财务管理系统系统用户手册

本科学生大作业实验报告课程名称：数据库应用开发技术
实验项目名称：网络财务管理系统
用户手册
开课学期： 2011至 2012 学年 02 学期
选课班级：选课B02班
完成时间： 2012 年 5 月 26 日
目录
1 引言 (3)
1.1 编写目的 (3)
1.2 背景 (3)
1.3 定义 (3)
1.4 参考资料 (3)
2 运行环境 (4)
2.1 硬件环境 (4)
2.2 软件环境 (4)
3 功能 (4)
3.1 总体功能 (4)
3.2 总账子功能 (6)
3.3 应收应付子功能 (7)
3.4 固定资产子功能 (8)
4 系统管理员操作手册 (8)
4.1 基本软硬件和网络知识 (8)
4.2 服务器安装与初始化 (8)
4.3 客户安装与初始化 (9)
4.4 系统基本管理 (9)
4.5 特别说明 (15)
5 财务主管操作手册 (15)
5.1 管理入口 (15)
5.2 管理主界面 (15)
5.3 总账处理 (15)
5.4 应收应付管理 (17)
5.5 固定资产管理 (20)
5.6 系统基本管理 (25)
6 会计操作手册 (25)
6.1 进入系统 (25)
6.2 总账处理 (25)
6.3 特别说明 (27)
7 出纳操作手册 (27)
7.1 进入系统 (27)
7.2 总账处理 (27)
7.3 特别说明 (29)
8 普通用户操作手册 (29)
1 引言
1.1 编写目的
该用户手册专门为系统管理员、财务主管、出纳、会计和普通职员编写的。

1.2 背景
见《数据库设计》文档。

1.3 定义
系统管理员：指具有除办理业务之外的所有系统权限
主管：
1、对数据字典表和基本表的所有处理（插入，删除，更新等）
比如：当主管进入主页，单击字典表的维护，可以进行相应的操作。

2、录入固定资产所有变动的单据（增加单据，减少，内部变动等）
3、填写应收应付单据
4、会计填制的凭证，经出纳记账签字后由再主管审核签字凭证
5、可以查询所有信息
会计：
1、凭证的录入，查询，制单等
2、进出货业务的办理和相关查询
出纳：
1、对由会计制单完成的凭证进行记账签字
2、所有的查询
3、完成企业银行存款日记账与银行对账单的对账
1.4 参考资料
(1)《软件需求说明书》
(2)《详细设计说明书》
2 运行环境
2.1 硬件环境
(1) 服务器配置
CPU：P4 2.0以上
内存：1G以上
网卡：普通
(2) 客户配置
普通PC机，能上网即可。

2.2 软件环境
(1) 服务器
①操作系统的名称、版本号
Windows XP
②数据库管理系统的名称和版本号
Oracle-Oracle Client 11g
(2)客户机
①Windows
②IE5.0 或以上版本
3 功能
3.1 总体功能
该项目包括三大子功能，如图3-1所示。

(1) 总账子功能：账务处理、查询包括五大块：账目初始化、凭证的处理、账簿报表的查询、业务往来以及期末处理。

(2）应收应付子功能：
应收应付管理
财务人员需要对进出货业务进行登记，将相应的应收应付票据录入系统，方便日后的结账以及业务统计和查询。

客户信息管理
公司与客户之间的业务往来，必定要了解客户的相关信息，建立客户信息管理，实现方便快捷的客户信息的查询和管理。

商品信息管理
商品是公司业务往来的主要载体，建立商品信息管理，方便办理各种进出货业务。

业务查询统计分析
财务人员需要时刻关注企业的应收应付信息，及时追讨欠款，尽量拖延付款，这是把企业利益摆在首位，对财务人员的要求。

主要是统计分析各个客户应收应付的财务情况，以及条件更细的统计信息。

进出商品统计分析
商品的销售和采购是企业的主要收入和成本，统计分析商品的销售和采购信息，有利于公司制定更好的生产和销售计划。

账务到期提醒
账务到期提醒方便财务人员及时掌握快到期的应收应付账单，及时结账和催账。

账龄分析
分析每个客户的账龄，借此反映客户的信用度。

(3）固定资产子功能：卡片结构的录入，部门设置，资产类别设置，折旧统计标准的录入，原始卡片数据的录入，固定资产增加情况的录入，固定资产减少情况的录入，固定资产内部调动情况的录入，更新卡片文件信息，计提折旧，输出与自动转账。

图3-1 系统总体功能
网络财务管理系统
总账处理子功能 固定资产子功能 应
收
应
付
子
功
能
3.2 总账子功能
总账子功能的功能如图3-2所示。

财务查询处理
账目初始化
期
末
处
理
业
务
往
来
账
簿
报
表
的
查
询
凭
证
的
处
理
自
动
转
账
往
来
核
销
管
理
财
务
账
龄
分
析
表
账
务
处
理
查
询
账
务
报
表
账
簿
凭
证
查
询
凭
证
处
理
凭
证
录
入
凭
证
管
理
数
据
初
始
化
系统初始化
财
务
期
末
结
账
期
末
处
理图3-2 总账子功能
应收应付子功能的功能如图3-3所示。

图3-3 应收应付子功能
管理员
登录 添加用户，权限分配
基本信息管理
普通用户
登录
应收应付业务办理
客户信息管理 商品信息管理
业务查询统计
进出货商品统计
到期提醒
账龄分析
固定资产子功能的功能如图3-4所示。

固定资产管理子系统
初始化输数据输入更新卡片文
件
计提折旧输出自动转账
卡片结构设置
部门设
置
资产类别
设置
折旧统计标准设置
原始卡片数据录入固定资
产增加
固定资
产减少
固定资产
内部调动
以固定资产增加
文件更新
以固定资产减
少文件更新
以固定资产内部
调动文件更新
固定资产增减
变动表
折旧费用分配表
部门折旧
统计表
固定资产明
细表
图3-4 固定资产子功能
4 系统管理员操作手册
4.1 基本软硬件和网络知识
了解系统运行所必须的硬件配置，并懂得一定的网络相关知识。

4.2 服务器安装与初始化
第一步：
Oracle-Oracle Client 11g的安装(安装过程略)
第二步：
在Oracle服务器中创建一个用户名为u3997，密码为p888888的用户第三步：
配置Net Manager，创建一个网络服务名lgmyh 来连接服务器wjhDB2012 第四步：
分别将creatTable.sql、insertTable.sql、proc_Autopay.txt、proc_depreciate.txt、proc_update.txt、tr_BDCertificateMaster.txt、TR_BDCERTIFICATEMASTEROLD.txt按顺序导入SQL Developer中运行
第五步：
安装软件服务器Tomcat 6.x(安装过程略)
第六步：
安装开发网页的IDE MyEclipse 8.x(安装过程略)
第七步：
注册MyEclipse
第八步：
绑定MyEclipse和JDK(前提是电脑中安装了JDK)
第九步：
配置服务器Tomcat 6.x；
第十步：
启动服务器
4.3 客户安装与初始化
一台安装好系统,并可以上网的计算机。

4.4 系统基本管理
4.4.1 管理入口
系统管理员可以通过网站登录页的网址http://localhost:8080/prj2012041301/login.jsp进入登录页面，界面如图4-1所示。

图4-1 系统登录界面
系统管理员登录的账号、密码和验证码都不能为空，接下来是账套选择界面界面如图4-2所示。

图4-2 账套选择界面
4.4.2 管理主界面
当系统管理员账号和密码验证无误后进入主界面，如图4-3所示。

图4-3 管理主界面
4.4.3 用户管理
选择管理主界面左侧系统管理下的添加用户子目录，即可进入添加用户界面，如图4-4
所示。

图4-4 用户添加界面
输入用户编号和用户名称，并选择用户类型，密码默认和用户编号相同。

4.4.5 基本表数据管理
选择管理主界面左侧系统管理下的基本表维护子目录，即可进入科目表，可添加、查看
或删除科目信息，如图4-5所示。

图4-5 科目表管理界面
在科目表管理界面选择“添加”，“删除”，便可进入科目表添加界面和科目表删除界面，分别如图4-6、图4-7所示。

图4-6 科目添加界面
图4-7 科目删除界面
4.4.6 字典表数据管理
选择管理主界面左侧系统管理下的字典表维护子目录，即可进入字典表，可添加、查看或删除相关信息，如图4-8所示。

图4-8 字典表管理界面
在企业类型字典表管理界面选择“添加”，“查询”，“修改”，“删除”，便可进入科目表添加界面，查询界面，修改界面和删除界面，分别如图4-9、图4-10、图4-11、图4-12所示。

图4-9 企业类型字典表添加界面
图4-10 企业类型字典表查询界面
图4-11 企业类型字典表修改界面
图4-12 企业类型字典表删除界面
4.5 特别说明
系统管理员对其他的子系统没有任何操作权限。

5 财务主管操作手册
5.1 管理入口
同系统管理员。

5.2 管理主界面
同系统管理员。

5.3 总账处理
总账处理分为：录入凭证，出纳，审核，凭证查询，历史凭证查询，报表。

(1)录入凭证
主管录入的凭证，不需要再经过任何审核，界面如图5-1所示。

图5-1 凭证录入界面
(2)出纳
主管无该功能。

(3)审核
主管对由会计制单，出纳签字通过后的凭证进行审核，界面如图5-2所示。

图5-2 审核凭证界面
(4)凭证查询
主管能够查询未经过主管审核的所有凭证，界面如图5-3所示。

图5-3 凭证查询界面
(5)历史凭证查询
主管能够查询经过主管审核的所有凭证，界面如图5-4所示。

图5-4 历史凭证查询界面
(6)报表
主管能够查看会计报表，界面如图5-5和5-6所示。

图5-5 科目余额表查询界面
图5-6 科目余额表查询结果界面
5.4 应收应付管理
应收应付分为：进出货业务办理（及查询，修改，删除等操作），结账，业务查询统计分析，进出商品统计分析，账务到期提醒，账龄分析。

选择主界面左侧“应收应付管理”，即可看到应收应付管理详细菜单选项。

(1)进出货业务办理
财务人员需要对进出货业务进行登记，将相应的应收应付票据录入系统，方便日后的结账以及业务统计和查询，界面如图5-7、5-8和5-9所示。

图5-7 进出业务处理界面
图5-8 进出货单据录入界面
（2）业务查询统计分析
财务人员需要时刻关注企业的应收应付信息，及时追讨欠款，尽量拖延付款，这是把企业利益摆在首位，对财务人员的要求。

主要是统计分析各个客户应收应付的财务情况，以及
条件更细的统计信息，界面如图5-10和5-11所示。

图5-10 业务查询统计界面
图5-11 业务查询统计结果界面
（3）进出商品统计分析
商品的销售和采购是企业的主要收入和成本，统计分析商品的销售和采购信息，有利于公司制定更好的生产和销售计划。

界面如图5-12和5-13所示。

图5-12 进出商品统计界面
图5-12 进出商品统计结果界面
（4）账务到期提醒
账务到期提醒方便财务人员及时掌握快到期的应收应付账单，及时结账和催账。

界面如图5-13和5-14所示。

图5-13 账务到期提醒界面
图5-14 账务到期提醒结果界面
（5)账龄分析
分析每个客户的账龄，借此反映客户的信用度，界面如图5-15和5-16所示。

图5-15 账龄分析界面
图5-16 账龄分析结果界面
5.5 固定资产管理
固定资产管理包括：固定资产增加情况的录入，固定资产减少情况的录入，固定资产内
部调动情况的录入，固定资产其他调动情况的录入，固定资产基本信息查询，计提折旧，自动转账，更新基本表与相关查询统计。

选择主界面左侧“固定资产管理”，即可看到固定资产管理详细菜单选项。

(1)固定资产增加情况的录入
新增的固定资产数据输入到计算机系统，数据保存在固定资产增加文件中。

如图5-17所示。

图5-17 新增固定资产界面
(2)固定资产减少情况的录入
固定资产减少通知单数据输入到计算机系统，数据保存在固定资产减少文件中。

如图5-18所示。

图5-18 固定资产减少通知单录入界面
(3)固定资产内部调动情况的录入
固定资产内部调动通知单数据输入到计算机系统，数据保存在固定资产内部调动文件中。

如图5-19所示。

图5-19 固定资产内部调动通知单录入界面
(4)固定资产其他调动情况的录入
固定资产其他变动通知单数据输入到计算机系统，数据保存在固定资产其他变动文件中。

如图5-20所示。

图5-20 固定资产其他变动通知单录入界面
(5)固定资产基本信息查询
固定资产基本信息查询，根据用户输入的资产编码，查询出对应的信息，如图5-21和5-22所示。

图5-21 固定资产基本信息查询界面
图5-22 固定资产基本信息查询结果界面
(6)计提折旧，自动转账，更新基本表与相关查询统计
点击“计提折旧”，“自动转账”，“更新基本表”，系统会进行相应的后台操作。

相关查询：根据输入的查询条件，可以得到相应的查询结果。

如图5-23和5-24所示。

图5-23 固定资产基本信息查询界面
图5-24 固定资产折旧查询结果界面
5.6 系统基本管理
同系统管理员。

6 会计操作手册
6.1 进入系统
同系统管理员。

6.2 总账处理
总账处理分为：录入凭证，出纳，审核，凭证查询，历史凭证查询，报表。

(1)录入凭证
会计录入的凭证，需要再经过出纳和主管审核，界面如图6-1所示。

图6-1 凭证录入界面
（2）出纳
会计无该功能。

（3）审核
会计无该功能。

（4）凭证查询
会计能够查询未经过主管审核的所有凭证，界面如图6-3所示。

图6-3 凭证查询界面
（5）历史凭证查询
会计能够查询经过主管审核的所有凭证，界面如图6-4所示。

图6-4 历史凭证查询界面
（6）报表
会计能够查看会计报表，界面如图6-5和6-6所示。

图6-5 科目余额表查询界面
图6-6 科目余额表查询结果界面
6.3 特别说明
会计对其他的子系统没有任何操作权限。

7 出纳操作手册
7.1 进入系统
同系统管理员。

7.2 总账处理
总账处理分为：录入凭证，出纳，审核，凭证查询，历史凭证查询，报表。

(1)录入凭证
出纳无该功能。

(2)出纳
图7-1 凭证查询界面
（3）审核
出纳无该功能。

（4）凭证查询
出纳能够查询未经过主管审核的所有凭证，界面如图7-2所示。

图7-2 凭证查询界面
（5）历史凭证查询
出纳能够查询经过主管审核的所有凭证，界面如图7-3所示。

图7-3 历史凭证查询界面
（6）报表
出纳能够查看出纳报表，界面如图7-4和7-5所示。

图7-4 科目余额表查询界面
图7-5 科目余额表查询结果界面7.3 特别说明
出纳对其他的子系统没有任何操作权限。

8 普通用户操作手册
普通用户在本系统中暂时没有任何操作权限。