【模板】预算编制报告模板

××公司2019年预算编制报告

一、宏观经营环境对××公司的影响

简明扼要分析国内外经济环境对公司影响

二、本公司发展思路

（集团战略预算会议后集团、产业集团明确的本公司发展思路）三、预算编制前提、基础（范围）

㈠公司情况简述：包括公司业务及经营模式、现有人员及编制（或预算编制范围）等

㈡生产能力、关键生产资料的价格、汇率等

㈢其他可预见到的内外部变化的重大因素等

四、六率指标对比情况

包括：劳动生产率、资产负债率、资产周转率、资本利润率、净资产收益率、资产收益率

五、2019年生产经营指标情况

公司总量及单位指标情况及分析（行业横向、时间纵向对比）

附表：指标一览表

六、2019年财务收支情况

㈠收入及利润简要分析（亏损企业须同时提交减亏增效措施）以营改增后的收入口径编制预算并说明影响金额

1.生产经营收入：2019年度收入、利润，与上年变动情况原因说明。

收入编制依据（根据业务形态将收入细化）

2.主营业务收入情况，与上年变动情况原因说明。

3.其他业务收入情况，与上年变动情况原因说明。

4.营业外收入情况，与上年变动情况原因说明。

5.保证收入完成的主要措施

㈡生产经营成本、费用

2019年度总成本，较上年增长%，（低于/高于）收入增长比例。

1.生产运营成本，（低于/高于）收入增长比例；各项成本明细与上年比较变动情况原因说明。

2.人工成本

3.财务费用。编制依据；剔除财务费用后的利润情况，（纵向比较）；降低财务费用的措施

4.销售类费用

各主要销售类费用增长%，各项费用测算过程及与上年变动情况原因说明。

5.管理类费用

各主要管理类费用增长%，各项费用测算过程及与上年变动情况原因说明。

6.其他费用增长%，测算过程，与上年变动情况原因说明。

七、2019年投资预算及资金保障措施（结合资金预算明确每项投资的资金来源）

2019年投资预算，其中基建及更新改造投入××；·····。

附表：投资一览表（单位：亿元）

八、亏损企业减亏增效措施

××公司计财部

2020-11-9