范结算流程和权限管理；3. 数据安全：加强结算系统和数据的安全保护，防范风险事件的发生；4. 备案管理：对重大结算业务事项进行备案管理，并定期进行复核和整理。

第十一条公司的结算管理部门应加强对结算业务的培训和指导，提高员工的结算业务技能和操作水平。

第五章处罚规定第十二条对违反结算管理制度的员工，公司将按照公司规定的处罚流程进行处理，包括但不限于扣发工资、警告甚至辞退。

公司内部结算价管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部结算管理，规范结算行为，提高资金使用效率，保障公司内部各部门、各子公司之间结算工作的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各子公司之间发生的各种经济业务结算。

第三条公司内部结算价应遵循公平、合理、公开、透明的原则，确保结算价格的公正性和准确性。

第二章结算价格确定第四条公司内部结算价格应以市场价格为基础，结合公司实际情况，通过以下方式确定：1. 市场价格：以同类产品或服务的市场价格为依据，参考行业平均水平，确定内部结算价格。

2. 成本加成：以公司生产成本或服务成本为基础，加上合理利润，确定内部结算价格。

3. 双方协商：在市场价格或成本加成的基础上，由结算双方协商确定内部结算价格。

4. 公司规定：对于某些特殊业务，公司可根据实际情况制定内部结算价格。

第三章结算流程第五条公司内部结算流程如下：1. 业务部门提出结算申请，填写《内部结算申请单》，明确结算内容、金额、结算方式等。

2. 申请人将《内部结算申请单》提交至财务部门审核。

3. 财务部门对结算申请进行审核，确认结算价格、金额、结算方式等无误后，办理结算手续。

4. 结算完成后，财务部门将结算凭证送至业务部门，双方确认无误后，结算流程结束。

第六条对于涉及跨部门、跨子公司的结算业务，由相关部门或子公司负责人协调解决，确保结算工作的顺利进行。

第四章监督检查第七条公司设立结算管理监督小组，负责对公司内部结算工作进行监督检查，确保本制度的有效执行。

第八条监督检查内容包括：1. 结算价格的合理性、准确性。

2. 结算流程的规范性、及时性。

3. 结算手续的完整性、合规性。

第五章违规处理第九条对于违反本制度的行为，公司将依据相关法律法规和公司规章制度，给予相应处罚。

1. 对违反结算价格规定的，责令改正，并追究相关责任人的责任。

2. 对违反结算流程规定的，责令改正，并追究相关责任人的责任。

3. 对违反结算手续规定的，责令改正，并追究相关责任人的责任。

公司集团结算管理制度

第一章总则第一条为规范公司集团结算行为，加强财务管理和内部控制，提高结算效率，降低经营风险，保障公司集团利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司集团及其下属所有分子公司、分支机构及项目部的结算活动。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：结算活动必须符合国家法律法规和公司内部规章制度；（二）真实性原则：结算数据必须真实、准确、完整；（三）及时性原则：结算工作应按时完成，确保财务数据的时效性；（四）安全性原则：加强结算资金安全管理，防范结算风险。

第二章结算范围与流程第四条结算范围：（一）公司集团内部各分子公司、分支机构及项目部之间的结算；（二）公司集团与外部供应商、服务商、合作伙伴之间的结算；（三）工程项目、采购、销售等业务活动产生的结算。

第五条结算流程：（一）业务部门提出结算申请，提交相关资料；（二）财务部门审核结算申请，确认结算金额及支付方式；（三）财务部门办理支付手续，确保资金安全；（四）业务部门确认收款，并进行结算确认；（五）财务部门对结算情况进行归档、统计分析。

第三章结算管理职责第六条财务部门职责：（一）制定结算管理制度，组织实施并监督执行；（二）负责结算申请的审核、支付手续的办理及资金安全管理；（三）对结算数据进行统计分析，及时发现问题并采取措施；（四）配合审计、稽核等部门开展结算审计工作。

第七条业务部门职责：（一）按照公司集团规定和业务需求，提出结算申请；（二）配合财务部门提供结算所需资料；（三）对结算结果进行确认，确保结算数据的真实性；（四）及时反馈结算过程中发现的问题。

第四章结算风险防范第八条结算风险防范措施：（一）加强结算人员的职业道德教育，提高风险意识；（二）严格执行结算审批制度，确保结算资金安全；（三）加强对结算数据的管理，确保数据真实、准确、完整；（四）建立结算风险预警机制，及时发现和防范结算风险。

第五章附则第九条本制度由公司集团财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司结算管理制度及办法

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范公司结算行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度及办法。

第二条本制度及办法适用于公司所有与内部各部门、子公司以及外部单位之间的资金往来、物资采购、商品销售或提供劳务等形成的债权、债务结算。

第三条公司结算工作应遵循以下原则：1. 审慎原则：确保结算业务真实、准确、完整，防范结算风险。

2. 及时原则：加快结算速度，提高资金周转效率。

3. 合规原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度。

第二章结算权限与流程第四条结算权限1. 公司财务部门负责公司结算业务的统一管理和审批。

2. 各部门、子公司在办理结算业务时，应严格按照本制度及办法执行。

第五条结算流程1. 业务部门提出结算申请，填写《结算申请单》。

2. 业务部门主管领导审批《结算申请单》。

3. 财务部门对《结算申请单》进行审核，包括单据的完整性、合规性、真实性等。

4. 财务部门主管领导审批《结算申请单》。

5. 财务部门根据审批结果办理结算业务。

第三章结算方式与凭证管理第六条结算方式1. 现金结算：适用于小额、紧急的结算业务。

2. 银行转账结算：适用于大额、常规的结算业务。

3. 汇票结算：适用于跨地区、跨银行的结算业务。

第七条凭证管理1. 各部门、子公司应妥善保管结算凭证，确保凭证的完整、真实、有效。

2. 凭证遗失、损毁的，应及时报告财务部门，按照相关规定进行处理。

第四章应收账款与应付账款管理第八条应收账款管理1. 各部门、子公司应定期核对应收账款，确保账款的真实性、准确性。

2. 对逾期应收账款，应及时采取措施催收。

第九条应付账款管理1. 各部门、子公司应按合同约定时间及时支付应付账款。

2. 对长期挂账的应付账款，应及时查明原因，采取措施予以解决。

第五章监督与考核第十条公司审计部门对结算业务进行定期或不定期的审计，确保结算业务合规、高效。

第十一条对违反本制度及办法的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相关责任人的责任。

公司内部资金结算制度模板

公司内部资金结算制度模板第一章总则第一条为了加强公司内部资金结算管理，规范资金结算行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各分支机构、部门及全体员工的资金结算活动。

第三条公司内部资金结算活动应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金安全、及时、准确、高效。

第四条公司应设立专门的资金结算机构，负责公司内部资金结算的管理和监督工作。

第二章资金结算管理第五条公司内部资金结算主要包括以下业务：（一）员工工资、奖金、津贴的发放；（二）采购原材料、商品、服务的支付；（三）支付各种费用，如水、电、气、通讯、租金等；（四）归还贷款、债务；（五）其他与公司经营活动相关的资金结算业务。

第六条公司内部资金结算应采用银行转账、支票、现金等支付方式。

支付方式应根据业务特点、资金状况和支付对象的选择确定。

第七条公司内部资金结算的凭证应包括：（一）原始凭证，如发票、收据、合同等；（二）审批凭证，如审批表、审批单等；（三）支付凭证，如银行转账凭证、支票凭证、现金支付凭证等。

第八条公司内部资金结算的审批流程应按照公司内部管理制度执行。

审批流程应包括：（一）提交支付申请；（二）部门负责人审批；（三）财务部门负责人审批；（四）总经理审批；（五）支付。

第九条公司内部资金结算的支付时间应根据业务特点和资金状况确定，确保资金的安全和高效。

第十条公司应定期对内部资金结算情况进行检查和审计，发现问题应及时处理，并追究相关责任人的责任。

第三章资金结算纪律第十一条公司内部资金结算应严格遵守国家法律法规和公司内部管理制度，严禁以下行为：（一）挪用公司资金；（二）虚列支出；（三）套取公司资金；（四）其他违反法律法规和公司内部管理制度的行为。

第十二条公司内部资金结算人员应具备良好的职业道德和专业素质，不得利用职务之便谋取个人私利。

内部结算管理制度

内部结算管理制度第一章总则第一条为规范企业内部结算活动，促进企业内部各部门间的合作与协调，提高内部运营效益，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各部门之间的结算活动，包括但不限于货款结算、服务费结算、费用报销等。

第三条企业内部各部门均应严格按照本制度的规定执行结算管理，确保内部结算的合法合规性和准确性。

第四条企业内部各部门应当加强内部结算管理的监督和检查，及时发现和纠正存在的问题。

第五条本制度由企业的财务部门负责制定和修改，并由企业领导审批。

第二章结算范围第六条本内部结算管理制度适用于企业内部各部门之间的结算活动，包括但不限于以下范围：1. 商品采购与销售的货款结算；2. 不同部门之间的服务费结算；3. 员工出差、差旅费用报销；4. 各种费用的报销和开支结算。

第七条各部门负责人应当严格遵守企业内部结算管理制度，自觉维护企业内部结算的合法合规性和准确性，确保结算工作的正常进行。

第三章结算流程第八条结算流程包括结算申请、审批、付款、核对等环节。

第九条结算的申请应当明确列明结算内容、金额、时间等基本信息，并附上相关的申请表格和文件。

第十条结算的审批应当由相应的负责人进行，审批人要对结算内容进行审核和核对，确保结算的合法性和准确性。

第十一条结算的付款应当按照企业财务部门的规定进行，确保付款的安全和及时性。

第十二条结算后应当进行核对，核实结算的准确性和完整性，及时对不符合要求的结算进行调整和处理。

第四章结算管理责任第十三条企业内部各部门的负责人应当严格贯彻执行内部结算管理制度，做好本部门内部结算工作。

第十四条财务部门负责制定企业内部结算管理制度，监督和检查企业内部结算工作的执行情况。

第十五条负责内部结算工作的人员应当经过培训和考核，确保具备相应的结算管理能力。

第五章结算管理制度的完善与完善第十六条企业内部结算管理制度应当与国家相关法律法规和政策相适应，及时进行修订和完善。

第十七条企业内部结算管理制度的执行情况应当及时进行检查和评估，确保制度的有效执行。

公司内部结算价管理制度

公司内部结算价管理制度第一章总则为了规范公司内部结算价管理，保证公司内部各部门之间的合作与协调，提高公司整体竞争力，制定本制度。

第二章内部结算价管理的原则1. 公平原则：内部结算价应当按照公允、公正的原则确定，避免出现利益输送、私利获益等问题。

2. 互惠原则：内部结算价应当以互惠互利为基础，保证各部门之间的合理合作，并促进公司整体利益最大化。

3. 合理原则：内部结算价应当合理、合法，符合市场规律和公司经营发展需要。

第三章内部结算价的确定1. 管理层定价：公司管理层根据公司整体经营情况和市场形势，确定各部门的内部结算价。

2. 成本导向：内部结算价应当以成本为基础，充分考虑各方面成本，包括直接成本、间接成本和管理费用等。

3. 价值导向：内部结算价还应当兼顾产品或服务的附加值，根据不同产品或服务的附加值确定相应的内部结算价。

第四章内部结算价管理的程序1. 确定参考标准：公司应当根据实际情况确定内部结算价的参考标准，包括相关成本、市场价格等。

2. 制定内部结算价政策：公司应当制定内部结算价管理政策，明确内部结算价的确定方法、调整机制等。

3. 实施内部结算价管理：公司各部门应当按照内部结算价管理政策，执行内部结算价的确定、调整等程序。

第五章内部结算价管理的监督与审计1. 监督机制：公司应当建立内部结算价管理的监督机制，定期检查各部门的内部结算价，确保其合理性和公正性。

2. 审计程序：公司应当定期对内部结算价进行审计，发现问题应当及时纠正，并追究相关责任人的责任。

第六章内部结算价管理的调整1. 内部结算价调整：公司应当根据市场情况和公司经营需要，适时调整各部门的内部结算价。

2. 内部结算价调整程序：内部结算价的调整应当经过公司管理层审批，并及时通知各部门。

第七章附则1. 本制度自颁布之日起实施，如有需要修订的，应当经公司管理层批准。

2. 公司各部门应当严格执行本制度，确保内部结算价的合理性和公正性。

以上即为公司内部结算价管理制度的内容，希望所有员工遵守执行，确保公司内部各部门间的合作与协调。

内部结算中心管理制度

河南————有限公司内部结算中心管理制度公司所属各核算单位：为了规范我公司资金管理，统一实行“收支两条线”的管理模式，在集团公司资金集中管理形式下，由总部对各子(分)公司的可使用资金集中起来，根据其战略意图调拨使用资金，最大限度地加速资金周转，取得最优的经济效益。

结合现使用的资金运营平台，制订本管理制度。

一、核算原则在公司内部推行市场化运作和收支两条线管理，一个口径对外，避免内部形成往来挂帐或三角债现象。

在公司内部的资金收付不直接支付货币资金，而通过内部转帐和票据传递在内部结算中心形成资金存储变动，而对外付款可由集团公司统筹管理，实现内部单位资金盈余的调剂使用。

二、机构与人员设置在公司财务部设立内部结算中心，单独设立会计帐套，与公司本部及其他内部核算单位同一核算层次，根据银行财务制度独立编制会计报表，按银行模式进行货币资金管理。

设立兼职出纳员及复核记帐员，业务审批职能根据公司规定由相关人员兼任。

三、核算范围本中心主要核算公司本部与所属单位、所属单位之间的资金流动，具体包括资金拆借、资金集中、销售行为等引起的收付行为。

具体单位包括：公司本部、阳城分公司、鑫城分公司、登封——、登电铝加工、登电铝合金、嵩岳碳素七个分（子）公司的资金往来。

四、操作程序公司内部单位之间的经济业务应遵守诚实信用、平等互利、择优签约的原则，签订内部经济合同，并报公司企管部备案。

各单位之间业务处理要严格按照合同约定提供货物或提供劳务，开具发票和及时到内部结算中心转帐，不得故意拖延、扯皮或刁难，影响生产的正常进行。

1、内部结算中心网上银行办理付款手续的程序1）内部核算单位履行完本单位审批程序后向内部结算中心办理付款申请，由内部结算中心将款项付到外部单位。

内部核算单位和内部结算中心之间使用内部凭证往来。

2）内部核算单位付款时填制“付款通知书”及其它有关资料，并写明付款方式，通过网络发送到内部结算中心。

3）集团财务部内部结算中心记账会计、复核员、审批员各司其职逐一审查各单位的“付款通知书”填写内容是否真实，金额大小写是否一致，核对帐号、户名、日期及存款余额（在没有集团领导批复时下属企业不能透支），在与银行系统通讯正常情况下，发送到银行，完成将款项从结算中心总户拨到单位结算帐户；否则需要按单位付款要求，填制支票、汇票、汇票委托书等银行结算凭证由结算中心到银行办理结算手续。