现金银行核对表Excel模板
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现金、银行存款账实核对明细表
2017年 项目 财务现金账余额 加：未作帐收入单据 减：未作帐支出单据 实 际 盘 点 应有金额（账面金额） 实际盘点 现金 存折 有价单据 借款单 实有现金合计 月 日 金额 账实核对长短额 ********* ********* ********* ********* 长短情况说明
wenku.baidu.com
现金账面实际金额 财务银行存款账面余额 实 际 盘 点 银行账面金额合计 监点人签字：
银行存款合计（对账后） 清查会计签字： 出纳员签字：
2017年 项目 财务现金账余额 加：未作帐收入单据 减：未作帐支出单据 实 际 盘 点 应有金额（账面金额） 实际盘点 现金 存折 有价单据 借款单 实有现金合计 月 日 金额 账实核对长短额 ********* ********* ********* ********* 长短情况说明
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