红日药业2020年上半年现金流量报告
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红日药业2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为376,283.72万元，与2019年上半年的299,003.81万元相比有较大增长，增长25.85%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为257765.42万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的68.50%。但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了59.78万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的25.42%。这部分新增借款34.48%用于长期性投资活动。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为355,466.78万元，与2019年上半年的302,358.14万元相比有较大增长，增长17.56%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的33.54%。
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