首钢股份2020年上半年现金流量报告
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首钢股份2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为4,257,745.57万元，与2019年上半年的4,087,857.14万元相比有所增长，增长4.16%。企业当期新增借款总额为2396817.00万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的56.29%。但这部分新增借款有98.04%用于偿还旧债。全部需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。销售商品、提供劳务收到的现金为1835299.61万元，约占企业当期现金流入总额的43.10%。企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为4,192,143.62万元，与2019年上半年的4,175,731.09万元相比变化不大,变化幅度为0.39%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的29.26%。
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