中海油服2020年上半年财务风险分析详细报告

中海油服2020年上半年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为558,266.02万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为705,409.05万元。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为1,440,892.77万元，2020年上半年已有长期带息负债为2,391,818.73万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为1,999,158.79万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,201,748.73万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是1,546,262.87万元，实际已经取得的短期带息负债为705,409.05万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,546,262.87万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,718,519.94万元，在5年之内偿还的贷款总规模为2,063,034.07万元，当前实际的带息负债合计为3,097,227.78万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要5.39个分析期。只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。资金链断裂风险等级为8级。

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