《会计电算化课件,》ppt课件

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• 1. 增加凭证
• 输入凭证头部门 • 输入凭证正文部分
• 2. 修改凭证
• 无痕迹修改 • 未记账、未审核
填制凭证
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填制凭证
• 3. 冲销凭证
• 红字凭证，视同正常凭证保存和管理 • 补充正确的蓝字凭证
• 4. 作废及删除凭证
• 作废凭证不能修改、不能审核、但能记账 • 查询账簿时，查不到作废凭证数据 • 可取消作废
个人往来两清主要是对个人账户的勾对， 并提供账龄分析及催款单。
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账簿管理
辅助账查询—— 部门收支分析
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账簿管理
明细账查询
1.普通明细账/数量金额式明细账 2.按科目排序明细账 3.月份综合明细账 等
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账簿管理
多栏账
负债、收入类科目分析其下级科目的贷方 发生额。
资产、费用类科目分析其下级科目的借方 发生额，并允许调整。
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账簿管理
辅助账查询
个人往来辅助账主要涉及个人往来辅助账 余额表及明细账。
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设置操作员
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• 建立账套 • 修改账套 • 输出账套 • 引入账套 • 系统启用
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账套管理
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建立账套
输入账套信息
输入单位信息
选择核算类型
选择基础信息
创建账套
确定编码信息
确定数据精度
系统启用
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1.设置账套信息：
建立账套
设置操作员、建立账套、设置操作员权限和系 统启用的方法。
• 了解：
系统安装的方法、修改账套、账套输出和引入
的方法第一节 账务处理基本操作。
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系统管理的主要功能
系统管理
账套管理
年度账管理
操作员及 权限管理
统一安全 管理
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注册系统管理
两种身份: 1、账套主管
2、系统管理员: Admin
• 掌握：
设置各种分类、档案的方法；设置会计科目、 凭证类别的方法；掌握期初余额的录入方法。
• 了解：
系统初始化与日常业务处理的关系。
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定义分类
基础档案的设置应遵从一定的顺序 ：
客户分类
客户档案
供应商分类
供应商档案
存货分类
存货档案
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机构及往来单位设置
5. 34..
1. 2.
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7.
6.
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设置会计科目
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设置会计科目
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设置会计科目
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设置凭证类别
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设置结算方式
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录入期初余额
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录入期初余额
1.录入基本科目余额 2.录入个人往来科目余额 3.录入单位往来科目余额 4.录入数量金额式科目余额 5.调整余额方向 6.试算平衡
» 只有账套主管 » 已结账月份,不能恢复到记账前状态 » 显示/隐藏“恢复记账前状态”功能
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账簿管理
总账
1.三栏式总账 2.数量金额式总账 3.余额表 等
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发生额及余额表
1.期初余额 2.本期发生额 3.累计发生额 4.期末余额 等
账簿管理
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审核凭证
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阅读记账报告可以 帮助我们寻找不能 记账的原因!
上月未结账，本月 不能记账！
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记账
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• 1、记账的前提
• 2、记账的步骤
–选择本次记账范围 –记账报告 –记账
记账
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记账
• 3、取消记账 <Ctrl>+<H>
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1.3 日常账务处理
• 掌握：
填制凭证、审核凭证和记账的方法。
• 熟悉：
查询凭证及查询账簿的方法；错误凭证修改的方 法及取消记账的方法。
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总账系统的主要功能:
总账系统
系
凭
账
账
期
辅
统
证
簿
簿
末
助
设
Hale Waihona Puke 处管打处
查
置
理
理
印
理
询
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日常业务处理 流程图：
日常业务处理
总览--系统构成 — 总账系统
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总览--系统构成 — 往来管理
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总览--系统构成 — 现金银行
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总览--系统构成 — 项目管理
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总览--系统构成 — 财务报表
财务报表的特点主要是预置工业、商业、事业单 位等多行业的常用财务报表；提供丰富的函数、公式， 保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计 报表。
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Admin
引入账套
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系统启用
两种方法：1、建立账套后立即启用 2、〚系统管理〛|〚账套〛|〚启用〛
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1. 增加操作员权限 2. 修改操作员权限
设置操作员权限
3.设定或取消账套主管 4.删除操作员权限
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1.2 系统初始化
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总览--系统构成 — 工资
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总览--系统构成 — 固定资产
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第一节 账务处理基本操作
教学目的与要求:
系统学习会计电算化教学软件中系统管理、系统初 始化、日常账务处理、账簿查询及结账的作用和方法。
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1.1 系统管理
• 掌握：
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2.输入单位信息
建立账套
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3.确定核算类型
建立账套
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4.确定分类信息
建立账套
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5.确定编码方案
建立账套
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1、注册身份-账套主管
修改账套
2、修改账套
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Admin
输出账套
• 5. 查询凭证
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填制凭证
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审核凭证
• 1、人员分工——审核与制单不能为同一人 • 2、总账系统重新注册 • 3、审核凭证的两种方式 • 4、审核凭证的两种结果 • 5、标错凭证的处理 • 6、成批审核凭证 • 7、成批取消审核。
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审核凭证
《初级会计电算化》
考试培训
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会计电算化教学软件总览
教学目的与要求:
了解会计电算化教学软件的特点及主要功能模块。
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总览-- 概述
会计电算化教学软件的功能
总账、往来管理、现金银行、项目管理、财务 报表、工资、固定资产、财务分析、购销存业务处 理……
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