项目财务部部门职责及岗位职责

项目财务部

一、部门职能：

1 •负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的工作；

2 •负责项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付；

3•负责项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理；

4•负责项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；

5 •负责定期对项目公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括项目公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告；

6. 负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；

7•负责项目公司的纳税申报及管理工作；包括项目公司各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政

策信息的收集、咨询服务等工作；

8. 负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等；

9. 负责政府部门统计报表的编报及报送；

10. 负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告；

11. 负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告；

12. 建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。

13. 执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。

14. 负责其他与财务管理有关的工作。

二、岗位职责：

（一）副经理

1. 负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作；

2. 负责组织制订本部门工作计划和工作总结（含资金计划）；

3. 负责主持项目公司财务人员业务培训等工作；

4. 负责项目公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。

5. 负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表；

6. 负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐；

7. 负责编制项目财务月度报表、月度项目成本分析报告；

8. 负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料；

9. 执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。

10. 完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。

（二）出纳

1. 负责房款及其他款项的收取；

2. 负责按公司的有关规定支付各种款项；

3. 负责登记现金日记账、银行存款日记帐；

4. 负责编制银行存款余额资金日报表；

5. 负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对；

6. 负责编制月度资金流量分析报告；

7. 负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等；

8. 负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订；

9 •建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。

10•执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。

11 •完成上级交办的其他工作。