房地产项目投资估算各种表格

资产负债表
单位：万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 项目 合计 1 开发经营期(年、季等） 2 3 … n
资产 流动资金 应收账款 存货 现金 累计盈余资金 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 应付账款 短期借款 借款 经营资金借款 固定资产投资借款 开发产品投资借款
土地费用估算表
单位：万元 项目 金额 估算说明 序号 土地出让金 1 征地费 2 拆迁安置补偿费 3 土地转让费 4 土地租用费 5 土地拆迁折价 6 合计
前期工程费估算表
单位：万元 项目 金额 估算说明 序号 规划 设计 可研费 1 水文 地质勘察费 2 道路费 3 供水费 4 供电费 5 土地平整费 6 合计
负债小计 所有者权益 2.3 2.3.1 资本金 2.3.2 资本公积金 2.3.3 盈余公积金 2.3.4 累计未分配利润 计算指标:资产负债率(%) 2.流动比率(%) 3.速动比率(%)
房地产投资财务分析指标体系
评估内容 基本报表 全部投资现金流量表 财务分析主要指标 静态主要指标 动态主要指标 全部投资回收期 财务内部收益率 财务净现金流量 财务净现值 动态投资回收期 财务内部收益率 财务净现值 动态投资回收期 投资利润率 投资利税率 资本金利润率 借款偿还期 还本付息比率 资产负债率 流动比率 速动比率
资金来源
合计
1
开发经营期(年、季等） 2 3 …
n
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.1 3 4
销售收入 出租收入 自营收入 自有资金 长期借款 短期借款 回收固定资产余值 回收经营资金 净转售收入 资金运用 开发建设投资 经营资金 运营费用 修理费用 经营税金及附加 土地增值税 所得税 应付利润 借款本金偿还 借款利息支付 盈余资金 累计盈余资金
基础设施建设费估算表
单位 项目 建设费用 接口费用 合计 序号 供电工程 1 供水工程 2 供气工程 3 排污工程 4 小区道路工程 5 路灯工程 6 小区绿化工程 7 环卫设施 8 合计
建筑安装工程费用估算表
项 建安工程费 目建 筑 面 积 单价： 金额： 单位：万元 装饰工程费 单价： 金额：
单项工程1 单项工程2
… 合 计
公共配套设施建设费估算表
单位：万元
序 1 2 3 4 5 6
号

项
目 建 设 费
估 算 说 明
居委会 派出所 托儿所 幼儿园 公共厕所 停车场
合
计
开发期税费估算表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 项 目 金 额 单位：万元 估 算 说 明
固定资产投资方向调节税 土地使用税 市政支管线分摊费 供电贴费 用电权费 分散建设市政公用设施费 绿化建设费 电话初装费
销售(出租) 营业税及附 税后销售
城市维护建
5 （出租）总
收入
折旧摊销表
项目
房屋建筑物 原值 本年折旧 账面净值 机电设备 原值 本年摊销 账面净值 无形资产 原值 本年摊销 账面净值
经济年限 年平均折旧率 合计
单位：万元 开发经营期（年） 1 …… n
开办费 原值 本年摊销 账面净值 其他 原值 本年摊销 账面净值 原值总计 折旧摊销总计 账面净值总计
营业成本表
单位：万元
应计项目 计算标准 金额计算
经营费用 房产税 开发经营期（年、季等）
1
……
n
小计
折旧及摊销 财务费用
小计
营业成本合计
损益表
单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 4 5 6 项目 合计 1 开发经营期（年、季等） 2 3 …… n
经营收入 销售收入 出租收入 自营收入 经营成本 商品房开发成本 出租房营业成本 运营费用 修理费用 经营税金与附加 土地增殖税
现金流入 销售收入 出租收入 自营收入 净转售收入 其他收入 回收固定资产余值 回收经营资金 现金流出 开发建设投资 经营资金 运营费用 修理费用 经营税金及附加 土地增值税 所得税 净现金流量 累计净现金流量 动态财务分析指标 财务净现值： 内部收益率： 动态投资回收期：
税前
税后
资金来源与运用表
单位：万元 序号 1 项目
建设经营期（年、季、月） n 1 2 3 …..
1.1 额 1.2 本年贷款 1.3 息 1.4 额
本年应计利 年末贷款余 偿还本息资 销售及出租
1.5 金来源
2 纯收入 2.1 短期贷款 2.2 （%）
贷款利率
还款方式 借款偿还期
等额还本付息还是等额还本、利息照付
销售（出租） 销售（出租）收入与经营税金及附加估算表
盈利能力分析
自有资金现金流量表
损益表
清偿能力分析
借款还本付息表 资金来源与运用表 资产负债表
单位：万元 单价
单位：万元 合计
利润总额 所得税 静态财务分析指标 税前（/税后）利润 （全）投资利润率： 资本金利润率： 静态投资回收期
7 8
全部投资财务现金流量表
单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4 项目 合计 1 开发经营期（年.季等） 2 3 ……. n
单位：万元
序号
项目 1 项目总投资 1.1 资 1.2 经营资金 2 资金筹措
自有资金 开发建设投
合计
建设经营期（年、季、月） 1 2 3 …..
n
2.1 （资本金） 2.2 借贷资金 2.3 预售收入 2.4 预租收入 2.5 其他收入
贷款还本付息估算表
序号 项目 1 付息
借款及还本 年初贷款余
合计
合
计
其他费用估算表
序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 号 项 目 金 额 单位:万元 估 算 说 明
临时用地 临建图 施工图预算或标底编制费 工程合同预算或标底审查费 招标管理费 总承包管理费 合同公证费 施工执照费 工程质量监督费 工程监理费 竣工图编制费 工程保险费
合
计
投资计划与资金筹措表
单位：万元
序号
项目 1 收入
销售(出租) 可销售(出 单位售价 销售(出租) 经营税金及
合计
建设经营期（年、季、月） n 1 2 3 …..
1.1 租)面积 1.2 (租金) 1.3 比例
2 税金附加 2.1 营业税
2.2 设税 2.3 教育费附加 2.4 交易管理费 2.5 交易印花税 … 3 毛总收入 4加
开发项目总投资估算表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.11 1.12 2 3 3.1 3.2 3.3 单位 项目 计费标准与依据 总价
开发建设投资 土地费用 前期工程费 基础设施建设费 建筑安装工程费 公共配套设施建设费 开发间接费 管理费用 财务费用 销售费用 开发期税费 其他费用 不可预见费 经营资金 项目总投资 开发产品成本 固定资产投资 经营资金