ORACLE EBS 凭证录入

转换：输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型,建议用公司 汇率,因为公司汇率在系统中统一定义,如果选择用户汇率,则可以手工定义。本位币可以缺 省。若输入的为统计账户的统计量，则选择币种STAT。
3：输入凭证行
行： 分录行的编号，为每个日记账行输入行号，以控制日记账分录行在联机和报表中显示 的顺序。输入第一个日记账分录行号之后，总账管理系统将自动为随后的行逐个增大编号。 如有必要，可以更改行号。行号可以连续，但是建议保留一定间隔，如按10、20、30等编 号，这样，如果想要在某行中插入一行时不用改动其他行的行号。如：想在第一行后增加一 行，可取行号为15。行号不能重复 账户：分录行中的借贷账户，可以用ctrl+L速选，进入“会计科目表”窗口。 借项/贷项：输入分录行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值 进行换算。 涉及到现金/银行存款/其他货币资金等影响现金流量表项的，必须现金类科目行的说明框后 的弹性域内选择对应的现金流量标识，银行单据类型，银行单据号 说明：给出当前行的说明。如：办公费支出。如果在凭证头的说明内录入了摘要信息则系统 会自动将摘要带到凭证行说明里 整张凭证输入完成后，借、贷方总额应当相等。对于不等的凭证，系统在给出警告后允许存 盘 4：提交资金检查及保留 说 明 ：此步骤是在总账启用了预算控制并维护了预算数据后才会生效，才需要在凭证处理时 用到此步，否则跳过直接提交日记账审批 此处账套设之中没有启用这个功能 ，直接跳至审批流程
凭证录入
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Aaron 2007.9.14
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凭证录入工作 凭证录入工作流程示意图：
Journals---Enter 1：输入凭证批
总账模块对于凭证采用了“批”的概念，对于凭证进行集中式的管理，所有的凭证财务 人员均能查阅，因此为了便于财务人员查找自己所制作的凭证，采用凭证分批管理的方式， 在每个凭证批内可以制作有一张或多张凭证。但即使没有使用批组控制，系统也会为单独的 每一笔日记账自动生成一个批名。过账时根据批名选择过账。如果执行一个批中的某一凭证 过账，则整个批的凭证都会过账，同样的如果执行一个批中的某一凭证审批，则整个批的凭 证都会审批。
批 ： 输入可选批名以标识总账和日记账分录报表中的批。同一会计期不能具有重复的批名 。 如果不输入批名，总账管理系统将根据来源创建一个默认名称，此来源由一个唯一的批标识
和系统日期组合而成。建议的批名规则是：“员工ERP用户名+年月日+两位流水号+业务类 型描述” 期间：输入批组内的日记账所属会计期。总账管理系统会默认最近的打开期间。 余额类型：“余额类型”是一个只能显示的字段。在输入实际日记账时它会显示“实际”，而在 输入预算日记账时显示“预算”。 说明： 批组的摘要,可以缺省。 总额控制：一批中包括的分录总数（建议不输） 过账：指该批凭证是否已经过账。状态为：已过账、未过账。 资金：只该批凭证是否已经通过了预算检查。状态为：要求、已通过、警告、未通过。 审批：指该批凭证是否已通过了审批。状态为：通过、正在进行、拒绝、要求。 创建日期：录入批组的日期，默认为系统当前日期。
每张凭证的输入分为输入凭证批、凭证头和凭证行三部分。凭证批是符合一定规则的 若干张凭证的组合，可能是50张凭证，也可能只有1张凭证，完全根据企业的决定或业务人 员爱好而定。一个凭证批中所有凭证会计期必须相同.
通过凭证批的方式建立凭证，这样利于凭证的查询管理。但是也可以直接建立日记账 凭证，这样批名系统自动默认规则就是：“日记账名称＋年月日+小时分秒”
2：输入凭证头
日记账：分录名称,同批组名,也可以另外定义。如果在输入日记账之前未输入批名，总账管 理系统将使用该批中的第一个日记账名称，以创建默认的批名。 期间：分录所在的会计期，与批组中的周期一致。 类别：可通过值列表选择记帐凭证的类型，如果是手工输入的凭证，则凭证类别为人工凭证 。 余额类型：A表示实际，B 表示预算。与批组中的金额类型一致。 说明：分录摘要。 总额控制: 一张日记账中包括的分录总金额(建议不输)。 有效日期：日记账的日期，若选择的是上一会计期，则该日期为上一会计期的最后一天。 来源: 人工，表示手工输入的。