顺丰控股2019年一季度财务风险分析详细报告

顺丰控股2019年一季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为141,385.98万元，2019年一季度已经取得的银行短期借款为1,375,613.51万元。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为814,109.25万元，2019年一季度已经发生的非流动负债合计为1,002,676.44万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为955,495.23万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,463,117.23万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是1,955,887.31万元，实际已经取得的短期贷款金额为1,375,613.51万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,709,502.27万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,832,694.79万元，在5年之内偿还的贷款总规模为2,079,079.83万元，当前实际的长短期借款合计为2,273,737.34万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要6.48个分析期。只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。资金链断裂风险等级为8级。

内部资料，妥善保管第页共1 页