财务管理用户手册

财务管理用户手册

目录

一概述 (2)

1.1开发目的 (2)

1.2 产品概要说明 (2)

1.3目标 (2)

1.4 公共规则 (3)

二财务管理 (3)

2.1 借款管理 (3)

2.2 差旅管理 (5)

2.3 报销管理 (9)

三工作台 (11)

3.1工作台 (11)

一概述

1.1开发目的

为了方便公司各部门的运行，规范行为，让工作更简单更高效

1.2 产品概要说明

基于正在开发的OA系统的规则，通过对财务部门提出的需求，整理出对应的功能，并且梳理流程实现财务工作的完全线上操作，大大提升我公司员工的工作效率。

1.3目标

尽量满足公司各部门工作需求，节约成本，高效办公

1.4 公共规则

1、财务系统用了统一的表格可以拖动表头的宽度来满足用户的不同需求，表格的每页还可以分别选择显示不同的条数来适应不同屏幕的需求。

2、标记红色星号“*”的输入框是必填项，没有标记的是非必填项。

1.5 第一版迭代记录

1、有工作台的用户登录默认显示工作台，需报销切换到报销管理就可以。

2、需要还的款项可以在出差报销或者日常报销时选择冲抵借款

3、借款功能新增作废功能，会发财务确认

4、日常费用填写增加一项其他费用，和行政费用区分开

5、日常报销的其他费用和行政费用在审批单上是直接将报销科目展示出来的。

6、没有产生费用的科目不会在报销单上展示

7、报销单上的摘要按实际情况，也就是“事由”展示

8、在查看报销明细表界面增加一个打印按钮

9、工作台的审批新增批量审批

10、新增团建费申请，部门leader可以申请

11、人员搜索双击人员姓名可以删除多选的内容

二财务管理

2.1 借款管理

借款管理（详见图2）是为了方便公司员工有借款需要的时候可以更高效便捷的走借款流程，方便财务部门对借款这一块的管理，有效的预防数据丢失。

需要还的款项可以在出差报销或者日常报销时选择冲抵借款，如果借款审批通过后不需要了，可以选择删除，新增作废按钮点击后发财务确认，财务确认后即可作废此条借款。

图2 借款管理列表

图2.1 未还款提示页面

图2.2 借款申请详情页面

图2.3 借款审批单

搜索:在搜索输入框输入借款名称后点击后方的搜索按钮就可以成功跳转搜索结果。

高级搜索：点击搜索后面的高级按钮会弹出高级搜索弹窗我们在其中输入相对应的搜索条件（一条或多条）就会检索出更加精确的搜索结果。

借款申请按钮：点击借款申请按钮（详见图2.2）后会弹出借款申请页面，填写相关内容（标红的是必填项）后如果对内容还有疑问就点击保存先将内容保存下来以后再编辑提交，如果内容没有问题就可以直接提交审核了。

翻页：页面的下方有翻页按钮，可以向前翻页或者向后翻页也可以直接输入想跳转的页码点击确定就可以了。在页码后面还有每页显示的数据数，我们可以自己选择每页显示多少条数据。

排序：在表头上的有些字段后面有排序按钮，点击按钮数据会按字段正序或者倒序排列，方便用户查找。

编辑：点击编辑按钮就可以直接对保存状态的按钮进行编辑，编辑完成后可以保存或者直接提交审核，提交审核后会弹出审批单（图2.3）

删除：点击删除按钮会弹出询问是否删除的提示框，确定删除就点击确定就可以了，不删除就直接点击取消或者关闭按钮。

查看：点击查看按钮会弹出审批单页面，这里显示借款详情还会有审批人签字、审批意见和审批时间。我们需要将审批单打印出来签名后交到财务部存档然后财务打款给借款人。

还款：点击还款会弹出还款记录详情页面，还款后我们可以在这里填写还款人、还款时间、还款金额、方式、上传还款凭证，以此来证明我们已经还款并在

系统中记录还款情况。

多次借款：如果我们有未还款时继续借款（详见图2.1），当点击借款的时候会弹出提示框提示我们有未还款是否继续借款

借款人手签：借款审批通过后需要借款人将借款单打印出来签上自己名字后交到财务部留存，然后财务打款给借款人。

2.2 差旅管理

差旅管理（详见图3）是为了公司员工出差时可以简单便捷的将自己出差的时间地点行程安排上报公司统一审批管理，方便公司对出差人员的统一记录，方便核对出差报销申请，用户在出差申请审核通过后直接点击出差申请后的报销申请就可以进行出差报销。出差报销费用是指差旅期间因公业务产生的交通费、燃油费、过路费和住宿费。

图3 差旅管理列表

图3.1 出差申请详情页面

图3.2 出差申请审批单

图3.3 出差报销申请详情页面

图3.4 出差报销申请审批单

搜索:在搜索输入框输入项目名称后点击后方的搜索按钮就可以成功跳转搜索结果。

高级搜索：点击搜索后面的高级按钮会弹出高级搜索弹窗我们在其中输入相对应的搜索条件（一条或多条）就会检索出更加精确的搜索结果。

出差申请按钮：点击出差申请按钮（详见图3.1）后会弹出出差申请页面，填写相关内容（标红的是必填项）后如果对内容还有疑问就点击保存先将内容保存下来以后再编辑提交，如果内容没有问题就可以直接提交审核了。

翻页：页面的下方有翻页按钮，可以向前翻页或者向后翻页也可以直接输入想跳转的页码点击确定就可以了。在页码后面还有每页显示的数据数，我们可以自己选择每页显示多少条数据。

排序：在表头上的有些字段后面有排序按钮，点击按钮数据会按字段正序或者倒序排列，方便用户查找。

编辑：点击编辑按钮就可以直接对保存状态的按钮进行编辑，编辑完成后可以保存或者直接提交审核，点击提交后会弹出出差申请审批单点击提交就可以了。