财务业务一体化解决方案

财务业一体化解决方案

（注：本方案在e帆风顺工作室所提供的“通用供应链管理解决方案”的基础上，添加如下的内容，形成财务业一体化解决方案）

报销借支管理

1、费用项目：系统支持用户根据自已的实际管理需求，自行设定企业需要纳入管理的费用项目，并与相应的会计科目关联；同时，费用项目也可以与预算管理的预算项目和决算项目相关联

2、借支管理：员工因公而办理借支的，借支申请经自适应流程被确认后，自动生成针对员工的结算单据，主动传递到出纳岗位；系统支持用户将借支额度纳入预算管理，以将企业整体的借支规模限定在合理的范围内；借支结算完成后，员工内部往来账的数据即时生成

3、报销管理：员工因公报销的，报销申请经自适应流程被确认后，自适应生成相应的结算单据，并自适应变更员工内部往来账的数据；冲账还是支款，冲多少、支多少，都由系统根据具体业务情况自适应判断并生成相应的数据

会计业务管理

1、记账规则管理：一定的业务流程和一定的业务单据相结合，形成特定的业务事项，区分不同的业务事项，为其指定特定的会计记账工作所适用的会计科目、借贷方向、数据取数原则，就形成了本方案的“记账规则”；记账规则支持定向会计科目，也支持根据业务事项的具体事项，由系统自适应的挑选适用的会计科目；记账规则在编制完成后，可指定生效时间，在特定的生效时间点后，新的记账规则自动

生效，旧的记账规则自动失效，而不需要删除或修改原有的记账规则，记账规则的序列，自动形成它自己的历史

2、记账凭证管理：在记账规则的作用下，相应的业务事项在它被办理完结的同时，会自动生成相应的记账凭证，在这个过程中，系统会自动进行平衡校验等数据完整性和合法性检查，并同时完成必要的舍位平衡记算；记账凭证生成后，系统会自动发送一条提示消息给相应的会计职位任职人，提醒其对生成的记账凭证进行提交、审核等后续处理；在整个记账凭证的处理过程中，业务办理人不需要进行任何的特殊操作，系统的处理是在他不知不觉的情况下高度自动化完成的；记账凭证的生成和业务办理的完结是同时进行的，保证了财务数据的及时、准确和完整；当然，本解决方案也支持记账凭证的手工录入，并且支持以草稿的方式录入记账凭证，但当记账凭证被提交时，系统会进行平衡校验等数据完整性和合法性检查，不符合会计制度的数据是不可能被提交生效的

3、会计期间管理：本解决方案提供会计期间管理功能，方便用户自定义自己的会计期间

4、损益结转管理：本解决方案允许用户填制“损益结转指令单”，在标准流程的审批机制下，随时将损益类科目的余额结转到“本年累计”科目的相应方向去；本解决方案支持一个期间多次结转损益，并保证损益的结转是完全正确的

5、期末结账管理：本解决方案允许用户填制“期末结账指令单”，在标准流程的审批机制下，完成期末结账工作；在这个过程中，系统会

自动校验本期是否还存在着的没有被处理的记账凭证没，还有没有相应的业务事项未办理完结等；结账工作结束后，系统自动即时生成相应期间的会计科目汇总表，自动锁定相应的会计数据，并即时开始新的会计期间

6、记账主体管理：本解决方案包含“记账主体”的概念，在这个概念下，一个数据库支持多个记账主体的同时存在；每一张记账凭证，都与相应的记账主体相对应，这样，每一个记账主体就在它内部实现了“有借必有贷，有贷必相等”的闭环，从而既支持了灵活、便捷的多主体独立核算，又支持了多主体核算体制下的数据汇总与合并；在这样的机制下，会计报表的合并处理，将会灵活得多，也方便得多