财务共享服务实施方案

财务共享服务

目录

1共享中心组织 (1)

1.1行政架构 (1)

1.2人员架构 (1)

2共享中心职责 (2)

2.1财务职责切分 (2)

2.1.1战略财务 (2)

2.1.2业务财务 (2)

2.1.3共享财务 (2)

2.2共享中心业务组职责 (3)

2.3共享中心岗位职责要求 (4)

2.3.1共享中心主任 (4)

2.3.2共享费用组组长 (4)

2.3.3费用审核岗 (5)

2.3.4共享往来组组长 (5)

2.3.5往来审核岗（初审、复核） (6)

2.3.6共享总账组组长 (6)

2.3.7总账会计 (7)

2.3.8资金结算组组长 (7)

2.3.9结算审批岗 (8)

2.3.10共享出纳 (8)

2.3.11运维保障组组长 (9)

2.3.12运营维护岗 (9)

2.3.13业务支持岗 (10)

3共享中心运营管理制度 (11)

3.1标准化管理办法 (11)

3.1.1标准化定义 (11)

3.1.2流程标准化 (11)

3.1.3基本要求 (11)

3.1.4流程优化基本流程 (11)

3.2作业标准化 (12)

3.2.1基本要求 (12)

3.2.2作业管理规范 (12)

3.3文档标准化 (13)

3.3.1文档管理规范 (13)

3.4服务管理 (13)

3.4.1服务管理定义 (13)

3.4.2服务管理评价体系 (14)

3.4.3服务管理改进措施 (15)

3.5现场5S 管理 (15)

4共享服务中心建设方案 (17)

4.1总体业务流程说明 (17)

4.2总体应用架构 (19)

4.3共享中心门户 (20)

4.4财务共享作业平台 (20)

4.5共享绩效看板系统 (22)

4.6组织建模 (22)

4.6.1组织管理 (22)

4.6.2岗位管理 (23)

4.6.3人员配置 (24)

4.6.4权限管理 (24)

4.7会计平台 (25)

4.8系统设置 (26)

4.8.1派单规则 (26)

4.8.2提单规则 (27)

4.8.3业务参数 (27)

4.9影像管理 (28)

4.10流程管理 (29)

4.10.1交易类型定义 (30)

4.10.2流程设计方法 (32)

5基础业务建设方案 (34)

5.1应收业务 (34)

5.1.1应收挂账业务 (34)

5.1.2收款结算业务 (36)

5.2应付业务 (41)

5.2.1应付挂账业务 (41)

5.2.2应付付款业务 (44)

5.3报销业务 (47)

5.3.1业务原型 (47)

5.3.2业务流程图 (48)

5.4资金处理 (48)

5.4.1集中支付 (48)

6纳入共享服务中心单位要求 (51)

6.1组织人员要求 (51)

6.2流程规范要求 (51)

6.3系统应用要求 (52)

1共享中心组织

1.1 行政架构

集团建立统一财务共享服务中心，为各单位进行共享服务，需要进入共享的组织，直接将需要委托的业务委托到财务共享中心下，共享中心组织架构如下图

所示：

1.2 人员架构

共享服务中心人员组织形式如下图所示：