第六章 企业运营计划的编制(已修改)

第六章企业运营计划的编制

本章主要内容

企业运营计划是根据市场需求和企业运营能力的限制，对一个生产运营系统的产出品种、产出速度、产出时间、劳动力和设备配置以及库存等问题预先进行的考虑和安排。制造业和服务业均需进行运营计划的编制。

但由于制造业运营计划更加复杂，更具有典型性。

本章以制造业运营计划为主，主要研究综合运营计划和主生产计划。

1．企业运营计划与计划体系；

2．企业综合运营计划的编制；

3．企业主生产计划的编制。

一、企业运营计划与计划体系

企业里有各种各样的计划，这些计划是分层次的。对运营计划进行分层次研究，主要是为了更好地了解各级计划的特点、关系，以全面掌握企业运营计划体系。

（一）企业计划分类体系

根据不同的分类标准，可以有以下三种类型的划分。

1.按时间分

按计划的时间期限可以将企业计划分为长期计划、中期计划和短期计划三类。

长期计划通常又称为战略计划，主要规定企业为实现长期目标的主要行动步骤、分期目标和重大措施。其时间跨度一般为1年以上，主要内容包括企业生产产品或服务的选择、企业规模的大小、企业的生产布局、企业设备投资决策等，它为中期计划定义了能力的限制。

中期计划是长期计划的具体化，同时又是短期计划的依据，时间跨度一般为1年以内，通常称为年度计划或规定年度内的季度计划。中期计划与企业员工的数量、计划出产量、企业存货等有关，其为短期生产能力的决策定义了边界。编制中期计划时主要通过比较延长工作时间、增减员工数量、增加存货、转包合同

等多种方案，从中选择效益最佳的方案。

短期计划是长期计划和中期计划的具体落实，计划期为1个月或跨月计划。主要反映企业在短期内要完成的目标和任务，直接关系到企业每旬、每周、每日的生产或工作进度，内容更加具体。

2.按计划的性质和作用范围划分

可将计划划分为战略计划、战术计划和作业计划。

战略计划与长期计划相对应，是关于企业整体对未来的筹划，主要规定企业未来的总体目标及企业在环境中的位置。它涉及到产品发展方向、生产发展规模、技术发展水平、新设施的建造等。

战术计划是确定在现有资源条件下所从事的生产经营活动应该达到的目标，如产量、品种、产值和利润等，也称为中期计划。

作业计划是企业日常生产经营的安排，与短期计划相对应。

从战略计划到作业计划，计划期越来越短，计划的时间越来越细，覆盖的空间范围越来越小，计划内容越来越详细，计划中的不确定性越来越小。它们的特点具体如表6.1所示。

表6.1 不同层次计划的特点

（二）企业运营计划的框架

从企业运营角度来看，生产战略计划及能力计划属于长期计划；综合运营计

划、主生产计划及物料需求计划属于中期计划，再往下延伸，制造业主要包括作业计划，服务业包括劳动力月计划和劳动力日计划，它们都属于短期计划。企业运营的框架见图6.1所示。

说明：综合运营计划主要是对企业在未来较长一段时间内资源和需求之间的平衡所作的概括性设想。无论制造业还是服务业，两者的综合计划基本内容相同，只是制造业可以使用库存来缓和供需矛盾，而服务业不行。再往下延伸的计划，二者之间的差别就很大。

本章主要介绍综合运营计划和主生产计划。关于物料需求计划，由于其复杂性，放在下一章专门讨论。

在制造业中，综合运营计划以后的生产计划过程可归纳如下：

（1）依据已有的订单或预测的订货量编制主生产计划，该计划要为每张订单安排出产的时间和数量。

（2）对主生产计划做粗生产能力平衡计划，估计设备、人力能否满足生产，主要供货商能否及时提供货物；然后作物料需求计划，该计划按照主生产计划的出产日程，将最终产品分解到零件，编制物料计划。

（3）作业计划，是把每项具体的制造任务分配给每台机器，每条生产线，或者加工中心。

在服务业中，一旦综合运营计划制定后，计划人员的注意力就集中到每周甚至每天，按小时计划服务能力与顾客量之间的平衡。劳动力计划以小时为计划长度单位安排，要能随时为顾客提供服务。

二、企业综合运营计划的编制

企业综合运营计划是生产制造活动的前期工作，计划期的长短一般为一年，或者更短一些。在这段时间内，对企业决策者而言，市场需求往往难以准确预测，企业可能已得到部分订单，但还没有达到企业的生产能力，为了充分利用企业生产资源，企业就应该作一个计划，依据部分订单和市场预测的信息，在计划期长度内从整体上统一考虑生产资源的合理利用，以获得最佳效益。

（一）企业综合运营计划的概念

企业综合运营计划（以下简称综合计划）又称生产大纲，它是对企业未来较长一段时间内资源和需求之间平衡所作的概括性设想。它并不具体规定每一品种的生产数量、生产时间以及每一车间和人员的具体任务，而是根据企业所拥有的生产能力和需求预测对企业未来较长一段时间内的产出内容、产出量、劳动力水平、库存投资等问题作出决策安排。

（二）综合计划编制的环境因素

编制综合计划时，必须考虑环境因素对它的影响。一般说来，影响计划的环境因素可从内部与外部两方面探讨，具体可见图6.2。

公司内部

图6.2 综合计划编制的环境因素

（一）适应外部环境因素变化的方法。

一般认为，外部环境因素是综合计划人员不能直接控制的，但企业可以通过一些方法

1、调整价格与促销。

在需求淡季，可以通过各种促销活动，降低价格等方式刺激需求；当销售旺季时，促销活动可以减少，价格也可以上涨，从而使公司提供的产品与服务的收益最大化。

2、引进补偿性产品。

当存在较大的周期性需求波动时，企业可以引进补偿性产品。例如：对于生产剪草机的企业来说，可以同时生产一种补偿性产品（如铲雪机）来平衡生产系统需求（剪草机的夏季需求量大，秋冬季需求量小，铲雪机恰好与之相反）。在服务行业也可采用这种方法，比如：饭店午餐、晚餐需求量大时可通过扩充早餐菜单以增大早餐的需求量。实施这种方法的关键是找到合适的补偿性产品，它们既能充分使用现有人力、设备等资源，又可以使不同需求的峰、谷错开，使产出