集团公司工程建设项目拨付款办法

集团公司工程建设项目

拨付款办法

文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

X X X X X X X X公司

工程建设项目拨款付款办法

为加强工程项目管理，规范工程价款结算，明确审批程序职责，确保建设资金的合法合规安全使用，提高资金使用效率，根据国家有关基本建设法律法规和财务制度，结合集团公司实际，特制定本办法。

一、集团所属各承资公司申请工程建设项目拨款，由各承资公司填制《建设项目拨款申请表》（见附表1），集团财务负责人、集团公司分管领导审核、集团总经理审批，由计划财务部付款。

二、工程建设项目款包括在建工程及已完工工程，具体范围包括：市政建设、安置房建设、前期征迁、房地产开发、房屋装修、房屋维修等。

三、集团所属各承资公司工程建设资金支付，由各承资公司填制《工程建设资金支付申请表》（见附表2，城建公司支付市政建设工程款需附《工程计量支付报表传递单》附件4），经申请单位负责人审批、集团职能部室（勘察、设计由设计室、项目前期费用及土地出让由投资发展部、工程施工阶段由工程管理部）审核、计划财务部审核、集团公司分管领导阅签，由计划财务部付款。并作以下规定：凡招标合同规定范围外的工程款（工程变更后增加的部分），由各承资公司填制《工程建设资金（变更部分）支付申请表》（见附表3），由集团总经理审批。前期征迁费用填报《前期（征迁）资金支付申请表》结算方为单位的填报表（一）（见附表5）；结算方为个人的填报表（二）（见附表6）。

四、每项工程款的支付须以合同价（审定价）及完成工程量为基础。集团所属各承资公司除支付各项行政规费外，其余费用原则上规定每月上报各工程项目完成工程量统计汇总报表、资金需求计划申请汇总表，计划财务部每月做好工程款付款情况汇总报表。

五、本办法中涉及工程建设项目合同（决算）的内容，参照《集团公司合同管理办法》、《集团公司建设项目竣工结（决）算管理办法》。

六、建设单位管理费支付参照财务支出审批制度执行。

七、本办法于2012年5月1日起执行，原办法同时废止。

附表：1、建设项目拨款申请表

2、工程建设资金支付申请表

3、工程建设资金（变更部分）支付申请表

4、工程计量支付报表传递单

5、前期（征迁）资金支付申请表（一）

6、前期（征迁）资金支付申请表（二）

XXXXXXXX公司

二○一二年三月二十七日

附表

1：

XXXXXXXX公司

建设项目拨款申请表

填表日期: 年月日

附表2：

XXXXXXXX公司

工程建设资金支付申请表

申请单位：金额单位：万元

附表3：

XXXXXXXX公司

工程建设资金（变更部分）支付申请表

申请单位：金额单位：万元

附表4：

工程计量支付报表传递单

工程名称：期号：第期

附表5：

XXXXXXXX公司

前期(征迁)资金支付申请表(一)

申请付款单位：金额单位：万元

附表6：

XXXXXXXX公司

前期(征迁)资金支付申请表(二)

申请付款单位：金额单位：万元