SAPFICO-GL总账知识要点

第一讲 基础操作

软件安装：

SAPGUI 客户端使用的CS （client Server ）：

CS （client Server ）和BS （browser Server ）两大类 CS ：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体 BS ：优点：不用安装任何软件，可以直接用

IE

前台/SAP 轻松访问

Client 客户端： 100 系统开发

200 测试

300 培训

800 正式生产

SAP server 工作原理：

SAP ECC server(

SAP ECC Server

⏹ /N ：无条件结束当前事务，返回SAP 主界面

⏹ /Nxxxx ：无条件结束当前事务，并启动事务xxxx ⏹ /O ：创建一个新的会话

⏹ /Oxxxx ：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxx ⏹ /I ：关闭当前会话窗口

⏹ /I1，/I2…:关闭指定的第几个会话窗口

⏹ xxxx ：启动事务码xxxx ，本命令只能在SAP 菜单中执行 ⏹ /*xxxx ：执行事务码xxxx ，并跳过初始屏幕 ⏹ /Nend:结束所有的SAP 会话

⏹ /Nex ：无条件结束所有的SAP 会话，不询问任何问题

个人参数设置：系统——用户参数文件——个人数据（或直接输入SU3） 可视化1:

FICO Overview FICO 概览

SAP 主要模块（15个）

⏹ 和人有关：

● HR 模块：人力资源Human Resources ● PM 模块：工厂维护，Plant Maintenance ● QM 模块：质量管理，Quality Management

⏹ 和物有关：

● PP 模块：生产计划，Production Planning ● MM 模块：物资管理，Material Management

● SD 模块：销售与分销，Sales and Distribution

⏹ 和财有关：

● FI 模块：财务会计，Financial Institution = Financial Accounting ● CO 模块：管理会计，Controlling

● TR 模块：资金管理，Treasury and Cash Management

EC ：集团企业控制，Enterprise Control

⏹ EC-PCA ：利润中心，Profit Center Accounting ⏹ EC-CS ：合并报表，consolidation

⏹ EC-EIS ：决策信息系统，Enterprise Information System ⏹ EC-BP ：业务计划，Business Planning FI ：财务会计，Financial Institution

⏹ FI-GL ：总账，General Ledger

⏹ FI-AR ：应收，Accounts Receivable ⏹ FI-AP ：应付，Accounts Payable ⏹ FI-AA ，固定资产，Asset Accounting

⏹ FI-BL ：银行会计，Bank Accounting/Ledger ⏹

FI-SL ：特殊目的分类账，Special Ledger ⏹ FI-FM ：基金管理，

Found Management ⏹ FI-TV ：差旅管理，Travel

CO ：管理会计，Controlling

⏹ CO-OM-CEL ：成本要素会计，Cost Element Ledger ⏹ CO-OM-CCA ：成本中心会计，Cost Center Accounting

⏹ CO-OM-OPA ：内部订单，Order & Project Accounting

⏹ CO-OM-ABC ：ABC 成本法，

⏹ CO-PC ：生产成本控制，Product Costing

⏹ CO-PA ：获利能力分析，Profitability Analysis TR ：资金管理，Treasury and Cash Management

⏹ TR-CM ：现金管理，Cash Management

⏹ TR-CBM ：现金预算管理，Cash Budget Management ⏹ TR-TM ：金融工具管理，Tools management ⏹ TR-LO ：贷款管理，Loan

⏹ TR-MRM ：市场风险管理，Market Risk Management SAP 中的组织架构

⏹Client客户端：SAP结构中的最高等级，集团/客户端定义的参数适用于下属各公司代码。一个完整的数

据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表，按每一Client建立主数据库。

⏹Company集团公司：在集团公司级别上建立合并财务报表。一个Company（集团）公司可以包含一个或多

个公司代码Company Code。所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会计年度，但所用货币可以不同。

⏹Company Code公司（代码）：法律上一个独立公司。是能够执行会计规则的最小组织单元。

科目表

会计科目表可以分配给几个公司代码，一个公司代码只能拥有一个会计科目表

科目表决定了以下内容：维护语言、科目长度、成本控制集成（成本要素的创建方式）

SAP中的会计科目表：

⏹营运会计科目表：所有公司都有，operational chart of accounts

⏹国家会计科目表：跨国公司满足本地化的国家会计报告的需求，country chart of accounts

⏹公司集团会计科目表：将不同科目表加以组合，用于合并报表，group chart of accounts

⏹一次凭证过账即可获取三个科目表所需的数据（平行记账）

⏹科目表之间的关系：

主数据

一定期间内，信息保持不变，每个主数据有单一的数字或编号

-- 总帐主数据: S e.g 科目表科目数据

-- 供应商主数据: K 供应商信息

-- 客户主数据: D 客户信息

-- 资产主数据: A 资产卡片信息

-- 物料主数据: M 原材料、半成品、产成品等

会计科目表的两个维护层次

⏹公司代码层信息：Company Code

⏹科目表层信息：Charts of Account

⏹科目表分两个层级来维护的原因：若干公司代码在使用同一套科目表的同时，通过公司代码（Company Code）

层来个性设置。（共性+个性）

举例：

FS00——集中处理，同时维护公司代码层和科目表层