财务现金日记账表Excel模板
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现金日记账表
今天 收入合计 支出合计 剩余合计
2020年2月26日 ￥9,666.00 ￥7,266.00 ￥2,400.00
序号
日期
收入明细
支出明细
剩余
项目名称 内容明细 涉及金额 入账方式 备注 项目名称 内容明细 涉及金额 出账方式 发票张数 备注 金额
备注
1 2020.1.1 收入项目1 收入项目 800
4
200
5 2020.1.5 收入项目5 收入项目 804
微信
支出项目5 支出项目 604 银行卡
5
200
Baidu Nhomakorabea
6 2020.1.6 收入项目6 收入项目 805
微信
支出项目6 支出项目 605 银行卡
6
200
7 2020.1.7 收入项目7 收入项目 806
微信
支出项目7 支出项目 606 银行卡
7
200
微信
支出项目1 支出项目 600 银行卡
1
200
2 2020.1.2 收入项目2 收入项目 801
微信
支出项目2 支出项目 601 银行卡
2
200
3 2020.1.3 收入项目3 收入项目 802
微信
支出项目3 支出项目 602 银行卡
3
200
4 2020.1.4 收入项目4 收入项目 803
微信
支出项目4 支出项目 603 银行卡
8 2020.1.8 收入项目8 收入项目 807
微信
支出项目8 支出项目 607 银行卡
8
200
9 2020.1.9 收入项目9 收入项目 808
微信
支出项目9 支出项目 608 银行卡
9
200
10 11 12
2020.1.1 20200.1.1 20210.1.1
2
收入项目10 收入项目11 收入项目12
收入项目 收入项目 收入项目
809 810 811
微信 微信 微信
支出项目10 支出项目 609 银行卡 10 支出项目11 支出项目 610 银行卡 11 支出项目12 支出项目 611 银行卡 12
200 200 200
今天 收入合计 支出合计 剩余合计
2020年2月26日 ￥9,666.00 ￥7,266.00 ￥2,400.00
序号
日期
收入明细
支出明细
剩余
项目名称 内容明细 涉及金额 入账方式 备注 项目名称 内容明细 涉及金额 出账方式 发票张数 备注 金额
备注
1 2020.1.1 收入项目1 收入项目 800
4
200
5 2020.1.5 收入项目5 收入项目 804
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支出项目5 支出项目 604 银行卡
5
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Baidu Nhomakorabea
6 2020.1.6 收入项目6 收入项目 805
微信
支出项目6 支出项目 605 银行卡
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7 2020.1.7 收入项目7 收入项目 806
微信
支出项目7 支出项目 606 银行卡
7
200
微信
支出项目1 支出项目 600 银行卡
1
200
2 2020.1.2 收入项目2 收入项目 801
微信
支出项目2 支出项目 601 银行卡
2
200
3 2020.1.3 收入项目3 收入项目 802
微信
支出项目3 支出项目 602 银行卡
3
200
4 2020.1.4 收入项目4 收入项目 803
微信
支出项目4 支出项目 603 银行卡
8 2020.1.8 收入项目8 收入项目 807
微信
支出项目8 支出项目 607 银行卡
8
200
9 2020.1.9 收入项目9 收入项目 808
微信
支出项目9 支出项目 608 银行卡
9
200
10 11 12
2020.1.1 20200.1.1 20210.1.1
2
收入项目10 收入项目11 收入项目12
收入项目 收入项目 收入项目
809 810 811
微信 微信 微信
支出项目10 支出项目 609 银行卡 10 支出项目11 支出项目 610 银行卡 11 支出项目12 支出项目 611 银行卡 12
200 200 200