海航集团资金管控流程梳理与优化报告
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海航集团资金管控流程梳理与优化报告
Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
4
产业集团
8.1
月度资金
8.2
月度资金
8.3
月度资金
8.4
月度资金
6
集团月度
根据融资还款计划自动生成
根据需要手工调整生成完
整的年资金计划
3.1周资金
4
产业集团
6
产业集团周
根据待付单生成周
产业集团
7.1
周资金计划数据
7.2
周资金计划数据
7.3
周资金计划数据
7.4
周资金计划数据
7.5
周资金计划数据
2
根据需要调整周
1
填单
12
账户信息录入账户信息复核
账户启用
1
账户
9
销户复核
1
账户
9
账户变更处理
1填单
5 2
全部账
6
1
填单
12
账户信息录入账户信息复核
账户启用
形成待付单