金财工程集中支付管理操作培训手册

-- - 国库集中支付支付管理操作说明书

第1章“金财工程”集中支付管理系统概述

本文档中，主要介绍“金财工程”集中支付管理系统的用户操作，主要介绍的部分包括系统设置、用款计划、直接支付、授权支付、其他支付、查询打印的具体操作。

第2章操作说明

登陆方式同用款计划

2.1系统设置

2.1.1单位部门设置

点击页面左侧的系统设置菜单，再点击单位部门设置子菜单，进入单位部门设置页面。

单位部门设置页面

2.1.1.1查询

在查询条件中点击单位选择后面的按钮，如图所示：单击单位名称，表示选中，然后单击页面下方的“确定”按钮即可。

单位部门设置查询1

单位选择框内出现所选单位名称后，点击“查询”按钮，结果如图所示：

单位部门设置查询2

2.1.1.2新增

点击按钮区内的“新增”按钮，在新增栏内输入相关信息。

单位部门新增设置1

确认单位部门设置新增栏内内容后，点击“保存”按钮，系统提示：保存成功。

单位部门新增设置2

2.1.1.3删除

选定需要删除的部门设置，即打勾在需要删除的部门前方框内，点击“删除”按钮。

单位部门删除设置1

确认所需删除内容已经删除后，点击“保存”按钮，系统提示：保存成功。

单位部门删除设置2

2.1.1.4刷新

点击“刷新”按钮后，页面显示查询前的状态。

单位部门设置刷新操作

2.1.2预算单位分部门设置

点击页面左侧的系统设置菜单，再点击预算单位分部门设置子菜单，进入预算单位分部门设置页面。

核算单位分部门设置页面

在查询条件中选择需要查询的预算单位名称，点击“查询”按钮后，显示查询结果。通过页面上方按钮区内的“新增”、“删除”、“刷新”和“保存”可以对选择的预算单位的分部门设置进行调整。

2.1.3单位辅助台账科目设置

点击页面左侧的系统设置菜单，再点击单位辅助台账科目设置子菜单，进入单位辅助台账科目设置页面。

台账辅助台账科目设置页面

在查询条件中选择相应的单位后，点击“查询”按钮，显示相应单位的辅助台账科目设置。

单位辅助台账设置操作1

确认选择所需查询内容后，点击“确认”按钮，即显示查询结果如图：

单位辅助台账操作2

通过页面上方按钮区内的“新增”、“删除”、“刷新”、“保存”按钮，可以对单位银行对应关系设置进行调整，具体操作步骤类似于支出控制设置，此处不再详述。

2.2用款计划（核算中心操作）

2.2.1直接支付计划单位入账

点击页面左边的用款计划菜单,再点击直接支付计划单位入账子菜单，进入直接支付计划单位入账页面。

直接支付计划单位入账

在列表上方的查询条件中的“月份”里选择需要查询的条件，即点击月份后的下拉按钮，在给出选择中点击确认所查月份。

直接支付计划单位入账操作1

点击查询条件中的“单位”后面的按钮，在给出列表中选择需要查询的单位。

直接支付计划单位入账操作2

确认查询条件中的“月份”、“单位”中的所选内容后，点击“查询”按钮，下方列表中显示查询结果。

直接支付计划单位入账操作2

点击“刷新”按钮，页面回到查询前的状态。

直接支付计划单位入账操作3

2.2.2授权支付计划单位入账

点击页面左侧的用款计划菜单,再点击授权支付计划单位入账子菜单，进入授权支付计划单位入账页面。

授权支付计划单位入账页面

具体查询操作和直接支付计划单位入账查询相似，此处不再详述。

2.2.3用款计划中心入账

点击页面左侧的用款计划菜单，再点击用款计划中心入账子菜单，进入用款计划中心入账页面。

用款计划中心入账页面

2.3直接支付（单位）

2.3.1直接支付申请录入

直接支付申请录入是直接支付主体业务流程中的第一个环节，其后的复核、审核等环节，及授权支付、其他支付的相关环节的操作方法与申请十分类似，因此，在这个环节里，将比较详细地讲解界面以及操作步骤，对后面的环节的描述则着重描述与申请的不同之处。

点击页面左侧的直接支付（单位）菜单，再点击直接支付申请录入子菜单，进入直接支付申请录入页面。页面上方为功能按钮区，中间为信息录入区和核算信息录入区。

直接支付申请录入页面

2.3.1.1录入

点击预算单位后的按钮，出现“单位选择—网页对话框”，在列表中选择任一单位。确认内容后点击“确认”按钮。“置空”按钮可以用来清空所选内容。

直接支付录入1

在“附单据”一栏内输入所附单据数目，再在“用款计划”栏内填入相应的内容。点击“用款计划”按钮，出现“用款计划—网页对话框”。

直接支付录入2

用款计划查询可以输入查询条件进行查询，但为了缩短查询时间，提高查询效率，建议对支出类别、经济科目、预算项目、功能科目进行设置，也可选择显示零可用额计划。设置指出

类别时，点击支出类别后下拉按钮，出现下拉选择框，点击选项即可。

直接支付录入3

预算科目设置，点击预算科目后的按钮，出现“要素选择—对话框”，选择需要查

询的对象的预算项目对应选项，点击“确定”按钮，过程类似于选择预算单位。

经济科目、功能科目查询设置与预算项目设置步骤类似，不再详述。所有已知选项设置好后，点击“查询”按钮，显示满足所有已设置条件的用款计划。

直接支付录入5

在“用款计划—对话框”内选择确认相应的支付信息，无误后点击“确认”按钮

直接支付录入6

选择相应的用款计划后，其具体信息显示在支付信息栏内，在此基础上填入相应信息，形成支付申请。

点击经济科目一栏的内容，出现“要素选择—网页对话框”，点击选择相应内容，确认无误后点击“确定”按钮。

直接支付录入7

在支付信息中的申请金额一栏内输入需要申请的金额，再点击“生成核算”按钮。