中国工商银行代售与兑付境外金融机构旅行支票业务暂行办法

中国工商银行代售与兑付境外金融机构旅行支票业务暂行办

法

【法规类别】银行综合规定支票金融机构外汇业务

【发布部门】中国工商银行

【发布日期】1988.11.01

【实施日期】1988.11.01

【时效性】现行有效

【效力级别】行业规定

中国工商银行代售与兑付境外金融机构旅行支票业务暂行办法

（１９８８年１１月１日）

为适应对外经济文化交流的扩大和旅游事业发展的需要，由总行与有关国家（地区）的金融机构签订代售旅行支票业务协议，为便于旅行支票业务的开展，特制定本办法。一、代售旅行支票

（一）代售旅行支票的币种包括美元、英镑、法国法郎、瑞士法郎、西德马克、日元及港币等。

（二）领取未出售旅行支票。凡由总行指定代售旅行支票的和分、支行，如需代售有关金融机构的旅行支票，可备函直接向其索取所需面额的旅行支票，并在第一次函索时抄报总行国际业务部备案。收到寄来的旅行支票时，应立即清点，经核对无误，在附来的回执上签字后按指定地址寄还有关金融机构。如有差错必须及时查询，改正后方可入

库，视同现钞妥善保管，并通过“２７８有价单证”表外科目“未出售代售旅行支票帐户”按面额分户核算。

（三）旅行支票的销售对象。政府部门、各企事业单位、外商投资企业因公出国人员，经公安部门批准出国定居、探亲、留学的人员等，持有外币现汇或现钞者，以及外币存款现汇户均可购买旅行支票。

（四）出售旅行支票。客户购买时，应填写“购票协议书”一式四联，详细填明所需旅行支票的面额、张数和金额。国内单位和个人购买旅行支票需提供符合外汇管理规定的有关证明。如用外币现钞购买，应按“钞买／汇卖”折算；如用外币现汇或存在我行的外币存款购买，对同种货币以一比一计算；对不同货币应按套汇办理；如用人民币购买，凭外汇管理部门签批的“非贸易外汇额度通知书”，按卖出价计算。

经办行出售时的处理：

１．审核客户提交的“购买协议书”填写内容无误后，按购买的合计金额收妥外汇，并按收费标准