第7章 应付款管理系统
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• 4.报警级别设置 • 将供应商按照供应商欠款余额与其授信额度的比 例分为不同的类型，以便于掌握各个供应商的信 用情况。
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7.2.2初始设置
• 5.单据类型设置 • 系统提供了发票和应付单两大类型的单据。应付 单记录采购业务之外的应付款情况。在本功能中 ，由用户设置应付单的不同类型。可以将应付单 划分为不同的类型，以区分应付货款之外的其他 应付款。例如，可以将应付单分为应付费用款、 应付利息款、应付罚款、其他应付款等。应付单 的对应科目由用户自己定义。
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7.2.1账套参数设置
图7-3
常规参数设置
图7-4 凭证参数设置
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7.2.1账套参数设置
图 7-5
权限与预警参数设置
图 7-6
核销设置参数设置
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7.2.1账套参数设置
②设置完各 项参数后， 单击“确定” 按钮，系统 自动保存相 图 7-7 关参数设置。
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7.2.1账套参数设置
• • • • • 1.常规选项设置 2.凭证选项设置 3.权限与预警设置 4.核销设置 5.收付款控制设置
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7.2.1账套参数设置
• 1.常规选项设置 • 【操作步骤】 • ①以会计李明朗注册企业应用平台，执行【财务会计】 |【应付款管理】|【设置】|【选项】命令，打开“账套 参数设置”窗口，单击“编辑”按钮，系统弹出“选项 修改需要重新登录才能生效”提示信息框，单击“确定 ”按钮，返回到账套参数设置窗口，根据表7-1资料， 分别选择“常规、凭证、权限与预警、核销设置、收付 款控制”五个选项，在各参数选项的下拉框或复选框依 次进行所需参数设置，如图7-3、图7-4、图7-5、图7-6 、图7-7所示。
图7-20
期初应付单录入 33
7.2.4期初余额录入
• 3.期初预付单录入 • 【操作步骤】 • 在“期初余额明细表”窗 口，单击中的“增加”按 钮，打开“单据类别”窗 口，依次选择单据名称： 预付款；单据类型：付款 单；方向：系统均默认为 正向，单击“确定”按钮 ，打开“期初单据录入” 窗口，根据表7-6资料，分 别录入表头和表体各项内 容，录入完毕单击中的“ 保存”按钮，保存所录单 据，如图7-21所示。
2018/9/11 22
7.2.3单据设置 • 1.单据格式设计 • 2.单据编号设置
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7.2.3单据设置
• 1.单据格式设计 • 1.单据格式设置 • 通过单据属性、表头表体项目的设置，提供各系统使用单据的显 示格式。 • 【操作步骤】 • 以会计李明朗注册企业应用平台，执行【基础设置】|【单据设 置】|【单据格式设置】命令，打开“单据格式设置”窗口，选 择左边单据分类区各模块中显示的单据名称，选择横向菜单“工 具属性”，设置单据属性；“页眉页脚设置”，定义页眉、页脚 属性；选择单据模板中的单据名称，单击右键设置屏幕显示属性 、表头项目和表体项目，在弹出的窗口设置相关显示内容，显示 顺序。
7.2.4期初余额录入
• 1.期初采购发票录入 • 【操作步骤】 • ④单击采购发票的关闭按钮，关闭采购发票据窗口，系统返 回到期初余额窗口。 • ⑤继续单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口，依次选 择单据名称：采购发票；单据类型：采购普通发票；方向： 正向。 • ⑥单击“确定”按钮，打开“采购普通发票”窗口，单击“ 增加”按钮，根据表7-6资料，分别录入表头和表体各项内容 ，将表体税率修改为“0”，录入完毕，单击“保存”按钮， 保存所录单据，制单人和审核人同时显示“李明朗”，如图 7-19所示。
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7.3.1.应付单据处理
• 1.应付单据录入 • 2.应付单据审核
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7.3.1.应付单据处理
• 1. 应付单据录入 • （1）采购发票录入 • 【操作步骤】 ①在应付款管理系统窗口，执行 【应付单据处理】|【应付单据 录入】命令，打开“单据类别 ”窗口。 ②依次选择单据名称：采购发票 ；单据类型：采购专用发票； 方向：正向，单击“确定”按 钮，打开“采购发票”窗口。 ③根据【案例7-1】资料，分别录 入表头和表体项目，录入完毕 后，单击“保存”按钮，即可 保存新增单据，如图7-24所示 。
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7.2.3单据设置
• 2.单据编号设置 • 【操作步骤】 • ①执行【设置】|【单据 设计】|【单据编码设置 】命令，打开“单据编 号设置”窗口，双击“ 采购管理”，选择“采 购专用发票”，单击键 ，选择“手工改动，重 号时自动重取”，如图 7-15所示。
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2018/9/11 31
7.2.4期初余额录入
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图7-19 期初采购普通发票录入
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7.2.4期初余额录入
• 2.期初应付单录入 • 【操作步骤】 • 在“期初余额明细表”窗 口，单击“增加”按钮， 打开“单据类别”窗口， 依次选择单据名称：应付 单；单据类型：其他应付 单；方向：正向，单击“ 确定”按钮，打开“单据 录入”窗口，根据表7-6资 料，分别录入表头各项内 容，录入完毕，单击“保 存”按钮，保存所录单据 ，单据保存后系统自动显 示录入人和审核人的名字 ，如图 7-20所示。 2018/9/11
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7.2.3单据设置
• 2.单据编号设置 • 业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要 不同编码方案，所以通过系统自动形成流水号的 方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决这 个问题，系统提供了用户自己来设置各种单据类 型的编码生成原则。 • “单据编号设置”有编号设置、对照表、查看流 水号三个功能。
1
7.1 应付款管理系统概述
• • • • 7.1.1应付款管理系统总体介绍 7.1.2应付款管理系统的基本功能 7.1.3应付款管理系统与其他系统的关系 7.1.4应付款管理系统操作流程
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7.1.1应付款管理系统总体介绍
• 1.系统介绍 • 应付款管理系统主要用于核算和管理企业与供应 商之间的往来款项，一方面记录采购业务及其他 业务所形成的应付款项,处理应付款的支付、冲 销等业务；另一方面，应付账款系统还提供各种 分析报表，如账龄分析表、欠款分析、付款情况 分析等，通过各种分析数据，企业可以清楚地掌 握自己的信用利用情况，据此调整支付政策。
• 1.期初采购发票录入 • 【操作步骤】 • ③单击“确定”按钮 ，打开“采购专用发 票”窗口，单击“增 加”按钮，根据表7-6 资料，分别录入表头 和表体各项内容，录 入完毕，单击“保存 ”按钮，保存所录单 据，制单人和审核人 同时显示“李明朗” ，如图7-18所示。
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图7-18 期初采购专用发票录入 30
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Baidu Nhomakorabea
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7.2.2初始设置
• 【操作步骤】 • 在应付款管理系统窗口，执行【设置】|【初始 设置】命令，打开“初始设置”窗口，根据表72资料，在“设置科目”下，单击“增加 “按钮 ，分别在“基本科目设置”、“控制科目设置” 、“产品科目设置”、“结算方式科目设置”菜 单，采用参照或直接录入基本科目代码，如图78、图7-9、图7-10、图7-11所示。
图7-15 单据编码设置
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7.2.4期初余额录入
• • • • • 1.期初采购发票录入 2.期初应付单录入 3.期初预付单录入 4.期初票据录入 5.期初对账
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7.2.4期初余额录入
• 1. 期 初 采 购 发 票录入 • 【操作步骤】 • ①在应付款管 理系统窗口， 执行【设置】| 【期初余额】 命令，打开“ 期初余额”窗 口，如图7-16 示。 图7-16期初余额录入
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收付款控制参数设置
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7.2.2初始设置
• • • • • 1.设置科目 2. 账期内账龄区间设置 3.逾期账龄区间设置 4.报警级别设置 5.单据类型设置
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7.2.2初始设置
• • • • • 1.设置科目 （1）基本科目设置 （2）控制科目设置 （3）产品科目设置 （4）结算方式科目设置
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7.2.2初始设置
• 3.逾期账龄区间设置 • 逾期账龄区间设置指用户定义逾期应付账款或付 款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自 己定义的账款时间间隔，进行逾期应付账款或付 款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间 内所发生的应付款、付款情况。
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7.2.2初始设置
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7.1.2应付款管理系统的基本功能
• • • • • • 应付款管理系统主要提供了: 1.设置 2.日常处理 3.单据查询 4.账表管理 5.其他处理
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7.1.3应收款管理系统与其他系统的关系
• 付账款主要在应付系统核算，与总账系统、采购管理系 统、应收款管理系统、UFO报表、出纳管理、网上银行 、存货核算等系统有接口，如图7-1所示。
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7.2.2初始设置
图7-8
基本科目设置
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图7-9
控制科目设置
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7.2.2初始设置
图7-10
产品科目设置
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图7-11
结算方式科目设置
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7.2.2初始设置
• 2. 账期内账龄区间设置 • 账龄区间设置指用户定义应付账款或付款时间间 隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的 账款时间间隔，进行应付账款或付款的账龄查询 和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应 付款、付款情况。
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7.2.4期初余额录入
• 1. 期 初 采 购 发 票录入 • 【操作步骤】 • ②单击“增加 ”按钮，打开 “单据类别” 窗口，依次选 择单据名称： 采购发票；单 据类型：采购 专用发票；方 向：正向，如 图7-17所示。
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图7-17
单据类别选择
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7.2.4期初余额录入
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图7-21
期初付款单录入
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7.2.4期初余额录入
• 4.期初票据录入 • 【操作步骤】 • ①在“期初余额明细表” 窗口，单击“增加”按钮 ，打开“单据类别”窗口 ，依次选择单据名称：应 付票据；单据类型：银行 承兑汇票；方向：正向， 单击“确认”按钮，打开 “期初票据录入”窗口， 根据表7-5资料，分别录入 各项内容，录入完毕，单 击“保存”按钮，保存所 录单据，如图7-22所示。
第7章 应付款管理系统
• 【教学目的与要求】 • 通过本章教学，使学生了解应付款管理系统的 基本功能及与其他子系统之间的联系；理解应付 款管理系统初始化的意义；熟悉应付款管理系统 的操作流程及方法，熟悉应付款月末处理及其他 处理；掌握应付业务、付款业务、转账业务的处 理及凭证生成。
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图7-22
期初票据录入 35
7.2.4期初余额录入
• 5.期初对账 • 【操作步骤】 • 在“期初余额明 细表”窗口，单 击“对账”按钮 ，打开“期初对 账”窗口，如图723所示。
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图7-23 期初对账
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7.3 日常处理
• • • • • • • • 7.3.1.应付单据处理 7.3.2付款单据处理 7.3.3核销处理 7.3.4付款单据导出 7.3.5票据管理 7.3.6转账业务 7.3.7汇兑损益 7.3.8制单处理
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7.1.1应收款管理系统总体介绍
• 2.应用方案 • （1）详细核算：应付可以对往来进行详细的核算、控 制、查询、分析。如果采购业务以及应付款核算与管理 业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应付款、付 款等情况；或者需要将应付款核算到产品一级；那么需 要选择详细核算。 • （2）简单核算：应付只是完成将采购传递过来的发票 生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证为 依据进行往来业务的查询）如果采购业务以及应付账款 业务不复杂，或者现结业务很多，则可以选择此方案。
• 图7-1 应付款管理系统与其他系统的关系`
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7.1.4应付款管理系统操作流程
• 应付款管理系统详细核算操作流程，如图7-2所示。
• 图7-2 应付款管理系统操作流程
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7.2 应付款管理系统初始化
• • • • 7.2.1账套参数设置 7.2.2初始设置 7.2.3单据设置 7.2.4期初余额录入
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7.2.2初始设置
• 5.单据类型设置 • 系统提供了发票和应付单两大类型的单据。应付 单记录采购业务之外的应付款情况。在本功能中 ，由用户设置应付单的不同类型。可以将应付单 划分为不同的类型，以区分应付货款之外的其他 应付款。例如，可以将应付单分为应付费用款、 应付利息款、应付罚款、其他应付款等。应付单 的对应科目由用户自己定义。
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7.2.1账套参数设置
图7-3
常规参数设置
图7-4 凭证参数设置
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7.2.1账套参数设置
图 7-5
权限与预警参数设置
图 7-6
核销设置参数设置
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7.2.1账套参数设置
②设置完各 项参数后， 单击“确定” 按钮，系统 自动保存相 图 7-7 关参数设置。
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7.2.1账套参数设置
• • • • • 1.常规选项设置 2.凭证选项设置 3.权限与预警设置 4.核销设置 5.收付款控制设置
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7.2.1账套参数设置
• 1.常规选项设置 • 【操作步骤】 • ①以会计李明朗注册企业应用平台，执行【财务会计】 |【应付款管理】|【设置】|【选项】命令，打开“账套 参数设置”窗口，单击“编辑”按钮，系统弹出“选项 修改需要重新登录才能生效”提示信息框，单击“确定 ”按钮，返回到账套参数设置窗口，根据表7-1资料， 分别选择“常规、凭证、权限与预警、核销设置、收付 款控制”五个选项，在各参数选项的下拉框或复选框依 次进行所需参数设置，如图7-3、图7-4、图7-5、图7-6 、图7-7所示。
图7-20
期初应付单录入 33
7.2.4期初余额录入
• 3.期初预付单录入 • 【操作步骤】 • 在“期初余额明细表”窗 口，单击中的“增加”按 钮，打开“单据类别”窗 口，依次选择单据名称： 预付款；单据类型：付款 单；方向：系统均默认为 正向，单击“确定”按钮 ，打开“期初单据录入” 窗口，根据表7-6资料，分 别录入表头和表体各项内 容，录入完毕单击中的“ 保存”按钮，保存所录单 据，如图7-21所示。
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7.2.3单据设置 • 1.单据格式设计 • 2.单据编号设置
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7.2.3单据设置
• 1.单据格式设计 • 1.单据格式设置 • 通过单据属性、表头表体项目的设置，提供各系统使用单据的显 示格式。 • 【操作步骤】 • 以会计李明朗注册企业应用平台，执行【基础设置】|【单据设 置】|【单据格式设置】命令，打开“单据格式设置”窗口，选 择左边单据分类区各模块中显示的单据名称，选择横向菜单“工 具属性”，设置单据属性；“页眉页脚设置”，定义页眉、页脚 属性；选择单据模板中的单据名称，单击右键设置屏幕显示属性 、表头项目和表体项目，在弹出的窗口设置相关显示内容，显示 顺序。
7.2.4期初余额录入
• 1.期初采购发票录入 • 【操作步骤】 • ④单击采购发票的关闭按钮，关闭采购发票据窗口，系统返 回到期初余额窗口。 • ⑤继续单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口，依次选 择单据名称：采购发票；单据类型：采购普通发票；方向： 正向。 • ⑥单击“确定”按钮，打开“采购普通发票”窗口，单击“ 增加”按钮，根据表7-6资料，分别录入表头和表体各项内容 ，将表体税率修改为“0”，录入完毕，单击“保存”按钮， 保存所录单据，制单人和审核人同时显示“李明朗”，如图 7-19所示。
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7.3.1.应付单据处理
• 1.应付单据录入 • 2.应付单据审核
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7.3.1.应付单据处理
• 1. 应付单据录入 • （1）采购发票录入 • 【操作步骤】 ①在应付款管理系统窗口，执行 【应付单据处理】|【应付单据 录入】命令，打开“单据类别 ”窗口。 ②依次选择单据名称：采购发票 ；单据类型：采购专用发票； 方向：正向，单击“确定”按 钮，打开“采购发票”窗口。 ③根据【案例7-1】资料，分别录 入表头和表体项目，录入完毕 后，单击“保存”按钮，即可 保存新增单据，如图7-24所示 。
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7.2.3单据设置
• 2.单据编号设置 • 【操作步骤】 • ①执行【设置】|【单据 设计】|【单据编码设置 】命令，打开“单据编 号设置”窗口，双击“ 采购管理”，选择“采 购专用发票”，单击键 ，选择“手工改动，重 号时自动重取”，如图 7-15所示。
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7.2.4期初余额录入
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图7-19 期初采购普通发票录入
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7.2.4期初余额录入
• 2.期初应付单录入 • 【操作步骤】 • 在“期初余额明细表”窗 口，单击“增加”按钮， 打开“单据类别”窗口， 依次选择单据名称：应付 单；单据类型：其他应付 单；方向：正向，单击“ 确定”按钮，打开“单据 录入”窗口，根据表7-6资 料，分别录入表头各项内 容，录入完毕，单击“保 存”按钮，保存所录单据 ，单据保存后系统自动显 示录入人和审核人的名字 ，如图 7-20所示。 2018/9/11
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7.2.3单据设置
• 2.单据编号设置 • 业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要 不同编码方案，所以通过系统自动形成流水号的 方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决这 个问题，系统提供了用户自己来设置各种单据类 型的编码生成原则。 • “单据编号设置”有编号设置、对照表、查看流 水号三个功能。
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7.1 应付款管理系统概述
• • • • 7.1.1应付款管理系统总体介绍 7.1.2应付款管理系统的基本功能 7.1.3应付款管理系统与其他系统的关系 7.1.4应付款管理系统操作流程
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7.1.1应付款管理系统总体介绍
• 1.系统介绍 • 应付款管理系统主要用于核算和管理企业与供应 商之间的往来款项，一方面记录采购业务及其他 业务所形成的应付款项,处理应付款的支付、冲 销等业务；另一方面，应付账款系统还提供各种 分析报表，如账龄分析表、欠款分析、付款情况 分析等，通过各种分析数据，企业可以清楚地掌 握自己的信用利用情况，据此调整支付政策。
• 1.期初采购发票录入 • 【操作步骤】 • ③单击“确定”按钮 ，打开“采购专用发 票”窗口，单击“增 加”按钮，根据表7-6 资料，分别录入表头 和表体各项内容，录 入完毕，单击“保存 ”按钮，保存所录单 据，制单人和审核人 同时显示“李明朗” ，如图7-18所示。
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图7-18 期初采购专用发票录入 30
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7.2.2初始设置
• 【操作步骤】 • 在应付款管理系统窗口，执行【设置】|【初始 设置】命令，打开“初始设置”窗口，根据表72资料，在“设置科目”下，单击“增加 “按钮 ，分别在“基本科目设置”、“控制科目设置” 、“产品科目设置”、“结算方式科目设置”菜 单，采用参照或直接录入基本科目代码，如图78、图7-9、图7-10、图7-11所示。
图7-15 单据编码设置
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7.2.4期初余额录入
• • • • • 1.期初采购发票录入 2.期初应付单录入 3.期初预付单录入 4.期初票据录入 5.期初对账
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7.2.4期初余额录入
• 1. 期 初 采 购 发 票录入 • 【操作步骤】 • ①在应付款管 理系统窗口， 执行【设置】| 【期初余额】 命令，打开“ 期初余额”窗 口，如图7-16 示。 图7-16期初余额录入
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收付款控制参数设置
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7.2.2初始设置
• • • • • 1.设置科目 2. 账期内账龄区间设置 3.逾期账龄区间设置 4.报警级别设置 5.单据类型设置
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7.2.2初始设置
• • • • • 1.设置科目 （1）基本科目设置 （2）控制科目设置 （3）产品科目设置 （4）结算方式科目设置
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7.2.2初始设置
• 3.逾期账龄区间设置 • 逾期账龄区间设置指用户定义逾期应付账款或付 款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自 己定义的账款时间间隔，进行逾期应付账款或付 款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间 内所发生的应付款、付款情况。
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7.2.2初始设置
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7.1.2应付款管理系统的基本功能
• • • • • • 应付款管理系统主要提供了: 1.设置 2.日常处理 3.单据查询 4.账表管理 5.其他处理
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7.1.3应收款管理系统与其他系统的关系
• 付账款主要在应付系统核算，与总账系统、采购管理系 统、应收款管理系统、UFO报表、出纳管理、网上银行 、存货核算等系统有接口，如图7-1所示。
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7.2.2初始设置
图7-8
基本科目设置
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控制科目设置
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图7-10
产品科目设置
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结算方式科目设置
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7.2.2初始设置
• 2. 账期内账龄区间设置 • 账龄区间设置指用户定义应付账款或付款时间间 隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的 账款时间间隔，进行应付账款或付款的账龄查询 和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应 付款、付款情况。
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7.2.4期初余额录入
• 1. 期 初 采 购 发 票录入 • 【操作步骤】 • ②单击“增加 ”按钮，打开 “单据类别” 窗口，依次选 择单据名称： 采购发票；单 据类型：采购 专用发票；方 向：正向，如 图7-17所示。
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图7-17
单据类别选择
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7.2.4期初余额录入
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图7-21
期初付款单录入
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7.2.4期初余额录入
• 4.期初票据录入 • 【操作步骤】 • ①在“期初余额明细表” 窗口，单击“增加”按钮 ，打开“单据类别”窗口 ，依次选择单据名称：应 付票据；单据类型：银行 承兑汇票；方向：正向， 单击“确认”按钮，打开 “期初票据录入”窗口， 根据表7-5资料，分别录入 各项内容，录入完毕，单 击“保存”按钮，保存所 录单据，如图7-22所示。
第7章 应付款管理系统
• 【教学目的与要求】 • 通过本章教学，使学生了解应付款管理系统的 基本功能及与其他子系统之间的联系；理解应付 款管理系统初始化的意义；熟悉应付款管理系统 的操作流程及方法，熟悉应付款月末处理及其他 处理；掌握应付业务、付款业务、转账业务的处 理及凭证生成。
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图7-22
期初票据录入 35
7.2.4期初余额录入
• 5.期初对账 • 【操作步骤】 • 在“期初余额明 细表”窗口，单 击“对账”按钮 ，打开“期初对 账”窗口，如图723所示。
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图7-23 期初对账
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7.3 日常处理
• • • • • • • • 7.3.1.应付单据处理 7.3.2付款单据处理 7.3.3核销处理 7.3.4付款单据导出 7.3.5票据管理 7.3.6转账业务 7.3.7汇兑损益 7.3.8制单处理
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7.1.1应收款管理系统总体介绍
• 2.应用方案 • （1）详细核算：应付可以对往来进行详细的核算、控 制、查询、分析。如果采购业务以及应付款核算与管理 业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应付款、付 款等情况；或者需要将应付款核算到产品一级；那么需 要选择详细核算。 • （2）简单核算：应付只是完成将采购传递过来的发票 生成凭证传递给总账这样的模式。（在总账中以凭证为 依据进行往来业务的查询）如果采购业务以及应付账款 业务不复杂，或者现结业务很多，则可以选择此方案。
• 图7-1 应付款管理系统与其他系统的关系`
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7.1.4应付款管理系统操作流程
• 应付款管理系统详细核算操作流程，如图7-2所示。
• 图7-2 应付款管理系统操作流程
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7.2 应付款管理系统初始化
• • • • 7.2.1账套参数设置 7.2.2初始设置 7.2.3单据设置 7.2.4期初余额录入