财务现金日记账表Excel模板
现金日记账电子表格模板
现金日记账电子表格模板1. 简介现金日记账是一种记录现金流动和明细的工具，用于记录个人或组织的现金收入和支出情况。
通过使用电子表格软件，可以更方便地管理和跟踪现金日记账。
本文将介绍一个简单易用的现金日记账电子表格模板，帮助您轻松记录和分析现金流动情况。
2. 功能和特点•电子表格模板基于常见的电子表格软件（如Microsoft Excel或Google Sheets）进行开发，使用简单便捷。
•提供了多个工作表，包括收入明细、支出明细、日结汇总等，方便记录和查看不同类型的现金流动。
•支持自定义分类和标签，可以根据需求进行个性化设置。
•提供自动计算功能，能够自动计算各项统计指标，如每日收入总额、每月支出总额等。
•支持数据筛选和排序，方便用户按照不同条件进行数据分析和统计。
•可以根据需要进行扩展和修改，满足个人或组织特定的需求。
3. 使用方法3.1 下载和安装电子表格软件首先，您需要下载并安装一个电子表格软件，如Microsoft Excel或Google Sheets。
这些软件通常是免费提供给个人用户使用的，您可以根据自己的平台选择合适的软件。
3.2 下载现金日记账电子表格模板在选择好电子表格软件后，您可以从互联网上下载现金日记账电子表格模板。
这些模板通常以文件的形式存在，您可以将其保存到本地计算机的合适位置。
3.3 打开电子表格模板双击打开电子表格软件，并在软件中选择打开刚刚下载的现金日记账电子表格模板文件。
软件会自动加载并打开该模板。
3.4 开始记录现金流动在电子表格模板中，您会看到多个工作表，包括收入明细、支出明细和日结汇总等。
您可以根据实际情况选择合适的工作表进行记录。
•在收入明细工作表中，您可以输入收入的日期、金额、来源和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的收入总额。
•在支出明细工作表中，您可以输入支出的日期、金额、分类和备注等信息。
系统会自动计算每日和每月的支出总额。
•在日结汇总工作表中，系统会根据收入明细和支出明细自动计算每日的结余和总结余。
财务日记账簿模板
财务当日收入清单登记簿XXX单位2022 年 2月校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月1日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月2日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月3日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月4日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月5日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月6日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月7日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月8日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月9日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月10日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月11日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月12日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月13日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月14日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月15日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月16日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月17日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月18日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月19日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月20日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月21日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月22日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月23日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月24日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月25日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月26日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月27日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月28日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月29日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月30日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无收入报零附表二：财务当日支出清单（2022年1月31日）校长审核签字：报表人（前台）签字：备注：此表每日下班前上报，当日无支出报零。
现金日记账(excel出纳用)(经修正自动每页加表头)
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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现 金 日 记 账
单位 ： 凭证 月 日 编号 年 摘 公司 要 借 借 方 贷 方 余 额 票 或 √ 号 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分 贷 亿千百十万千百十元角分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电脑日记账的登记方法及表格
电脑日记账的登记方法主要包括以下步骤：1.打开一个空白的Excel工作簿，将表格名称命名为月份，例如五月。
2.在第1个单元格输入“现金日记账”和“单位：元”，两者之间有空格。
3.第二行输入“出表日期：XXXX年XX月XX日”。
4.在第三行分别输入“序号”、“日期”、“摘要”、“收入”、“支出”和“余额”。
5.将第1行单元格A1到F1，合并居中。
然后，将单元格A2到F2合并，且右对齐。
设置好字体大小并加粗，设置好表格的行宽和列高，并显示出边框线。
6.选中日期那一列，右击并选择“设置单元格格式”，修改日期格式，并点击“确定”按钮。
7.接着，选中“收入”、“支出”和“余额”这三列，将单元格格式设置为“会计专用”，并点击确定。
8.在单元格F5中，输入公式“=F4+D5-E5”。
9.表格设置好了，就可以登记现金日记账了。
先输入序号，根据实际发生的业务，填好日期、摘要和金额。
至于电脑日记账的表格，需要根据实际情况进行调整，以便记录每天的现金流入和流出情况。
具体来说，表格应该包括以下列：序号、日期、摘要、收入、支出和余额。
这些列可以按照实际需要进行调整和修改。
例如，摘要列可以用来记录每笔交易的具体内容或用途，收入和支出列可以用来记录现金的流入和流出情况，余额列则用来显示当前的现金余额。
这是一个简单的表格模板，您可以根据实际需要进行修改和扩展。
在表格中，序号表示交易的顺序，日期表示交易发生的日期，摘要用来简要描述交易的内容或用途，收入和支出分别表示现金的流入和流出，余额表示当前现金的余额。
在实际使用中，您需要根据实际情况填写表格，并确保每笔交易的收入和支出都有相应的记录，以便于后续的账务处理和审计。
EXCEL财务表格(全)
购买原材料 投入资本 采购商品 结转成本 向银行借款 客户付货款 提取现金 销售商品 支付供应商货款 收到客户销售回款 收入类转入本年利润 费用类转入本年利润 生产部门领料出库
说明
1、摘要、总账科目、明细科目， 通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭 证中，录入凭证的时候直接选择
2、日期格式设置成自己想要的形 式 3、合计行通过SUBTOTAL函数汇 总，这样就可以根据你的筛选随 时汇总； 4、通过IF函数设置，随时检查录 入凭证的借贷是否平衡
4101 410101 410102 4105 5101 5102 5201 5301 5401 5402 5405 5501 5502 550201 550202 550203 550204 550205 550206 550301 550302 5601 5701
生产成本 基本生产成本 辅助生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 财务费用 财务费用 营业外支出 所得税
凭证号
单位名称：XX有限公司
日期
1
10月16日
1
10月16日
2
10月16日
2
10月16日
3
10月16日
3
100月16日
4
10月16日
4
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
5
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
6
10月16日
7
10月16日
7
10月16日
现金日记账excel模板
额
额 角 分
百 十 万 千 百 十 元 角 分 借或 贷 结存金额 千 百 十 万 千 百 十 元
额
现金日记账
付出（贷方）金额 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 借或 分 贷 千 结存金额 百 十 万 千 百 十 元
额
现金日记账
付出（贷方）金额 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 借或 分 贷 千 结存金额 百 十 万 千 百 十 元
现金日记账
年 月 日 字 凭证编码 号 支票号 摘要 收入（借方）金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角
现金日记账
年 月 日 字 凭证编码 号 支票号 摘要 收入（借方）金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角
现金日记账
年 月 日 字 凭证编码 号 支票号 摘要 收入（借方）金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角
现金流水日记账Excel模板
29
30
无
无
张三
李四
20029
30
31
无
无
张三
李四
20030
31
32
无
无
张三
李四
20031
32
33
无
无
张三
李四
20032
33
34
无
无
张三
李四
20033
√
39 33
40 34
现金日记账
凭证号
对方科目 摘要 借方 √ 贷方
√
余额
字
号
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1
无
无
张三
李四
20000
1
2
无
无
张三
李四
20001
2
3
无
无
张三
李四
20002
3
4
无
无
张三
李四
20003
4
5
无
无
张三
李四
20004
5
6
无
无
张三
李四
20005
6
7
无
无
张三
李四
20006
7
8
无
无
张三
李四
20007
8
9
无
无
张三
李四
2019年
月日
7
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16 10
EXCEL财务表格(全)
会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表，读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷，账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来，然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中，这样录入凭证的时候，就不输入文字了，直接选择就可以了，可以减少工作量，具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入，插入后则自动嵌入到记账凭证中，无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目，通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中，录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总，这样就可以根据你的筛选随时汇总；4、通过IF函数设置，随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称：XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管：X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件 张1、现金日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式3、其他科目明细账，也可以类比应收账款明细账，在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中，自带公式，所以完成后，复制粘贴过粘贴数值，再进行表格整理2、数据透视汇总的时候，注意不要选择选择了凭证合计栏，如后，注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候，可以检查一下，透视汇总的结果与凭样，则有可能哪个地方不小心搞错了，建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额，此例中，上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列，即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直3、损益结转后，损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额，要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后，记得返回去登记科目对应的总账和明细账，使3、如果是年末，还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额（元）主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称：XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税（进项税额）应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（销项税额）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（转出多交增值税）未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税（销项税额）客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金 应交增值税（进项税额）采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核：XX出纳：XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来，粘贴时使用选择性粘贴，只栏，如果选择了凭证中的合计栏，汇总果与凭证汇总的结果是否一样，如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830，上期余额为0有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额（元）主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中；账，使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税（进项税额）应交税金-应交增值税（已交税金）应交税金-应交增值税（转出未交增值税）应交税金-应交增值税（销项税额）应交税金-应交增值税（进项税额转出）应交税金-应交增值税（转出多交增值税）应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位：元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核：X X制单：xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位：元借方金额贷方金额----0.00。
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现金日记账表
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2020年2月26日 ￥9,666.00 ￥7,266.00 ￥2,400.00
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项目名称 内容明细 涉及金额 入账方式 备注 项目名称 内容明细 涉及金额 出账方式 发票张数 备注 金额
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