费用报销作业流程
报销程序及管理制度
报销程序及管理制度一、前言为了规范公司内部人员的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性，制定报销程序及管理制度是非常必要的。
本报销程序及管理制度适用于公司内所有员工的费用报销，包括差旅费、办公用品费、会议费等各类费用。
二、报销流程1. 提交报销申请员工需按照公司规定的报销标准和要求填写报销申请表格，其中需要包括费用明细、发票、报销金额等信息。
员工须在报销申请表上签字确认，并提交至财务部门。
2. 财务部门审核财务部门收到报销申请后，将对报销申请进行核对和审核，包括费用明细的合理性、发票的真实性等。
如有疑问，财务部门会与员工联系核实。
3. 财务主管审批经过财务部门审核通过后，财务主管将对报销申请进行审批。
财务主管需确保报销金额符合公司规定的标准，并签字确认。
4. 财务支付财务主管审批通过后，财务部门将安排支付相关费用，并通知员工领取报销款。
5. 资料归档财务部门将对已支付的报销款项进行归档管理，包括报销申请、发票、审批表等相关资料。
三、费用标准1. 差旅费公司规定员工出差期间的差旅费标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
员工出差需按照公司规定的标准填写差旅费报销申请。
2. 办公用品费公司规定员工购买办公用品的费用标准，包括文具、办公设备、办公室用品等。
员工购买办公用品需按照公司规定的标准填写办公用品费报销申请。
3. 会议费公司规定员工参加会议的费用标准，包括会议费、交通费、住宿费、餐饮费等。
员工参加会议需按照公司规定的标准填写会议费报销申请。
四、注意事项1. 员工需保留好费用发票原件，以便财务部门核对。
2. 员工需真实填写报销申请表格，不得虚报或冒领报销款。
3. 财务部门有权对报销申请进行随机抽查，确保报销行为的合法性和真实性。
4. 如员工因私自冒领或虚报报销款项，将受到公司相应的纪律处罚。
五、总结报销程序及管理制度的制定对于规范公司内部的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性具有重要意义。
公司全体员工应严格遵守公司规定的费用报销标准和要求，确保报销行为的合法性和真实性，共同维护公司的财务秩序和正常运转。
财务制度报销流程范本最新
财务制度报销流程范本最新第一章：总则为规范公司财务管理，保障企业资金的安全和合理使用，特制定本财务制度报销流程。
本制度适用于公司内部各部门报销事务的办理，要求员工严格遵循该流程办理报销事宜。
第二章：报销申请1. 报销人填写《报销申请表》，详细填写发生费用的项目、金额、日期、用途等信息。
同时需附上相关的发票、收据等凭证材料。
2. 报销人应在报销申请表上签字确认，并请部门负责人审批签字。
3. 若报销金额超过一定金额限制，需报销人填写《超额报销申请表》，并附上相关说明及材料。
第三章：报销审批1. 报销申请表由部门负责人审批完毕后，送至财务部门审批。
2. 财务部门审核报销申请表，确保费用合理、真实。
如有疑问，可要求报销人提供进一步的解释和相关证明材料。
3. 财务部门负责人在确认无误后，签字审批通过，并立即办理报销手续。
第四章：报销支付1. 财务部门在审批通过后，按照公司规定的支付周期，将报销款项支付给报销人。
2. 如需现金支付，财务部门应事先预备好足额现金，并填写《现金支付凭证》。
3. 若通过银行转账支付，财务部门应填写《转账支付凭证》，并将款项转账至报销人指定的账户。
第五章：报销登记1. 财务部门对每一笔报销款项做好登记记录，包括报销人姓名、报销日期、报销金额、报销内容等信息。
2. 财务部门应当妥善保存报销凭证和相关材料，以备将来审计查验。
3. 每月定期进行报销清算，综合各部门报销情况，制作报销统计表，上报公司财务主管备查。
第六章：报销异常处理1. 如发现有虚假报销、超支报销、重复报销等异常情况，财务部门应立即停止报销款项支付，并通知相关部门协助调查。
2. 经调查属实的，要求报销人承担相应的违规责任，并按公司规定的程序处理。
3. 财务部门要及时向公司领导汇报异常情况，并制定整改措施，防止类似问题再次发生。
第七章：附则1. 公司内部各部门应严格执行本制度报销流程，不得违规报销，否则将追究相关责任人的责任。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程1.目的：为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定2.定义：费用报销是指个人因处理公司业务上所发生的费用向公司请款的作业程序3.适用范围公司所有员工4.内容：4.1费用报销说明：4.1.1报销发票类别：增值税专用发票、增值税普通发票、运输发票、机打发票及普票等正规发票（收据不可作为发票使用，事业单位收据除外），发票上面必须加盖财务专用章，无盖章的发票一律无效，财务不予报销。
4.1.2费用报销类别：零星材料采购、办公用品、学习与培训费用、差旅费及公关交际和福利费用等。
4.1.3报销人员必须填写费用报销审批单，并把发票及费用清单明细粘贴好后附于报销单后。
4.1.4费用报销单先由部门负责人签字确认后,送至财务审核,送至总经理核准后, 财务方可付款。
4.2日常费用报销制度及流程4.2.1日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
4.2.2费用报销的一般规定a、报销人必须取得相应的合法票据，且发票有经办人签名。
b、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。
c、按规定的审批程序报批。
d、报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
4.2.3费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申购单或出入库单→部门经理/总监审核签字→财务部门复核→副总经理审核→总经理审批→到出纳处报销。
4.3借支管理规定及借支流程4.3.1借款管理规定a、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
b、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
物业公司费用报销管理作业规程
物业公司费用报销管理作业规程1. 引言物业公司作为房地产管理和维护的专业机构，负责管理和维护物业设施以及满足业主的各种需求。
在日常运营中，物业公司需要进行各类费用报销，以确保公司运营的正常开展和财务的健康管理。
为了规范物业公司的费用报销管理，保证报销过程的公正、透明和高效性，制定并执行本《物业公司费用报销管理作业规程》。
2. 费用报销的范围费用报销的范围包括但不限于以下内容： - 业务差旅费用- 办公和采购费用 - 外部服务费用 - 人员培训费用 - 员工福利费用 - 其他符合公司相关政策和规定的费用3. 报销申请流程物业公司费用报销采用以下流程进行管理： 1. 员工填写费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据和凭证。
2. 部门负责人审核申请表，确认费用的合理性和必要性，并签字同意或拒绝报销申请。
3. 财务部门对通过审核的费用报销申请进行进一步审核，核实费用明细和金额的准确性。
4. 财务部门根据审核结果，将符合条件的费用报销申请进行报销操作，并记录在公司财务系统中。
5. 完成报销后，财务部门将报销金额及时支付给员工或供应商，并记录相关支付信息。
4. 费用报销标准物业公司费用报销标准根据公司财务政策和相关法律法规进行制定，确保费用的合理性和合规性。
具体标准如下： - 业务差旅费用：根据公司差旅费用政策执行，包括交通费、住宿费、餐费等。
- 办公和采购费用：根据公司采购政策和费用预算进行控制，包括办公用品、设备维护、场地租赁等。
- 外部服务费用：根据合同和协议约定进行报销，包括保洁费、保安服务费、维修费用等。
- 人员培训费用：根据公司人力资源政策和培训计划进行核准，包括培训费用、差旅费等。
- 员工福利费用：根据公司福利政策进行报销，包括员工奖励、福利福利等。
- 其他费用：根据公司相关政策和规定进行核准，包括会议费、咨询费、活动费等。
5. 报销凭证要求为了保证费用报销的准确性和合规性，物业公司对报销凭证的要求如下： - 发票：要求正规发票，包括增值税普通发票、机打发票等，内容清晰、金额准确。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
最新费用报销新规制度及作业流程
费用报销制度及步骤为深入完善财务管理，严格实施财务制度，降低企业经营成本，依据国家相关财政法规和企业宏观发展战略方针，特制订本制度及审批程序。
业务招待费各职能部门为方便开展业务，可依据具体情况负责安排接待和用餐，标准以下：（一）通常招待企业用户：对方来访者如是经理以上等级能够据实报销，如是员工则每次用餐标准为200元以内。
（二）国外关键用户：对方到本企业访问时，本企业经理以上职员陪同，据实报销。
（三）政府部门：每次就餐标准每人100元、总额1000元以内。
（四）其它各部门经理确需发生招待费用时，必需报经分管高层领导确定同意，每次用餐标准每人50元、总额200元以内。
（五）报销招待费或签单时必需写明招待对象、人数、时间。
（六）企业陪客人员百分比不得超出1：1。
（七）定点签单饭店可签单人为：董事长和总经理，签单由人力资源部负责月结并向财务部申请付款。
（八）超出标准招待费用由董事长同意。
（九）全部业务招待费事前必需在人力资源部申请、立案，《业务招待费申请单》财务审核联将由人力资源部在申请付款时统一交于财务部方便审核。
●现金日常借款（一）借款用途：用于出差、零星购物、购置业务配件等确需预借现金款项。
（二）归还借款：借款人在相关业务完成后30天内到财务部报销冲欠款。
逾期将从工资中扣除借款。
（三）采购款项：购置配件或各部门通常业务备用金以10000元为准，备用金申请由总经理签批，每个月25日结算当月备用金领，结算凭票据结算，具体票据规则参考第七条原始凭证有效性处理。
备用金采取“前债不清，后债不借”标准●费用报销（一）办公用具费凭请购单和发票，须行政部门经理确定后到财务部付款或报销。
（二）单笔金额在500元以下，由职员提报给各部门经理，由部门经理审核后统一提交至财务经理处审核方可付款。
（三）单笔金额在500元以上，由职员提报给各部门经理，由部门经理审核后统一提交至总经理处审核签字，财务部门可付款。
原始凭证(报销单据)有效性经办人报销费用、支出时，应取得真实正当原始凭证，以下凭证视为正当凭证，准予报销：（一）税务机关同意带防伪水印底纹和全国统一发票监制章税务发票，注意：采购类发票需依据所属企业纳税人性质开具：通常纳税人需要增值税专用发票，小规模纳税人开具一般发票；（二）财政机关同意并统一监制行政事业性收据；邮政、银行、铁路系统各类带印戳收据、支出证实单；发票内容：1．“用户名称”栏统一填写报销企业名称，税号，开户银行等发票抬头信息。
费用报销单流程范文
费用报销单流程范文
第一步：发出费用报销申请
发出费用报销申请的人可以是公司上级或员工本人，会根据需要填写
费用报销申请表格，提交报销费用的详细清单，同时附上所需的发票等凭证。
第二步：财务部审核
费用报销申请提交给财务部审核，一般由财务部经理审批，审核时需
要查验报账费用，即报销的金额是否符合公司规定、报销的费用是否有效，以及是否有必要。
第三步：总经理审批
如果费用报销申请中涉及大额费用，需要总经理审核签字同意，一般
经财务部审查后，才提交总经理审核，总经理也会审查报账费用，是否有
合理性、必要性，符合公司的规定等。
第四步：出纳支付
收到总经理审批批准文件的财务部，出纳会根据审批同意的金额支付
给报账人。
第五步：回收凭证
支付完成后，财务部有责任收回相应的凭证，以证明费用是合理报销的，它将是审核财务报销的重要依据。
总结：费用报销申请流程包括申请发出、财务部审核、总经理审批、出纳支付和凭证回收五个步骤，是一个相对完备的流程，可以有效地控制报账的详细情况。
日常报销流程
日常报销流程
在工作生活中，我们经常需要进行各种费用的报销，包括出差费用、办公用品购买等。
正确的报销流程不仅可以保障公司的财务安全，也能让员工更加方便快捷地处理相关费用。
下面将介绍一般的日常报销流程，希望能对大家有所帮助。
员工需要按照公司规定的流程填写相关报销单。
一般来说，报销单上需要填写报销人的姓名、部门、报销事由、费用明细、金额等信息。
填写报销单时，要确保信息的准确性和完整性，避免出现漏填或填写错误的情况。
填写完报销单后，员工需要将相关的票据、发票等费用凭证一起提交给财务部门。
财务部门会对提交的费用凭证进行审核，核对费用明细和金额是否一致。
如果发现问题，财务部门会及时与员工沟通并要求补充相关信息。
经过审核无误后，财务部门会将费用报销转账至员工的个人账户或发放现金。
同时，财务部门会在系统中记录相关的报销信息，作为财务管理的依据。
员工可以在系统中查询自己的报销记录，方便了解自己的费用情况。
在整个报销流程中，公司财务部门扮演着重要的角色。
他们需要及时准确地处理员工提交的报销信息，确保公司的财务安全。
同时，员工也要按照规定的流程和要求进行报销，配合财务部门的工作，
做到规范、高效地处理相关费用。
总的来说，日常报销流程是公司运转中不可或缺的一部分。
通过规范的报销流程，可以提高公司的财务管理效率，保障公司的财务安全。
希望大家在工作中能够严格按照规定的流程进行报销，共同维护公司的财务秩序。
费用审批报支流程
费用审批报支流程
一、费用申请
1. 员工在需要报销费用时,填写费用报销申请表,详细记载费用金额和用途,并附上相关票据复印件。
2. 报销申请需在费用发生后一个月内提交。
超过一个月未申请的,需说明原因。
二、部门审批
1. 各部门设立费用审批负责人。
2. 费用申请人提交报销申请后,由部门审批人进行审核。
3. 审批人根据报销依据和公司规定,审查报销金额是否合理、符合规定。
4. 若通过审批,则签字同意;若不通过,则退回申请人修改或提供更多证明材料。
三、财务审批结算
1. 部门审批通过的报销申请,提交至财务部门。
2. 财务对票据进行复核,核对金额无误后办理报销。
3. 财务部门在每月25日前结算当月的各项报销费用。
四、规范和要求
1. 各类费用报销必须提供正式票据或证明。
2. 收款人和金额必须与票据吻合。
涂改的票据一律不予报销。
3. 业务招待费每次报销上限为300元。
超过部分由费用申请人自己承担。
以上是公司费用申请和报销的基本流程,请各部门和员工严格按照规定操作,杜绝违规报销行为。
费用报销的流程案例
费用报销的流程案例
张明最近参加了一场公司内部培训,需要报销培训费用。
他需要遵循下面的流程进行费用报销:
1. 收集相关费用凭证。
张明需要收集培训报名费、交通费等相关费用单据作为报销凭证。
2. 填写费用报销申请表。
张明根据实际发生的费用项目和金额,填写报销申请表中相关项目。
3. 附上费用凭证。
张明将各项费用单据按顺序按钉到报销申请表后面。
4. 提交报销申请。
张明将填写完整的报销申请表和附件交给直接领导审批同意。
5. 领导审批。
张明的直接领导审核申请表是否规范,费用项目和金额是否合理。
如无问题则签字同意。
6. 提交财务部门。
张明将领导已同意的报销申请表交给公司财务部门进行审批。
7. 财务审批。
财务人员进一步审核申请表是否齐全,费用是否在规定范围内等。
8. 发放报销款。
若财务审批通过,财务部门会在近期发放实报实销的
费用款项给张明。
9. 录入账务。
财务人员将此次报销业务入账,以做后期账务跟踪。
以上就是张明参加公司内部培训费用报销的完整流程。
通过规范的流程可使报销工作更高效率和公道平实。
费用报销管理规定及流程
费用报销管理规定及流程一、费用报销管理规定为了规范企业的费用报销管理，提高工作效率，保障企业财务的稳定运作，制定了以下费用报销管理规定：1.费用报销范围：（1）差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与出差相关的费用；（2）办公费：包括办公用品、办公设备维修费、文件复印费等与办公工作相关的费用；（3）业务费：包括业务招待费、宣传费、市场调研费等与业务开展相关的费用；（4）人员费：包括员工福利、培训费用、社保费等与员工相关的费用；（5）其他费用：包括邮寄费、通信费、会议费等与企业日常运营相关的费用。
2.费用报销凭证：（1）差旅费：出差申请单、交通票据、住宿发票、餐费发票等；（2）办公费：办公用品购买申请单、发票、维修费用票据等；（3）业务费：招待费用申请单、宣传费用申请单、市场调研费用申请单等；（4）人员费：员工福利申请单、培训费用申请单、社保费用票据等；（5）其他费用：相关申请单、邮寄费用单据、通信费用单据、会议费用申请单等。
3.费用报销审批流程：（1）提交申请：员工需要填写相应的申请单，将相关费用报销凭证提交到费用报销管理部门；（2）审批申请：费用报销管理部门进行初步审核，确保申请单和费用凭证的完整性和准确性；（3）资金审批：财务部门根据企业的资金状况和预算情况进行审批，确定是否给予报销；（4）报销款发放：财务部门根据审批结果，将报销款项按照员工填写的银行账号或现金的形式进行发放；（5）归档存档：报销款项发放后，相关费用报销凭证归档存档，便于核算和审计。
4.费用报销管理制度：（1）费用报销必须符合相关规定，并在规定的时间内报销；（2）费用报销必须真实、准确、合理；（3）费用报销凭证必须保留完整，如遗失或损坏需补办相应凭证；（4）费用报销审核必须有相关部门和财务部门的审核，确保资金的合理使用；（5）费用报销必须遵守企业的预算和限额制度。
二、费用报销流程费用报销流程的主要步骤如下：1.填写申请单：员工需要填写相应的申请单，包括报销金额、报销事由、费用归属等信息，并附上相应的费用凭证。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)一)费用报销必须符合公司的业务需要和财务管理制度，必须有有效的票据和凭证。
二)报销申请必须填写《费用报销单》，注明报销事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》、费用类别、报销人等信息，并由相关部门经理签字确认。
三)费用报销单必须附有有效的票据和凭证，如、收据、行程单等，票据必须真实、准确、完整，不得有涂改、虚假、重复等情况。
四)报销单据必须在报销后7个工作日内提交财务部门审核，超过时限的，财务部门有权拒绝审核。
五)财务部门审核通过后，公司将在5个工作日内将费用报销款项转账到员工指定的银行账户上。
第七条、差旅费报销的规定一)差旅费报销必须填写《差旅费报销单》，注明差旅事由、金额、出差时间、出差地点、出差人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，其中住宿费标准为不超过每晚500元。
三)出差人员必须按照公司的差旅政策和要求进行出差，如私自变更行程或超出规定标准，公司将不予报销。
第八条、电话费报销的规定一)电话费报销必须填写《电话费报销单》，注明电话费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)电话费报销范围包括座机费和手机费，但公司将不报销超出套餐限额的费用。
第九条、交通费报销的规定一)交通费报销必须填写《交通费报销单》，注明交通费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)交通费报销范围包括公共交通费和租车费，但公司将不报销私家车费用。
第十条、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销的规定一)办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销必须填写《费用报销单》，注明费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)各项费用必须符合公司的业务需要和财务管理制度，超出预算的费用必须经过相关部门的批准。
三)业务招待费的标准为每人每次不超过200元，培训费必须符合公司的培训计划和要求。
以上就是本公司财务报销制度及报销流程的详细内容，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
项目日常报销流程
项目日常报销流程一、报销申请。
1. 填写报销单，员工在需要报销的时候，需要填写报销单。
报销单包括报销日期、报销人员信息、报销项目、费用明细、费用总额等内容。
2. 费用凭证，员工需要准备好相关的费用凭证，如发票、收据等，作为报销的依据。
费用凭证需要与报销单相符，且符合公司的报销政策。
3. 盖章签字，报销单需要经过部门负责人或者直接主管的审核，并盖章签字确认报销内容的真实性和合规性。
二、报销审批。
1. 部门审批，报销单经过员工填写和部门负责人审核后，需要提交给财务部门进行审批。
财务部门会对报销单进行初步审核，确认费用明细的合规性。
2. 财务审批，财务部门对报销单进行细致审核，包括费用凭证的真实性、费用项目的合规性等。
财务部门会根据公司的报销政策和预算情况进行审批。
3. 领导审批，部分大额报销或特殊报销需要经过公司领导层的审批，确保报销行为符合公司的财务管理规定。
三、报销支付。
1. 支付流程，经过审批的报销单会提交给财务部门进行支付流程。
财务部门会根据报销单的内容和审批情况进行支付，将报销款项转账到员工的个人账户或者直接进行现金支付。
2. 支付确认，员工在收到报销款项后，需要确认收款并签字确认。
同时，财务部门也会在系统中记录报销款项的支付情况。
四、报销记录。
1. 报销归档，财务部门会对已经支付的报销单进行归档管理，包括电子档案和纸质档案。
确保报销记录的安全和完整。
2. 报销统计，财务部门会定期对报销情况进行统计分析，包括报销金额、报销项目、报销人员等内容。
为公司的财务决策提供数据支持。
以上就是项目日常报销流程的详细内容，希望能够对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)为了规范公司内部财务管理，加强财务报销行为的规范化，本制度适用于公司全体员工。
我们倡导以业务为重的指导思想，合理控制费用支出。
借支和预支管理规定及办理流程公司原则上不会借款给员工或支付预付款。
但在特殊情况下，经总经理同意后，员工可以借款。
这时必须严格按照流程操作，并及时销账。
关于借款管理规定：1.出差借款：出差人员应凭审批后的出差申请表填写借款或报销单。
部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导审批。
只有经过这些步骤，才能向财务部借款出差。
返回后，员工应及时办理报销还款手续。
不允许跨月借支及核销。
2.公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款。
借款未还原则上不得再次借款。
3.借款销账时申请单做为报销凭证的附件。
超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。
剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
关于预支管理规定：预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项。
支付此款项时，需由经办人按要求填写申请书，向财务室出具采购申请单等材料。
完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
办理流程如下：经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
主管部门负责人审核签字，行政人事部经理审核签字，财务复核，总经理审批。
经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的规定：员工应按规定填写费用报销单，并附上有效原始票据。
公司费用报销流程
公司费用报销流程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
XXX公司费用报销作业程序
费用报销流程适用范围
●公司内部除项目工程付款外的支出
●必须具备合法发票
费用报销单据格式及填写
费用报销单
填写注意事项：
（1）金额不得修改
（3）总级别签批流程：经手人→副总经理→总经理
（4）非各部门的专用费用部分，除经（2）项签核外，需报总经理签字。
而无论金额大小。
费用报销作业流程与说明
1.3.1 费用报销流程
见下页
1.3.2 费用报销流程说明
1.确认单据金额是否准确
2.确定签核是否符合规定
3.确定单据填写是否符合规定，金额有无修改
4.票据审核无误后付款，且登记银行票根统计台帐或现金日记帐，
并请领款人签收
（流程见附图）。
费用报销标准作业规程.doc
费用报销审核标准作业规程1、目的：规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
2、职责：2．1公司总经理负责报销费用的审批。
2．2公司财务部经理负责报销单据的及时审核。
3、报销单据的填制要求：3．1费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到物业经理助理处办理报销手续，特殊情况可另行处理。
3．2采购类经营费用，须凭有效的《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续，并将《申购单》，《验收单》附在报销单据的后面。
4、报销单据的审核：4．1所有报销单据报物业经理助理处审核。
4．2由经理助理报经理审批。
4．3由经理助理报物业财务主管统计后，由出纳员报公司财务及总经理审批。
4．4由物业出纳员通知报账人领取报销费用。
4．6每周一、四作为报销时间，当月应报销的费用应在当月25日前报完。
管理费用报销登记表品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
公司财务报销制度及流程
公司财务报销制度及流程为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
职工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政、董事长助理审核汇总，按审批权限批准后，由出纳凭审批表统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经主管领导批准。
行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、要求会计出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报董事长助理。
5、报销实行每星期一报，每周星期一定为报销费用登记日，须费用报销由行政或董事长助理签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，由部门经理签字，交给财务部统一核算，星期二凭单据实报实销。
二、报销规定(一)、费用报销规定1、各部门填写申请单，并按规定程序报批后，到财务部门预借费用。
2、每周一填写报销单，连同申请单、原始报销凭证，按规定的时间〔星期一登记、星期二报销〕及审批手续到财务部登记报销。
〔二〕、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单反面〔左上角处〕，完整标准地填写相应的报销单。
具体要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、餐费、油费、过路费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
费用报销管理规定（4篇）
费用报销管理规定费用报销是企业日常开支和费用支出的重要环节，合理规范的费用报销管理能够提高财务效率、防止财务风险，同时也能够保证员工的权益和公司的正常运作。
本文将从费用报销的定义、费用报销的流程、费用报销的审批和报销、费用报销的监督和控制等方面进行详细介绍。
希望能够对您了解费用报销管理规定有所帮助。
一、费用报销的定义费用报销是指企业中员工按照企业的相关政策和规定，将自己在工作中产生的合理费用报备给企业，并通过一系列流程和审批程序，最终获得报销款项的一种行为。
二、费用报销的流程1.费用产生：费用来源包括差旅费、招待费、办公费、培训费等。
费用产生应符合企业的相关政策和规定，员工需通过相关凭证（例如发票、收据等）记录费用的产生。
2.费用报备：员工将费用的产生情况和相关凭证报备到企业内部指定的部门或系统中。
3.费用审批：费用报备后，需要经过一系列的审批程序。
审批程序可以根据费用的大小、报销规定以及企业内部管理制度的不同而有所差异。
4.费用核销：审批通过后，企业核销相应的费用，并将报销金额支付给员工。
5.费用记录和归档：企业需要将每一笔费用报销的相关记录和凭证进行归档和保存，以备后续的审计和监督。
三、费用报销的审批和报销1.费用报备的要求：员工在报备费用时，需提供详细的费用明细、费用凭证和相关的支出事由，并按照企业的相关要求填写费用报销单或使用内部系统进行报备。
2.费用审批流程：费用审批流程可以根据企业的具体情况进行设计，通常包括申请人填写费用报销单、部门主管审批、财务部门审批等环节。
审批人员需对费用的产生事由进行核实，并确保费用符合相关政策和规定。
3.费用报销时限：企业可以根据自身的实际情况设定费用报销的时限要求，员工需按时提交费用报销申请，避免超过规定的时限而无法报销费用。
4.费用报销金额限制：企业可以根据不同的费用项目设定金额限制，对超出限制范围的费用需经过更高层次的审批才能报销。
5.费用报销的付款方式：企业可以通过现金支付、银行转账、支票等方式将报销金额支付给员工，也可以通过直接冲抵员工工资的方式进行支付。
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*********有限公司制度体系费用报销作业流程费用报销作业流程1. 目的为明确公司费用报销工作中相关人员的职责和权限，规范费用报销程序，提高费用报销流程的运作效率与准确性，特制定本流程。
2. 适用范围本流程适用于公司的全体员工各类费用的报销工作全过程。
3.引用《费用报销暂行管理办法（YY－ZD 02 011 02-2005）》4.定义4.1普通员工：公司经理级以下的所有员工，包括生产工人、文员级员工、主任级员工。
4.2部门负责人：公司红头文件发布确认的部门负责人。
4.3 一次性报销：同一事项由发生至终止只能报销及审批一次，不可拆分，拆分报销视同无效票据。
4.4医药费：未参加深圳市综合医疗保险的员工因病前往公司指定的区级以上医疗机构就医时（除住院外），由医疗机构出具收款收据的医药费用，公司可报销的医药费为国家指定医保范围内各类药品的费用。
4.5市内交通费：员工因工作需要离开公司前往深圳市范围内各地办理业务时，搭乘收费性交通工具而产生的费用，交通工具包括的士、巴士。
4.6差旅费：员工因工作需要离开深圳市前往其他省、市办理业务时所发生的费用，包括出差住宿费及出差津贴。
4.7出差住宿费：员工因工作需要离开深圳市前往其他省、市办理业务时，无法在当天返回而需要留宿所产生的费用。
4.8出差津贴：员工因工作需要离开深圳市前往其他省、市办理业务时，公司给予的补贴，包括出差地的各类交通费及伙食费。
5.职责5.1 报销申请人负责提供合法有效的原始票据；负责如实、正确的填写《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《交通费报销单》、《业务招待费报销说明》；负责报销事项的真实性；负责提交申请报销单据。
5.2 部门负责人负责审核申请报销单据填写的正确性、完整性；负责审核申请报销费用的时效性；负责审核申请报销单据事由的真实性。
5.3 直属经理负责审核申请报销事项的合理性、合法性；负责审核报销程序的正确性；负责审核申请报销单据填写的正确性。
5.4 会计部负责人负责核查申请报销费用的合理性与合法性；负责核查申请报销单据的时效性；负责核查申请报销程序的正确性；负责核查申请报销单据的完整性。
5.5 财务总监、总经理负责审核申请报销费用的合理性与合法性； 负责审核申请报销程序的正确性。
5.6 出纳负责查验报销申请程序的正确性； 负责查验原始票据的真伪； 负责查验报销金额的正确性； 负责查验报销单据的时效性； 负责查验报销单据的完整性； 负责查验报销单据填写的规范性；负责支付报销款项。
6.流程图NNN7.流程说明7.1 填写申请报销单据责任人：各部门报销申请人1)报销费用均需填写《费用报销单》，其中：报销交通费，需填写《交通费报销单》；报销业务招待费，需填写《业务招待费报销说明》；2)将票据整齐贴入《报销单据粘贴单》，如属医药费用报销，还应附上厂医开出的外诊单；★票据要求：金额＜150元可以凭收据报销；金额≥150元必须凭合法发票报销。
3)遵照公司费用报销原则，依据合法有效票据填写《费用报销单》、《交通费报销单》用报销暂行管理办法（YY－ZD 02 011 02-2005）》；4)填单要求：A.分人分类填写报销单据：不同性质类型的费用应分开填单，不同员工的费用报销申请应分开填单；B.《费用报销单》：注明申请报销时间、单据及附件的页数、报销人、所属部门、职别、事项、金额、合计数（大小写）；C.《报销单据粘贴单》：填写申请报销时间、报销部门、报销人、报销单据张数、报销金额；D.《交通费报销单》：注明申请报销时间、报销人、所属部门、职别、票据日期、起讫地点、事由、交通费的类别与金额、出差津贴、合计数大写金额以及需特别注明事项；E.《业务招待费报销说明》：注明报销人、所属部门、事由、金额、招待人数、招待日期、费用发生地；F.单据项目填写完整，书写清晰，大小写金额不得涂改，金额四舍五入至角位，合计数小写数额应与大写数额一致，合计数金额应与票据金额相符；5)将《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《交通费报销单》或《业务招待费报销说明》交本部门负责人审批。
7.2 审核责任人：部门负责人1)接收本部门报销申请人提交的《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《交通费报销单》或《业务招待费报销说明》；2)审核申请报销单据：A.审核《费用报销单》是否附有原始票据；B.审核《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《交通费报销单》或《业务招待费报销说明》项目填写是否完整正确，金额是否与原始票据金额相符；C.审核报销费用是否为本部门实际发生支出；D.审核报销事项或事由是否与事实相符；E.审核原始票据是否超过报销时限；F.审核报销金额是否与实际发生额相符。
2)对审核结果进行处理：A.如果审核通过，则在《费用报销单》部门负责人审批意见栏中签名确认后，交直属经理审批；B.如果审核不通过，则将申请报销单据退还报销申请人。
7.3 审批责任人：直属经理1)接收本直属部门报销申请人提交的《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《交通费报销单》或《业务招待费报销说明》；2)审核申请报销单据：A.审核单据是否已经部门负责人审批签名；B.审核报销事项或事由是否合理合法；C.审核报销金额是否在允许报销范围内；D.审核《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《交通费报销单》或《业务招待费报销说明》中金额是否与原始票据金额相符。
3)对审核结果进行处理：A.如果审核通过，则在《费用报销单》直属经理审批意见栏中签名确认后，进行分类处理:(A1)业务招待费，则将申请报销单据提交总经理审批；(A2)其他费用，则申请报销单据交会计部出纳查验。
B.如果审核不通过，则将申请报销单据退还报销申请人。
7.4 审批（业务招待费）责任人：总经理1)接收报销申请人提交直属经理审核通过的《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《业务招待费报销说明》；2)审批报销事项或事由是否合理合法，并进行处理：A.如果审核通过，则在《费用报销单》总经理审批意见栏中签名，申请报销单据交会计部负责人核查；B.如果审核不通过，则将申请报销单据退还报销申请人。
3)暂存审批通过的业务招待费报销说明，报销完毕后，业务招待费报销说明交香港财务部门存档。
7.5 核查责任人：会计部负责人1)接收报销申请人提交的《费用报销单》、《报销单据粘贴单》；2)核查申请报销单据：A.核查报销原始票据是否为合法有效票据；B.核查《费用报销单》是否与所附原始票据相符；C.核查《费用报销单》是否已经部门负责人、直属经理、财务总监、总经理审批签名。
3)对核查结果进行处理：A.如果核查通过，则在《费用报销单》会计部负责人意见栏中签名核准，申请报销单据交出纳予以报销；B.如果核查不通过，则将申请报销单据退还报销申请人。
7.6 查验报销单据责任人：会计部出纳1)接收报销申请人提交的《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《交通费报销单》；2)查验申请报销单据：A.查看报销单据已经部门负责人、直属经理审批签名；B.查验报销原始票据的合法性；C.查验报销金额计算正确，与所附原始票据金额相符，与公司报销原则相符；D.查看单据的报销时限；E.查验单据项目填写齐全，附件张数正确；F.查验单据书写清晰正确，未经涂改。
3)将申请报销单据提交会计部负责人核查。
7.7 核查责任人：会计部负责人1)接收出纳提交的《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《交通费报销单》；2)核查申请报销单据：A.核查报销原始票据是否为合法有效票据；B.核查原始票据填写的内容符合实际情况；C.核查报销事项或事由是否合理合法；D.核查报销金额是否在允许报销范围内；E.核查单据是否超过报销时限；F.核查《费用报销单》、《交通费报销单》是否与所附原始票据相符；G.核查单据是否已经部门负责人、直属经理审核签名。
3)对核查结果进行处理：A.如果核查通过，则在《费用报销单》会计部负责人意见栏中签名核准后，进行分类处理：(A1)报销金额大于等于1000元，则将申请报销单据交财务总监审核；(A2)报销金额小于1000元，则将申请报销单据交出纳予以报销。
B.如果核查不通过，则将申请报销单据退还报销申请人；C.以下特殊情况，在申请报销单据上注明原因，交总经理特批报销；(C1)需报销的费用金额超过公司规定的费用报销标准及限额；(C2)因故缺少费用报销所需凭证；(C3)其他未在规定报销范围内的各类费用。
7.8 审核责任人：财务总监1)接收会计部负责人提交的《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《交通费报销单》；2)根据公司财务制度，审批是否通过：A.如果通过，则在审批栏中签名确认，并将《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《交通费报销单》还回会计部负责人提交总经理审批。
B.如果不通过，则直接将《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《交通费报销单》退回会计部负责人。
7.9 审批责任人：总经理1)接收出纳提交的《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《交通费报销单》；2)审核报销事项或事由是否合理合法，并进行处理：A.如果审核通过，则在《费用报销单》总经理审批意见栏中签名确认，申请报销单据交出纳予以报销；B.如果审核不通过，则将申请报销单据退还报销申请人。
7.10 报销责任人：会计部出纳1)接收《费用报销单》、《报销单据粘贴单》、《交通费报销单》；2)核对申请报销单据内容：A.查看业务招待费或报销金额大于等于1000元的报销单据，是否经部门负责人、直属经理、会计部负责人、财务总监、总经理审批签名；报销金额小于1000元的报销单据是否经部门负责人、直属经理、会计部负责人审批签名；B.核对报销金额正确，是否与所附原始票据金额相符；C.查看单据是否超过报销时限；D.查看单据是否未经涂改。
3)核对无误后，按照报销原则分人分类办理费用报销，在报销单据上打上付款戳记，报销人或代领人领取报销款项后，在《费用报销单》中领款人处签名确认；8.本流程由财务系统会计部负责解释，自下发之日起执行。
9.附件：附件1：费用报销单附件2：报销单据粘贴单附件3：交通费报销单附件4：业务招待费报销说明附件1：费用报销单费用报销单年月日单据及附件共页附件2：报销单据粘贴单报 销 单 据粘 贴 单年 月 日附件3：交通费报销单交 通 费 报 销 单年 月 日附件4：业务招待费报销说明业务招待费报销说明报销人：所属部门：事由：金额：招待人数：招待日期：费用发生地：。