中集集团2019年经营成果报告

中集集团2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为561,387.4万元，与2018年的668,355.8万元相比有较大幅度下降，下降16.00%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2018年投资收益亏损8,202.9万元，2019年扭亏为盈，盈利32,693.6万元。

4、营业外利润

2019年营业外利润为负22,487.3万元，与2018年的20,655.3万元相比，2019年出现较大幅度亏损，亏损22,487.3万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为

8,581,534.1万元，比2018年的9,349,762.2万元下降8.22%，营业成本为7,335,560.5万元，比2018年的7,958,640.8万元下降7.83%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入8,581,534.1 -8.22 9,349,762.2 22.54 7,629,993 0 实现利润561,387.4 -16 668,355.8 51.58 440,924.1 0 营业利润583,874.7 -9.85 647,700.5 55.26 417,168.5 0

投资收益32,693.6 498.56 -8,202.9 -116.07 51,035.1 0 营业外利润-22,487.3 -208.87 20,655.3 -13.05 23,755.6 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年中集集团成本费用总额为7,761,596.2万元，其中：营业成本为7,335,560.5万元，占成本总额的94.51%；销售费用为229,727.3万元，占成本总额的2.96%；管理费用为520,427.1万元，占成本总额的6.71%；财务费用为127,616.5万元，占成本总额的1.64%；营业税金及附加为70,676.8万元，占成本总额的0.91%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额7,761,596.2 100.00 9,102,973.5 100.00 7,333,587.2 100.00 营业成本7,335,560.5 94.51 7,958,640.8 87.43 6,229,271.5 84.94 销售费用229,727.3 2.96 174,426 1.92 292,671.8 3.99 管理费用520,427.1 6.71 515,899 5.67 548,205.4 7.48 财务费用127,616.5 1.64 115,889.6 1.27 144,632.1 1.97 营业税金及附加70,676.8 0.91 95,555.7 1.05 51,672.3 0.70

2、总成本变化情况及原因分析