中信海直2019年经营成果报告

中信海直2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为28,339.03万元，与2018年的21,119.88万元相比有较大增长，增长34.18%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为375.22万元，与2018年的312.67万元相比有较大增长，增长20.01%。

4、营业外利润

2019年营业外利润为2,745.04万元，与2018年的5,630.74万元相比有较大幅度下降，下降51.25%。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为156,725.33万元，比2018年的142,588.09万元增长9.91%，营业成本为116,557.2万元，比2018年的108,567.18万元增加7.36%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入156,725.33 9.91 142,588.09 12.3 126,976.14 0 实现利润28,339.03 34.18 21,119.88 60.46 13,161.69 0 营业利润25,593.99 65.24 15,489.14 32.69 11,672.98 0 投资收益375.22 20.01 312.67 -48.71 609.55 0

营业外利润2,745.04 -51.25 5,630.74 278.23 1,488.71 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年中信海直成本费用总额为138,081.43万元，其中：营业成本为116,557.2万元，占成本总额的84.41%；销售费用为501.66万元，占成本总额的0.36%；管理费用为12,449.55万元，占成本总额的9.02%；财务费用为8,291.07万元，占成本总额的6%；营业税金及附加为281.95万元，占成本总额的0.2%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额138,081.43 100.00 132,910.5 100.00 120,853.44 100.00 营业成本116,557.2 84.41 108,567.18 81.68 101,833.78 84.26 销售费用501.66 0.36 373.53 0.28 137.73 0.11 管理费用12,449.55 9.02 14,162.35 10.66 12,674.1 10.49 财务费用8,291.07 6.00 9,193.39 6.92 5,703.36 4.72 营业税金及附加281.95 0.20 487.53 0.37 479.48 0.40

2、总成本变化情况及原因分析