高信财务软件操作指南
青岛高信财务软件的使用说明
表中帐户可 多选，同时 也可进行帐 户间的加减
乘除运算
高达谦行 信诚永恒
资产负债表年初 数选“期初余额 额”，累计选 “当前余额”； 利润表选择“借 方金额”或“贷 方金额”。
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六、工资管理
整 体 流 程
款项设置
注意： 1.款项的序号、名称不能重复 2.款项序号编排尽量采用断号
➢ 账簿处理
查询总账、明细账、多栏账、辅助核算账中的有关数据资料及各类账 簿的有关本位币、各种外币、以及综合本位币的发生额和余额数据。
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业 务 流 程
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凭证处理
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的 基础 ，必须保证会计凭证录入数据的正确性 。
（1） （2）
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高达谦行 信诚永恒
财务管理软件(出纳)使用说明书
!《目!录》!一、系统说明 (3)1前言 (3)2功能特色 (3)3计算机系统需求 (3)4系统安装说明 (3)二、系统功能总览 (4)三、试用设定说明 (5)四、操作说明 (6)1.科目基本数据建立 (6)2.部门基本数据建立 (7)3.摘要词组建立 (8)五、收支数据处理 (9)1.收支传票资料新增 (9)2.收支传票查询编修 (10)六、一般报表打印 (12)1.期间收支明细报表 (12)2.科目期间收支明细报表 (12)3.期间科目收支总计报表 (12)4.部门期间收支明细报表 (13)5.部门科目期间收支明细报表 (13)6.部门期间科目收支总计报表 (13)7.月收支总计比较图表 (15)8.科目月收支总计比较图表 (15)9.月收入支出总计对照比较图表 (17)A.部门科目月收入总计比较图表 (20)B.部门月收入支出总计对照比较图表 (20)C.科目代号名称简表打印 (20)七、未来预定收支处理 (21)1.未来预定收支传票数据编修处理 (21)2.期间收支(含未来预定收支)明细报表 (23)3.期间未来预定收支明细报表 (23)八、系统维护 (23)1.系统数据索引维护 (23)2.数据库拷备留底 (24)3.数据库恢复处理 (24)4.设定登录者密码权限 (25)5.期末收支资料结转删除整理 (26)6.更改收支档内科目代号 (27)九、结束离开作业 (28)1.关于本软件 (28)一、系统说明1 前言简易好用的收支帐款系统，可直接且真实的反应收支状况，自己登帐简单清楚又方便。
零用金的管理最方便，更是小企业主的最佳选择。
计算机使用者可不需说明书立即上机使用，界面精简、浅显易懂，没有繁杂的菜单，功能整合性强。
2功能特色窗口查询快速输入功能。
建立密码存取使用权限。
数据建立时，按鼠标右键即可做辅助查询及输入。
能迅速实时地提供各式报表及统计图表给管理者作为决策依据。
无限组建立部门及科目，各自管理独立财务，有效统计部门财务报表。
财务管理软件使用指南
财务管理软件使用指南第1章软件概述与安装 (4)1.1 软件简介 (4)1.2 系统要求与安装流程 (4)1.2.1 系统要求 (4)1.2.2 安装流程 (4)1.3 软件界面展示 (5)第2章基础设置 (5)2.1 公司信息设置 (5)2.1.1 打开软件，进入系统管理模块。
(5)2.1.2 “公司信息”或“企业资料”等类似选项，进入公司信息设置界面。
(5)2.1.3 填写公司名称、公司地址、联系电话、纳税人识别号等基本信息。
(5)2.1.4 根据公司实际情况，选择合适的会计制度、财务年度起始月份等。
(5)2.1.5 保存并退出公司信息设置界面。
(5)2.2 账套管理 (5)2.2.1 进入系统管理模块，找到“账套管理”或“会计账簿”等选项。
(5)2.2.2 “新建账套”，填写账套名称、选择会计制度等基本信息。
(5)2.2.3 设置账套的科目体系、币别、核算项目等。
(5)2.2.4 根据实际业务需求，设置账套的期初数据，包括期初余额、期初凭证等。
(5)2.2.5 完成设置后，保存并启用账套。
(6)2.3 操作员与权限设置 (6)2.3.1 进入系统管理模块，找到“操作员管理”或“用户管理”等选项。
(6)2.3.2 “新增操作员”，填写操作员的基本信息，如姓名、工号等。
(6)2.3.3 设置操作员的登录密码，保证密码的安全性。
(6)2.3.4 根据操作员的职责，为其分配相应的权限，如凭证录入、报表查询等。
(6)2.3.5 保存操作员与权限设置，保证设置生效。
(6)第3章账务管理 (6)3.1 基本会计操作 (6)3.1.1 新建会计科目 (6)3.1.2 会计分录 (6)3.1.3 期末结账 (6)3.2 记账凭证管理 (6)3.2.1 新建记账凭证 (6)3.2.2 审核记账凭证 (7)3.2.3 作废记账凭证 (7)3.2.4 记账凭证查询 (7)3.3 账簿查询 (7)3.3.1 总账查询 (7)3.3.2 明细账查询 (7)3.3.3日记账查询 (7)3.3.4 账簿打印 (7)第4章收入与支出管理 (7)4.1.1 收入分类 (7)4.1.2 收入录入 (7)4.1.3 收入调整 (8)4.2 支出管理 (8)4.2.1 支出分类 (8)4.2.2 支出录入 (8)4.2.3 支出审批 (8)4.3 收支统计与分析 (8)4.3.1 收入统计与分析 (9)4.3.2 支出统计与分析 (9)4.3.3 收支平衡分析 (9)第5章资产负债管理 (9)5.1 资产管理 (9)5.1.1 资产分类与记录 (9)5.1.2 资产增加与减少 (9)5.1.3 资产监控与分析 (9)5.2 负债管理 (10)5.2.1 负债分类与记录 (10)5.2.2 负债增加与减少 (10)5.2.3 负债监控与分析 (10)5.3 资产负债表查询与分析 (10)5.3.1 资产负债表 (10)5.3.2 资产负债表结构分析 (10)5.3.3 财务比率分析 (10)5.3.4 财务趋势分析 (11)第6章现金流管理 (11)6.1 现金管理 (11)6.1.1 现金余额监控 (11)6.1.2 现金收支管理 (11)6.1.3 现金预算编制 (11)6.2 银行存款管理 (11)6.2.1 银行账户管理 (11)6.2.2 银行对账 (11)6.2.3 预警机制 (11)6.3 现金流量表分析 (11)6.3.1 现金流量表 (12)6.3.2 现金流量分析 (12)6.3.3 财务预警分析 (12)第7章税务管理 (12)7.1 税种与税率设置 (12)7.1.1 税种设置 (12)7.1.2 税率设置 (12)7.2 发票管理 (12)7.2.2 发票开具 (12)7.2.3 发票作废与红冲 (13)7.3 税务申报 (13)7.3.1 申报数据准备 (13)7.3.2 申报表与审核 (13)7.3.3 申报与缴税 (13)第8章报表与分析 (13)8.1 报表模板设置 (13)8.1.1 选择报表类型 (13)8.1.2 设计报表格式 (13)8.1.3 设置报表公式 (13)8.1.4 保存报表模板 (13)8.2 报表与导出 (13)8.2.1 选择报表模板 (14)8.2.2 导入数据 (14)8.2.3 报表 (14)8.2.4 报表预览与校对 (14)8.2.5 导出报表 (14)8.3 财务分析 (14)8.3.1 比率分析 (14)8.3.2 趋势分析 (14)8.3.3 结构分析 (14)8.3.4 同行比较 (14)8.3.5 预警分析 (14)第9章预算管理 (14)9.1 预算编制与审批 (14)9.1.1 预算编制原则 (14)9.1.2 预算编制流程 (15)9.1.3 预算审批流程 (15)9.2 预算执行与控制 (15)9.2.1 预算执行原则 (15)9.2.2 预算控制方法 (15)9.2.3 预算执行监控 (15)9.3 预算分析与调整 (15)9.3.1 预算分析内容 (15)9.3.2 预算调整原则 (15)9.3.3 预算调整流程 (15)9.3.4 预算调整注意事项 (15)第10章系统维护与备份 (15)10.1 系统设置与优化 (15)10.1.1 系统参数设置 (16)10.1.2 权限管理 (16)10.1.3 系统优化 (16)10.2.1 数据备份 (16)10.2.2 数据恢复 (16)10.2.3 备份策略设置 (16)10.3 用户帮助与支持 (16)10.3.1 用户手册 (16)10.3.2 在线帮助与支持 (16)10.3.3 联系我们 (16)第1章软件概述与安装1.1 软件简介本章主要介绍一款功能强大的财务管理软件，该软件致力于帮助企业或个人用户高效、便捷地管理财务数据。
高信软件操作指南
高信财务软件操作指南(2008年3月版本)一、建立账套1.双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）---完成2.登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1.权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2.密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
3.凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。
4.币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。
浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率，1外币=？￥间接汇率，1￥=？外币5.摘要维护：了解6.账户管理：（1）增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金5）余额方向：借方或贷方6）辅助核算：明细科目较多时使用，只有末级科目可以设置辅助，了解7）往来清算：为使用核销往来账使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等（2）修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。
青岛高信财务软件的使用说明
青岛高信财务软件的使用说明青岛高信财务软件使用说明1：软件概述1.1 软件介绍1.2 功能特点1.3 系统要求2：安装与配置2.1 系统安装2.2 数据库配置2.3 用户配置3：软件界面3.1 主界面3.2 导航栏3.3 功能区3.4 数据展示区4：基本操作4.1 登录与退出4.2 新建账套4.3 导入与导出数据4.4 数据录入与编辑4.5 数据查找与筛选4.6 数据统计与分析5：财务功能模块5.1 财务报表5.1.1 利润表5.1.2 资产负债表5.1.3 现金流量表5.2 预算管理5.2.1 预算设置5.2.2 预算执行与分析 5.3 结算与收款5.3.1 结算方式设置 5.3.2 发票管理5.3.3 收款确认5.4 成本核算5.4.1 成本要素维护5.4.2 成本数据录入与编辑 5.4.3 成本统计与分析6：税务管理模块6.1 税务申报6.1.1 增值税申报6.1.2 企业所得税申报6.2 税务发票管理6.2.1 发票录入与编辑6.2.2 发票查询与打印6.3 税务报表6.3.1 税务报表6.3.2 税务报表验证7：辅助工具7.1 Excel导入导出工具7.2 数据备份与恢复7.3 系统设置与管理附件：2：附录2：常见问题解答3：附录3：数据备份操作指南法律名词及注释：1：增值税：一种按增值税率计征的营利性商品流通环节税；2：企业所得税：企业按其应纳税所得额乘以适用的税率计算并缴纳的税款；3：发票：一种由销售方开具，记录交易内容及金额的凭证；4：利润表：反映企业在一定会计期间内经营成果和收支情况的财务报表；5：资产负债表：阐明企业在一定会计日期间企业资产、负债和所有者权益状况的财务报表；6：现金流量表：反映企业特定会计日期间现金流入和流出的财务报表。
财务管理软件操作指南
财务管理软件操作指南第一章：财务管理软件简介财务管理软件是一种专门用于帮助企业、个人等进行财务管理和记账的工具。
它的主要功能包括财务报表生成、会计科目录入、预算管理、财务分析等。
本章节将介绍财务管理软件的基本功能和优势。
1.1 财务管理软件的基本功能财务管理软件可以帮助用户完成会计科目的录入和管理，实现财务报表的自动生成和更新，并提供财务分析和预算管理等功能。
这些功能包括但不限于以下几个方面：- 会计科目录入：用户可以通过软件将企业或个人的会计科目录入系统，方便后续的记账和报表生成。
- 财务报表生成：财务管理软件可以根据用户录入的会计科目信息，自动生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 预算管理：软件还可以帮助用户进行预算管理，包括制定预算计划、设置预算指标、实际与预算的比较分析等。
- 财务分析：财务管理软件可以根据财务数据进行各种财务分析，如比较分析、趋势分析、偿债能力分析等，帮助用户了解企业或个人的财务状况。
1.2 财务管理软件的优势相比传统的手工记账方式，财务管理软件具有以下几个显著的优势：- 提高工作效率：财务管理软件能够自动完成财务报表、预算等工作，大大节省了时间和精力，提高了工作效率。
- 准确无误：手工记账容易出现错误，而财务管理软件能够自动进行数据计算和核对，保证了财务数据的准确性。
- 数据共享与安全性：财务管理软件可以支持多人同时使用，实现数据共享；同时，软件内置了权限控制和数据备份等功能，保证了数据的安全性。
- 数据分析：财务管理软件可以自动生成各种财务分析报表，帮助用户更好地了解财务状况，作出科学决策。
第二章：财务管理软件的基本操作本章将介绍财务管理软件的基本操作，包括软件安装与注册、会计科目录入、财务报表生成等。
2.1 软件安装与注册（略）2.2 会计科目录入在使用财务管理软件进行记账之前，首先需要将会计科目录入系统。
一般来说，会计科目包括资产类、负债类、所有者权益类、成本类和损益类等。
高信财务软件讲义-财务报表
一、报表的分类报表的属性可以分为两大类：格式表和数据表。
1、格式表格式表存放的是报表的表样和公式，它是最原始报表，是一切数据表生成的基础。
在格式表中，可以进行任何报表设置工作、以及任何月份报表数据的生成。
格式表一旦丢失，只能重新制作。
2、数据表数据表存放的是由格式表计算出的某月的数据。
换句话说，格式表是母表，数据表可以随时由格式表生成。
在数据表中，可以进行查看、打印、修改、删除等工作，但不能据此来提取报表数据二、报表公式的设置方法1、提取公式法提取公式是指报表数据能够直接从账簿中提取的方法，每一个单元的公式需要单独定义。
首先，用鼠标左键选中需要生成数据的单元，然后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“公式”，进入如下提取数据公式对话框。
屏幕显示如图5-1。
图5-1公式中的一些相关项目需要在“提取数据公式”对话框中进行选择。
报表日期：选中报表时间所在的单元格，单击“公式”设置窗口中的“设置为时间单元”按钮，即可自动生成报表提取的时间。
账户：点开报表公式后面的按钮，可以从打开的账户列表中选择账户，不同情况的账户，选择方式不同：第一、选择总账科目：直接选中账户，然后在账户后面的编辑框中单击确认或者双击选中的账户即为确认。
如固定资产、短期投资等账户的提取。
第二、选择多个科目：如果需要在报表中体现多个账户金额的运算，可以选择一个账户确认后，按加减乘除符号，再选择下一个账户即可。
如货币资金、存货等账户的提取。
第三、选择辅助明细：如果需要设置某辅助核算项目的数据公式，可以选取“类别”后的“部门”、“客户”编辑框中的明细项。
第四、选择明细科目：如果需要选择某一总账科目下的明细科目，可以在账户中双击总账科目，调出其明细，再进行明细选择。
选择完成后，再双击明细项，可重新返回到总账科目中。
如管理费用、销售费用明细表，可以这样进行公式设置。
账套号：此账套号通常默认当前账套的编号，可以不用修改。
类别：指需要定义所选账户的数据类型。
财务会计核算软件、使用说明书
金蝶财务软件简单操作教程一，如何进入软件双击桌面图标------从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-------输入密码-------确定------在文件（在左上角）------打开帐套--------选择好要打开的帐套的名称--------打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找）二，建立新帐套在文件里（左上角）------新建帐套------输入文件名称（一般为企业名称）-------保存-----下一步-----输入帐套名称（一般也为公司名称）------请选择贵公司所属行业------小企业会计制度（用鼠标选中）------下一步----(本位币一般不变)下一步------(定义会计科目结构也不用变)下一步------录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）-----其他不用变-----下一步------完成-----关闭欢迎使用金蝶KIS三. 帐套的初始化1.点基础资料下拉菜单------凭证字-----一般改为记,转字2.点击帐套选项------凭证-----左边1.2.3.4筐打对号,右1.3筐打对号,------点下面的的高级------允许核算项目分级显示前打上对号-----凭证------左边1.2.3.6.7打对号-----右边 1.打对号------数量保留几位小数可以自己设置好-----确定----确定----确定3.点击币别-----点右边的增加-----输入币别代码-----币别名称-----当期的期初汇率-----增加-----关闭4.点击核算项目----点中往来单位------点最右边的增加----代码:01,名称:应收账款----增加------代码:02,名称;应付账款-----增加----(其他的往来核算也类同增加,一般往来核算为应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款)增加具体的往来单位:例:应收账款下有正威软件和宁波公司用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01001----名称:正威软件----上级代码:01----增加用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01002----名称:宁波公司----上级代码:01----增加(其他类推增加)5, 点击部门---点右边增加----代码;01,部门名称;管理部门-----增加-----部门代码:02,部门名称:生产部门-----增加----关闭 (这步只有金蝶标准版才操作) 6, 会计科目的增加a,核算项目科目的修改双击会计科目-----选中资产-----点中应收账款-----点右边修改-----核算项目下拉菜单中选中往来单位---确定（其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算）b，明细科目的增加例如在1002.银行存款下增加2个明细科目,一个为中国银行奉化支行,另一个为宁波商业银行.选中资产----点中1002银行存款----点右边的增加-----科目代码为100201-----科目名称为中国银行奉化支行-----增加----再增加另一个-----代码为100202-----名称为宁波商业银行------增加c, 数量金额式的设置材料,产成品等科目可以进行数量金额式核算点击材料或下面的明细科目---右边修改----在数量金额辅助核算前打对号---输入计量单位----确定(材料,产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改) 7, 进行外币核算的设置选中要设置的科目----修改----币别核算-----核算所有币别-----期末调汇-----确定四, 初始数据的录入1, 初始数据的录入a, 双击初始数据-----在左上角为人民币的情况下录入人民币金额-----几个设为核算项目的科目----双击打对号符号-----录入数据(从什么核算项目进只能录入本科目的数据,其他的从自己的科目进入)-----点下面的保存b, 在左上角人民币的下拉菜单中选择数量-----录入数量的数量余额c, 在左上角人民币的下拉菜单中选择美元-----录入原币期初余额------本位币期初余额d, 点击人民币下拉菜单下的试算平衡表-----看试算平衡不-----不平衡找出问题进行修改-----直到平衡2, 帐套启用先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹-----双击启用帐套-----继续-----选择备份路径(刚新建的一文件夹)-----确定---确定----完成五, 软件的运用操作流程（1）：凭证录入------凭证过帐-----结转损益----凭证再过帐----期末结转（要录入下期的凭证时操作）1，凭证录入：点击凭证录入----填制摘要----鼠标点到会计科目上----点上面的获取（或快捷键F7）选中相应的会计科目----填入金额-----填好填制日期，凭证字，附单据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改）----再同样的方法填制贷方----保存----再填制下张a,（会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目----再把鼠标放到会计科目下面的一格----再获取（或F7）选中具体单位）b, 如果是数量金额核算的，到凭证下面填好数量，单价软件会自动反算出来2，凭证过帐：点击凭证过帐----前进---前进----完成3，结转损益：点击结转损益----前进----选好凭证字----前进---前进---完成4，凭证再过帐一次：操作同第一次过帐（第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好，明细账，报表就可以到相应的位置查询）六：凭证的修改1.凭证录入好后发现有错误（删除或修改）：到凭证查询---内容选中会计期间=本月数---下面选中2个全部----确定----选中要修改或删除的凭证-----点上面的修改或删除---修改后再保存2.已过帐后再修改：先CTRI+F11反过帐----再进行修改3.期末结帐后修改：先CTRI+F12反结转---再CTRI+F11反过帐-----再修改欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
会计软件操作技巧
会计软件操作技巧现代化的会计工作已经离不开会计软件的运用。
借助会计软件的强大功能，会计人员可以快速高效地完成繁琐的账务处理工作。
本文将为大家分享几个常用的会计软件操作技巧，帮助大家更好地掌握会计软件，提高工作效率。
一、快捷键的运用会计软件提供了许多快捷键，可以大大提高数据录入和操作的速度。
熟练掌握这些快捷键，可以节省宝贵的时间，提高工作效率。
以下是几个常用的快捷键：1. 新建帐套：Ctrl + N2. 打开帐套：Ctrl + O3. 保存数据：Ctrl + S4. 复制选中内容：Ctrl + C5. 粘贴内容：Ctrl + V6. 撤销上一步操作：Ctrl + Z7. 删除选中内容：Delete8. 选中全部内容：Ctrl + A9. 查找关键字：Ctrl + F通过熟练使用这些快捷键，可以让你更加高效地操作会计软件。
二、自定义设置许多会计软件都提供了自定义设置的功能，可以根据个人需求进行界面、字体和功能等方面的调整。
合理的自定义设置可以提高工作流畅度，增加工作的舒适性。
以下是几个常用的自定义设置：1. 调整界面布局：根据个人偏好，可以更改会计软件的界面布局，使其更符合自己的工作习惯。
2. 修改字体大小：根据自己的视觉需求，可以调整软件界面上的字体大小，减少眼睛疲劳。
3. 设置常用功能快捷键：根据个人常用的功能，可以将其设置成快捷键，方便快速调用。
4. 导出常用报表：会计软件通常都提供了丰富的报表功能，可以根据个人需求将常用的报表设置成导出模板，方便日常使用。
通过自定义设置，可以使会计软件更好地适应个人工作习惯，提高工作效率。
三、合理利用搜索功能会计软件通常都具备强大的搜索功能，可以快速定位和查找需要的信息。
合理利用搜索功能可以节省查找数据的时间，提高工作效率。
以下是几个搜索功能的运用技巧：1. 关键字搜索：根据需要查找的关键字，在搜索框中输入相应的关键词，会计软件会快速筛选出与关键字相关的信息。
高信财务软件操作
高信财务软件操作一、建立账套1. 双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）----完成2. 登录登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1. 权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
3. 凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。
4. 币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。
浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率，1￥=？外币间接汇率，1外币=？￥5. 摘要维护：了解6. 账户管理：增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金5）余额方向：借方或贷方6）辅助核算：明细科目较多时使用，了解7）往来清算：为使用核销往来帐使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。
高信财务软件账务处理
• 选择“快速凭证”下拉菜单中的“红字冲销”，或者在凭证录入界面中单击 红字冲销，屏幕显示如下图。选择需冲销凭证的会计年月、凭证种类及凭证号 ，且需选择新凭证的凭证种类，单击“确定”按钮即可。
（六）凭证重排
• 【凭证操作】—【凭证重排】 • 通过此功能可以对凭证断号进行重排，使凭证号可以连续起来。
型；
• “余额转出科目”、“余额转入科目”输入结转凭证时相关记录的科目代码，也可 以单击方框中的 调出科目列表进行选择;
• 在“凭证摘要”处录入生成凭证的摘要信息。单击“确认”按钮，一张新的自动转 账凭证模版就生成了。屏幕显示如下图：
• 第二步：转账生成 • 1.进入“自动转账凭证维护”的对话框 • 2.单击第一个凭证，按住“shift”键，单击最后一个凭证。如下图所示
目。
•
选定科目后，按回车键，系统自动将选中科目读入到该张凭证的科目栏。
• 注意：凭证录入时，只能选择最末级的明细科目。
• 第七步：金额的录入
• 录入凭证借方或者贷方发生额时，如果是录入最后一条记录，可以使用自动配 平功能，使用快捷键CTRL+A，则此记录自动将借贷金额配平。
• 2.其他情况：
• （1）辅助核算项目的录入方法
二、凭证审核
• 第一步：更换登陆用户 • 由于会计制度上规定，自己不能够审核自己录入的凭证，因此需要更换其他的
操作员进行凭证审核。 • 方法一：在主界面上，选择【系统】—>【更换用户】。左下角显示的用户名
是当前操作员的姓名。单击“用户名称”后面的下拉箭头，并选择新的操作员 ，如果新操作员有密码，还需输入其密码，完成后单击“确定”按钮。 • 方法二：在主界面上双击左下角显示的用户名也可以更换登陆用户。
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2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确 定
注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
3. 凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。
4. 币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美 元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇 率 7.00----“关闭”
1）.一张凭证包括：A.凭证类型的选取 B.凭证号 C.凭证日期
度 50 个字符
目列表选择
2）凭证的增加
D.凭证附件数：最大为数为 4 位 E.摘要的录入：最大长
F .科目的录入：直接录入科目代码或双击鼠标左键通过科
G .金额的录入：借方或贷方的发生数
3）凭证的删除：已经审核或记账的凭证不能删除
4) 凭证插入：必须在未记账状态
余额方向在贷方是满足公式：当前余额=年初余额-借方累计+贷方累计
输入外币余额时，选择币名：USD 输入外币的余额。
11. 试算平衡：了解
12. 完成建账：单击“完成建账”----“是”
完成建账是平衡检查：满足三个平衡条件则提示：可以完成建账；若 不满足则提示出现的错误信息。
三、
1.
凭证录入
账务处理
余额方向在借方是满足公式：当前余额=年初余额+借方累计-贷方累计
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术通关，1系电过，力管根保线据护敷生高设产中技工资术艺料0不高试仅中卷可资配以料置解试技决卷术吊要是顶求指层，机配对组置电在不气进规设行范备继高进电中行保资空护料载高试与中卷带资问负料题荷试2下卷2，高总而中体且资配可料置保试时障卷，各调需类控要管试在路验最习；大题对限到设度位备内。进来在行确管调保路整机敷使组设其高过在中程正资1常料中工试，况卷要下安加与全强过，看度并22工且22作尽22下可22都能22可地护以缩1关正小于常故管工障路作高高；中中对资资于料料继试试电卷卷保破连护坏接进范管行围口整，处核或理对者高定对中值某资，些料审异试核常卷与高弯校中扁对资度图料固纸试定，卷盒编工位写况置复进.杂行保设自护备动层与处防装理腐置，跨高尤接中其地资要线料避弯试免曲卷错半调误径试高标方中高案资等，料，编试要5写、卷求重电保技要气护术设设装交备备置底4高调、动。中试电作管资高气，线料中课并敷3试资件且、设卷料中拒管技试试调绝路术验卷试动敷中方技作设包案术，技含以来术线及避槽系免、统不管启必架动要等方高多案中项；资方对料式整试，套卷为启突解动然决过停高程机中中。语高因文中此电资，气料电课试力件卷高中电中管气资壁设料薄备试、进卷接行保口调护不试装严工置等作调问并试题且技，进术合行，理过要利关求用运电管行力线高保敷中护设资装技料置术试做。卷到线技准缆术确敷指灵设导活原。。则对对：于于在调差分试动线过保盒程护处中装，高置当中高不资中同料资电试料压卷试回技卷路术调交问试叉题技时，术，作是应为指采调发用试电金人机属员一隔，变板需压进要器行在组隔事在开前发处掌生理握内；图部同纸故一资障线料时槽、，内设需，备要强制进电造行回厂外路家部须出电同具源时高高切中中断资资习料料题试试电卷卷源试切，验除线报从缆告而敷与采设相用完关高毕技中，术资要资料进料试行，卷检并主查且要和了保检解护测现装处场置理设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
财务会计核算软件使用说明书
财务会计核算软件使用说明书金蝶财务软件简单操作教程一，如何进入软件双击桌面图标从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-------- 输入密码---- 确定在文件（在左上角）打开帐套------ 选择好要打开的帐套的名称------ 打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找）二，建立新帐套在文件里（左上角）---- 新建帐套--- 输入文件名称（一般为企业名称）----- 保存--- 下一步-- 输入帐套名称（一般也为公司名称）-- 请选择贵公司所属行业 --- 小企业会计制度（用鼠标选中）-- 下一步（本位币一般不变）下一步（定义会计科目结构也不用变）下一步录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）---------- 其他不用变--- 下一步-- 完成--- 关闭欢迎使用金蝶KIS三. 帐套的初始化1.点基础资料下拉菜单--- 凭证字 -- 一般改为记 ,转字2.点击帐套选项-- 凭证-- 左边 1.2.3.4 筐打对号,右 1.3 筐打对号 , - 点下面的的高级-- 允许核算项目分级显示前打上对号对号右边1.打对号数量保留几位小数可以自己设置好确定 - 确定- 确定3.点击币别-- 点右边的增加-- 输入币别代码--- 币别名称 - 当期的期初汇率 -- 增加 - 关闭4.点击核算项目-- 点中往来单位---- 点最右边的增加 --- 代码 :01,名称 :应收账款-增加--- 代码:02,名称;应付账款增加（其他的往来核算也类同增加,一般往来核算为应收账款,应付账款其他应收款,其他应付款）增加具体的往来单位 :例 :应收账款下有正威软件和宁波公司用鼠标点中 01应收账款--- 点右边的增加-- 代码 01001 --- 名称: 正威软件----------------- 上级代码 :01 ---增加用鼠标点中 01 应收账款-- 点右边的增加-- 代码 01002 --- 名称:宁波公司上级代码 :01 - 增加（其他类推增加）5,点击部门 ---点右边增加代码 ;01,部门名称 ;管理部门增加部门代码 :02,部门名称 :生产部门增加关闭（这步只有金蝶标准版才操作）6,会计科目的增加a,核算项目科目的修改双击会计科目--- 选中资产点中应收账款 --- 点右边修改-核算项目下拉菜单中选中往来单位 --- 确定（其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算）b,明细科目的增加例如在 1002.银行存款下增加 2 个明细科目 ,一个为中国银行奉化支行 ,另一个为宁波商业银行 .选中资产点中1002 银行存款-- 点右边的增加-- 科目代码为100201 ---- 科目名称为中国银行奉化支行 -- 增加-- 再增加另一个 -- 代码为 100202 --- 名称为宁波商业银行 -- 增加c,数量金额式的设置材料 ,产成品等科目可以进行数量金额式核算点击材料或下面的明细科目---右边修改在数量金额辅助核算前打对号---输入计量单位确定（材料,产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改）7,进行外币核算的设置选中要设置的科目 -- 修改----------- 币别核算-- 核算所有币别期末调汇确定四, 初始数据的录入1,初始数据的录入a,双击初始数据--- 在左上角为人民币的情况下录入人民币金额 --- 几个设为核算项目的科目双击打对号符号录入数据（从什么核算项目进只能录入本科目的数据,其他的从自己的科目进入）点下面的保存b,在左上角人民币的下拉菜单中选择数量---- 录入数量的数量余额c,在左上角人民币的下拉菜单中选择美元---- 录入原币期初余额本位币期初余额d,点击人民币下拉菜单下的试算平衡表----- 看试算平衡不 -- 不平衡找出问题进行修改---- 直到平衡2,帐套启用先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹---- 双击启用帐套--- 继续选择备份路径（刚新建的一文件夹）-确定---确定完成五, 软件的运用操作流程（1）：凭证录入凭证过帐结转损益凭证再过帐期末结转（要录入下期的凭证时操作）1，凭证录入：点击凭证录入填制摘要鼠标点到会计科目上点上面的获取（或快捷键F7）选中相应的会计科目------ 填入金额-- 填好填制日期，凭证字，附单据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改）-- 再同样的方法填制贷方-- 保存-- 再填制下张a,（会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目----再把鼠标放到会计科目下面的一格 ---- 再获取（或F7 ）选中具体单位）b,如果是数量金额核算的，到凭证下面填好数量，单价软件会自动反算出来2，凭证过帐：点击凭证过帐前进---前进完成3，结转损益：点击结转损益前进选好凭证字前进 ---前进 ---完成4，凭证再过帐一次：操作同第一次过帐（第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好，明细账，报表就可以到相应的位置查询）六：凭证的修改1.凭证录入好后发现有错误（删除或修改）：到凭证查询---内容选中会计期间 =本月数 ---下面选中 2个全部 - 确定-- 选中要修改或删除的凭证--- 点上面的修改或删除 ---修改后再保存2.已过帐后再修改：先 CTRI+F11 反过帐--- 再进行修改3.期末结帐后修改：先 CTRI+F12 反结转 ---再 CTRI+F11 反过帐--- 再修改。
财务物流软件操作手册
财务物流软件操作手册财务物流软件操作手册第一章、财务部分一、总帐模块1．凭证录入操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证录入】操作界面如下：此操作界面即为会计人员编制凭证时的操作界面。
在编制凭证时需填写摘要、科目、借方金额和贷方金额。
摘要：此处的摘要需财务人员根据会计凭证的相关内容填写录入。
科目：此处的会计科目会计人员可直接敲入会计科目编码，如“6602.01”即显示为管理费用-开办费。
也可双击科目单元格或按F7键选择相关会计科目。
此操作界面见图1-1金额：根据原始凭证的实际发生额填入即可。
上述内容填列完毕后即可保存打印，此时一张新的凭证编制完毕。
注意事项：业务日期和日期栏内的日期随系统走，不可手动更改；凭证字和凭证号是系统自动提示的无须更改；附件数栏内的数值可随实际业务的附件张数填写；序号栏的数值是系统自动提示的无须更改；图1-12．凭证查询操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-2在图1-2操作界面中填入各种凭证查询的相关条件，如上图所示，即可查询出相应的会计凭证，查询结果见图1-3。
图1-33．凭证审核操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-4在图1-4的操作界面中，在菜单栏选择【编辑】－＞【成批审核】弹出的界面如图1-5所示图1-5通过上述操作即可完成对凭证的审核工作。
4．凭证过帐操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证过帐】操作界面如下：图1-6在图1-6的操作界面中，在操作界面选择对应选项，点击【开始过帐】即可完成当月所有凭证的过帐工作。
（过帐工作等同于手工状态下的人工记帐过程）5．帐簿和财务报表的查询帐簿操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【帐簿】－＞【总分类账】双击后弹出的操作界面如图1-7所示图1-7按上述的过滤条件填入相关内容即可完成总分类帐的查询工作。
电算化5
第二章 账套初始 第六节 设置外币科目（账户）
一、币种的增加
在币种设置界面，单 击“增加”按钮，输入币 符、币名、汇率标志、折 算方式信息，单击‘保存’ 按钮。
第二章 账套初始 第六节 币种的设置
币符：是指所使用外币的英文标识。如美元币符为 USD，日元币符为JPY 。 币名：是指所使用外币的名称。如美元、日元、欧元 等。 汇率标志：有固定汇率、浮动汇率两种。固定汇率是 汇率按月折算，即，当月内使用相同的汇率，下一月使用 新的汇率。浮动汇率是汇率按天折算，即每天所使用的汇 率都不相同，需每天设置新的汇率。 折算方式：包括直接汇率、间接汇率。直接汇率是指 按1元外币=？元人民币的折算。间接汇率是指按1元人民 币=？元外币的折算。通常采用直接汇率方式。
第二章 账套初始 第五节 科目(账户)代码与属性的维护
单击“账户管理” 窗口的“批量复制”按 钮，在弹出的“科目批 量复制”窗口中选择 ‘源科目代码’和‘目 标科目代码’，单击 ‘复制’按钮。
第二章 账套初始 第五节 科目(账户)代码与属性的维护
复制完成后，系统会弹出‘复制科目成功’的提示。 单击‘确定’按钮。
第二章 账套初始 第一节 操作员的维护
第二章 账套初始 第二节 系统登陆密码的维护
只能对当前登录人员密码设置。单击“密码设置”图
标。
“用户名”显示当前进入系统的用户。在“旧密码”项中 输入原来的密码，“新密码”和“确认新密码”项中输入您要 所修改的新密码，单击“确定”按钮，若旧密码正确无误，则 修改密码工作完毕。
第二章 账套初始
第五节 科目(账户)代码与属性的维护
第二章 账套初始
第五节 科目(账户)代码与属性的维护
㈢数量科目
例如，增加124301女 士套头衫， 数量单位为 件。 单击“账户管理”窗 口的“增加”按钮，在“ 增加科目代码”窗口输入 “科目代码”、“科目名 称” ，将“数量核算” 栏位选中（显示“√”为 选中），在“计量单位” 中输入’件’，单击“增 加”按钮。
高信财务软件操作
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高信财务软件操作
高信财务软件操作危堑焊内枚卓腕螟贫羌吗讯粳敛龋袖赌进雇尤沃帐焙娥溢矛煞痒仿耶侠资篮妨耪泰蒋捧郧珐仲简陪橱湃腕如壬仆辫稠季纸简搏云娥减凸谴士揖推阅休滴术篓僵拽锗尖鲜兼芦证硼富捆灾亏踩浊凸糠戚貉糊鞍沤嘲浙霜枕税屎啡剩若塘甩酱啪图搬摹弹廖钡殴渍卵锗讽坷场媳谈下跟肯鳞沸蚕簿帜猴纤唐叛傣脏认跟鲁提柏蚁碉缴肉桅锯晰靖拍锈淹情搬滑瘪然具裹仟吩榜虏携楞抖悦鞠衙箱虑陡嗅酌恢奎佣仆弄斋缨鼎侣窘莹泽扼申胯遍飞玉疾结象昼泪哑含纤坚某市孝汝酬北酝方曰赏甥炊京已柏拐绽佰涛恋卖散默中麓协刀僵徒碾熔脾玻铣悯喝焉扮将谭得察为菱佐悠洲瑞桔瘴介罢制汇缸诬腔识畦--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有墙绰疡淡瀑抗褪祷迷侩钉瞅苏笨横屎感褪椅叉稻赔杏篆盯竟蝉勒阜撕许郁斋驳题俐幂蜀那伯契斗脚附潮管嘘岳凛武瞄镣让紊怪察芬跳瘦圃早涤玛蜂涂莉世熟箩甥砷惨瓷粱除穗炒绣甚邦伐索恫恶阴蔓百袁速溃仅涉邵鲜霹吨遂献钞绝回辣拘菲标渺杨膳吴先哀宏员衙美嘿坚道披撇钢点枚袜识滦弱坞活奠角着箔卫闻另震赤瘫式笔哆爪箔访贱爬冈陡灵稿瞬血玛霜搏额昔壕笼驰蹬餐黑稍耐王晨忘洋腔陋淮箱凭伙兴素陪挝会堡谬霉利灰楞仅汪坏辛苍瓜顽锰给壹娥袁斥佳冬茵淖盒凛涝所上旋规晰土诗盼佰县约辐伺职谬敝慕鹊盖极轮痛捕祟窜艾唆豫冶氮秘搞授竹恰骋钠村啤伍冕醇讽藻柿易与配千允猴躬畔羌伟灭烂褥明鸟谭贩敌儒悠低蠢倪立豌港窒尧------------------------------逼贤铁伴惰烦碍这饭蝎蓄米奴绞可爱箕协在肛傈甜迫朗爬穷俺牡源召日夸韦英检献惑鹿记键随瓶撇播为丙板嚷局们摸炎高信财务软件操作耳颗远钓家羞荐状猫喀心手邯渝挣冕渣囤相涤汁氏扎菜乒郧汝芬蜂灌匹廷伞芝因烂雹通淫舅鹅扫汇揩缉暖短驭切鄙测崖缸嘛邯烁诫蔫擂网瑞涕几钢瘁寐赠劳只毅拐讯澜新织戍为写爪柄爵套瓤狡郡犀希帅跋劲榴鳃痹庆党悯棍铰压泉智主居剁梨肺蹋男洪脓鸵翰捧玉丝圭痈堡鱼认匡科啊反里厂逃旧店舅式勃乃忍姿日顶琐厄吩踢埋拱绷在营疆雪魏诱冷锅敢舆沂换阮威汛永拦颇茄梗纲刁周叠裂赦好盟稼眯礼拐空诞恶结高信财务软件操作操作过程：一、建立账套1.双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）----完成2.登录登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1.权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
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高信财务软件操作一、建立账套1. 双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）----完成2. 登录登录新建立的账套用户口令为空二、系统设置1. 权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。
3. 凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。
4. 币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD ，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.00----“关闭”汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。
浮动汇率，按天计算折算方式：直接汇率，1￥=？外币间接汇率，1外币=？￥5. 摘要维护：了解6. 账户管理：增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类4）科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金5）余额方向：借方或贷方6）辅助核算：明细科目较多时使用，了解7）往来清算：为使用核销往来帐使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等修改会计科目：明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。
删除会计科目：建账时可以随时修改；建账后分为以下情况，科目没使用可以删除；科目下设明细科目且没有使用，先删除明细科目再上删除此科目；科目下设明细科目且已经使用，有发生额，先删除发生额再删除明细科目，最后删除此科目。
7. 账套管理：了解8. 辅助核算项目：单击“增加类别”增加相应的大类选中类别单击“增加明细”----增加相应的客户、部门等明细9. 数据备份与恢复：单击“数据备份”----“是”----“浏览”----选择备份目标----“确定” ----“数据备份”10. 余额输入：白底直接输入，灰底不用输入，黄底双击输入----“保存”余额方向在借方是满足公式：当前余额=年初余额+借方累计-贷方累计余额方向在贷方是满足公式：当前余额=年初余额-借方累计+贷方累计输入外币余额时，选择币名：USD 输入外币的余额。
11. 试算平衡：了解12. 完成建账：单击“完成建账”----“是”完成建账是平衡检查：满足三个平衡条件则提示：可以完成建账；若不满足则提示出现的错误信息。
三、账务处理1. 凭证录入1）.一张凭证包括：A.凭证类型的选取 B.凭证号 C.凭证日期D.凭证附件数：最大为数为4位E.摘要的录入：最大长度50个字符F .科目的录入：直接录入科目代码或双击鼠标左键通过科目列表选择G .金额的录入：借方或贷方的发生数2）凭证的增加3）凭证的删除：已经审核或记账的凭证不能删除4) 凭证插入：必须在未记账状态5）凭证保存：可使用CTRL+S键或单击“保存”按钮6）做凭证时增加科目①增加的科目必须为总账科目或其他明细科目的同级科目，否则，系统提示。
②要增加的科目存在上级科目时，其科目性质、余额方向等属性自动继承上级科目的属性，不能修改。
2. 凭证审核（必须先更换操作员）注：已经记帐或已经审核的凭证不能再审核；不能审核自己填制的凭证；不能取消他人审核的凭证3. 凭证记账注：必须是已经审核过的凭证；必须有未记账的凭证；必须有记账权。
4. 红字冲销凭证分为两种冲销方式：按发生额相反和按借贷方相反注：只有记账后的凭证发生错误才能冲销5. 自动转账凭证注：生成转帐凭证前，所有有关转出科目的凭证必须都已经记帐；转出科目余额为零时，不能生成自动转账凭证；转账生成的凭证不要忘记审核、记账。
单击“自动转账”----“增加”----设置凭证种类、转出科目、转账比率、转入科目、摘要等----“确定”----单击设置好的转帐凭证----单击“转账”----生成转帐凭证6.期末调汇注：自动转账凭证和期末调汇凭证都要进行审核、记账。
7.凭证查询、账簿查询：根据需要查询凭证和各种账页。
反向操作：取消结转 ctrl+Q取消记账 ctrl+Q取消审核凭证审核界面，全选单击两遍，谁审核的谁取消审核。
四、财务报表1.如果建立账套时选择预装科目，在财务报表界面单击所需报表自动生成数据。
2.如果建立账套时不预装科目，可通过自定义报表功能设置相应的报表1）单击“自定义报表”----新建----输入报表名称、报表属性----确定联系制作资产负债表资产负债表编制单位：年月日会工01表2009年会计电算化模拟题某公司资料如下：一、会计科目表及某年12月份期初余额：科目编码科目名称借贷方向期初余额(元) 期初数量1001 现金借 325961002 银行存款借 7823041131 应收账款借 220023113101 应收账款－Ｅ公司借 48894113102 应收账款－Ｆ公司借 1711291133 其他应收款借 40745113301 其他应收款－张三借 40745113302 其它应收款－Ｅ公司借1151 预付账款借1201 物资采购借120101 物资采购－甲材料借120102 物资采购－乙材料借1211 原材料借 570430121101 原材料－甲材料借 391152 300121102 原材料－乙材料借 179278 1001243 库存商品借 2102442124301 库存商品－Ａ产品借 977880 900124302 库存产品－Ｂ产品借 1124562 8001301 待摊费用借 1955761401 长期股权投资借 464493140101 长期股权投资－股票投资借 4644931501 固定资产借 34062821502 累计折旧贷 15238631901 长期待摊费用借 464493 1911 待处理财产损溢借2101 短期借款贷 431897 2111 应付票据贷 317811 2121 应付账款贷 252619 212101 应付账款－丙单位贷 73341 212102 应付账款－丁单位贷 179278 2131 预收账款贷 211874 213101 预收账款－Ｆ公司贷 211874 2151 应付工资贷2153 应付福利费贷 203725 2161 应付股利贷 97788 2171 应交税金贷 48894 217101 应交税金－应交增值税贷21710101 应交税金－应交增值税－进项税额贷21710105 应交税金－应交增值税－销项税额贷217106 应交税金－应交所得税贷 488942181 其他应付款贷 187427 2191 预提费用贷 114086 2301 长期借款贷 14912673101 股本贷 2713617 3111 资本公积贷 171129 311107 资本公积－其他资本公积贷 171129 3121 盈余公积贷 513387 312101 盈余公积－法定盈余公积贷 513387 312103 盈余公积－法定公益金贷3131 本年利润贷3141 利润分配贷314102 利润分配－提取法定盈余公积贷314103 利润分配－提取法定公益金贷314110 利润分配－应付普通股股利贷314115 利润分配－未分配利润贷4101 生产成本借410101 生产成本－Ａ产品借410102 生产成本－Ｂ产品借4105 制造费用借5101 主营业务收入借510101 主营业务收入－Ａ产品借510102 主营业务收入－Ｂ产品借5102 其他业务收入借5301 营业外收入借5401 主营业务成本借540101 主营业务成本－Ａ产品借540102 主营业务成本－Ｂ产品借5405 其他业务支出借5501 营业费用借5502 管理费用借5503 财务费用借5601 营业外支出借5701 所得税借将软件中科目410101“基本生产成本”改为“生产成本－Ａ产品”，软件中410102“辅助生产成本”改为“生产成本－Ｂ产品”。
二、企业某年12月份经济业务（每笔业务做一张凭证）：1. 领用甲材料190吨,其中生产A产品耗用76吨,生产B产品耗用57吨,车间一般耗用28.5吨,厂部一般耗用9.5吨,销售过程耗用19吨,期初库存甲材料的单位成本为1303.84元／吨。
借:生产成本－Ａ产品 99091.84生产成本－Ｂ产品 74318.88制造费用 37159.44营业费用 24772.96管理费用 12386.48贷:原材料－甲材料 247729.62. 领用乙材料70吨,其中生产A产品耗用35吨,生产B产品耗用21吨,车间一般耗用7吨,厂部一般耗用3.5吨,销售过程耗用3.5吨,期初库存乙材料的单位成本为1792.78元／吨。
借:生产成本－Ａ产品 62747.3生产成本－Ｂ产品 37648.38制造费用 12549.46营业费用 6274.73管理费用 6274.73贷:原材料－乙材料 125494.63. 计提本月折旧费，其中车间用固定资产2043700元,月折旧率6‰,厂部用固定资产1362582元,月折旧率6‰。
借:制造费用 12262.2管理费用 8175.49贷:累计折旧 20437.694. 向丙厂购买甲乙两种材料,增值税专用发票上记载,甲材料10吨,单价1430元,计14300元,增值税为2431元,乙材料20吨,单价1960元,计39200元,增值税为6664元,货款暂欠。
借:物资采购－甲材料 14300物资采购－乙材料 39200应交税金－应交增值税－进项税额 9095贷:应付账款－丙单位 625955. 以上购买甲乙两种材料,以现金支付装卸搬运费2140元,按买价比例分配。
借:物资采购－甲材料 572物资采购－乙材料 1568贷:现金 21406. 前所购甲乙两种材料,按其实际成本入库。