财务结算流程

财务结算流程
类别
编号
一、目的：为了便于财务结算，特制定本流程
二、适用范围：财务结算时使用
三、内容
四、 3.1、流程图
3.2、流程说明
1、财务应每日汇总核对当日传票（验收单、退货单、成本调整单），在“财务管理—应付帐管理—票据记帐”中核对电脑票据与收到的原始票据是否一致，审核无误以后选中复核票据，审核后，系统将完成应付款记帐。
7、对帐无误后，财务自动生成供应商结算单
8、业务经理、财务经理对结算单进行审核
9、总经理对结算单复核。
10、出纳根据经理复核的结算单做付款记录单，冲减供应商应付款。
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年月日第版
起草单位
总经理室发行
4、对部门进销存对帐扎帐，扎帐前应先做销售成本差异结转，若是售价核算的需要做售价库存差异结转，已扎帐的部门可取消扎帐。
5、根据合同约定的扣款与返款生成费用收取单与返款单，临时费用手工录入费用收取单，审核以后，进入结算单费用项。现扣费用进入供应商应收帐款，帐扣费用用于冲减应付帐款。
6、供应商对帐，财务供应商主要对进货验收单、退货单、成本调整单有无遗漏，确保全部票据准确记帐，打印出供应商可付款统表。
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年月日第版
起草单位
总经理室发行
南昌新世纪
商品流转流程
财务结算流程
类别
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ编号
2、每周在系统中进行一次代销类供应商成本结转，建立代销供应商应付款帐。
3、每日在系统中生成专柜成本对帐单，成本对帐单是根据联营合同中的销售码扣率生成的结算成本，若降扣单的执行日期是已生成成本对帐单，需要对该日期重新生成成本对帐单，同时与专柜进行对帐。