财务报表系统
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• (４) 在格式状态下， 根据企业的实际情况， 调整报表格式和报表公 式。
• (５) 切换到数据状态， 选择“数据”→“关键字” →“ 录入” 命令， 打开“ 录入关键字”对话框。 输入关键字“年” 为“２０１７”、 “月” 为“１”、“日” 为“３１”。
• (６) 单击“确认” 按钮， 系统弹出“是否重算第１ 页?” 对话框。 • (７) 单击“是” 按钮， 系统自动根据单元公式计算１ 月份数据。 • (８) 选择“文件”→“保存” 命令， 保存报表， 报表名为“利润
０”， 如图５ －５ 所示，单击“确认” 按钮。
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项目１ 启用财务报表、 设计报表格式
• ４. 定义组合单元 • (１) 选择需要组合的区域Ａ１: Ｄ１。 • (２) 选择“格式”→“组合单元” 命令， 打开“组合单元” 对话框。 • (３) 选择组合方式为“整体组合” 或“按行组合”， 如图５ －６ 所
按钮。 • ２. 输入表内文字 • (１) 在Ａ１ 单元中输入“货币资金表”， 按“Ｅｎｔｅｒ” 键确认。 • (２) 按表５ －１ 所示的内容在相应单元中输入数据， 完成后如图５
－３ 所示。
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项目１ 启用财务报表、 设计报表格式
• ３. 确定关键字在表页上的位置 • (１) 选中需要输入关键字的单元Ｂ２。 • (２) 选择“数据”→“关键字”→“设置” 命令， 打开“设置关键
• 五、使用模板制作报表
• 使用资产负债表模板制作报表， 并生成数据。
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图5-1
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表5-1
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图5–2
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图5–3
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图5–4
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图5–5
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图5–6
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图5–7
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图5–8
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图5–9
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图 5 – 10
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图 5 – 11
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图 5 – 12
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图 5 – 13
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项目３ 制作图表、使用模板制作报表
• 操作过程: • (１) 切换到格式状态， 选择“编辑”→“ 追加” →“ 行” 命令，
打开“ 追加行” 对话框。输入追加行数“１０”， 单击“确认” 按 钮。 • (２) 切换到数据状态， 默认系统提示， 选取数据区域Ａ３: Ｄ４， 选择“工具”→“插入图表对象” 命令， 打开“区域作图” 对话框。 • (３) 在“数据组” 选项组中选中“行” 单选按钮， 在“操作范围” 选项组中选中“当前表页” 单选按钮。 • (４) 输入图表名称“资金分析图”、图表标题“ 资金对比”、Ｘ 轴 标题“ 期间”、Ｙ 轴标题“金额”， 如图５ －１６ 所示。 • (５) 选择图表格式为“ 普通直方图”， 单击“ 确认” 按钮， 完成 制作图表的操作， 如图５ －１７ 所示。
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实训七 报表管理
• 三、报表数据处理
• 输入关键字“２０１７ 年１ 月３１ 日” 处理总账系统中的数据。
• 四、制作图表
• 在报表中追加１０ 行， 并根据表中数据制作“成组直方图”， 图表 名称为“资金分析图”， 图表标题为“资金对比”， Ｘ 轴标题为 “期间”， Ｙ 轴标题为“金额”。
板” 命令， 打开“报表模板” 对话框。 • (２) 在您所在的行业中选择“ 一般企业(２００７ 年新会计准则)”，
在财务报表中选择“利润表”， 如图５ －１８ 所示。
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项目３ 制作图表、使用模板制作报表
• (３) 单击“确认” 按钮， 系统弹出“模板格式将覆盖本表格式! 是否 继续?” 对话框，单击“确定” 按钮， 打开“利润表” 模板。
字” 对话框。 输入关键字“年” 为“２０１７”、“月” 为“１”、 “日” 为“３１”， 如图５ －１４ 所示。 • (２) 单击“确认” 按钮， 系统弹出提示“是否重算第１ 页?” 对话框。 • (３) 单击“是” 按钮， 系统自动根据单元公式计算１ 月份数据， 如 图５ －１５ 所示。
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• 任务１ 定义报表公式
• １. 直接输入单元公式 • 岗位工作任务５. ３ 定义Ｃ６ 单元公式， 即“现金” 与“银行存
款” 的期初合计数ꎻ 定义Ｄ６ 单元公式， 即“现金” 与“银行存款” 的期末合计数。 • 操作过程: • (１) 选中需要定义公式的单元Ｃ６， 即“现金” 与“银行存款” 的 期初合计单元。 • (２) 选择“数据”→“编辑公式”→“单元公式” 命令， 打开“定 义公式” 对话框。 • (３) 在“定义公式” 对话框内直接输入“Ｃ４ ＋ Ｃ５”， 如图５ －８ 所示， 单击“确认” 按钮， 完成定义Ｃ６ 单元公式的操作。 同理定义Ｄ６ 单元公式。
字” 对话框。 • (３) 选中“年” 单选按钮， 如图５ －４ 所示， 单击“确认” 按钮。 • (４) 同理， 在Ｃ２ 单元中设置“月” “日” 关键字。 • (５) 选择“数据”→“关键字”→“偏移” 命令， 打开“定义关键
字偏移” 对话框。 • (６) 在需要调整位置的关键字后面输入偏移。 设置“月” 为“ －３
表”， 如图５ －１９ 所示。
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实训七 报表管理
• 一、设计报表
• 设计表５ －２ 所示的货币资金表。
• 二、定义报表公式
• (１) 定义Ｃ４ 单元公式(“现金” 期初数)。 • (２) 定义Ｃ５ 单元公式(“现金” 期末数)。 • (３) 定义Ｄ４ 单元公式(“银行存款” 期初数)。 • (４) 定义Ｄ５ 单元公式(“银行存款” 期末数)。 • (５) 定义Ｃ６ 单元公式(“现金” 与“银行存款” 的期初合计数)。 • (６) 定义Ｄ６ 单元公式(“现金” 与“银行存款” 的期末合计数)。
为数据状态。 • 操作过程: • (１) 启用财务报表系统， 选择“文件”→“打开” 命令， 打开“货
币资金表”。 • (２) 单击报表底部左下角的“ 格式/ 数据” 按钮， 切换当前状态为
“ 数据” 状态， 完成后如图５ －１３ 所示。
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项目２ 定义报表公式、报表数据处理
• ２. 输入关键字 • 在数据状态下输入关键字可以处理总账系统中的数据。 • 岗位工作任务５. ６ 输入关键字“２０１７ 年１ 月３１ 日”。 • 操作过程: • (１) 选择“பைடு நூலகம்据”→“关键字”→“录入” 命令， 打开“录入关键
模块五 财务报表系统
• 项目１ 启用财务报表、 设计报表格式 • 项目２ 定义报表公式、 报表数据处理 • 项目３ 制作图表、 使用模板制作报表 • 实训七 报表管理
项目１ 启用财务报表、 设计报表格式
• 任务１ 启用财务报表
• 岗位工作任务５. １ 启用账务报表， 并新建一张空报表。 • 操作过程: • (１) 以账套主管的身份进入用友Ｔ３ 主窗口， 单击左侧的“财务报
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项目２ 定义报表公式、报表数据处理
• (５) 单击“下一步” 按钮， 打开“用友账务函数” 对话框， 如图５ －１０ 所示。
• (６) 单击“参照” 按钮， 打开“账务函数” 对话框， 选择科目为 “１００１”， 其余各项均采用系统默认值， 如图５ －１１ 所示。
• (７) 单击“确定” 按钮， 返回“ 用友账务函数” 对话框， 单击 “ 确定” 按钮， 返回“定义公式” 对话框， 单击“确认” 按钮。
表” 按钮， 进入财务报表系统。 • (２) 选择“文件”→“ 新建” 命令， 打开“ 新建” 对话框， 选择
左侧列表框中的“ 常用” 选项， 在右侧列表框中选择“空报表” 选 项， 如图５ －１ 所示。 • (３) 单击“确定” 按钮， 建立一张空报表， 报表名默认为“ｒｅｐ ｏｒｔ１”。
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项目３ 制作图表、使用模板制作报表
• 任务２ 使用模板制作报表
• 财务报表系统提供了包括资产负债表、利润表、损益表等常用报表的 模板， 用户可以根据实际情况选择模板来制作报表。
• 岗位工作任务５. ８ 使用利润表模板制作报表， 并生成数据。 • 操作过程: • (１) 新建一张空白报表， 在格式状态下， 选择“格式”→“报表模
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图 5 – 14
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图 5 – 15
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图 5 – 16
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图 5 – 17
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图 5 – 18
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图 5 – 19
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表5–2
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示。 • ５. 设置单元格式 • (１) 选择“格式”→“单元属性” 命令， 打开“单元格属性” 对话
框。 • (２) 通过“单元类型” “字体图案” “对齐” “边框” 选项卡，
可以进行单元属性、字体、字号、颜色、对齐方式等的设置， 设置 完成后， 如图５ －７ 所示。
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项目２ 定义报表公式、报表数据处理
项目１ 启用财务报表、 设计报表格式
• 任务２ 设计报表格式
• 岗位工作任务５. ２ 设计表５ －１ 所示的货币资金表。 • 操作过程: • １. 设置表尺寸 • (１) 查看空白报表底部左下角的“格式/ 数据” 按钮， 确认当前状态
为格式状态。 • (２) 选择“格式”→“表尺寸” 命令， 打开“表尺寸” 对话框。 • (３) 输入行数“７”、列数“４”， 如图５ －２ 所示， 单击“确认”
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项目２ 定义报表公式、报表数据处理
• ２. 使用函数向导定义单元公式 • 岗位工作任务５. ４ 定义Ｃ４ 单元公式( “现金” 期初数)、Ｃ５ 单
元公式( “现金” 期末数)、Ｄ４ 单元公式(“银行存款” 期初数)、Ｄ ５ 单元公式(“银行存款” 期末数)。 • 操作过程: • (１) 选中需要定义公式的单元Ｃ４， 即“现金” 期初数单元。 • (２) 选择“数据”→“编辑公式”→“单元公式” 命令， 打开“定 义公式” 对话框。 • (３) 单击“函数向导” 按钮， 打开“函数向导” 对话框。 • (４) 在“函数分类” 列表框中选择“用友账务函数” 选项， 在“函 数名” 列表框中选择“期初(ＱＣ)” 选项， 如图５ －９ 所示。
• (８) 同理， 定义Ｃ５、Ｄ４、Ｄ５ 单元公式， 完成后如图５ －１２ 所示。 保存报表， 报表文件名为“货币资金表”。
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项目２ 定义报表公式、报表数据处理
• 任务２ 报表数据处理
• １. 报表数据状态 • 报表数据处理必须在数据状态下进行。 • 岗位工作任务５. ５ 打开“货币资金表”， 切换报表由格式状态变
项目３ 制作图表、使用模板制作报表
• 任务１ 制作图表
• 财务报表系统的图表可以将报表数据所包含的经济含义以图表的方式 直观地反映出来，它是企业管理、数据分析的重要工具。 图表是利 用报表文件中的数据生成的， 图表与报表有着紧密的联系， 当报表 中的数据发生变化时， 图表也随之变化。
• 岗位工作任务５. ７ 在报表中追加１０ 行， 并根据表中数据制作 “普通直方图”， 图表名称为“资金分析图”， 图表标题为“资金 对比”， Ｘ 轴标题为“期间”， Ｙ 轴标题为“金额”。
• (５) 切换到数据状态， 选择“数据”→“关键字” →“ 录入” 命令， 打开“ 录入关键字”对话框。 输入关键字“年” 为“２０１７”、 “月” 为“１”、“日” 为“３１”。
• (６) 单击“确认” 按钮， 系统弹出“是否重算第１ 页?” 对话框。 • (７) 单击“是” 按钮， 系统自动根据单元公式计算１ 月份数据。 • (８) 选择“文件”→“保存” 命令， 保存报表， 报表名为“利润
０”， 如图５ －５ 所示，单击“确认” 按钮。
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项目１ 启用财务报表、 设计报表格式
• ４. 定义组合单元 • (１) 选择需要组合的区域Ａ１: Ｄ１。 • (２) 选择“格式”→“组合单元” 命令， 打开“组合单元” 对话框。 • (３) 选择组合方式为“整体组合” 或“按行组合”， 如图５ －６ 所
按钮。 • ２. 输入表内文字 • (１) 在Ａ１ 单元中输入“货币资金表”， 按“Ｅｎｔｅｒ” 键确认。 • (２) 按表５ －１ 所示的内容在相应单元中输入数据， 完成后如图５
－３ 所示。
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项目１ 启用财务报表、 设计报表格式
• ３. 确定关键字在表页上的位置 • (１) 选中需要输入关键字的单元Ｂ２。 • (２) 选择“数据”→“关键字”→“设置” 命令， 打开“设置关键
• 五、使用模板制作报表
• 使用资产负债表模板制作报表， 并生成数据。
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图5-1
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表5-1
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图5–2
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图5–3
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图 5 – 10
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图 5 – 11
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图 5 – 12
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图 5 – 13
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项目３ 制作图表、使用模板制作报表
• 操作过程: • (１) 切换到格式状态， 选择“编辑”→“ 追加” →“ 行” 命令，
打开“ 追加行” 对话框。输入追加行数“１０”， 单击“确认” 按 钮。 • (２) 切换到数据状态， 默认系统提示， 选取数据区域Ａ３: Ｄ４， 选择“工具”→“插入图表对象” 命令， 打开“区域作图” 对话框。 • (３) 在“数据组” 选项组中选中“行” 单选按钮， 在“操作范围” 选项组中选中“当前表页” 单选按钮。 • (４) 输入图表名称“资金分析图”、图表标题“ 资金对比”、Ｘ 轴 标题“ 期间”、Ｙ 轴标题“金额”， 如图５ －１６ 所示。 • (５) 选择图表格式为“ 普通直方图”， 单击“ 确认” 按钮， 完成 制作图表的操作， 如图５ －１７ 所示。
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实训七 报表管理
• 三、报表数据处理
• 输入关键字“２０１７ 年１ 月３１ 日” 处理总账系统中的数据。
• 四、制作图表
• 在报表中追加１０ 行， 并根据表中数据制作“成组直方图”， 图表 名称为“资金分析图”， 图表标题为“资金对比”， Ｘ 轴标题为 “期间”， Ｙ 轴标题为“金额”。
板” 命令， 打开“报表模板” 对话框。 • (２) 在您所在的行业中选择“ 一般企业(２００７ 年新会计准则)”，
在财务报表中选择“利润表”， 如图５ －１８ 所示。
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项目３ 制作图表、使用模板制作报表
• (３) 单击“确认” 按钮， 系统弹出“模板格式将覆盖本表格式! 是否 继续?” 对话框，单击“确定” 按钮， 打开“利润表” 模板。
字” 对话框。 输入关键字“年” 为“２０１７”、“月” 为“１”、 “日” 为“３１”， 如图５ －１４ 所示。 • (２) 单击“确认” 按钮， 系统弹出提示“是否重算第１ 页?” 对话框。 • (３) 单击“是” 按钮， 系统自动根据单元公式计算１ 月份数据， 如 图５ －１５ 所示。
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• 任务１ 定义报表公式
• １. 直接输入单元公式 • 岗位工作任务５. ３ 定义Ｃ６ 单元公式， 即“现金” 与“银行存
款” 的期初合计数ꎻ 定义Ｄ６ 单元公式， 即“现金” 与“银行存款” 的期末合计数。 • 操作过程: • (１) 选中需要定义公式的单元Ｃ６， 即“现金” 与“银行存款” 的 期初合计单元。 • (２) 选择“数据”→“编辑公式”→“单元公式” 命令， 打开“定 义公式” 对话框。 • (３) 在“定义公式” 对话框内直接输入“Ｃ４ ＋ Ｃ５”， 如图５ －８ 所示， 单击“确认” 按钮， 完成定义Ｃ６ 单元公式的操作。 同理定义Ｄ６ 单元公式。
字” 对话框。 • (３) 选中“年” 单选按钮， 如图５ －４ 所示， 单击“确认” 按钮。 • (４) 同理， 在Ｃ２ 单元中设置“月” “日” 关键字。 • (５) 选择“数据”→“关键字”→“偏移” 命令， 打开“定义关键
字偏移” 对话框。 • (６) 在需要调整位置的关键字后面输入偏移。 设置“月” 为“ －３
表”， 如图５ －１９ 所示。
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实训七 报表管理
• 一、设计报表
• 设计表５ －２ 所示的货币资金表。
• 二、定义报表公式
• (１) 定义Ｃ４ 单元公式(“现金” 期初数)。 • (２) 定义Ｃ５ 单元公式(“现金” 期末数)。 • (３) 定义Ｄ４ 单元公式(“银行存款” 期初数)。 • (４) 定义Ｄ５ 单元公式(“银行存款” 期末数)。 • (５) 定义Ｃ６ 单元公式(“现金” 与“银行存款” 的期初合计数)。 • (６) 定义Ｄ６ 单元公式(“现金” 与“银行存款” 的期末合计数)。
为数据状态。 • 操作过程: • (１) 启用财务报表系统， 选择“文件”→“打开” 命令， 打开“货
币资金表”。 • (２) 单击报表底部左下角的“ 格式/ 数据” 按钮， 切换当前状态为
“ 数据” 状态， 完成后如图５ －１３ 所示。
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项目２ 定义报表公式、报表数据处理
• ２. 输入关键字 • 在数据状态下输入关键字可以处理总账系统中的数据。 • 岗位工作任务５. ６ 输入关键字“２０１７ 年１ 月３１ 日”。 • 操作过程: • (１) 选择“பைடு நூலகம்据”→“关键字”→“录入” 命令， 打开“录入关键
模块五 财务报表系统
• 项目１ 启用财务报表、 设计报表格式 • 项目２ 定义报表公式、 报表数据处理 • 项目３ 制作图表、 使用模板制作报表 • 实训七 报表管理
项目１ 启用财务报表、 设计报表格式
• 任务１ 启用财务报表
• 岗位工作任务５. １ 启用账务报表， 并新建一张空报表。 • 操作过程: • (１) 以账套主管的身份进入用友Ｔ３ 主窗口， 单击左侧的“财务报
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项目２ 定义报表公式、报表数据处理
• (５) 单击“下一步” 按钮， 打开“用友账务函数” 对话框， 如图５ －１０ 所示。
• (６) 单击“参照” 按钮， 打开“账务函数” 对话框， 选择科目为 “１００１”， 其余各项均采用系统默认值， 如图５ －１１ 所示。
• (７) 单击“确定” 按钮， 返回“ 用友账务函数” 对话框， 单击 “ 确定” 按钮， 返回“定义公式” 对话框， 单击“确认” 按钮。
表” 按钮， 进入财务报表系统。 • (２) 选择“文件”→“ 新建” 命令， 打开“ 新建” 对话框， 选择
左侧列表框中的“ 常用” 选项， 在右侧列表框中选择“空报表” 选 项， 如图５ －１ 所示。 • (３) 单击“确定” 按钮， 建立一张空报表， 报表名默认为“ｒｅｐ ｏｒｔ１”。
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项目３ 制作图表、使用模板制作报表
• 任务２ 使用模板制作报表
• 财务报表系统提供了包括资产负债表、利润表、损益表等常用报表的 模板， 用户可以根据实际情况选择模板来制作报表。
• 岗位工作任务５. ８ 使用利润表模板制作报表， 并生成数据。 • 操作过程: • (１) 新建一张空白报表， 在格式状态下， 选择“格式”→“报表模
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图 5 – 14
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图 5 – 15
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表5–2
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示。 • ５. 设置单元格式 • (１) 选择“格式”→“单元属性” 命令， 打开“单元格属性” 对话
框。 • (２) 通过“单元类型” “字体图案” “对齐” “边框” 选项卡，
可以进行单元属性、字体、字号、颜色、对齐方式等的设置， 设置 完成后， 如图５ －７ 所示。
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项目２ 定义报表公式、报表数据处理
项目１ 启用财务报表、 设计报表格式
• 任务２ 设计报表格式
• 岗位工作任务５. ２ 设计表５ －１ 所示的货币资金表。 • 操作过程: • １. 设置表尺寸 • (１) 查看空白报表底部左下角的“格式/ 数据” 按钮， 确认当前状态
为格式状态。 • (２) 选择“格式”→“表尺寸” 命令， 打开“表尺寸” 对话框。 • (３) 输入行数“７”、列数“４”， 如图５ －２ 所示， 单击“确认”
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项目２ 定义报表公式、报表数据处理
• ２. 使用函数向导定义单元公式 • 岗位工作任务５. ４ 定义Ｃ４ 单元公式( “现金” 期初数)、Ｃ５ 单
元公式( “现金” 期末数)、Ｄ４ 单元公式(“银行存款” 期初数)、Ｄ ５ 单元公式(“银行存款” 期末数)。 • 操作过程: • (１) 选中需要定义公式的单元Ｃ４， 即“现金” 期初数单元。 • (２) 选择“数据”→“编辑公式”→“单元公式” 命令， 打开“定 义公式” 对话框。 • (３) 单击“函数向导” 按钮， 打开“函数向导” 对话框。 • (４) 在“函数分类” 列表框中选择“用友账务函数” 选项， 在“函 数名” 列表框中选择“期初(ＱＣ)” 选项， 如图５ －９ 所示。
• (８) 同理， 定义Ｃ５、Ｄ４、Ｄ５ 单元公式， 完成后如图５ －１２ 所示。 保存报表， 报表文件名为“货币资金表”。
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项目２ 定义报表公式、报表数据处理
• 任务２ 报表数据处理
• １. 报表数据状态 • 报表数据处理必须在数据状态下进行。 • 岗位工作任务５. ５ 打开“货币资金表”， 切换报表由格式状态变
项目３ 制作图表、使用模板制作报表
• 任务１ 制作图表
• 财务报表系统的图表可以将报表数据所包含的经济含义以图表的方式 直观地反映出来，它是企业管理、数据分析的重要工具。 图表是利 用报表文件中的数据生成的， 图表与报表有着紧密的联系， 当报表 中的数据发生变化时， 图表也随之变化。
• 岗位工作任务５. ７ 在报表中追加１０ 行， 并根据表中数据制作 “普通直方图”， 图表名称为“资金分析图”， 图表标题为“资金 对比”， Ｘ 轴标题为“期间”， Ｙ 轴标题为“金额”。