大秦铁路2020年上半年财务风险分析详细报告

大秦铁路2020年上半年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为189,954.76万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为63,842.7万元。

2.长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供407,160.37万元的营运资本。

3.总资金需求

该企业资金富裕，富裕217,205.61万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,369,600.11万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是2,604,312.17万元，实际已经取得的短期带息负债为63,842.7万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为2,604,312.17万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为3,221,668.19万元，在5年之内偿还的贷款总规模为4,456,380.25万元，当前实际的带息负债合计为889,779.86万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。该

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