公司财务部门岗位职责范本

XXXX企业有限公司-管理制度系列

公司财务岗位职责

[范本]

XXXX企业有限公司

____年___月___日

目录

公司财务部门岗位职责 (2)

1 组织结构 (2)

2 岗位职责 (2)

2.1 部门经理职责 (2)

2.2 会计主管职责 (4)

2.3 出纳职责 (5)

2.4 仓库管理员职责 (6)

2.5 采购员职责 (7)

公司财务部门岗位职责

1 组织结构

部门名称：财务部

上级领导：总经理

组成岗位：部门经理、会计、出纳、采购员、仓库管理员

主职工作：全面负责公司财务、采购、仓库物管理

2 岗位职责

2.1 部门经理职责

岗位名称：财务部经理

上级领导：总经理

下属岗位：会计主管、出纳、采购员、仓库管理员

主职工作：负责公司财务、采购、仓库物管理的管理与审核

岗位职责：

1、建立并健全财务管理制度，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用；

2、明确直接下级的工作职责并加以规范和监督。定期检查下级工作；

3、定期对下级及公司员工进行财务知识培训，负责职员财物安全理念培训；

4、严格执行财务审批制度，切实做好资金流量管理。负责公司的财务，并按属地原则建帐；

5、按照经济核算原则分析公司财务，成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议；

6、每月XX日会同会计和总经理进行全公司财务审核；

7、了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，如实向上级反映情况；

8、定期了解仓库库存物品情况；

9、审核离职人员的财务移交手续；

10、完成上级交办的其他工作。

2.2 会计主管职责

岗位名称：会计主管

上级领导：部门经理

下属岗位：出纳、（仓管、采购）

主职工作：负责公司财务的核算处理及监督下属的财务工作

岗位职责：

1、对部门经理直接负责。财务处理做到手续完备，数字准确，帐目清楚，每月XX日会同部门经理及总经理进行全公司财务审核，做到日清月结。每月结一次帐，要求各项目收支分类清晰、数字准确，并及时报送总经理审核；

2、会计主管是公司票据管理的责任人，负责票据的领用与核销工作并做好记录。每月XX日完成上月工资表，统计上月考勤加班情况；

3、了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，配合有关部门检查财务工作，主动提供资料，如实反映情况。协助出纳处理工商税务事务。做好公司申报纳税工作及年检报表工作；

4、每周盘点清理出纳现金余额，配合出纳做好现金日记帐工作；

5、制定会计报表，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，并提出合理化建议；

6、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料；

7、配合仓管员建立物品总帐。建立固定用品使用人负责制，加强对公司财物的管理控制；

8、每周检查一次业务员的票据使用情况；

9、报销须有经手人、部门经理、总经理签名方可；

10、凭手续完整的离职移交表结算离职人员的工资。每月XX日检查上月出入库情况，每周XX检查考勤情况，XX日制定工资表；

11、完成上级交办的其他工作。

2.3 出纳职责

岗位名称：出纳员

上级领导：会计主管

主职工作：负责公司的现金及银行存款的管理

岗位职责：

1、对会计主管直接负责。出纳是公司现金的责任人。严格执行库存现金限额管理，超过部分及时送存银行；

2、严格执行审批制度。任何开支都必须凭总经理签字后的票据记录，未经总经理签字的票据不予报销。不准挪用公款，未经总经理签字，不得私自给予借款；

3、发现涂改、重复，或有疑问的票据，应及时查证并报会计主管处理；

4、遵守财务保密制度。对现金安全负责。任何人都无权向出纳施加压力借钱或截留钱款。出纳有权拒绝任何不符合现金管理手续的要求；

5、记好当天现金流水帐，确保现金与帐簿余额相符。配合会计每天盘点现金余额。并随时接受会计主管及总经理的抽查；

6、每月配合会计做好当月收支结帐工作。每月及时办理交纳各种税费及电话费等管理费用；

7、凭手续完整的离职移交表给离职人员发放工资；

8、负责银行开户、帐户、对帐工作，接受会计人员的监督；

9、完成上级交办的其他工作。

2.4 仓库管理员职责

岗位名称：仓库管理员

上级领导：财务部经理

主职工作：管理公司各库房

岗位职责：

1、对部门经理直接负责。配合建立库房总帐；

2、货物入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期，数量、质量符合要求，方可入库；

3、物品到货后要及时入帐，准确登记，方可入库；

4、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素；

5、加强对库存物资的管理，落实防火措施及卫生措施，保证库存物品的完好无损，存放合理，整齐美观；

6、负责填写库存常用物资的申请采购单，注明各物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申购量，确认无误后交总经理审批；

7、库存物品使用情况应以月报表报部门经理，及时反映物资的需缺，预定采购计划；

8、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，须得有关负责人审批后方可出库存；

9、发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，登记有关帐卡，经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作；

10、积极配合财务部做好每月的盘点工作，做到物卡相符，帐卡相符，帐帐相等；

11、每天检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门，休假时要安排好替岗人员后方可离岗；

13、完成上级临时交办的任务。