(最新整理)政信类信托项目尽调报告模板

(完整)政信类信托项目尽调报告模板

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中融国际信托有限公司

中融-【】项目

尽职调查报告

(报告完成日期：【】年【】月【】日)经办业务部门:【】部

声明与保证

我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定,根据融资申请人提供的和本人收集的资料,经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。

直接调查人签字：

年月日

直接调查人签字：

年月日

部门负责人签字:

年月日

目录

一、项目背景6

二、信托计划要素及交易结构6（一)信托计划要素7 (二)交易结构8（三)流程描述9

1、确认债权债务关系9

2、设立财产权信托，受让应收账款9

3、债权转让通知9

4、委托人回购义务10

5、政府出具相关文件10

6、担保措施10

三、委托人情况10（一）基本情况10（二)公司性质11 (三）财务状况11（四）征信状况11（五）综合评价11四、债务人情况11

（一）基本情况11（二）财政实力情况12

1、财政状况分析12

2、政府债务情况13

五、应收账款项目情况15 (一)项目基本情况15 (二）项目建设情况15（三）该项目与应收账款情况说明15

六、用款项目情况15

七、抵押物(担保人)情况16

八、风险及风险控制措施16（一）信用风险及控制措施16（二)管理风险及控制措施16（三）政策风险及控制措施17（四）操作风险及控制措施17九、结论和建议17

项目摘要：

（此处简要介绍项目总体情况，包括项目交易背景、交易结构、还款来源、风控措施、融资规模、成本与期限等）

一、项目背景

（此处简要介绍项目背景情况）

例如：融资人所在地的地理位置、经济发展情况、区域优势、债务的形成和规模等相关情况介绍。

【】年,某公司承建了某市的某项目。截止【】年【】月,该项目已经完工/完成＊＊％，经查验【竣工决算报告】或【工程监理报告】或【工程形象进度通知书】等，某公司已投入【】金额。根据某公司与某政府签署的《*＊*BT合作协议》，某政府已确认应当向某公司支付项目回购款共计【】万元，该笔工程回购款尚未支付。

鉴于某公司承建的某项目投资额度较大，根据【某】发展和改革委员会【批复】,本项目总投资【】万元，且某项目采取某公司前期投资代建，某政府后期回购模式,导致某公司面临较大资金压力。

某公司向我公司发出融资请求,我部门同当地政府进行了友好协商和充分沟通，拟充分发挥中融国际信托有限公司具有的融资平台功能，由某公司将其对某政府享有的应收账款信托给我司成立“中融—【】信托项目”，同时我司募集资金用以受让信托收益权，并将资金投入到【某项目建设】中.

二、信托计划要素及交易结构

（此处简要描述本项目的交易结构及流程）

（一）信托计划要素

例如：某公司对某政府的【】亿元的应收账款信托给中融信托，成立【】信托，同时中融信托向合格投资者募集资金受让财产信托的收益权（交纳认购资金的合格投资者成为本信托的认购人和受益人），中融信托将所募集资金支付给【】公司。

信托计划存续期内,由【】政府向我公司支付应收账款,以实现本项目的信托收益权.

●信托方式：【】公司以其对【】政府(或管委会等）的应收账款（【】万元)信托给我司成立

【】信托.

●信托类别：

●信托期限：【】月

●信托规模：【】万元

●融资总成本：【】/年

其中：

➢公司收入：其中信托报酬方式收取【】% ；财务顾问费形式收取【】％，收入总额为【】万元

➢投资人预期收益:【】%

➢发行费:【】％

➢保管人保管费：【】％

➢第三方顾问费:【】%

●项目发行计划（适用于集合类项目）：

➢我公司私人银行部发行：【】万元

➢【】银行代销：【】万元

➢第三方理财机构代发：【】万元

●信托收益分配：分配时间【】、分配比例【】

●资金用途: 融资方拟将我公司提供的信托资金用于【】项目。（二）交易结构

此处简要描述本项目的交易结构，并视情况插入交易结构图。举例如下:

（三）流程描述

1、确认债权债务关系

委托人【】公司与债务人【】市/区/县人民政府将签署《债权债务确认书》，明确因【】公司进行【】项目建设而形成的拟转让部分债权债务及其具体支付时间等，以便我司据此受让该部分债权及其该债权有关的所有从权利。

上述《债权债务确认书》核心内容包括：

1）委托人：

2）债务人：

3)应收账款债权金额: 《BT合作协议》项下回购款【】万元；

4）还款方式及时间.

2、设立财产权信托，受让应收账款

【】公司作为委托人将其对【】政府合法拥有的【】万元的债权信托给中融信托，设立财产权信托.

我司与【】公司签署《信托合同》，核心内容包括：

1）债权信托；

2）向合格投资人推介信托受益权，合格投资人认购信托受益权后成为本财产信托的受益人;

3、债权转让通知

【】公司（原债权人）向【】政府（债务人）出具债权转让通知书，告知其债权转让事宜，【】政府在收到通知后向中融出具回单。