财务部档案管理清册(全)
财务档案管理
一财务档案管理一、财务档案的内容财务档案是指投资公司及其所属的各级公司在经营活动中所形成的各种合同、协议、申请、说明、报表、凭证、票据、文件、帐簿等有参考价值的原始资料和电子文档。
（一）票据是指包括各种入库单、出库单、销售小票以及其他手写票据等，是企业进行核算的原始依据。
（二）合同、协议是指公司在日常经营活动中与其他单位或个人依法签订的、具有法律效力的各种文件，具体包括订货合同、销售合同、工程合同、租赁合同、装修合同、劳务合同、广告合同、财产保险合同、贷款（银行承兑）合同、担保（抵押）合同、合作（加盟）协议、投资协议和其他合同（协议）等。
合同、协议是公司与其他企业进行库存商品交易，劳务供应的法律依据，也是财务部门进行货款结算的原始依据。
1.业务合同是指业务部门在库存商品交易过程中与对方签订的订货合同、销售合同、各类工程合同和相关协议等。
2.行政合同是指公司行政部门签订的租赁合同、装修合同、劳务合同、广告合同、财产保险合同和其他合同等。
3.融资、投资合同是指与合作单位、金融单位签订的各种合同、协议，包括贷款（银行承兑）合同、担保（抵押）合同、合作（加盟）协议、投资协议和其他合同（协议）等4.各子（分）公司签定的各种合同、协议，必须指定专人妥善保管，不得随意乱丢乱放，防止泄密；过期的合同、协议，应分类装订、登记，集中交到到人事部管理。
每年6月30日，将过期的合同、协议交总部归档，统一管理，各地不得随意丢弃、撕毁。
二、档案的上缴（一）固定的财务档案，如报表、凭证、票据等要在年度营业结束后，上交子（分）公司财务部档案管理员处，具体时间为每年的6月30日以前，上交隔年的财务档案。
（二）非固定的财务档案，如合同、协议等要在合同、协议执行完毕后交公司财务部档案管理员处；（三）所有档案必须按规定装订、归类，交接过程必须清楚，填制交接清单（附表一）。
交接清单上必须列明档案的名称、交接双方经手人、时间、地点以及册数、件数或份数。
会计档案保管清册(模版)
（单 位 名 称）
会 计 档 案 保 管 清 册
起止卷号： 起止年度：
保管人：
单位名称：
案卷号
类 别ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
起止日期
凭证编号
卷内张数
保管期限
已保管期限
备注
财务负责人签字： 档案保管人签字：
说明：
1、案卷号：指会计档案案卷在本册案卷目录中顺次排列的序号。
2、类别：主要指会计档案的种类。如：会计凭证、会计账簿、财务报告及其他。
3、起止日期：指案卷卷内最开始启用的时间到最后终止使用的时间。如：1996.1.1－1996.12.31。
4、凭证编号：填写记账凭证的编号。
5、卷内张数：主要指综合后凭证、账簿、财务报告的页数。
6、保管期限：指案卷封面上注明的保管期限。会计档案的保管期限一般有：永久、长期、25年、15年、10年、5年等。
7、已保管期限：指会计档案形成至移交时，已保管的期限。
8、备注：指用来说明个别案卷的某些特殊情况的记录。如：卷内某页文件不清楚、残破、缺页漏张等，以示查阅或鉴定时特别注意。
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财务档案管理制度
财务档案管理制度财务档案管理制度为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全财务档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。
适用范围：本制度适用于集团公司、子公司及实际控制企业。
档案管理职责：财务部负责档案的整理、编号、归档、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
财务档案定义：财务档案是经济活动的历史记录和经营效果的综合反映，也是开展经济活动、进行经济分析研究的重要依据和参考资料。
财务档案的分类：财务档案分为内部留存财务资料档案、对外报送财务资料档案与外部专业机构提供的专业报告档案。
内部留存财务资料：内部留存财务资料分为会计核算档案、财务管理档案、客户资料档案以及其他财务档案四类。
1、会计核算档案范围：会计核算档案包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料。
会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。
它包括记账凭证、记账凭证汇总表、银行对账单、银行存款余额调节表、资金盘点表等。
会计账簿是一定格式、相互联结的账页组成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。
它包括按会计科目设置的总分类账、明细分类账、现金日记账、银行存款日记账等。
财务报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件。
按时间可以分为月度会计报表、季度会计报表、中期会计报表以及年度会计报表，包括四表一注（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注）以及其他内部报表等。
其他会计核算资料包括企业所得税汇算清缴底稿、审计调整数据底稿、对外开具的各类、收据存根、会计档案移交清册、保管清册、销毁清册、财务情况说明等。
2、财务管理档案：预算资料包括公司总部及下属公司编制和上报的季度、半年度、年度预算及预算执行情况表以及公司各职能部门年度费用预算表。
财务分析报告包括公司总部及下属公司编制和上报的季度、半年度、年度财务分析报告。
财务档案管理制度
财务会计档案管理制度根据财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》通知的规定，为了加强公司财务会计档案的科学管理，建立健全会计档案的管理制度，保证会计档案妥善有序存放、方便查询、严防毁损、散失和泄密，完善财务档案管理工作，特制定本制度。
本制度合用于总部财务及各分公司财务档案的管理、预算、计划、制度等文件材料，执行文书档案管理规定，不合用本制度。
财务部负责档案的整理、编号、归档、调阅、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
包含会计凭证、会计账簿、会计报告以及其他会计核算资料等四个部分。
会计凭证类包括：原始凭证，记账凭证，汇总凭证，其他会计凭证4.1.1 会计凭证管理要求：凭证按照现收、现付、银收、银付、转账分类别进行整理装订，要求整齐、结子、厚薄适中一致；4.1.2 完整填写凭证封面，并进行排序、编号；4.1.3 每月结账完成后，凭证需要完整打印，依序存放于文件柜中，做好 登记，对于附件多容量大的附件如工资册、人员提成等可单独装订，但须 注明凭证号，同时在凭证中注明附件出处。
表 1：凭证登记表：4.1.4 注意事项：凭证保管需注意防潮防虫防火，定期进行巡检，排除不 安全因素；凭证发生损伤时，及时修复，损伤严重、丢失、毁损需及时上 报集团财务部。
凭证外借，须经财务负责人允许，借出的凭证，做好书面 登记，及时跟踪收回。
表 2：凭证借出登记表：**公司凭证外借登记表4.2.1 会计账簿类包括：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账第**册/共*册 起止凭证号会计期间 凭证类型 归还时间批准人借阅人 经手人 原因时间会计期间 现收 现付 银收 银付 转账 当期册数 存放位置202201 0001-00** 0001-00** 0001-00** 0001-00** 0001-00** 15202202簿，其他会计账簿。
4.2.2 会计账簿管理要求：年终，财务负责人应组织人员将账簿按最末级打印出来装订成册，可按资金类、资产类、往来类、成本费用类进行归装订。
财务管理制度档案管理制度
会计档案是记录和反映经济业务的重要史料和证据，必须严格执行安全和保密制度，如下为财务管理制度档案管理制度，欢迎阅读!篇一：财务管理制度档案管理制度第一章总则为了加强会计档案管理,保证会计档案的安全、完整、及时,根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法》及财政部《会计档案管理办法》的规定,结合本公司实际情况，制定本办法。
第二章会计档案管理部门1.公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。
会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。
保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。
2.财务部门及公司内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
第三章会计档案归档的范围1.会计凭证。
包括外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表，涉及对外对私改造资料，银行存款(借款)对账单及余额调节表等。
年度终了都必须按照规定归档。
2.会计账簿。
包括总账、明细账、日记账、各种辅助登记簿等。
3.财务报告。
包括《会计制度》规定和主管部门暂时通知编报的主要财务指标快报，月、季、年度会计报表，报表附注及财务情况说明书。
上级主管部门对报告的批复及社会审计的审计报告。
4.其它会计核算资料。
凡预会计核算密切相关的，由会计部门负责办理的有参考价值的数据资料。
5.增值税专用发票和普通发票。
第四章会计档案的整理会计年度终了后，应将装订成册的会计档案进行整理立卷。
各种会计档案应按会计档案材料的关联性，分门别类地组成几个类型的案卷，将各卷按顺序编号。
1.会计凭证。
(1)按月立卷：每月末将装订成册的凭证，统一登记案卷目录，每月立卷一份。
(2)分散装订：根据凭证的多少，分散装订，做到整齐、坚固、美观。
(3)装订封面的所有内容要填写齐全，包括：单位名称、年度、月份、起止日期、号码、装订人签章等。
财务部档案管理制度
财务部档案管理制度一、总则为了规范财务部档案管理工作，加强档案的收集、整理、保管、利用和清理工作，保证档案材料的完整性、安全性、及时性和准确性，特制定本制度。
二、档案管理的基本内容1. 档案的收集（1）各部门应根据工作需要，按照统一的格式和规范，及时向财务部提交相关的档案材料。
（2）财务部应及时对各部门提交的档案材料进行登记和分类，并妥善保管。
2. 档案的整理（1）财务部应根据档案管理的需要，定期对已收集到的档案材料进行整理。
对于需要报废的档案材料，要进行合理的归档和销毁。
（2）财务部应对重要档案材料进行加工整理和数字化处理，以便长期保存和利用。
3. 档案的保管（1）财务部应配备专人负责档案管理工作，建立档案保管制度，确保档案的安全和完整性。
（2）所有档案材料均应按照保密级别和保管期限进行分类存放，并建立相应的安全保密制度。
4. 档案的利用（1）各部门在使用档案材料时，应提前向财务部提出申请，经批准后方可查阅或借阅档案材料。
（2）财务部在档案利用过程中，要加强监督和指导工作，确保档案的安全和不被滥用。
5. 档案的清理（1）财务部应定期对已达到保管期限的档案材料进行审查和清理，对于无需再保留的档案材料，要做好相应的销毁工作。
（2）对于需要长期保存的档案材料，要建立专门的档案库房，做好定期检查和维护工作。
三、档案管理的责任和义务1. 财务部门应指定专门的人员负责档案管理工作，明确责任和权限，建立健全的档案管理制度。
2. 各部门应配合财务部的档案管理工作，按照规定提交相关的档案材料，并如实提供必要的说明和解释。
3. 财务部应对档案管理工作进行定期检查和评估，发现问题及时提出改进建议和措施。
四、违反规定的处理办法对单位和个人违反档案管理规定的，应按照公司相关制度予以处理，包括批评教育、责令改正、行政处罚等措施。
五、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行。
2. 本制度的解释权归财务部门。
以上为财务部档案管理制度，财务部门应尽职尽责，认真执行相关规定，确保档案管理工作的顺利进行。
会计档案清册是什么
会计档案清册是什么会计清册有会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册。
都属于会计档案。
会计档案是记录和反映经济业务的重要史料和证据。
会计档案是国家档案的重要组成部分，也是各单位的重要档案，它是对一个单位经济活动的记录和反映。
通过会计档案，可以了解每项经济业务的来龙去脉;可以检查一个单位是否遵守财经纪律，在会计资料中有无弄虚作假、违法乱纪等行为;会计档案还可以为国家、单位提供详尽的经济资料，为国家制定宏观经济政策及单位制定经营决策提供参照。
2会计档案移交清册和会计移交清册有什么区别会计档案移交清册和会计移交清册不同。
1、会计档案移交清册。
(1)当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可由单位会计管理机构临时保管一年，再移交单位档案管理机构保管。
单位会计管理机构在办理会计档案移交时，应当编制会计档案移交清册，并按照国家档案管理的有关规定办理移交手续。
(2)单位之间交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的单位有关负责人负责监督。
交接完毕后，交接双方经办人和监督人应当在会计档案移交清册上签名或盖章。
2、会计移交清册。
是指会计人员工作调动、离职或因病暂时不能工作，与接管人员办理交接手续时编制的移交清册。
移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。
接管人员认真按照移交清册逐项点收。
3会计档案是怎么分类的会计档案是指会计凭证、会计账簿、〔财务〕会计报告等会计核算专业资料。
它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。
会计档案的内容一般指会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料等四个部分。
会计档案的重要程度不同，其保管期限也有所不同。
会计档案的保管期限，依据其特点，分为永久、定期两类。
永久档案即长期保管，不可以销毁的档案;定期档案依据保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5种。
会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。
财务部门会计档案管理制度
第一章总则第一条为了加强我单位财务档案管理，确保会计档案的安全、完整和准确，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国档案法》及财政部《会计档案管理办法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有会计档案的收集、整理、归档、保管、利用和销毁等环节。
第二章会计档案管理部门第三条财务部门为会计档案管理的责任部门，负责组织、指导、监督和检查会计档案管理工作。
第四条财务部门应指定专人负责会计档案的日常管理工作，包括档案的收集、整理、归档、保管、查阅和销毁等。
第三章会计档案的收集与整理第五条会计档案的收集范围包括：1. 会计凭证：包括原始凭证、记账凭证、银行存款余额调节表、银行对账单等。
2. 会计账簿：包括总账、明细账、日记账、固定资产卡片等。
3. 会计报表：包括月度、季度、半年度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明等。
4. 其他会计核算资料：包括纳税申报表、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、会计档案鉴定意见书等。
第六条会计档案的整理要求：1. 会计凭证按照时间顺序排列，记账凭证应与原始凭证一一对应。
2. 会计账簿按照科目顺序排列，总账、明细账、日记账应保持一致。
3. 会计报表按照编制时间顺序排列，附表、附注及文字说明应与报表内容相符。
4. 其他会计核算资料按照重要性、时间顺序排列。
第四章会计档案的归档与保管第七条会计档案的归档要求：1. 归档前，应确保会计档案的完整、准确、真实。
2. 归档时，应按照档案分类、编号、立卷、装订等要求进行。
3. 归档后，应将会计档案及时存放在专门的档案室。
第八条会计档案的保管要求：1. 会计档案应存放在通风、干燥、防潮、防火、防盗的条件下。
2. 会计档案的查阅、复制、借阅等，应遵守相关法律法规和单位内部规定。
3. 会计档案的销毁，应严格按照规定程序进行，并做好销毁记录。
第五章会计档案的利用与销毁第九条会计档案的利用：1. 会计档案的利用应遵守保密原则，不得泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私。
财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》的通知(98)
财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》的通知(98)文章属性•【制定机关】国家档案局,财政部•【公布日期】1998.08.21•【文号】财会字[1998]32号•【施行日期】1999.01.01•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】会计,档案管理正文财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》的通知财会字［1998］32号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、档案局，新疆建设兵团，国务院各部委、各直属机构，国务院机关事务管理局，中共中央直属机关事务管理局：财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》自１９８４年实施以来，对加强单位会计档案管理、促进会计工作为单位经济和国家经济建设服务等方面发挥了积极的作用。
随着我国社会主义市场经济的发展，经济和会计工作中的新情况、新问题不断出现，原会计档案管理规定已不适应经济发展和会计改革的要求。
为此，财政部和国家档案局在总结《会计档案管理办法》实施情况和充分调查研究的基础上，依据《会计法》和《档案法》的有关规定，对《会计档案管理办法》进行了修订，现予印发，自１９９９年１月１日起施行。
１９８４年６月１日财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》自新办法实施之日起同时废止。
请布置所属单位贯彻实施。
附件：《会计档案管理办法》中华人民共和国财政部国家档案局一九九八年八月二十一日附件会计档案管理办法第一条为了加强会计档案管理，统一会计档案管理制度，更好地为发展社会主义市场经济服务，根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法》的规定，制定本办法。
第二条国家机关、社会团体、企业、事业单位，按规定应当建账的个体工商户和其他组织（以下简称各单位），应当依照本办法管理会计档案。
第三条各级人民政府财政部门和档案行政管理部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。
第四条各单位必须加强对会计档案管理工作的领导，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。
档案管理清册
类别序号类别名称卷册编号档案名称页数/份数备注一基础管理1.1 文件资料管理1.1.1 质量体系文件1.1.1.1 质量手册/工作手册电子文档1.1.1.2 内审资料/外审资料客服中心1.1.1.3 管理评审资料（质检报告）客服中心1.1.1.4 质量记录清样（Q/CX-COOX-200X）电子文档1.1.1.5 管理办法流程客服中心1.1.2 公司/相关单位/项目文件客服中心1.1.2.1 公司发文1.1.2.2 项目部上报公司文件1.1.2.3 外来文件（上级部门、开发建设单位、相关单位）1.1.3 证照/法律法规/收费标准客服中心1.1.3.1 证照管理1.1.3.2 法律法规及相关资料1.1.3.3 收费标准1.1.4 项目资料/创优资料客服中心1.1.5 合同协议大黑夹子1.1.5.1 物业管理合同（1）前期物业服务协议（2）业主临时公约1.1.5.2 专项服务合同客服中心1.2 基础技术资料管理客服中心1.2.1 总平面图、平面图1.2.2 竣工资料、竣工图1.2.2.1 竣工资料1.2.2.2 竣工图（1）建筑竣工图（2）结构竣工图（3）水施竣工图（4）电施竣工图（5）设施竣工图1.2.3 工程决算、竣工验收1.2.3.1 供电系统4卷1.2.3.2 弱点系统1卷1.2.3.3 电梯系统1卷1.2.3.4 给排水系统1卷1.2.3.5 消防系统1卷1.2.4 房屋权属清册（清册及房屋权属变更清单）房号对照一览表客服中心一权属清册变更表1.2.5 公共设施设备清单电子文档设施设备清单设施设备变更记录1.3 业主档案1.3.1 客户通讯录客服中心1.3.2 业主档案分户资料客服中心1.3.2.1 一期一单元（01—01）一期二单元（01—02）1.4 人力资源管理客服中心（1）项目人员花名册（2）个人培训计划（3）离职人员照片1.5 标识资料管理客服中心二服务管理2.1 财务管理客服中心2.1.1 主营业务收费情况（1）费用减免报告（2）年度财务现金预算编制底稿2.1.2 财务联派工单统计情况（1）特约服务派工单（维修费）（2）特约服务派工单（临时抄水电表单子）（3）特约服务派工单（家政）2.1.3 委托收费统计情况（1）电费发票复印件（2）自来水公司水费备款通知书（复印件）（3）水电抄表记录2.1.4 财务报表（见电子文档）（1）月财务工作目标报表（2）水电气应收应付统计表（3）住户入住变动情况表（4）网络用户月情况统计表（5）中介服务提成表（6）财产物资申购表二服务管理2.1.5 物资物品的管理客服中心（1）物资物品申购（2）库存材料盘点表（3）办公设施资料（清单/说明书清单）（4）入库单存根（5）出库单存根（6）钥匙管理2.2 内部管理记录客服中心2.2.1 项目内部发文（1）内部发文（2）发文签收表2.2.2 计划总结（质量目标管理报告、个人工作计划）2.2.3 会议纪要及内部沟通2.2.3.1 会议纪要2.2.3.2 内部沟通2.2.4 培训（培训记录、教案）2.2.4.1 培训记录2.2.4.2 相关资料收集（简报/公司案例收集等）2.2.5 考核、考勤（1）维修工月绩考核表（2）保安队员月绩考核表（3）物管处考勤签到表（4）物管处考勤表及考勤统计表（5）保洁考勤表及考核表2.3 服务管理客服中心2.3.1 敬告住户（包括月度物业服务报告）2.3.2 服务记录2.3.3 特约服务派工单（维修、家政）2.3.4 邮件管理（邮件收发登记表）2.3.5 网络管理2.3.6 保洁特约服务管理2.3.7 会议室管理2.3.8 花木租赁管理2.3.9 饮用水管理2.3.10 其他服务项目（摆展、代办电话、煤气开通）2.3.11 外来人员办证记录2.3.12 拾遗物品记录二服务管理2.4 服务的监视、测量客服中心2.4.1 日巡视记录2.4.2 客户意见回访单2.4.3 客户意见征询统计（1）上半年住户意见征询（a）上半年住户意见征询表（b）上半年住户意见征询表统计汇总（c）上半年住户意见分析报告（2）下半年住户意见征询（a）下半年住户意见征询表（b）下半年住户意见征询表统计汇总（c）下半年住户意见分析报告2.4.4 客户投诉受理记录本2.5 装修管理（1）装修进程客服中心（2）装修日巡视记录本（装修进程）工程部（3）秩序维护队装修巡视记录保安队（4）装修协议及装修验收单（见业主分户档案）见业主分户档案（5）违章通知书（见业主档案）见业主档案2.6 空房管理客服中心空房巡视记录2.7 公共设施设备管理2.7.1 共用设施设备年度维护保养计划、监视测量装置检定计划客服中心2.7.2 日常管理（1）重点设施巡查记录（2）设施设备事故报告单（3）装修现场巡查表（4）库房管理记录2.7.3 强电系统（1）发电机运行记录（2）配电室运行记录（3）配电室值班交接记录（4）停送电操作票（5）配电柜检修工作票（6）强电系统巡检报告二服务管理2.7.4 弱电系统客服中心（1）弱电系统检查报告（20网络地址分配2.7.5 电梯系统（1）电梯定期检验报告客服中心（2）安全检验合格证（准用证）（3）电梯维保记录工程部（4）电梯系统巡检报告2.7.6 给排水系统（二次供水）（1）二次供水相关资料客服中心（2）给排水系统巡检报告（3）化粪池清掏记录工程部（4）总水表读数记录2.7.7 消防系统（1）消防器材清册（见设施设备台账）监控中心（2）消防设施设备保养检查记录工程部（3）消防系统巡检记录2.7.8 避雷装置系统工程部避雷装置系统巡检记录2.8 突发公共事件管理客服中心地震专项2.9 秩序维护管理保安队2.9.1 值班交接记录（各岗位）2.9.2 巡视签到记录（1）装修巡视记录（2）日巡视记录表2.9.3 来访登记表2.9.4 物品出门条2.9.5 内部管理记录（物资物品领用/发文记录/夜间报岗/服务记录）2.10 消防管理监控中心（1）建筑消防设施系统图（2）火灾报警、处理记录（3）消防封条使用记录（4）消防培训记录：消防应急预案、消防演练（5）消防设备检测报告（6）公共部位消防设施、设备检查记录（7）消防管理二服务管理2.11 环境卫生管理保洁部2.11.1 巡岗记录2.11.2 消杀记录2.11.3 生活垃圾清运记录2.11.4 室内保洁服务记录2.11.5 保洁物资物品管理（1）物资物品领用记录（2）物资物品盘点记录（3）物资物品消耗统计（4）机具出入登记表2.11.6 绿化管理（1）绿化养护合同（存项目财务）（2）外委通启2.12 社区文化客服中心三维修资金管理客服中心四业主大会、业主委员会客服中心下面红色字体为赠送的个人总结模板，不需要的朋友下载后可以编辑删除xx年电气工程师个人年终总结模板根据防止人身事故和电气误操作事故专项整治工作要求，我班针对现阶段安全生产工作的特点和重点，为进一步加强落实安全工作，特制定了防止人身事故和防电气误操作事故的(两防)实施细则。
最新财务档案管理制度办法
最新财务档案管理制度办法最新财务档案管理制度办法为规范财务档案的管理，提高财务工作效率，应制定规范的最新财务档案管理制度。
下面店铺为大家整理了有关最新财务档案管理制度的范文，希望对大家有帮助。
最新财务档案管理制度篇1第一条：为了加强我校会计档案的科学管理，更好地为我校各项工作服务，根据财政部、国家档案局《会计档案管理办法》，结合我校实际情况，制定本试行办法。
第二条：会计档案是会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据，必须加强对会计档案管理工作的领导，保障会计档案工作的展开，建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、利用和销毁等管理制度，切实地把会计档案管好。
第三条：我校形成的会计档案，既是我校重要档案之一，又是国家档案的重要组成部分。
全校会计档案工作，由分管档案工作的校长领导，校长办公室主任主管。
校长办公室综合档案室(以下简称院档案室)集中统一管理，与财务处共同负责对各会计部门的材料整理、立卷、归档工作进行指导、监督和检查。
第四条：我校会计档案实行各会计部门立卷制度，有独立核算的会计部，要明确一位领导分管会计档案工作，指定一名兼职会计档案员负责此项工作。
各会计部门要把会计档案的立卷、保管和归档工作列入工作计划和工作程序之中，列入会计人员的岗位职责，并进行考核。
第五条：各会计部门每年形成的会计资料，定期收集、审查核对、整理立卷、编制目录、制定成册。
当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由会计部门保管二年。
第三年上半年，由会计部门编造移交清册(附件一)，交校档案馆保管。
会计部门和经办人必须按期将应当归档的会计档案全部移交校档案馆，不得自行封包、保存。
校档案馆必须按期点收，不得推诿拒绝。
第六条：会计档案归档范围(一) 会计凭证类：原始凭证、记帐凭证和汇总凭证等。
(二) 会计帐簿类：总帐、明细帐、现金日记帐、银行日记帐、固定资产卡片、辅助帐等。
(三) 会计报表类：决算、季报、月报等。
会计档案保管清册样表
会计档案保管清册样表一、档案基本信息1. 档案名称：XX公司会计档案2. 档案编号：AC00013. 档案类别：会计凭证、账簿、报表等4. 保管期限：永久5. 保管单位：XX公司财务部6. 保管地点：XX市XX区XX路XX号XX公司财务部档案室7. 保管责任人：张三二、档案内容清单1. 会计凭证1.1. 原始凭证1.2. 记账凭证2. 会计账簿2.1. 总账2.2. 明细账2.3. 日记账3. 会计报表3.1. 资产负债表3.2. 利润表3.3. 现金流量表4. 其他会计资料4.1. 税务申报资料4.2. 审计报告4.3. 内部控制评价报告三、档案保管措施1. 档案室应保持干燥、通风、防火、防盗，确保档案安全。
2. 档案应分类存放，便于查找。
3. 定期对档案进行检查，防止档案损坏或丢失。
4. 档案室应设置门禁系统，限制非相关人员进入。
5. 档案室应配备必要的消防设施和安全监控设备。
四、档案借阅规定1. 借阅档案需填写借阅申请表，经保管责任人审批后方可借出。
2. 借阅档案应妥善保管，不得涂改、损坏或丢失。
3. 借阅期限一般不超过7天，如需延期，应提前办理延期手续。
4. 归还档案时，应检查档案是否完好无损，如有损坏，应按规定赔偿。
五、档案销毁程序1. 达到保管期限的档案，由保管责任人提出销毁申请。
2. 销毁申请需经公司财务部负责人审批，并报公司领导批准。
3. 销毁档案前，应进行登记，并由至少两名工作人员在场监督。
4. 销毁档案应采用安全、环保的方式进行，防止信息泄露。
六、档案电子化管理1. 重要会计档案应进行电子化处理，建立电子档案数据库。
2. 电子档案应定期备份，防止数据丢失。
3. 电子档案的访问权限应严格控制，防止未授权访问。
4. 电子档案的保管期限应与纸质档案一致。
七、档案保密规定1. 会计档案涉及公司财务信息，属于公司机密，应严格保密。
2. 未经公司领导批准，任何人不得泄露会计档案内容。
3. 对违反保密规定的人员，公司将依法追究其法律责任。
财务档案管理规定
财务档案管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]财务档案管理操作规范总体要求：一、财务档案的内容及分类二、会计凭证的管理三、账册的打印装订及存档四、档案归档管理五、电子档案的管理六、档案室的管理七、档案的保密制度八、档案的借阅九、档案的移交及销毁档案管理应当遵循《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国档案法》以及地产《财务档案管理办法》。
为实现财务档案保管整理工作的规范化，便于档案的管理和利用，依据集团、总部对规范财务基础工作的相关规定，制定本操作规范。
一、财务档案的内容及分类1、凭证类。
主要有原始凭证、记账凭证、其他会计凭证；2、账簿类。
主要有总账、明细账、日记账、各类辅助账簿、其他会计账簿。
3、报告类。
主要有月度、季度、年度会计报告、财务分析及管理报告、专题报告、其他报告；4、银行资料；5、税务资料；6、各类合同；7、财务人事档案；8、公司制度文件；9、其他类：主要有会计移交清册、会计档案保管、销毁清册、税务申报资料、各类证照、银行对账单、银行存款余额调节表、财务档案借阅登记簿、其他财务档案、其他日常核算和财务管理过程中形成的档案材料。
二、凭证的管理：1、票据粘贴、填制、装订规范，详见财务操作指引。
2、附件标准、内容及粘贴顺序参照《报销付款操作规范》。
三、账册的打印装订及存档1、会计账簿包括总账、科目余额表、日记账、明细账和其他辅助性账簿。
2、现金日记账和银行存款日记账不得用银行对账单或者其他方法代替。
3、会计账簿必须在年度终了后2个月内打印装订。
4、账簿打印一律用A4纸打印，按照账务设置的要求打印数量账、三栏账、多栏账、日记账，且必须打印到最明细级。
应当按实际使用的账页顺序编定连续页号，不得缺号或重号5、明细帐只打印末级科目。
往来账有辅助核算的要打印客商辅助核算帐页。
6、账簿原则上按“资产、负债、所有者权益、收入、成本费用”分类装订，考虑的装订成本和装订厚度问题，可适当合并装订，每册内封后附账簿科目目录。
会计档案保管清册模板
会计档案保管清册模板
档案编号：XXXX-XXXX-XXX
档案名称：XXXX年会计档案
保管期限：长期/短期
保管责任人：XXX
档案内容清单：
1.原始凭证
2.记账凭证
3.会计账簿
4.财务报表
5.其他会计资料（如银行对账单、税务申报表等）
档案存放位置：
1.原始凭证：存放于XXXX办公室档案柜中，具体位置为第X层第X
格。
2.记账凭证：存放于XXXX办公室档案柜中，具体位置为第X层第X
格。
3.会计账簿：存放于XXXX办公室档案柜中，具体位置为第X层第X
格。
4.财务报表：存放于XXXX办公室档案柜中，具体位置为第X层第X
格。
5.其他会计资料：存放于XXXX办公室档案柜中，具体位置为第X层
第X格。
档案备份情况：所有会计档案均已进行电子和纸质备份，电子备份存储在XXXX电脑中，纸质备份存放在XXXX办公室档案柜中。
档案查阅和使用规定：
1.查阅和使用会计档案需经财务部门负责人批准。
2.查阅和使用会计档案需进行登记和审批流程。
3.会计档案不得随意带出工作单位或提供给外部人员查阅。
4.使用会计档案需严格遵守保密规定，不得泄露公司财务机密。
5.使用完毕后，需及时归还档案，并确保档案的完整性和安全性。
会计档案保管清册模板
会计档案保管清册模板一、会计档案基本信息1.档案编号：每个会计档案都应有独立的编号，方便管理和检索。
2.档案名称：明确该会计档案所属的企业或组织名称。
3.创建日期：记录该档案的创建时间，便于后续追溯。
4.档案负责人：指定一个专人负责该会计档案的管理和维护工作。
5.存放位置：准确标明该会计档案的存放地点，包括存放柜、房间号等信息。
二、会计档案详细信息1.会计凭证：对会计凭证进行编号、日期、摘要、借贷金额等详细记录，确保凭证记录的正确性和完整性。
2.会计账簿：列举该会计档案中涉及的全部会计账簿，如总账、明细账、日记账等，以便于监督和核对。
3.工资和福利：记录该企业或组织的员工工资、福利等相关信息，确保工资发放的准确性和合法性。
4.税务申报：记录该企业或组织的税务申报相关信息，包括纳税申报表、缴税凭证等，保证税务事务的规范处理。
5.资产和负债：详细记录该企业或组织的资产和负债情况，包括固定资产台账、债务明细等，方便资产管理和财务分析。
6.经营报表：整理并保存该企业或组织的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于企业内部管理和对外披露。
7.审计报告：保存经过审计机构审计的报告，以供监管机构和股东参考。
8.纳税证明：保存与纳税相关的各类证明文件，包括发票、收据、报税凭证等，以备税务机关核查。
9.合同和协议：清点并妥善保管该企业或组织与外部合作方签订的各类合同和协议，确保合同履行和法律合规。
10.审计备查：整理和保存各种与审计有关的相关资料，包括审计底稿、审计备查函等，方便外部审计的进行。
三、会计档案保管与管理1.存档方式：确定该档案的存储方式，可以选择纸质存档或电子存档，或二者的结合。
2.存放环境：确保档案存放的环境需符合有关规定，如避光、通风、防火等措施。
3.定期盘点：每年至少进行一次档案清点和整理，确保档案的完整性和正确性。
4.查询授权：明确档案的查询权限和授权范围，避免未经授权人员随意查阅敏感信息。
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账册封面!A1
保管期限 附件 30年 30年 30年 30年 30年 30年 固定资产 报废清理 后保管5 年 30年 30年 30年
10年 10年 10年 10年 10年 10年 11年
备注 年度为永久保管
纳税申报资料
财务部档案管理清册
类别
辅助类别
各类合同协议
四类（编码04）： 文字资料及其他类
其他类
账册封面
责任人
保管期限 附件 10年
备注
10年 10年
30年 永久 Leabharlann 久会计档案借阅申请表!A1 会计档案移交清册!A1 会计档案保管清册!A1 会计档案销毁清册!A1
收据使用登记簿!A1
金税盘系统导出
库存现金盘点表!A1 往来业务对帐函!A1
未认证增值税专用发票登 记表 '!A1
融资台账!A1
是否需要 电子版 电子版 电子版
类别
辅助类别
一类（编码
CW01）：会计凭证 会计凭证类
类
二类(编码CW02)： 会计账簿类
会计账簿类
财务部档案管理清册
序列 明细 1 原始凭证
责任人
2 记账凭证
3 总账 4 明细账 5 银行存款日记账 6 现金日记账
7 固定资产卡片
财务报表类
三类(编码CW03)： 报表报告类
财务报告类
纳税申报资料
8 客户明细账 9 供应商明细账 10 其他会计账簿 11 会计报表 12 附表 13 附注及文字说明 14 所得税汇算清缴报告 15 审计报告（税务） 16 审计报告（银行） 17 审计报告（内部经营业绩） 18 面积测绘报告 19 土地清算报告 20 土地评估报告 21 房产评估报告 22 预算执行报告 23 财务报告（分析说明等） 24 营业收入增值税 25 土地增值税 26 个人所得税 27 企业所得税 28 印花税 29 缴纳凭证（税票复印件） 30 其他税种申报表
序列 明细 31 财务报表 32 购房意向书 33 按揭合同 34 销售合同 35 采购合同 36 融资合同 37 工程施工合同 38 其他合同 39 银行余额调节表 40 银行对账单 41 会计档案借阅申请表 42 会计档案移交清册 43 会计档案保管清册 44 会计档案销毁清册 45 财务人员交接清单 46 财务内部培训记录 47 销项税发票开具登记表及作废发票存根 48 销项发票开具清单 49 进项税发票认证清单及抵扣联 50 收据存根 51 银行、税务登记管理资料 52 固定资产盘点表 53 现金盘点表 54 六大往来对账单 55 工商年报报表报告 56 未认证专用发票统计表（电子版） 57 合同台账（电子版） 58 融资台账 59 价格优惠文件 60 销售台账 61 租金台账 62 备案资料（税务备案资料）