现金流量表水平分析表

现金流量表

现金流量表水平分析表 （单位：元）

报告期201020112012

一、经营活动产生

的现金流量

销售商品、提供劳

务收到的现金140072000000017170600000001550790000000收到的其他与经营

活动有关的现金2793000000589340000006008000000

经营活动现金流入

小计140351000000017759900000001558660000000购买商品、接受劳

务支付的现金114235000000015441800000001165740000000支付给职工以及为

职工支付的现金222550000002777300000028656000000支付的各项税费99650000000104856000000179052000000支付的其他与经营

活动有关的现金150050000002430600000018218000000经营活动现金流出

小计127926000000017011100000001399860000000经营活动产生的现

金流量净额12425000000074883000000158796000000二、投资活动产生

的现金流量：

收回投资所收到的

现金14410000001366000000504000000

取得投资收益所收

到的现金265700000036820000001133000000

处置固定资产、无

形资产和其他长期

资产所收回的现金

净额446000000602000000692000000

收到的其他与投资

活动有关的现金4040000001804000000277000000

减少质押和定期存

款所收到的现金334000000000

投资活动现金流入

小计828800000074540000007679000000

购建固定资产、无

形资产和其他长期

资产所支付的现金110638000000108575000000114063000000投资所支付的现金158100000030890000003240000000

取得子公司及其他

营业单位支付的现

金净额746800000000

支付的其他与投资

活动有关的现金020*********

增加质押和定期存

款所支付的现金337300000000

投资活动现金流出

小计123060000000113704000000122804000000投资活动产生的现

金流量净额-114772000000-106250000000-115125000000三、筹资活动产生

的现金流量：

吸收投资收到的现

金1223000000459870000000

取得借款收到的现

金7680390000001147280000000779987000000发行债券收到的现

金46368000000061000000000收到其他与筹资活

动有关的现金00714000000

筹资活动现金流入小

计8156300000001193270000000841701000000偿还债务支付的现

金8007930000001135330000000860103000000分配股利、利润或

偿付利息所支付的

现金214360000002723500000021194000000支付其他与筹资活

动有关的现金218200000000

筹资活动现金流出

小计8244110000001162570000000883630000000筹资活动产生的现

金流量净额-878100000030698000000-41929000000附注

汇率变动对现金及

现金等价物的影响-64000000-790000000

现金及现金等价物

净增加额633000000-7480000001742000000

期初现金及现金等

价物余额706300000076960000007008000000

期末现金及现金等

价物余额769600000069480000008750000000

净利润549470000002611500000064000000000少数股东权益220600000000

未确认的投资损失000

资产减值准备7458000000166170000007453000000固定资产折旧、油

气资产折耗、生产

性物资折旧421380000004501200000049515000000无形资产摊销12460000008410000001002000000长期待摊费用摊销000

待摊费用的减少000

预提费用的增加000

处置固定资产、无

形资产和其他长期

资产的损失000

固定资产报废损失-766000000-248000000-211000000公允价值变动损失3211000000-3969000000365000000

递延收益增加

（减：减少）000

财务费用489000000087230000007016000000投资损失-5756000000-980000000-3589000000递延所得税资产减

少-3432000000-2377000000-206000000递延所得税负债增

加313000000-337000000-248000000存货的减少-2432300000012336000000-45724000000经营性应收项目的

减少-12928000000122840000007327000000经营性应付项目的

增加48986000000-4337000000067335000000已完工尚未结算款

的减少(减:增加)000

已结算尚未完工款

的增加(减:减少)000

其他042360000000

经营活动产生现金

流量净额12425000000074883000000158796000000债务转为资本000

一年内到期的可转

换公司债券000

融资租入固定资产000

现金的期末余额108000000161000000140000000

现金的期初余额15000000108000000161000000

现金等价物的期末

余额758800000067870000008610000000现金等价物的期初

余额704800000075880000006847000000现金及现金等价物

的净增加额633000000-7480000001742000000