用友U8操作手册大全-资金管理

资金管理使用手册

北京用友软件股份有限公司二零零三年十二月

未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。

本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。

具体应用以软件实际功能为准

本手册的著作权属于用友软件股份有限公司

版权所有・翻制必究

2003年12月第一次印刷

用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。

本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。

在中华人民共和国印制。

第1章系统介绍 (1)

1.1产品概述 (1)

1.2产品功能 (1)

1.3业务流程图 (2)

1.4数据流程图 (2)

1.5单据编号说明 (3)

1.6 年度结转说明 (3)

第2章快速使用向导 (5)

第一步：基础设置 (5)

第二步：资金预测 (5)

第三步：筹投资管理 (5)

第四步：账表管理 (6)

第3章基础设置 (7)

3.1定义预测指标 (7)

3.1.1系统预置预测指标 (7)

3.1.2总账预测指标 (9)

3.1.3自定义预测指标 (11)

3.2设置收付款预期 (12)

3.2.1平均结算 (12)

3.2.2到期结算 (13)

3.2.3定期结算 (14)

3.2.4举例说明 (14)

3.3设置预测模版 (16)

3.4定义筹投资类别 (17)

3.5单位定义 (18)

3.6系统选项 (18)

3.6.1预报警页签 (19)

3.6.2期初余额页签 (20)

第4章资金预测 (22)

4.1资金预测概述 (22)

4.2录入数据 (22)

4.3预测定义 (23)

4.4期初余额 (25)

4.5采集数据 (26)

4.6数据分解 (27)

4.7资金预测 (28)

4.8资金分析 (31)

4.9资金计划 (33)

第5章筹投资管理 (35)

5.1单据设置说明 (35)

5.2功能按钮 (35)

5.3单据录入 (35)

5.4查询单据 (53)

5.4.1过滤条件设置 (53)

5.4.2查询界面说明 (55)

第6章账表管理 (58)

6.1筹投资台账 (58)

6.1.1债权筹资台账 (58)

6.1.2债权投资台账 (59)

6.1.3股权筹资台账 (59)

6.1.4股权投资台账 (60)

6.2筹投资统计分析表 (61)

6.2.1债权筹资统计分析表 (61)

6.2.2债权投资统计分析表 (62)

6.2.3股权筹资统计分析表 (63)

6.2.4股权投资统计分析表 (64)

6.3筹资成本分析表 (65)

6.3.1债权筹资成本分析表 (65)

6.3.2股权筹资成本分析表 (66)

6.4投资收益分析表 (67)

6.4.1债权投资收益分析表 (67)

6.4.2股权投资收益分析表 (68)

6.5筹投资结构分析表 (69)

6.5.1筹资结构分析表 (69)

6.5.2投资结构分析表 (70)

6.6定期存款动态余额表 (71)

6.7定期存款统计分析表 (72)

6.8担保统计分析表 (73)

6.9资金风险预警单 (74)

6.10业务报警单 (75)

6.11逾期业务清单 (76)

附录名词解释 (78)

第1章如何使用本书？

本使用手册是描述资金管理产品的主要功能和操作流程与方法。

初用者请先仔细阅读：

第1章系统介绍了解产品的市场定位、适用对象和主要功能。

第2章快速使用向导理解产品能解决的主要问题，快速了解实现这些功能的方法。

已经用过本产品的用户可直接阅读第3、4、5章进行具体操作。

1.1产品概述

为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企业开始关注资金管理问题。如何预知企业未来的资金流向和流量，以保证资金的合理流动，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。

资金管理系统为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能，通过资金预测，用户能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机；除此之外，用户还可以进行筹投资规划和筹投资管理。

1.2产品功能

资金管理主要为大中型企业或企业集团的结算中心、财务公司，以及企业的财务部、资金管理处、投资部等部门提供资金预测、资金盈缺分析、资金风险提示，以及筹资投资业务的管理服务。

产品目前能实现的主要功能如下：

1、资金预测

资金管理产品提供资金预测功能，主要是通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。

实现方法：

首先定义预测过程要使用的指标，设置收付款预期，预计资金实际收付款日期以及实际收付款金额，根据需要建立不同的预测方案（模版），在进行资金预测时，系统依据选中的预测模板，自动从相关系统中读取数据。

2、筹投资管理

资金管理产品提供企业筹资管理功能，通过输入筹措资金来源和数量，对企业进行

筹资渠道管理、筹资金额管理、筹资成本分析，从而调整企业筹资结构，实现最优资本结构。

资金管理产品提供企业投资管理功能，通过对日常经营投入和对外投资管理，对企业进行投资方向管理、投资金额管理、投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理使用。

实现方法：

在开始使用资金管理产品之前，已经有一些筹投资项目在进行，为了保证业务的延续性，首先要进行期初数据的录入，包括录入系统提供的期初应该录入的各种单据，然后根据业务的不断发展在日常单据中录入日常数据。

3、资金盈缺分析

资金管理产品提供企业资金盈缺分析功能，根据资金预测结果，查看未来经营期间将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额，及时弥补资金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。

实现方法：

根据资金预测结果，进行资金分析，合理调整资金计划。

4、资金风险提示

资金管理产品提供企业资金风险提示功能，依据资金预测结果对资金风险（短缺）进行预警，并可根据企业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。

实现方法：

根据用户录入的提前报警天数，自动生成资金风险预警单，及时提醒企业管理人员。