财务工作交接清单

财务工作交接清单

一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：

1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料和各种会计物品，并列示于交接清单上。

3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备

1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材

料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项

1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2

3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符;必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

5;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

6、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。会计人员工作交接清单

一,会计档案

二,当年会计资料

会计凭证共本

会计帐薄共册

会计报表共册

工资表共册

三,发票,收款收据登记簿

在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.

四,合同,协议

与建设方签订施工合同共份

与协作单位签订分包合同共份

与公司注册劳务队签订内部承包协议共份

与供货方签订供货合同共份

其他协议

五,印章共枚

其中:XXX单位财务专用章共枚

XXX印鉴名章共枚

六,财务法规,文件资料共份

七,会计软件,数据盘等资料

八,会计软件密钥,密码

九,债权债务各项明细的对账单及说明资料

十,重大财务事项说明书共份

十一,其他需说明的事项

移交单位:承接单位:

财务负责人:财务负责人:

移交人:承接人:

监交单位:

监交人:

年月日

财务会计交接清单

1、各年的会计资料按月提供。

1）、记账凭证：2010年本；2011年本。

2）、财务报表：2010年份；2011年份。

3）、增值税申报表、发票申报表：2010年份；2011年份。

4）、抵扣联及清单：2010年份；2011年份。

5）、税务增值税申报卡张，密码：；发票申报卡张。密码：。

6）、发票领购本本，密码：。

7）、增值税专用发票张；普通发票张。

8）、审计报告、汇算清缴报告：2010年份；2011年份。9）、总分类明细账：2010年本；2011年本。

10）、总账：2010年本；2011年本。

11）、原材料明细账：2010年本；2011年本。

2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。

1）、营业执照正副本

2）、税务登记证正副本

3）、法人代码证正副本及IC卡

4）、外资批准证书正副

5）、生产许可证正副本

6）、流通许可证正副本

有关合同

3、资金方面：

1）网银密码。

2）支票领购本、密码。

3）现金支票：张，号码：

4）转账支票：张，号码：

5）库存现金：

6）银行余额调节表。

7）银行开户许可证

4、有关网上办事的密码。海关、外汇。

5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。

部门：

网站：

6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。

7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。

8、钥匙

经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽

事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：接管人：监交人：

年月日

工作交接表

交接日期:___年__月__日

一.资金方面

1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。