现金日记账 电子表格 带公式
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现金日记账
2017 月日
凭证 编号
对方科目
摘要
5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
期初余额 今日合计
公司账户 备用金 柳宗元 工程款
收入金额
支付金额
1,000,000.00
100,000.00 100,000.00
余额 方向
结余金额
Βιβλιοθήκη Baidu
借贷 -100,000.00 借 1,000,000.00 借 900,000.00 借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借-
备注
1
注 :
2
现金汇总表!A1
3
2017 月日
凭证 编号
对方科目
摘要
5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月5 月
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期初余额 今日合计
公司账户 备用金 柳宗元 工程款
收入金额
支付金额
1,000,000.00
100,000.00 100,000.00
余额 方向
结余金额
Βιβλιοθήκη Baidu
借贷 -100,000.00 借 1,000,000.00 借 900,000.00 借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借-
备注
1
注 :
2
现金汇总表!A1
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