漳泽电力2019年一季度财务风险分析详细报告

漳泽电力2019年一季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供85,223.84万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为2,931,721.53万元，2019年一季度已经发生的非流动负债合计为1,784,416.8万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为2,846,497.69万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为269,097.53万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是272,388.75万元，实际已经取得的短期贷款金额为774,770.33万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为270,743.14万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为271,565.94万元，在5年之内偿还的贷款总规模为273,211.56万元，当前实际的长短期借款合计为2,466,940.01万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为505,672.8万元。由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。相对于资金缺口规模来看

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