工地财务管理制度.doc
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工地财务管理制度1
工地财务管理制度(讨论稿)
为了规范工地财务管理制度,节约成本、创造更大的经济效益,经各部门讨论,现制定以下管理办法:
一、项目工地主要材料管理制度
建立和健全材料收发及保管制度,严格控制材料成本。
1、材料购买
(1)购买主要材料时,首先由现场责人填写购买原材料申请单,报总经理(或者副总经理)批准后,由财务主管安排资金出纳随同采购员前往采购,在公司资金充足的情况下,原材料可一次性购买或减少购买次数,以减少购买材料发生的费用。
(2)在购料时务必索取票据,票据内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。
2、直拨现场
3、材料入库
(1)在购回材料后,由技术部门检验质量后入库,由保管员清点数量并开入库单。入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门(供应部门)留存。
(2)入库单据内容:名称、规格、单价、数量、金额、发
货单位、日期,并由技术员、保管员、采购员分别签字。
(3)材料入库后,保管员根据入库单准确、及时的登记入帐。财务部门与仓库要定期盘点,以达到帐实相符的要求。
(4)采购员拿着附有入库单的票据到经理处签字,然后到财务部报帐。
4、材料出库
(1)材料领用时,领料部门首先填写领料申请单,由项目经理审批。申请单应写明材料名称、
规格、型号、数量、经手人。领料部门持签字申请到保管处领料。(2)实际发生的材料用量不得超过预算用量,如有超过现象应查明原因。
二、各分包班组预支工资
1、首先班组队长向现场负责提出书面或者口头申请,由现场负责填写付款通知书,经总经理(或者副总)同意后到财务领款并附收款收据。
三、项目工地机械管理制度
项目工地机械分为:自有机械和租用机械
(一)、自有机械
1、机械购入
(1)、使用部门向供应部门反映需用机械情况,由供应部门
向总经理作书面申请,内容应有:机械名称、规格、单位、预计单价、数量、预计金额、用途。总经理批准后去财务部预支购买机械款项。
(2)、在购买机械时,发生的购买机械款、运杂费、安装费等必须索要正规发票另附供货单位地址、联系方式。
(3)、供应部门购回机械后,由技术部检验质量及数量写出书面报告并交于总经理审查
(4)、及时准确登记固定资产卡,同时入帐。
2、机械使用、维修、以及达到使用年限的处理
(二)、租用机械
14、财务部根据审核单据支付租用费用,并留存单据登记入帐
四、出差借款以及保险制度,本着前帐不清,后账不借的原则
五、个人借款
六、食堂管理制度
七、水电管理制度
八、工机具保管
1、工机具入库时,保管人员要认真核实是否帐实相符。
2、施工队伍领用时,保管人员准确及时地记录。
3、定期配合财务部进行实地清点,做到帐实相符,如有盘亏或盘盈查明原因。
工地仓库管理规章制度1
仓库管理规章制度及流程
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办
理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。第五章附则
第十六条本规定由行政部制定,报总经理批准实施。第十七