商贸有限公司规章制度

商贸

管

理

章

程

二零一三年八月

商贸章程

目录

第一章总则 (3)

第二章员工的权利与义务 (3)

第三章办公室管理制度 (4)

第四章仓库管理制度 (5)

第五章财务管理制度 (6)

第六章人事管理及奖惩制度 (9)

第七章例会制度 (13)

第八章附则 (15)

第一章总则

商贸成立于2013年1月30日，是一家从事经营预包装食品批发，日用百货销售的有限责任公司。公司实行股东大会制，以公司利益为基本准则、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以网络建设为中心、以强力销售为目标，全力打造一个创新化、网络化的公司。为了完善公司的行政管理机制，提高行政管理水平和工作效率，促使公司的发展壮大，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。本制度的检查、监督部门为公司股东大会执行，违反此规定的人员，将会给予一定批评和处理。

第二章员工的权利与义务

第一条员工享有以下权利：

（1）根据本公司工资、福利制度领取薪酬享受有关福利待遇的权利；（2）根据国家规定和公司考勤享受节假日的权利；

（3）自由支配业余时间的权利；

（4）向公司管理人员提出对公司某方面工作的或某个人的意见和看法的权利；

（5）有接受培训的权利。

第二条员工必须履行下列义务：

（1）遵守国家法令及公司管理条例；

（2）服从合理合法的工作安排，努力做好工作；

（3）协助他人工作，改进服务质量，提高工作效率。

第三章办公室管理制度

第三条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本制度，明确要求，规行为，创造良好的公司文化氛围。

第四条服务规：

（1）办公室工作人员应仪表整洁、大方；

（2）在接待客户的询问、要求等任何场合，应保持微笑应答，耐心解释；

（3）在任何场合应用语规，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。第五条办公秩序：

（1）员工上班要自觉树立公司形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

（2）上班前、下班后主动打扫办公区域卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；

（3）有来访时必须做好记录，包括：来电单位、容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

（4）不准使用公司办公打私人，也不可以用自己的与亲友长时间聊天；

（5）工作期间不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

（6）不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业。

第六条最后一名办公人员离开办公室时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关。

第四章仓库管理制度

第七条货物管理：

（1）将仓库分为3区：待销售区、退货区、破损区，并将所有商品仔细分类；

（2）商品货物要摆放整齐，保持库房干净整洁。要避免乱堆、乱放、乱压；

（3）发货要坚持先进先出原则，看清发货单上的产品名称、数量、规格，并做好记录；

（4）发货时仓管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责，特殊情况除外；

（5）每月14号、30号盘查仓库库存，每周周六盘查车辆库存并不定时抽查，核对是否有误差；

（6）库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货

或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。

第八条车辆管理：

（1）公司车辆由办公室统一调度管理，车钥匙上班时统一发放，下班时统一收回，交至办公室存放；

（2）未经许可时，驾驶员不得私自开车外出（公司车辆）或将车（公司车辆）交给他人驾驶；

（3）公司车辆一律停放在指定的地点，并采取相应的防盗措施；（4）驾驶员应认真、自觉地做好车辆的维修保养。及时检查车况，确保行车任务的安全完成；

（5）驾驶员要爱护车辆，保持车子干净、无损，严格控制油料消耗，做到节约用油各部门和个人应该本着节约的原则，尽量减少用车次数并缩短用车时间。

第五章财务管理制度

第九条为规公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效的监督，同时进一步完善公司的财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。

第十条现金管理：

（1）所有现金收支由公司出纳负责；

（2）出纳根据审批无误的收支凭单、现金日记帐目，每天结出余额

并核对，做到日清月结，账实相符；

（3）预支现金时必须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。

第十一条账目管理：

（1）各种账目记录由公司会计负责；

（2）会计每天应根据公司实际各种收支做好统计，并与公司出纳进行核对，做到日清月结，账实相符；

（3）客户未结款账单由公司出纳保管，未结款收取由会计负责，领取时做好详细记录，并及时上报收回款项。

第十二条公章的保管：

（1）公章专人管理；

（2）公司公章由总经理负责保管，财务公章由公司出纳负责保管。第十三条支出审批：

（1）购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划，由办公室负责人收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由办公室负责人统一购买并库存，各部门登记领用。每月底由办公室负责人向财务提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）；

（2）固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准；

（3）差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理