金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT

具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行
条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。 是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、 供应商、商品、部门、职员等信息。 本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系 保存和显示 共同特征
代码、名称 助记码（系统自动生成）
初始化流程

系统初始化流程
系统设置 参数设置 用户授权 会计科目 引入
第 3步
新建账套
基础资料设置
币别 凭证字
初始数据录入 科目初始 数据录入 出纳初始 数据录入 固定资产 数据录入 存货初始 数据录入
结束初始化
计量单位
会计科目 核算项目 部门 职员 客户/供应商 仓库 物料 单据设置
对账 初始化结束
P32
1、先部门后职员 2、先计量单位后物料及设置科目核算属性 3、总体原则：先引用则先录入
3.2.1初始基础资料说明


增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之 KIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级 币别

必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别 录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字
P16
1.3账套管理

自动备份
开户SQL
Server Agent 设置备份任务 重启加密服务器

账套注册与反注册

管理账套显示与不显示 管理通过SQL附加、恢复的数据库

收缩
不定期在没有客户端操作的情况下收缩账套 优化账套使用性能
P17
初始化流程

新建账套
系统初始化流程
系统设置
现金流量 初始数据
其他资料
P18
2.1登陆KIS
选择账套
第一次进入用户名manager密码为空
P19
2.2主界面

系统菜单
重新登录 清除任务 界面自定义 自定义报表维护

管理KISBOS报表

界面自定义
根据自己的需要有选择地显示功能模块
P20
2.3.1系统参数设置
“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设 置会计期间” “财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从 哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分


凭证字

计量单位
必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复 每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位 其他计量单位通过换算系数与其换算


会计科目

一般科目 外币核算科目 带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别 数量金额的科目 损益类科目
P33
P9
目 录

金蝶KIS专业版V12.3产品安装 金蝶KIS专业版V12.3初始化 金蝶KIS专业版V12.3业务部分 金蝶KIS专业版V12.3财务部分


金蝶KIS专业版V12.3应用平台
金蝶KIS专业版V12.3易用优化
P10
初始化模块
基础设置分类管理 初始化模块流程化
P11

安装步骤
安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导 环境检测 安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装）
服务器 客户端 老板报表需要独立安装

产品安装完成后务必重新启动计算机 ！ P7
产品安装_系统安装环境

KIS专业版 12.3安装
P8
产品安装_Win7系统下应用的注意事项

事业单位（收支改革）、高等院校、科研单位、中小学、公立 医院、基层医疗卫生机构、工会、建设单位、民间非营利组织 、其他 行政单位（收支改革）、行政单位
行政单位 用户 根据实际需要，自行新增、删除、修改会计科目

P28
2.5.5会计科目-结余科目

只有净资产类会计科目，支持自定义结余科目
P29
客户端
Windows server 2003
Windows server 2003 sp1 Windows 2000 server sp4 Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional Windows XP Professional sp1 Windows XP Professional sp2

P35
3.3.2核算项目的作用
核算项目可以起到和明细科目相同的效果 核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证





如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭 证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A 单位 查询方便 如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个 部门发生的收入成本和费用。 多个核算项目系统有组合表 应用方便 核算项目编码可以是数字字母等 核算项目代码可以任意长 一个核算项目类别可被多个科目选择
产品安装_系统安装环境

操作系统环境
服务器
Windows server 2003\5\8
Windows server 2003 sp1 Windows 2000 server sp4 Windows 2000 Professional sp4 Windows XP Professional Windows XP Professional sp1 Windows XP Professional sp2
参数设置 用户授权 会计科目 引入 币别 凭证字 基础资料设置 初始数据录入 科目初始 数据录入 出纳初始 数据录入 固定资产 数据录入 存货初始 数据录入
第 2步
结束初始化
计量单位
会计科目 核算项目 部门 职员 客户/供应商 仓库 物料 单据设置
对账 初始化结束
参数设置
初始业务 单据录入 往来初始 数据录入
3.2.2初始基础资料说明
发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录 科目

发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等
属性不可更改 录入下级科目时，科目类别不可更改 下级科目保存后，该科目代码不可更改
P34
3.3.1核算项目定义
核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一 类基础数据的统称 核算项目具有的共性
第 1步
新建账套
结束初始化
计量单位
会计科目 核算项目 单据设置
对账 初始化结束
初始业务 单据录入 往来初始 数据录入
现金流量 初始数据
其他资料
P14
1.1新建账套

账套本身就是一个存储账务数据的数据库文件 步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管 理” 建账时增加账套单位性质的选择：企业、事业单位、行 政单位 账套单位性质的选择只能唯一，且一旦确定，建账后不 能修改
• 软件安装、配置 • 新建账套、备份计划
1
P13
初始化流程

系统初始化流程—假设为财务业务一体化应用
系统设置
参数设置 用户授权 会计科目 引入 参数设置 部门 职员 客户/供应商 仓库 物料 币别 凭证字 基础资料设置 初始数据录入 科目初始 数据录入 出纳初始 数据录入 固定资产 数据录入 存货初始 数据录入
初始化概述

初始化
是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在
软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初 数据的工作过程 初始化是手工数据（或其他系统）与KIS专业版的数据信 息交接

初始化设置
所有KIS系统进行业务操作的第一步
是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要

产品加密
智能卡加密
软加密
P4
产品安装_系统安装环境

安装之前准备
在非系统盘的根目录建一个主文件夹
在该主文件夹内建五个文件夹
将数据库及ERP软件复制到’程序’文件夹内
查看计算机名称,必要时修改并重启
P5
产品安装_系统安装环境

SQL Server 2005 安装
P6
产品安装
P12
初始化流程

分5步走
结束初始化
• 结束初始化后，系统就可以处理 日常财务、业务数据了
5
初始数据录入
• 录入会计期间期初的财务和业务 数量、金额和余额
4
基础资料设置
• 设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置
3
系统设置
• 设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数 • 用户授权
2
新建账套
9V.1SP1及其以后，支持Vista（32Home） 10.0SP1及其以后，支持Windows7 V12.1及其以后，支持64位的windows7旗舰版和windows2008
不支持HOME版的任何操作系统！
P3
产品安装_系统安装环境

数据库环境
SQL
SQL SQL
SQL
SQL
行政事业单位（建设单位）会计科目分为：资金占 用、资金来源、表外三大类 行政事业单位的会计科目可引用系统设置的标准科 目模板也可通过自己手工录入

P27
2.5.4科目模板选择与引入

科目模板
建账后系统会根据建账时选择的单位性质（企业、事业
、行政）提供对应的科目模板类型、科目

路径
基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目 企业 行政 企业会计制度科目、小企业会计制度科目、新会计准则科目、 单位 事业 新小企业会计制度（2012） 事业单位 单位
模板引入科目”
P25
2.5.2支持最新小企业会计制度
提供新的科目模板 提供对应报表模板 提供对应报表分析模板

P26
2.5.3会计科目-模板

行政事业单位（非建设单位）会计科目分为：
资产、负债、净资产、收入、支出、表外六大类 与企业的七大类不同（资产、负债、共同、权益、成本
、损益、表外）
Server 2000 SP4 MSDE 2000 SP4 （桌面版 5个并发） Server 2005 SP4 MSDE 2005 SP4 Server 2008 (企业版\标准版\开发版\个人版等)

其中：
数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有
检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE 安装模式要求以混合模式安装 SQL Server 2005要求以80模式安装
参数设置
初始业务 单据录入 往来初始 数据录入
现金流量 初始数据
其他资料
P30
基础资料设置
基础资料范围 初始基础资料说明 核算项目 基础资料录入

P31
3.1初始基础资料范围
币别
凭证字
计量单位
1 .部门
2 .职员
会计科目
3 .供应商 4 .客户
5 .仓库
核算项目
6.物料 其他自定义核 算项目

系统安全性提升
即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下 导致有些操作会被系统拒绝

正常使用注意事项
程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身
份运行； 许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执 行了 或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性， 相关内容，可参考： 相关资料

首次进入用户名为Admin，密码为空 及时更改账套管理密码，妥善保管
P15
1.2账套管理


备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账 套相关信息，BAK存放数据库备份 恢复：将原有备份文件恢复出来 账套注册：账套注册后才能在软件中使用 取消注册 可以把正式账套隐藏，只留练习账套， 正式用的时候再注册 操作步骤：“操作”菜单“账套注册管理”-“高级” 查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权 管理

授权

P23
2.4.2数据授权
“客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开 独立数据授权。
可分别对客户、仓库 、供应商、会计 科目单据授权
P24
2.5.1会计科目设置

引入会计科目
首先确定所用的会计科目体系 然后从模板中引入 步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从
金蝶KIS专业版V12.3 产品培训
金蝶软件（中国）有限公司
P1
目 录

金蝶KIS专业版V12.3产品安装 金蝶KIS专业版V12.3初始化 金蝶KIS专业版V12.3业务部分 金蝶KIS专业版V12.3财务部分


金蝶KIS专业版V12.3应用平台
金蝶KIS专业版V12.3易用优化
P2

注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无
法结转损益

“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置 好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分 析
源自文库如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入
初始化数据

“业务基础参数”、“业务参数”：指定业务启用 会计年度及期间及其他控制参数
P21
2.3.2系统参数设置

系统参数—财务参数中增加“审核与反审核必须为同 一人”参数

系统参数—业务参数，增加“审核与反审核必须为同 一人”参数
P22
2.4.1用户管理

“基础设置”-“用户管理”

工具栏-“新建用户”

用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限 “功能权限管理”用于用户授权 详细权限点“高级” 系统管理员不用授权