资金管理中心及其所设置岗位职责

资金管理中心及其所设置岗位职责

（一）部门职能：

1.动态跟踪金融市场的供求、利率、筹资成本、筹资方式的变动；

2.分析集团及集团内企业的金融结构，预测集团及集团内企业的最佳金融结构；

3.对集团及集团内企业经营活动的未来现金流量进行预测，提出现金需求方案；

4.分析各种筹资方案对集团及集团内企业财务状况、损益状况的影响，提出筹资方案；

5.拟定集团及集团内企业年度贷款限额计划及担保贷款限额计划；

6.集团内企业的资金调配和统筹管理；

7.汇总集团所属企业资金使用情况，并提出分析意见；

8.负责办理集团的贷款审查、发放、归还和担保工作；

9.对银行搞好协调关系，保障融资渠道的畅通。

（二）岗位编制及权责：

主任：

1.主持部门日常管理工作；

2.制定部门工作规划并监督实施；

3.全面负责集团公司资金的融通和筹集；

4.根据集团公司的资金需求，确定最佳的融资模式和方案；

5.确定集团及集团内企业资金调配和统筹方案；

6.控制筹资和资金使用风险；

7.协调银行关系，保持良好的沟通渠道。

资金管理员：

1.有关融资政策和信息收集；

2.及时掌握贷款的使用、本金归还、利息支付、还款保障情况；

3.拟订满足集团资金需求的融资方案，并对不同筹资渠道进行比较分析；

4.拟订集团及集团内企业资金调配和统筹方案；

5. 集团及集团内企业年度贷款限额计划及担保贷款限额计划的编制；

6.主任交办的其他事项。

资料管理兼内勤：

1.负责本部门文档资料的收集、整理与归档。

2.负责日常性文件的收发与传递。

3.负责本部门后勤服务工作。